Анкета проекта.
Цели инвестиционного проекта: запускцехапо производствудекоративнойкрошки
Продукция/Услуга: декоративная крошка
Производительность: выручка от реализованной продукции
Стоимость проекта: 3 млн. тенге.
Срок окупаемости: 20 мес.
Концепция проекта.
Декоративная крошка используются в ландшафтном дизайне, в создании благоприятного микроклимата в террариумах и аквариумах. Производство крошки является довольно выгодным делом, так как не окрашенный вариант исходное сырье стоит намного дешевле, чем конечный вариант. Принцип изготовления продукции не предполагает каких-либо сложных операций, в результате которых получаем достаточно востребованный в современном строительстве материал для создания ландшафтного дизайна— разноцветный камень.
Описание продукции.
Декоративная крошка используется в оформлении пространства вокруг: офисных и административных зданий; комплексов, загородних приусадебных участков, дач, детских участков, при обустройстве клумб цветами, на газонах и т.д. Использование декоративной крошки позволит значительно снизить расходы на поддержание хорошего внешнего вида газонов, клумб и любых других мест, а ткже создаст красивые и долговечные композиции в ландшафтном дизайне.
Вкачествесырьяиспользуетсямраморныйщебень,гранитнаяилимраморнаякрошка,либо же гравийилипесок.Щебень используютфракцииот10до30мм,адляприданияцветаможетбытьиспользованаразличнаякраска,атакжеразличныесвязующие.
Анализ рынка и маркетинговая стратегия..
Потенциальным рынком сбыта являются частныелица,использующиестроительныйкаменьдляобустройствапридомовыхтерриторий; коммунальныеорганизации и службыозеленения городадля оформлениягазоновиклумб;компании,выполняющие специфические работы по созданиюландшафта; организации ритуальных услуг, выполняющие обустройство кладбищенскихучастков;владельцыдомашнихживотных,приобретающиецветнойщебеньикрошкудляобеспечениянатуральногомикроклиматааквариумов и террариумов;владельцызоомагазинов для обустройства эффектной обстановки.
Продвижение продукции на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их стимулирование. Методы продвижения продукции на рынок включают: рекламную деятельность, стимулирование сбыта, связи с общественностью, персональные услуги. Можно использовать одно из возможных направлений, связанных с формированием у клиента положительного образа услуг, определением образа организации, стимулированием потребления и стремлением привлечь клиента.
Вы можете оставлять буклеты с описанием продукции и реквизитов в организациях, зоомагазинах, строительных магазинах. Дать объявления в местные газеты и журналы и т.д.
Технологический процесс.
Оборудование.
Припокупкещебняконкретнойфракциинетнеобходимостивдополнительнойегосортировке.Материалхранитсявбункере,откуда померенадобностионотгружаетсясцельюпокраски.Дляпорционнойотгрузкииспользуютлопаты.
Доставленнуюкрошкупомещаютвбункердляпокраски,функциюкоторогоможетвыполнитьбетономешалка.
Позавершениюокраскиматериалдолженвысохнутьза счетиспользования,к примеру, газовой пушки.
Далее,еслииспользуется,кпримеру,гранитнаякрошка,тоеёпросеиваютчерезвибросито.Идеальноприменятьсито с поддоном.
Готовыйдекоративнуюкрошкускладируют,используясданнойцелью такойже бункер,какдляхранениясырья.Охранениидорогостоящейпродукциибезупаковкии защитногопокрытиянеможетбытьречи. Егопакуютвсухомичистомвиде. Мешки предназначенные для упаковки зарубцовываютсяприпомощимешкозашивочногомеханизма.
Технологии.
Предполагаетсяприобретениеспециальноотобранногосырья,камнейсреднейфракции,вдиапазонеот10до30мм.Хранениещебнябезприкрытиянерекомендуется,таккакпорыкамнязасоряются,иотэтогострадаеткачествопокраски.Длянанесениякраскинеобходимообеспечитьсухуюичистуюповерхностьматериала.Еслиисходитьизобъемовтранспортировки,котораячащевсегоосуществляетсяКАМАЗом,тоодноразоваяпоставка груза приравнивается к объемуоколо14 т (10 м3).
