Главная книга за декабрь 2008 г.
01 "Основные средства"
| | 02 "Амортизация ОС"
| | | |
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
| Сн
|
| 305 367 526
|
|
|
|
|
|
| 8458,7
| Об
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
| 10464,7
|
|
|
|
| Ск
|
| 305 377990,7
| 08 "Вложения во внеоборотные активы"
| |
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Ск
|
|
|
себестоимость амортизация баланс оборотный ведомость
10 "Материалы"
| | 19 "НДС по приобретенным материальным ценностям"
| | | | | |
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| | Сн
|
|
|
| Сн
|
|
| |
|
| 617107,5
|
|
|
| 840011,04
| |
|
| 760412,5
|
|
|
|
| |
|
| 1004997,5
|
|
|
|
| | Об
|
| 2382517,5
|
|
|
|
| | Ск
| 13024482,5
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 6314,04
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Об
| 840011,04
| 840011,04
| |
|
|
|
| Ск
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 25 "Общепроизводственные расходы"
| | 26 "Общехозяйственные расходы"
| | | |
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
| Сн
|
| |
|
|
|
|
|
| 477038,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8458,7
|
| Об
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
| 477038,7
| 477038,7
|
|
|
|
| Ск
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 43 "Готовая продукция"
| | 50 "Касса"
| | 51 "Расчетный счет"
| | | | | |
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
| Сн
|
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9141,7
|
|
|
|
| Об
|
| 4200 000
|
| Об
|
| 58661,7
|
|
|
|
| Ск
|
|
|
| Ск
| 60020518,3
|
|
|
|
| 42159,04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11474,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12558,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145555,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
| 1971630,54
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
| 7199,46
|
| 20/А «Основное производство»
| 20/Б «Основное производство»
|
| 20/В «Основное производство»
| | |
| |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
| | Сн
|
| |
| Сн
|
| |
| 617107,5
|
|
| 760412,5
|
|
|
| 1004997,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -490
|
|
|
|
|
| 2554,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 969,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 334,515
|
|
| 233,776
|
|
|
| 200,709
|
|
| 36473,344
|
|
| 19447,701
|
|
|
| 15315,955
|
|
| 244243,8144
|
|
| 130231,5651
|
|
|
| 102563,3205
|
| Об
| 1009165,173
|
| Об
| 969545,5421
|
|
| Об
| 1169697,485
|
| Ск
| 8109165,173
|
| Ск
| 5980545,542
|
|
| Ск
| 6239697,485
|
| 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
| | 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
| | | | | |
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| | Сн
|
|
|
| Сн
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 42159,04
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Об
|
|
| |
|
|
|
| Ск
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 6314,04
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | Об
| 1602185,04
| 5506739,04
|
|
|
|
| | Ск
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам"
| 68/1 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДС"
| 68/2"Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДФЛ"
| | | |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
| 840011,04
|
|
|
|
| Об
|
|
|
|
|
|
|
| 1051,7
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
| 54234,7
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
| 2079571,7
|
|
|
| Об
| 840011,04
|
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
| 1941588,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68/3 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "ФБ"
| 69/1 "Расчеты по социальному страхованию"
| 69/2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"
|
|
|
| Сн
|
|
|
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
|
|
| Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
| 11747,9
| 11747,9
|
|
|
| Об
|
|
| Об
| 11747,9
| 11747,9
| Об
|
|
| Ск
|
|
| Ск
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69/3 "Расчеты по медицинскому страхованию"
| 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
| 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
| | | | | |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
| | Сн
|
|
| Сн
|
|
| Сн
|
|
| |
| 12558,1
| 12558,1
|
|
|
|
|
|
| | Об
| 12558,1
| 12558,1
|
|
|
|
|
|
| | Ск
|
|
|
| 1051,7
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 9141,7
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 145555,5
|
|
|
|
| |
|
|
| Об
| 213178,9
|
| Об
|
|
| |
|
|
| Ск
|
| 3412011,1
| Ск
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
| 82 "Резервный капитал"
| 75 "Расчеты с учредитедями"
| | | |
| |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
| | Сн
|
|
| Сн
|
|
| Сн
|
|
| | Об
|
|
| Об
|
|
| Об
|
|
| | Ск
|
|
| Ск
|
|
| Ск
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 80 "Уставный капитал"
| 84 "Нераспределенная прибыль"
| 52 "Валютные счета"
| | | | | |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
| | Сн
|
|
| Сн
|
|
| Сн
|
|
| | Об
|
|
| Об
|
|
|
|
|
| | Ск
|
|
| Ск
|
|
| Об
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 55 "Специальные счета в банках"
| 58 "Финансовые вложения"
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Дебет
| Кредит
|
| Дебет
| Кредит
|
|
|
| | Сн
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
| |
| 145555,5
| 145555,5
|
|
|
|
|
|
| | Об
| 145555,5
| 145555,5
| Об
|
|
|
|
|
| | Ск
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 "Прибыли и убытки"
| |
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
|
|
| Об
|
|
| Ск
|
| 282 805 140
| 90 "Продажи"
| | 91 "Прочие доходы и расходы"
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| Дебет
| Кредит
| Сн
|
|
|
| Сн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об
|
|
|
|
|
|
| Ск
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
№
| Наименование счета
| Сальдо начальное
| Обороты
| Сальдо конечное
|
|
| Д
| К
| Д
| К
| Д
| К
|
| Основные средства
| 315 877000
|
|
|
|
|
|
| Амортизация ОС
|
| 305 367 526
|
| 10464,7
|
| 305377990,7
|
| Вложения во внеоборотн. активы
