Расчет эффективности проекта определяется, главным образом, сроком окупаемости вложений, который рассчитывается по показателям таблицы 7.5. В этой таблице показаны данные за весь срок проекта на момент выплаты всего кредита.
Таблица 7.5.
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели проекта |
| 1. | Объем производства | Т | 24 000 |
| 2. | Чистый объем продаж | Тыс. руб. | |
| 3. | Общая численность работающих | Чел. | |
| 4. | Сметная стоимость строительства | Тыс. руб. | 39 250 |
| 5. | Сумма заемных средств | Тыс. руб. | 15 000 |
| 6. | Себестоимость продукции | Тыс. руб. | |
| 7. | Балансовая прибыль | Тыс. руб. | |
| 8. | Чистая прибыль | Тыс. руб. | |
| 9. | Срок окупаемости капитальных вложений с момента ввода объекта в эксплуатацию | лет | 1,3 |
7. 
План доходов и расходов на период производственной деятельности
Таблица 7.6.
Расчёт произведён в тысячах рублей.
| № п/п | Наименование показателей | Всего | в т.ч. по кварталам |
| 2005 год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Реализация, тонн | ||||||
| В т.ч. НДС полученный | ||||||
| Чистый объем продаж | ||||||
| Расходы на сырье и материалы | ||||||
| Расходы на оплату труда | ||||||
| Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | ||
| Административные расходы, без процентов за кредит и налоги | ||||||
| Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость | ||||||
 9
| Коммерческие расходы | |||||
| Операционные затраты (4-10) | 4292,5 | 12295,5 | 12295,5 | 12295,5 | ||
| Налоги в себестоимости | ||||||
| Амортизация оборудования | 232,5 | 232,5 | 232,5 | 232,5 | ||
| Себестоимость (10+11+12) | ||||||
| Прибыль от реализации (3-13) | ||||||
| Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | ||||||
| Прибыль до налогообложения (14-15) | ||||||
| Налог на прибыль (24%) | ||||||
| Чистая прибыль (18-19) |
|
|
Залоговое обеспечение
Для получения кредита будет предоставлено залоговое обеспечение в форме зданий и сооружений ЗАО "Щелковский катализаторный завод" (М.О. г.Щелково), а также приобретенное оборудование самого завода являющееся имуществом ООО "Свел". Для обеспечения первого транша кредита предоставляется следующее залоговое обеспечение:
Таблица 7.7.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб | Стоимость, руб |
| Оборудование фирмы ВСЕЛУГ | |||||
| 1. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ тм ФН16В | шт. | 40324,07 | 80648,14 | |
| 2. | Питатель винтовой ВСЕЛУГ тм КВ325/4.37 | шт. | 94221,41 | 376885,63 | |
| 3. | Питатель винтовой ВСЕЛУГ тм КВ32S/1 55 | шт. | 70135,11 | 280540,42 | |
| 4. | Виброклассификатор 5и ярус. ВСЕЛУГ Каскад 1055 | шт. | 450045,6 | 450045,55 | |
| 5. | Конвейер для мешков ВСЕЛУГ тм КЛ650/3.6 | шт. | 90009,26 | 90009,26 | |
| 6. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ тм ФН15 | шт. | 40324,07 | 161296,27 | |
| 7. | Установка компресс. ВСЕЛУГ Н УК/2АF49-80-25 | шт. | 102250,3 | 102250,31 | |
| 8. | Кожух установ. компрессор ВСЕЛУГ тм K/2AF49- | шт. | 46064,64 | 46064,64 | |
| 9. | Элеватор ковшов. ленточн. ВСЕЛУГ тм КЭ250/40 0 | шт. | 410441,4 | 410441,38 | |
| 10. | Бункер фильтра с опорами ВСЕЛУГ тм Ф20/ПП/БО | шт. | 10801,27 | 10801,27 | |
| 11. | Смеситель д/сыпучих прод. ВСЕЛУГ Торнадо 1200К | шт. | 367237,02 | 367237,02 | |
| 12. | Деагломератор ВСЕЛУГ Торнадо Тр/Д | шт. | 42664,32 | 127992,96 | |
| 13. | Пробоотборник ВСЕЛУГ Торнадо Пр/П | шт. | 18721,88 | 18721,88 | |
| 14. | Весы бункерные ВСЕЛУГ 1500 | шт. | 205220,9 | 205220,87 | |
| 15. | Машина для фасовки в клапанные мешки ВСЕЛУГ Аэропресс 1П | шт. | 374437,7 | 374437,74 | |
| 16. | Насос пневмокамерный ВСЕЛУГ НП250 | шт. | 190799,6 | 190799,63 | |
| 17. | Фильтр рукавный ВСЕЛУГ Ф20 | шт. | 80648,12 | 80648,12 | |
| 18. | Растариватель мешков ВСЕЛУГ PM-416 | urr | 91809,35 | 91809,35 | |
| 19. | Конвйер мешков приёмный ВСЕЛУГ КЛП650П | шт. | 63084,61 | 63084,61 | |
| 20. | Затвор диск. с пневмоприводом ВСЕЛУГ Д300П | шт. | 23042,33 | 230423,28 | |
