Расходная часть (из членских взносов)
(в тыс.руб.)
| №№ п/п | Статьи | Сумма, руб. | Примечание |
| I | Расходы на содержание, ремонт и обслуживание имущества общего пользования | ||
| 1. | Вывоз ТБО | 240 000 | (20 в мес.* 12 мес.) |
| 2. | Чистка дорог от снега | 100 000 | (ноябрь – март) |
| 3. | Потребление электроэнергии в местах общего пользования (уличное освещение, помещение правления и кассы) | 70 000 | |
| 4. | Содержание дома Правления (зав.хозяйством) | 15 000 | |
| 5. | Скашивание травы вдоль дорог, вокруг ТП, обрезка веток, изготовление дверей на ТП и др. разовые работы | 50 000 | |
| 6.1. | Заработная плата персонала | 1 011 600 | 4 чел:Председатель, гл.бухгалтер, зав.хозяйством,кассир |
| 6.2. | Страховые взносы | 202 320 | 20 % от ФЗП |
| 6.3. | Опрос счетчиков с выдачей показаний в кассу по АСКУЭ | 36 000 | 3 тыс. в месяц |
| 6.3 | Земельный налог | 14 000 | Кадастровая стоимость земли * 0,3% |
| 7. | Расходы на юридические, консультационные, информационные услуги | 100 000 | Исходя из 8,3 тыс. в месяц |
| 8. | Расходы на содержание охраны (для организации круглосуточного пропускного режима транспортных средств) | 620 000 | 52 000 руб. в мес., круглосуточный пост охраны организуется совместно с СНТ «Мадио-Озерки» |
| 9. | Услуги банка | 12 000 | |
| 9. | Расходы на почтовые, телефонные услуги, интернет правления и АСКУЭ | 24 000 | |
| 10. | Обслуживание сайта | 12 000 | |
| 11. | Транспортные расходы (проезд, бензин, доставка материалов) | 24 000 | |
| 12. | Судебные расходы и арбитражные сборы (гос. пошлины) | 60 000 | |
| 13. | Организация и проведение собраний | 10 000 | |
| 14. | Канцелярские, типографские расходы, на обслуживание орг.техники и др. | 15 000 | |
| ИТОГО расходов 2 615 920 Расходы на приобретение, создание и оформление имущества общего пользования | |||
| 1. | Оформление тех.паспорта на дом правления и постановка на баланс | 20 000 | |
| 2. | Инвентарь для пожарной безопасности (мото помпа с рукавами, рында пожарная, огнетушители) | 50 000 | |
| 3. | Лестница универсальная (3-х секционная) | 20 000 | |
| 4. | Лопаты для снега | 2 000 | |
| 5. | Мото-коса (триммер); масло для триммера; гсм; запчасти для риммера ИТОГО | 25 000 117 000 | |
| Непредвиденные расходы | 233 056 | арбитражный суд, запасной насос, поломки, аварии, штрафы лесников,, невовремя сданные взносы и другое | |
| Всего расходная часть | 2 965 976 | При условии 1600 руб\сот |
Доходная часть (Членские взносы)
(в руб.)
| №№ п/п | Статьи | Сумма в руб. (на 105 участков) | Примечание |
| I | Членские взносы за 2018 год владельцев участков в границах СНТ | 1 506 976 | (941,86 соток)* 1 600 руб. |
| II | Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» | 83 000 | Эксплуатация оборудования (20750 руб. в квартал) |
| III | Взносы владельцев участков (Сидоров, Васильев СНТ «Мадио Озерки»), пользующихся инфраструктурой СНТ «Светлое» | 96 000 | 60 соток |
| IV | Взносы, землепользователей смежных земель за пользование инфраструктурой СНТ «Светлое» | 1 280 000 | Расчет сделан исходя из количества землепользователей, подключенных к сетям СНТ «Светлое» (54 дома, 800 соток) |
| итого | Всего приходная часть | 2 965 976 | |
Целевые средства
II Электричество (текущее обслуживание)
Доходная часть – 3 300 000 рублей
Доходная часть:
1. Средства (10%), собираемые вместе с тарифом на потери и содержание электрооборудования 300 000 руб
2. Целевые дополнительные средства – 376 020 руб (216 руб. с сотки)
ИТОГО доходов по э/э 676 020 руб.
Расходная часть
1.Заработная плата ответственного за электрохозяйство – 207 600 руб.
(17300 руб. х12 =207600)
2.Страховые взносы в ПФР – 41520 руб.(20 %)
3. Ежемесячное обслуживание электросетей – 226 900 руб. (18 900 в мес.за 6 ТП)
4.Резерв на ремонтные работы – 100 000 руб
5.Затраты на восстановление документов по оборудованию электросети (паспорта,.