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы
|
|
|
| 2382517,5
| 13024482,5
|
|
| НДС по приобретен. ценностям
|
|
| 840011,04
| 840011,04
|
|
| 20/А
| Основное производство
|
|
| 1009165,173
|
| 8109165,173
|
| 20/Б
| Основное производство
|
|
| 969545,5421
|
| 5980545,542
|
| 20/В
| Основное производство
|
|
| 1169697,485
|
| 6239697,485
|
|
| Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Общехозяйственные расходы
|
|
| 477038,7
| 477038,7
|
|
|
| Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
|
| Касса
|
|
|
| 58661,7
| 60020518,3
|
|
| Расчетный счет
|
|
|
| 1971630,54
| 7199,46
|
|
| Валютные счета
|
|
|
|
|
|
|
| Спец счета в банках
|
|
| 145555,5
| 145555,5
|
|
|
| Финансовые вложения
| 985 227000
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с поставщиками
|
|
| 1602185,04
| 5506739,04
|
|
|
| Расчеты с заказчиками
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам
|
|
|
|
|
|
| 68/1
| Расчеты по налогам НДС
|
| 1 680000
| 840011,04
|
|
| 1941588,96
| 68/2
| Расчеты по налог НДФЛ
|
| 2 078000
|
| 54234,7
|
| 2079571,7
| 68/3
| Расчеты с федеральным бюджетом
|
| 1 723000
|
|
|
|
| 69/1
| Расчеты по социальн. страхованию
|
|
|
|
|
|
| 69/2
| Расчеты по пенсионному обеспеч
|
|
| 11747,9
| 11747,9
|
|
| 69/3
| Расчеты по медиц страхованию
|
|
| 12558,1
| 12558,1
|
|
|
| Расчеты по оплате труда
|
|
| 213178,9
|
|
| 3412011,1
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 14 946000
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с учредителями
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
|
| 582 050000
|
|
|
|
|
| Продажи
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыли и убытки
|
|
|
|
|
|
|
| Итого:
|
|
| 371929227,42
| 371929227,42
| 1428658876,46
| 1428658876,46
|
Баланс на конец периода
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __________________2009 г.
| Коды
| Форма № 1 по ОКУД
|
| Дата (год, месяц, число)
|
|
|
| Организация ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» по ОКПО
|
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
|
| Вид деятельности услуги по монтажу и техобслуживанию насосов и компрессоров по ОКВЭД
| 29.12.9
| Организационно-правовая форма/форма собственности общество/смешанная собственность
|
|
| по ОКОПФ / ОКФС
|
|
| Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
| 384/385
| Местонахождение (адрес) 450028, г.Уфа, ул. Гвардейская, 57
|
| ____________________________________________________________________________
|
| Дата утверждения
|
| Дата отправки (принятия)
|
| | | | | | Актив
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Нематериальные активы (04,05)
|
|
|
| Основные средства (01,02)
|
| 315 877
| 10 534,7373
| Незавершенное строительство (07,08,16)
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности (03)
|
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59)
|
| 985 227
| 985 264,5
| Отложенные налоговые активы (09)
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| ИТОГО по разделу I
|
| 1 302 036
| 996 731,2373
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| Запасы в том числе:
|
| 32 873
| 35 343,8907
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)
|
| 10 987
| 13 024,4825
| животные на выращивании и откорме (11)
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)
|
| 21 381
| 20 329,4082
| готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)
|
| 1 650
| 1 650
| товары отгруженные(45)
|
|
|
| расходы будущих периодов (97)
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
| 4 054
| 4 054
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76)
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики (62,63)
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)
|
| 81 764
| 27 575,04
| в том числе: покупатели и заказчики (62,63)
|
| 66 818
| 12 637,220
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59)
|
|
|
| Денежные средства (50,51,52,55,57)
|
| 1 578
| 60 017,71776
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| ИТОГО по разделу II
|
| 121 754
| 126 990,6485
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
| 1 423 790
| 1 123 721,886
| | | | | | | Пассив
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
| Уставный капитал (80)
|
| 458 014
| 458 014
| Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
|
|
|
| Добавочный капитал (83)
|
|
|
| Резервный капитал (82) в том числе:
|
| 45 801
| 45 801
| резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
| 45 801
| 45 801
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)
|
| 864 050
| 559 464,584
| ИТОГО по разделу III
|
| 1 367 865
| 1 063 279,584
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Займы и кредиты (67)
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства (77)
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
| ИТОГО по разделу IV
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| Займы и кредиты (66)
|
|
| 150,05
| Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75) в том числе:
|
| 61 305
| 59 818,25176
| поставщики и подрядчики (60)
|
| 30 846
| 34 750,554
| задолженность перед персоналом организации (70)
|
| 3 208
| 3 412,0111
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
| 1 164
| 1 164
| задолженность по налогам и сборам (68)
|
| 5 481
| 5 716,68666
| прочие кредиторы (71,76)
|
| 14 775
| 14 775
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75)
|
|
|
| Доходы будущих периодов(86,98)
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов (96)
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
| ИТОГО по разделу V
|
| 55 474
| 59 968,3176
| БАЛАНС
|
| 1 423 790
| 1 123 721,886
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
| Арендованные основные средства (001)
|
|
|
| в том числе по лизингу
|
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
|
|
| Товары, принятые на комиссию (004)
|
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежесп. дебиторов(007)
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)
|
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
|
|
|
| Износ жилищного фонда (010)
|
|
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)
|
|
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012)
|
|
|
| Стоимость других ценностей
|
| 1 910
| 1 910
| | | | | | |
|
Поиск по сайту:
|