| 21. | Затвор шиберный ВСЕЛУГ Ш400*400Р | шт. | 15121,52 | 120972,19 | |
| 22. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ ФН0,9 | шт. | 6840,78 | 13681,56 | |
| 23. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ ФН0,5 | шт. | 27002,82 | 27002,82 | |
| 24. | Пневмомолоток для бункеров ВСЕЛУГ ПМ276 | шт. | 12241,42 | 24482,83 | |
| 25. | Сигнализатор уровня на штанге ВС-341 | шт. | 9000,913 | 72007,30 | |
| 26. | Сигнализатор уровня на штанге ВС-341 (индикаторы | шт. | 9000,912 | 81008,21 | |
| 27. | Затвор дисковый ВСЕЛУГ Д200Р | шт. | 10801,27 | 10801,27 | |
| 28. | Устройство аэрации силоса ВСЕЛУГ Н_В362 | шт. | 17281,74 | 103690,44 | |
| 29. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ™ ФН 0,9 | шт. | 6840,78 | 13681,56 | |
| 30. | Комплект запчастей | шт. | 363060,71 | 363060,71 | |
| 31. | Ролик, опрокидывающий щиток ВСЕЛУГ™Н_КЛ267 | шт. | 9721,07 | 9721,07 | |
| 32. | Бункер фасов. машины 1,7 м3 ВСЕЛУГ Аэропресс Пр/Б2 | шт. | 32 403,46 | 32 403,46 | |
| 33. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ™ ФН 0,5 | шт. | 6120,53 | 6120,53 | |
| 34. | Шкаф электрооборудования ВСЕЛУГ Н_ШС2-2в9с | шт. | 118 812,17 | 118 812,17 | |
| 35. | Кнопочные посты (комплект) | шт. | 28 800,00 | 28 802,90 | |
| 36. | Шкаф управления ВСЕЛУГ Н_ШУ1-2в9с | шт. | 270 027,41 | 270 027,41 | |
| 37. | Шкаф электрооборудования ВСЕЛУГ Н_ШС1-2в9с | шт. | 118 800,00 | 118 812,17 | |
| 38. | Персональный компьютер | шт. | 30 400,00 | 30 400,00 | |
| 39. | Программное обеспечение ВСЕЛУГ П_04S_1W_FD2 | шт. | 342 000,00 | 342 000,00 | |
| 40. | Фильтр рукавный напорный ВСЕЛУГ ФН5 | шт. | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| 41. | Бункер добавок ВСЕЛУГ Н_ | шт. | 10 800,00 | 10 800,00 | |
| ИТОГО | 5 584 647 | ||||
| Техника | |||||
| 42. | Автомобиль УАЗ-39099 | шт. | |||
| 43. | Экскаватор | шт. | |||
| ИТОГО | 158 950 | ||||
| Стройматериалы | |||||
| 44. | Труба асбестовая | шт. | |||
| 45. | Крышка | шт. | 541,67 | 9750,07 | |
| 46. | Муфта САН ВТ 9/200 | шт. | 23,33 | 466,6 | |
| 47. | Кольцо | шт. | 537,43 | 1612,29 | |
| 48. | Кольцо САН-200 10-2 | шт. | |||
| 49. | Плита перекрытия | шт. | 338,72 | 3725,94 | |
| 50. | Кольцо 15-9 | шт. | 965,2 | 1930,40 | |
| 51. | Кольцо 10-9 15-12 | шт. | 547,43 | 6569,16 | |
| 52. | Плита перекрытие | шт. | 909,58 | 909,58 | |
| 53. | Кольцо 10-9 | шт. | 547,56 | 8213,45 | |
| 54. | Трубы (а/услуги) | 833,34 | |||
| 55. | Трубы б/у | тон. | 10,2 | ||
| 56. | Плита покрытия | шт. | 808,73 | 95430,44 | |
| 57. | Панели стеновые | шт. | 519,5 | 5714,5 | |
| 58. | Панели стеновые | шт. | 737,8 | 8115,8 | |
| 59. | Балка фундамента | шт. | 618,13 | 6799,38 | |
| 60. | Стаканы ж/б | шт. | 516,51 | 1033,02 | |
| 61. | Кирпич силикатный | шт. | 0,96 | 4811,29 | |
| 62. | Плиты дорожные | шт. | 83,4 | ||
| ИТОГО | 215 957,26 | ||||
| Прирельсовый склад песка | |||||
| 63. | Плиты перекрытия | шт. | |||
| 64. | Стенные панели | шт. | |||
| 65. | Железобетонные оборы | шт. | |||
| 66. | Блоки фундаментные | шт. | |||
| 67. | Плиты дорожные | шт. | |||
| ИТОГО | 1 140 600 | ||||
| Всего | 7 100 154,26 |
|
|
|
|
Для получения второго транша кредита будут предоставлены металлоконструкции, указанные в таблице 7.8 на общую сумму 5 386 248 рублей
Таблица 7.8.
| № п/п | Наименование металлических конструкций | Ед. изм. | Количество |
| 1. | Каркас и перекрытие на отм. 13.600, 9.096, 5.446, 17.800, 21.000 | т | 71,77 |
| 2. | Балки на отм. 21.000 | т | 12,32 |
| 3. | Опорные консоли, ригели фахверка | т | 12,33 |
| 4. | Стальные оконные переплеты | т | |
| 5. | Лестницы, ограждения | т | 2,2 |
| 6. | Профилированный настил кровли | м2 | |
| 7. | Профилированный настил перекрытия на отм. 5.650 | м2 | |
| 8. | Стеновое ограждение «Сэндвич» 5=100 мм (наружный профлист - окрашенный) | м2 | |
| 9. | Стеновое ограждение из окрашенного профилированного листа | м2 | |
| 10. | Каркас под обшивку | т | |
| 11. | Емкости с течками | шт/т | 8/80 |