Структура выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг ООО «__»:
| Показатель | Изменение показателя отчетного года по сравнению с предыдущим | ||||||
| Объем выручки, тыс. руб. | в % к итогу | Объем выручки, тыс. руб. | в % к итогу | Объем выручки, тыс. руб. | в % к итогу | ||
| ИТОГО |
12.2. Прочие доходы Общества за 2017 год составили -- тыс. рублей, в том числе:
| Прочие доходы | Сумма, тыс. рублей |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | |
| Резерв под снижение стоимости ТМЦ | |
| Резерв под предстоящие затраты | |
| Доходы прошлых лет - корректировка | |
| Возмещение убытков к получению | |
| Штрафы, пени к получению | |
| Итого: |
Проценты к получению за 2017 год составил -- тыс. рублей.
Расходы организации
13.1. Себестоимость продаж готовой продукции, работ, услуг за 2017 год составила - тыс. рублей.
Структура себестоимости продаж готовой продукции, работ, услуг ООО «УК «Стройальянс:
| Показатель | Изменение показателя отчетного года по сравнению с предыдущим | ||||||
| тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | тыс.руб. | в % к итогу | ||
| Итого: |
13.2. Прочие расходы Общества за 2017 год составили 35 070 тыс. рублей, в том числе:
| Прочие расходы | Сумма, тыс. рублей |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | |
| Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году | |
| Расходы на услуги банков | |
| Налог на имущество | |
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | |
| Корректировка расходов прошлых лет | |
| Итого: |
13.3. Коммерческие расходы Общества за 2017 год составили -- тыс. рублей, в том числе:
| Коммерческие расходы | Сумма, тыс. рублей |
| Содержание коммерческой службы | |
| Реклама | |
| Расходы на содержание построенных объектов | |
| Прочие | |
| Итого: |
Учет расходов на НИОКР
В 2017 году ООО «__» не осуществляло расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Учет расчетов по налогу на прибыль
Постоянные и временные налоговые разницы, корректирующие показатель условного дохода (расхода) по налогу на прибыль за 2017 год, приведены в таблице:
| Показатель | Налогооблагаемая база, тыс. рублей | Сумма налога, тыс. рублей |
| Условный расход по налогу на прибыль | ||
| Постоянные налоговые разницы: | ||
| Безвозмездная передача имущества | ||
| Расходы после регистрации права собственности | ||
| Списание резерва, сформированного под предстоящие затраты | ||
| Восстановление резерва по предстоящим расходам | ||
| Прочие не принимаемые расходы | ||
| Отложенные налоговые активы: | ||
| Часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем периоде | ||
| Товары отгруженные | ||
| Убыток от реализации основных средств | ||
| Отложенные налоговые обязательства: | ||
| Себестоимость готовой продукции | ||
| Себестоимость услуг застройщика | ||
| Себестоимость выполненных работ | ||
| Проценты к уплате | ||
| Основные средства стоимостью до 100 000 руб | ||
| Итого: |
В связи с увеличением ставки налога на прибыль до 20%, обществом проведен пересчет данных показателей на 31.12.2017г:
- увеличение отложенных налоговых активов – --тыс. рублей;
- увеличение отложенных налоговых обязательств – -- тыс. рублей;
- увеличение убытка прошлых периодов – -- тыс. рублей.
Учет государственной помощи
В 2017 году и предыдущие годы ООО «__» не получало государственной помощи.
Информация по сегментам
Информация по сегментам не приводится, так как общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.
Информация об участии в совместной деятельности
В отчетном периоде ООО «__» не являлся участником договора о совместной деятельности.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
1. Оценочное обязательство на ожидаемые расходы, связанные со строительством и его финансированием.
В связи с внесенными в Учетную политику общества изменениями, резерв на предстоящие расходы по объектам строительства Обществом не создается.
2. Оценочное обязательство на предстоящие расходы на оплату отпусков и начисляемых с них страховых взносов.
На 31.12.2017г. величина оценочного обязательства по оплате предстоящих отпусков составляет -- тыс. рублей.
| Наименование резерва, оценочного обязательства | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства – всего, в том числе: | ||||||
| резерв на неиспользованный отпуск и страховые взносы |
По состоянию на отчетную дату Общество не имеет принятых обязательств по выданным гарантиям, по дисконтированным векселям, и по другим аналогичным обязательствам.
Информация о движении денежных средств.
----