Квитанция
к приходному кассовому
ордеру №__12__
от «_15_»____марта_____2012 г.
Принято от __ Иванова Петра _____
__ Петровича___________________
Основание: ____________________
___ внесен в кассу остаток аванса ________________________________________________________
Сумма __ 104 ________руб. _ 00 _коп.
цифрами
___ Сто__четыре ________________
прописью
__________________________________________________руб. _ 00 _коп.
В том числе_____________ _______________________________
«_ 15 _»___ марта _______ 2012 г.
М.П. (штампа)
Главный бухгалтер ______________
подпись
Ермакова
расшифровка подписи
Кассир ________________________
Подпись
Разина В.Е.
расшифровка подписи
Приложение Б
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98г. №88
| Код | ||
| Код по ОКУД | ||
| ____________________ ОАО «Альтаир»___________________________ организация | по ОКПО | |
| ___________________________________________________________ структурное подразделение |
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления |
| 15.03.12 |
| Дебет | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | |||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счёт, субсчёт | код аналитического учёта | кредит | ||||
| 1450-00 |
Выдать__ Алексею Андреевичу Сидорову из кассы ______________________
фамилия, имя, отчество
Основание __ на командировочные расходы _______________________________
Сумма ______ Одна тысяча четыреста пятьдесят _____________
прописью
_____________________________________________________руб. __ 00 __коп.
Приложение ______________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель ______________________________ И. П Федоров
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _____________________________ М.Н. Ермакова
должность расшифровка подписи
Получил___ ______ Одна тысяча четыреста пятьдесят _______________
сумма прописью
______________________________________________________руб. _ 00 __коп.
«_18_»___ марта ___2012 г. Подпись ____________________
По _ паспорту 3208 367825 21.02.2000г. выдан ОВД Рудничного р-на ________
наименование, номер, дата и место выдачи документа
_ г. Кемерово _________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир ___________________________ В.Е. __ Разина ______________
подпись расшифровка подписи
Касса за «31_»марта _2012_г. Лист _2__
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
| Остаток на начало дня | 580-00 | Х | ||
| покупатель Z | 3500-00 | |||
| расчетный счет | 3500-00 | |||
| Перенос |
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
| Итого за день Остаток на конец дня В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии. | 3500-00 | 3500-00 | ||
| 580-00 | ||||
Кассир ___________ ________________________
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____ Один ____________приходных и ____________ Один _________________ расходных получил.
Бухгалтер __________ ___ М.М. Ермакова ____
подпись расшифровка подписи
Приложение Г
Приложение 3
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 года №199-П
«О порядке ведения кассовых операций в
кредитных организациях на территории
Российской Федерации
| Код формы документа по ОКУД | |||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ № |
На взнос наличными
___ 31 марта ___2012 г.
| От кого ОАО «Альтаир» Для зачисл. на счет № | |
| Банк получателя АБ «Торибанк» | 3500-00 Сумма цифрами |
| Получатель ОАО «Альтаир» |
Сумма прописью _________ Три тысячи пятьсот ______________________________руб. _ 00 __коп.
Источник взноса _____ выручка _от реализации__________ _____________________________
Подпись вносителя Бухгалтер ММ Ермакова
Деньги принял кассир
| КВИТАНЦИЯ № |
______ 31 марта _______2012 г.
| От кого ОАО «Альтаир» Для зачисл. на счет № | |
| Банк получателя АБ «Торибанк » | Сумма цифрами |
| Получатель ОАО «Альтаир» |
Сумма прописью ___ Три тысячи пятьсот_______ ______________________________руб. _ 00 _коп.
Источник взноса _____ выручка от реализации __________________________________
М.П. Бухгалтер Деньги принял кассир
| ОРДЕР № |
_____ 31 марта _________2012г.
| ДЕБЕТ 51 | Сумма | ||
| От кого ОАО «Альтаир» | счет № | 3500-00 | |
| КРЕДИТ 50 | |||
| Общая | |||
| Банк получателя АБ «Торибанк | счет №00005680078523856019 | частные | символы |
| 3500-00 | 3500-00 | ||
| Получатель ОАО «Альтаир» | |||
| выручка от реализации | |||
Источник взноса
Бухгалтер Кассир
Приложение Д
21.03.2012 21.03.2012
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
| ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10 | __ 21.03.12 ______ __ _электронно ____ |
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек | |||||||||||||
| ИНН 5686259645 | КПП | Сумма | 1180-00 | |||||||||||
| ОАО «Альтаир» Плательщик | Сч. № | 59545787825496345124 | ||||||||||||
| АКБ «Уралсибстрой» г. Кемерово | БИК | 458795125 | ||||||||||||
| Банк плательщика | Сч. № | 59545787825496345124 | ||||||||||||
| АКБ «Стройсиббанк» г. Кемерово Банк получателя | БИК | |||||||||||||
| Сч. № | 59545787825496345136 | |||||||||||||
| ИНН 5686259632 | КПП | Сч. № | ||||||||||||
| ОАО «Крона» Получатель | Вид оп. | электронно | Срок плат | 21.03.12 | ||||||||||
| Наз. пл. | Очер.плат | |||||||||||||
| Код | Рез. поле | |||||||||||||
Назначение платежа _____ счет № 1217 от 21.03.2012 плата за продажу ксерокса ____________________
Подписи Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
Приложение И
Унифицированная форма №АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 №55
| Код | |
| __________________ ОАО «Альтаир» _______Форма по ОКУД | |
| Наименование организации по ОКПО |
УТВЕРЖДАЮ:
Отчет в сумме Восемьсот шестьесят четыре
_____________________руб. _00__коп.
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ | Номер | Дата | Руководитель директор |
| 16.03.12 | Должность |
__________ И.П. Федоров
подпись расшифровка подписи
«16 » марта 2012 г.
| Код | |
| Структурное подразделение ______________________________________ | |
| Подотчетное лицо ____ Петров П.П _____ Табельный номер |
фамилия, инициалы
Профессия (должность) ____ экспедитор ____________Назначение аванса для закупки материалов
| Наименование показателя | Сумма, руб. коп. | Бухгалтерская запись | ||||
| Предыдущий аванс | остаток | Дебет | Кредит | |||
| перерасход | счет, субсчет | Сумма, руб. коп. | счет, субсчет | сумма, руб. коп. | ||
| Получен аванс 1. из кассы | 790-00 | 74-00 | 764-00 | |||
| 1а. в валюте (справочно) | 85-00 | 85-00 | ||||
| 2. | 15-00 | 15-00 | ||||
| Итого получено | 790-00 | |||||
| Израсходовано | 864-00 | |||||
| Остаток | ||||||
| Перерасход | 74-00 |
Приложение _______6________________документов на ___6______ листах.
Отчет проверен.
К утверждению в сумме __ Восемьсот шестьдесят четыре руб. 00_коп. (____864__руб. _00__коп.)
сумма прописью
Главный бухгалтер ________________________________________________ Ермакова М.П. ___
подпись расшифровка подписи
Бухгалтер _________________________________________________________ Разина В.Е.
подпись расшифровка подписи
Остаток внесен в сумме _74_ руб. _00_коп. по кассовому ордеру №12 от «16» _марта____ 2012г.
Перерасход выдан
Бухгалтер (кассир) _________________________________________________ Разина В.Е._______ _
подпись расшифровка подписи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА. Принят к проверке от ______-____ авансовый отчет №_12_от «16» марта 2012 г.
На сумму ____ 864 _____руб. _00_коп., количество документов _6 на 6_ листах.
Бухгалтер _____________ Разина В.Е. «16» марта 2012 г.
подпись расшифровка подписи
Оборотная сторона формы №АО-1
| № п/п | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расход) | Сумма расхода | Дебет счёта, субсчёта | ||||
| по отчёту | принятая к учёту | |||||||
| дата | номер | в руб.коп. | в валюте | в руб.коп. | в валюте | |||
| 11.03.12 | суточные | 300-00 | 300-00 | |||||
| 11.03.12 | ж/д билет | 157-00 | 157-00 | |||||
| 11.03.12 | квитанция | 20-00 | 20-00 | |||||
| 12.03.12 | квитанция | 100-00 | 100-00 | 10,19 | ||||
| 12.03.12 | жилье | 110-00 | 110-00 | |||||
| 13.03.12 | ж/д билет | 157-00 | 157-00 | |||||
| 13.03.12 | квитанция | 20-00 | 20-00 | |||||
| Итого |
Подотчётное лицо ________________ Петров П.П.
подпись расшифровка подписи
Приложение К
__________________________________
наименование организации
Журнал-ордер № 7 по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» за _____________ 200_г.
