Обществом приняты следующие сроки полезного использования основных средств:
Здания – свыше 30 лет,
Сооружения – от 3 до 5 лет,
Транспортные средства – от 3 до 5 лет,
Прочие виды ОС - от 1 до 7 лет включительно.
Структура основных средств Общества по балансовой (остаточной) стоимости:
| Группа ОС | на 31.12.2015 г. | на 31.12.2016 г. | на 31.12.2017 г. | |||
| стоимость | доля, % | стоимость | доля, % | стоимость | доля, % | |
| Здания | ||||||
| Транспортные средства | ||||||
| Прочие виды основных средств | ||||||
| Итого: |
Общество в течение отчетного года не получало основные средства безвозмездно. Переоценка основных средств в 2015-2017 гг. не проводилась.
Движение основных средств:
| Основные средства по группам | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
| первона-чальная ст-ть | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации | первона-чальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| первона-чальная стоимость | накопленная амортизация | |||||||||
| ОС – всего: в том числе: | ||||||||||
| Здания | ||||||||||
| Сооруже-ния | ||||||||||
| Транс-порт- ные средства | ||||||||||
| Прочие виды ОС | ||||||||||
Движение доходных вложений в материальные ценности:
| Основные средства по группам | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
| первона-чальная ст-ть | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации | первона-чальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| первона-чальная стоимость | накопленная амортизация | |||||||||
| Дох.влож.в мат. ценности – всего: | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Здания | ||||||||||
В Обществе отсутствуют объекты недвижимости, фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации.
Незавершенные капитальные вложения
| Наименование | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
| затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
| Незавершенное строительство основных средств – всего: в том числе: | |||||||
| Компьютер в сборе | |||||||
Объекты недвижимости, существующие на 31.12.2016г и относящиеся к незавершенным капитальным вложениям отражены обществом по строке 1210 Бухгалтерского баланса «Запасы», т.к. данные помещения предназначены для последующей реализации, и по объекту заключены предварительные договоры купли-продажи.
Финансовые вложения
Остаток на 31.12.2017г. по счету 58 «Финансовые вложения» равен --- тыс. руб.
Движение финансовых вложений:
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток | Изменения за период | Остаток | |
| на начало | Предоставление займов | Погашение займов | на конец периода | |||
| Финансовые вложения – всего: в том числе | ||||||
| ---договор займа - | ||||||
Рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется. Общество не создает резерв под обесценение финансовых вложений и не имеет финансовых вложений, обремененных залогом.
Материально-производственные запасы
В течение 2005-2017гг. способы оценки материально-производственных запасов, товаров, готовой продукции не изменялись.
По итогам инвентаризации ТМЦ, товаров, готовой продукции по состоянию на 01 декабря 2017 года излишки и недостачи не выявлены.
Так как снижение стоимости запасов не предполагается, резерв под снижение стоимости составляет 0 руб.
Наличие и движение запасов:
| Вид МПЗ | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
| себестоимость | поступления и затраты | выбыло по себе- стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |||
| Запасы – всего: в том числе: | |||||||
| Сырье, материалы | |||||||
| Затраты в незавершенном производстве | |||||||
| Товары | |||||||
| Готовая продукция | |||||||
| Товары отгруженные | |||||||
| Расходы будущих периодов | |||||||
Остатки ТМЦ на 01.01.2016г отражены без учета начисленного резерва под снижение стоимости ТМЦ в сумме ---- тыс. рублей.
Запасы в залоге:
| Наименование показателя | Код | на 31.12.17 г. |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, в том числе: | ||
| готовая продукция | ||
| прочие |
Затраты в незавершенном производстве
В 2017 году ООО «__» осуществляло строительство объектов недвижимости, срок ввода в эксплуатацию которых намечен на 2018-2019 годы. Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2017г. составили ---тыс. рублей.
Структура затрат незавершенного производства по объектам строительства:
| Наименование объекта | на 31.12.2017 г. |
| Итого: | -- |
Учет кредитов и займов
За отчетный период обществом погашены займы на сумму ---- тыс. рублей.
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток | Изменения за период | Остаток | |||
| на начало | поступление | выбытие | на конец периода | |||||
| года | На расчетный счет и проч. | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен-ность и наоборот | погашение | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен-ность и наоборот | ||||
| Задолженность по кредитам и займам | ||||||||
За 2017 год обществом начислены к уплате по полученным займам проценты на сумму -- тыс. рублей, оплачены начисленные проценты на сумму -- тыс. рублей.
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||
| на начало | начисление | перевод из долгосрочной в краткосрочную и наоборот | оплата процентов | перевод из долгосрочной в краткосрочную и наоборот | ||||
| года | ||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||
В соответствии с принятой Обществом учетной политикой в целях бухгалтерского учета, начисленные проценты в сумме -- тыс. рублей отнесены в стоимость незавершенного производства по текущим объектам строительства.
Структура долгосрочных займов и кредитов:
| Контрагент | Дата и № договора | Сумма по договору, тыс. руб. | Выбрано на 31.12.17г., тыс. руб. | Погашено на 31.12.15г., тыс. руб. | Остаток основного долга на 31.12.17г., тыс. руб. | Остаток %% на 31.12.17г тыс. руб. |
| Итого сумма долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2017г. (без учета задолженности по процентам) |
Структура краткосрочных займов и кредитов:
| Контрагент | Дата и № договора | Сумма по договору, тыс. руб. | Выбрано на 31.12.17г., тыс. руб. | Погашено на 31.12.17г., тыс. руб. | Остаток основного долга на 31.12.16г., тыс. руб. | Остаток %% на 31.12.17г.,тыс. руб. |
| Итого сумма краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 31.12.2017г (с учетом задолженности по процентам по долгосрочным и краткосрочным займам) |
Примечание:
Капитал
Уставный капитал Общества определен учредительным документом в размере -- тыс. рублей. Задолженности учредителей по вкладу в уставный капитал нет.
| Показатель | |||
| Чистая прибыль (убыток) Общества |
Чистые активы Общества:
| Наименование показателя | на 31.12.15 г. | на 31.12.16 г. | на 31.12.17 г. |
| Чистые активы |
Доходы организации
В соответствии с законодательством ООО «__» признает доходы по методу начисления. В отчетном периоде Общество не имело доходов, которые не зачисляются на счет прибылей и убытков (доходы будущих периодов).