измерения, подписи на опорах) – 100 000 руб.
ИТОГО расходов по э/э 676 020 руб.
Капитальные вложения:
(предполагается подготовить точную смету и собрать деньги в июне,июле)
III Электричество – кап вложе ния
6.Замена ВЛ 10 с голыми проводами АС-70 на СКПЗ-1*9,5 на участке от помойки СНТ. «Мадио-Озерки» до булыжной мостовой
7.Замена ВЛ 0,4 кв с голыми проводами АС-35 на СКПЗ-1*35 по улицам СНТ «Светлое»
IV Водоснабжение.
Доходная часть 330 000 руб.
(предлагается выравнивание взносов по скважине и по зимнему водопроводу- 3000 руб.
Причина- при поломках выделяются деньги из общих членских взносов
- будем оформлять документы на скважину
- надо создать схемы водоснабжения с целью замены одной на другую в случаях выхода из строя одной из действующих
Расходная часть:
1.Заработная плата оператора водоснабжения – 138 000 руб.(11500 руб. в мес.)
2.Страховые взносы – 27 600 руб.
3.Оплата электроэнергии счетчиков воды – 90 000 руб. (из расчета 2500 –скважина, 5000 – водопровод из озера)
4.Непредвиденные расходы. – 44 400 руб. (оформление документов на скважину, создание схем водоснабжений)
V Создание и обустройство пожарных водоемом – 300 тыс. рублей (172 руб с сотки)
(не выполняются требования пожарных)
Предполагается разработка сметы на создание и обустройство двух водоемов на двух улицах из целевых взносов
VI ДОРОГИ, предлагаем коммерческое предложение
Варианты
| 1..взнос с каждого дома смежной земли, пользующегося внутренними дорогами СНТ «Светлое» в размере 100 000 руб. –(100 000х54= 5 400 000) -5 400 000 руб – от горки до булыжной мостовой | |||||
| 2.1.взнос с каждого дома – 12 000 рублей –дорога от Лесной до шлагбаума-(1 562 400:(76+54) = 12 000 руб. делим на количество домов 2.2.взнос с каждого дома на вторую часть дороги –от шлагбаума до горки- делится на 2 садоводства (3147 150:2 =1 573 525:(76+54)=12 000 руб. | |||||
| Коммерческое Предложение | |||||
| Компания ООО «Видис ДорСтрой» готова выполнить работы по благоустройству территории СНТ "Светлое", которые включают в себя: | |||||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед., руб. с учетом НДС | Общая ст-ть, руб. с учетом НДС |
| От шлагбаума до ул. Лесная д.3 | |||||
| ВАРИАНТ 1 | |||||
| Планировка и уплотнение существующего основания | м2 | 64 800,00 | |||
| Устройство основания из а/б крошки слоем 5 см | м2 | 345 600,00 | |||
| Устройство а/б покрытия слоем 5 см (ширина 4 м) | м2 | 1 152 000,00 | |||
| ИТОГО | 1 562 400,00 | ||||
| В том числе НДС 18% | 238 332,20 | ||||
| ВАРИАНТ 2 | |||||
| Планировка и уплотнение существующего основания | м2 | 64 800,00 | |||
| Устройство основания из ЩПС слоем 5 см | м2 | 388 800,00 | |||
| Устройство а/б покрытия слоем 5 см (ширина 3,5 м) | м2 | 600,00 | 1 008 000,00 | ||
| Устройство обочины из ЩПС | м.п. | 50,00 | 48 000,00 | ||
| ИТОГО | 1 509 600,00 | ||||
| В том числе НДС 18% | 230 277,97 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед., руб. с учетом НДС | Общая ст-ть, руб. с учетом НДС |
| Основная дорога | |||||
| Планировка и уплотнение существующего основания | м2 | 143 550,00 | |||
| Устройство основания из а/б крошки слоем 5 см | м2 | 345 600,00 | |||
| Устройство а/б покрытия слоем 5 см (ширина 5 м) | м2 | 2 610 000,00 | |||
| Укладка водопропускной трубы диам. 500 мм | м.п. | 48 000,00 | |||
| ИТОГО | 3 147 150,00 | ||||
| В том числе НДС 18% | 480 073,73 | ||||
VI Долг по заниженному электричеству - 750 000 руб.
Варианты –1). с дома по 5400 руб (750 000:130=5800
-2).с сотки – 431 руб
VII Долг по пени - 700 000 руб.
Предполагается сбор после суда декабрь- март
1) Исключить участки, которые не нарушают сроки оплаты электроэнергии
VIII Штраф от ПЭСК за неучтенное потребление энергии по ТП №6 пока не определен
Правление