Доставленныйкрошкупомещаютвбункердляпокраски,функциюкоторогоможетвыполнитьбетономешалка.Еслистандартныйобъембетономешалкиравен0,7кубаионазаполненанедокраев,анемноговышеполовины,тощебеньприблизительнозанимает0,5куба.Воднуемкостькматериалудобавляетсякраска.Длятогочтобыполучить2тонныготовогоматериалавтечениисмены,бетономешалкадолжнаотработатьтрицикла.Уменьшениеобъемазагружаемоговбетономешалкусырьянецелесообразно:рентабельностьпроизводстваприэтомснизится,таккакдляполучениятогожеобъемаготовойпродукциипотребуетсябольшееколичествоцикловработыбетономешалки.На практикеэтовыглядитследующимобразом:0,2кубанужнозапустить6 раз,чтобыполучитьрезультат 2 тонны.
Далееначинаетсяэтапокраскикрошки.Времязапускабетономешалкисоставляетнебольше15минут.Позавершениюокраскиматериалдолженвысохнутьза счетиспользования,к примеру, газовой пушки.
Традиционнаяупаковка—мешки,предназначенныедлягрузаот5до20кг. Процессупаковкипроизводитсяручным способом и с привлечениемвспомогательногоинструмента(лопаты).
Персонал
Персонал состоит из двух рабочих, которые участвуют в процессе работы, а также менеджером сбыта является сам хозяин.
Настоящая бизнес-идея предполагает наличие собственных средств в размере 1 000 000 тенге.
В 1-ом году поступление денежных средств составило 12 720 000 тенге, которое состоит из поступления от реализации декоративной крошки в сумме 9 720 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 3 000 000 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 2-х месяцев осуществления деятельности.
Инвистиционный план.
| Инвистиционные вложения | Итого, тенге |
| Переменные расходы по оказанию услуг центра досуга | 2 700 000 |
| Постоянные ежемесячные расходы по оказанию услуг центра досуга | 5 913 180 |
| Всего, тенге | 8 613 180 |
Приобретение основных средств
| Наименование | Количество | Стоимость, тенге | Сумма, тенге |
| Бункер для сыпучих материалов | 700 000 | 1 400 000 | |
| Бетономешалка | 600 000 | 600 000 | |
| Вибросито | 300 000 | 300 000 | |
| Устройство для зашивания мешков | 400 000 | 400 000 | |
| Итого, тенге | 2 700 000 |
План производства и доходы от реализации продукции
Производство и реализация декоративной крошки: 6 тонн в месяц * 12 мес = 72 тонны ежегодный объем производства 72 * 135 000тг = 9 720 000тг ежегодная выручка от производства декоративной крошки.
ИТОГО – 9 720 000 тенге.
Отчет о прибылях и убытках за 3 года
| Наименование | года | Итого за 3 года | |||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||
| В ЫР У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И | |||||
| реализация декоротивной крошки, тенге | 9 72 000 | 9 720 000 | 9 720 000 | 29 160 000 | |
| ВСЕГО | 9 720000 | 9 720 000 | 9 720 000 | 29 160 000 | |
| З А Т Р А Т Ы | |||||
| Заработная плата | 1 680000 | 1 680 000 | 1 680 000 | 5 040 000 | |
| Социальный налог и соцотчисления | 221 400 | 221 400 | 221 400 | 664 200 | |
| Коммунальные расходы | 120 480 | 120 480 | 120 480 | 361 440 | |
| Амортизация | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 840 000 | |
| Итого затраты на производство | 2 301 880 | 2 301 880 | 2 301 880 | 6 905 640 | |
| Стоимость материалов | 2 779200 | 2 779 200 | 2 779 200 | 8 337 600 | |
| Представительские расходы | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 252 000 | |
| Аренда помещения (помещение - 100 кв.м.,), тенге | 1 200000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 600 000 | |
| Транспортные расходы | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 148 500 | |
| Стоимость оборудования | 2 700000 | 2 750 000 | |||
| Расходы по процентам | 152 500 | 110 000 | 50 000 | 312 500 | |
| ВСЕГО ЗАТРАТЫ | 9 267 080 | 6 524 580 | 6 464 580 | 25 118 740 | |
| ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 452 920 | 3 195 420 | 3 255 420 | 6 903 760 | |
| ИПН и ОПВ | 171 437 | 171 437 | 171 437 | 514 311 | |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД | 281 483 | 3 023 983 | 3 083 983 | 6 389 449 |
Оплата труда
Минимальный штат необходимый для производства декоративной крошки – два рабочих.
| Наименование | Количество | Оплата в месяц | Итого в год |
| Рабочий | 70 000 | 1 680 000 | |
| Итого, тенге | 1 680 000 |