месяц
| № п/п | Ф.И.О подотчётного лица | Сальдо начальное | В дебет счёта 71 с кредита счетов | Итого по дебету | |||||||||||||||||
| дебет д | кредит | документ | сумма, руб. | Документ | сумма, руб. | ||||||||||||||||
| № № | дата | № | дата | ||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||
| С кредита счёта 71 в дебет счетов | Итого по кредиту | Сальдо конечное | |||||||||||||||||||
| Документ | № сч. __ | № сч. __ | № сч. __ | документ | № сч. __ | № сч. __ | |||||||||||||||
| № | дата | № | дата | дебет | кредит | ||||||||||||||||
Бухгалтер ____________ _________________________
подпись расшифровка подписи
Приложение Л
Типовая межотраслевая форма № м-17
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 №71а
КАРТОЧКА №___ 36 ___
Учёта материалов
| Код | ||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||
| Организация _____ ОАО «Альтаир» _______________________________________________________________________________________ по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение__склад №2_________________________________________________________________________________ Дата составления | ||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделе-ние | Вид деятель-ности | Склад | Место хранения | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Номенкла-турный номер | Единица измерения | Цена, руб. коп. | Норма запаса | Срок годнос-ти | Постав-щик | |||||||||
| стеллаж | ячейка | код | наименова-ние | |||||||||||||||||||
| Склад№2 | №2 | №2 | А | 031.1 | кг | 39-00 | 2 года | ООО «Волна» | ||||||||||||||
| Наименование материала ________________________ | Драгоценный материал (металл, камень) | |||||||
| наименование | вид | номенклатурный номер | Единица измерения | количество (масса) | номер паспорта | |||
| ________________________________________________________ | код | наименование | ||||||
| ________________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________________ |
| Дата записи | Номер | От кого получено или кому отпущено | Учётная единица продукции (работ, услуг) | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата | |
| документа | по порядку | |||||||
| 01.03.12 | Остаток | |||||||
| 04.03.12 | ООО «Волна» | |||||||
| 05.03.12 | производство | |||||||
| 31.03.12 | остаток | |||||||
| Дата записи | Номер | От кого получено или кому отпущено | Учётная единица продукции (работ, услуг) | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата | |
| документа | по порядку | |||||||
Карточку заполнил _ кладовщик _ _______________ _____ Лыков В.Б. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«04» марта 2012 г.
Приложение М
Типовая межотраслевая форма № М-4
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 №71а
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 2
| Код | |||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Организация ____ ОАО «Альтаир» ____________________________________________ по ОКПО |
Структурное подразделение _____________________________________________________________
| Дата составления | Код вида операции | Склад | Поставщик | Страховая компания | Корреспонд. счет | Номер документа | ||||
| наименование | код | счёт, субсчёт | код аналитического учёта | сопроводительного | платёжного | |||||
| 04.03.12 | №1 |
| Материальные ценности | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без учёта НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учётом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке | |||
| наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | Код | наименование | по документу | принято | ||||||
| Материалы А | 031.1 | кг | 100-00 | 3900-00 | |||||||
| Материальные ценности | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без учёта НДС, руб. коп. | Сумма НДС, руб. коп. | Всего с учётом НДС, руб. коп. | Номер паспорта | Порядковый номер по складской картотеке | |||
| наименование, сорт, марка, размер | номенклатурный номер | код | наименование | по документу | принято | ||||||
| Итого | х |
Принял _ кладовщик _ _________ _ С.Е. _ Филиппов ____ Сдал _ курьер _ _________ П.П. _Петров
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
Приложение Н
Типовая межотраслевая форма № М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №__ 67 __
| Код | |||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Организация ______ ОАО _ «Альтаир» ____________________________________по ОКПО |
| Дата составления | Код вида операции | Отправитель | Получатель | Корреспонди-рующий счет | Учётная единица выпуска продук-ции (работ, услуг) | |||
| структурное подразделение | вид деятель-ности | структурное подразделение | вид деятель-ности | счёт, субсчёт | код аналити-ческого учёта | |||
| склад №1 | осн. пр-во |
Через кого _____ И.П.Игнатова ____________________________________________________
Затребовал ____ И.П,Игнатов ____________ Разрешил ____ О.В.Трешкин ______________
| Корреспонди- рующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сум-ма без НДС, руб. коп. | Порядковый номер по склад-ской карточке | ||||
| счёт, субсчёт | код аналитиче-ского учёта | наимено-вание | номенклатурный номер | код | наиме-нование | затребовал | отпущено | |||
| материалы А | 031.1 | кг | 100-00 | 1000-00 | ||||||
Оборотная сторона формы №М-11
| Корреспондирующий счет | Материальные ценности | Единица измерения | Количество | Цена, руб. коп. | Сумма без НДС, руб. коп. | Порядковый номер по складской карточке | ||||
| счёт, субсчёт | код аналити-ческого учёта | наименование | номенклатурный номер | код | наиме-нование | затребовал | отпу-щено | |||
Отпустил кладовщик ________ ___ В.И.Смирнов __ Получил _ нач.цеха ___ _________ __ П.П. Игнатов __________
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи
Приложение П
____ ОАО «Альтаир» ______
наименование организации
Ведомость по дебету счёта 10 «Материалы» за _____ март ______ 2012г.
месяц
| № | Вид материала | Ед. изм. | Цена, руб. коп | Сальдо начальное (дебетовое) | В дебет 10 с кредита счетов | Итого по дебету | ||||||
| кол-во | сумма | дата | документ | дата | документ | |||||||
| А | Кг | 04.03 | Прих.1 | |||||||||
| В | М | 15.03 | ||||||||||
| С | Кг | - | 16.03 |
|
12 | Поделиться: |
Поиск по сайту
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных