Главная книга за декабрь 2008 г.

01 "Основные средства"		02 "Амортизация ОС"

	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
Сн			Сн		305 367 526
					8458,7
Об
Ск
			Об		10464,7
			Ск		305 377990,7

08 "Вложения во внеоборотные активы"

	Дебет	Кредит
Сн


Об
Ск

себестоимость амортизация баланс оборотный ведомость

10 "Материалы"

19 "НДС по приобретенным материальным ценностям"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

617107,5

840011,04

760412,5

1004997,5

Об

2382517,5

Ск

13024482,5

6314,04

Об

840011,04

Ск

25 "Общепроизводственные расходы"

26 "Общехозяйственные расходы"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

477038,7

8458,7

Об

Ск

Об

477038,7

Ск

43 "Готовая продукция"		50 "Касса"	51 "Расчетный счет"

	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
Сн			Сн			Сн


					9141,7
Об		4200 000	Об		58661,7
Ск			Ск	60020518,3				42159,04







								11474,9
								12558,1
								145555,5

						Об		1971630,54
						Ск	7199,46

20/А «Основное производство»	20/Б «Основное производство»		20/В «Основное производство»

	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
Сн			Сн			Сн
	617107,5			760412,5			1004997,5

					-490
	2554,9

	969,1
	334,515			233,776			200,709
	36473,344			19447,701			15315,955
	244243,8144			130231,5651			102563,3205
Об	1009165,173		Об	969545,5421		Об	1169697,485
Ск	8109165,173		Ск	5980545,542		Ск	6239697,485

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

42159,04

Об

Ск

6314,04

Об

1602185,04

5506739,04

Ск

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам"

68/1 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДС"

68/2"Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДФЛ"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

840011,04

Об

1051,7

Ск

Об

54234,7

Ск

2079571,7

Об

840011,04

Ск

1941588,96

68/3 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "ФБ"

69/1 "Расчеты по социальному страхованию"

69/2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"

Сн

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

11747,9

Об

11747,9

Об

Ск

69/3 "Расчеты по медицинскому страхованию"

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

12558,1

Об

12558,1

Ск

1051,7

9141,7

145555,5

Об

213178,9

Об

Ск

3412011,1

Ск

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

82 "Резервный капитал"

75 "Расчеты с учредитедями"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

Об

Ск

80 "Уставный капитал"

84 "Нераспределенная прибыль"

52 "Валютные счета"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

Об

Ск

Об

Ск

55 "Специальные счета в банках"

58 "Финансовые вложения"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сн

145555,5

Об

145555,5

Об

Ск

99 "Прибыли и убытки"

	Дебет	Кредит
Сн

Об
Ск		282 805 140

90 "Продажи"		91 "Прочие доходы и расходы"
	Дебет	Кредит		Дебет	Кредит
Сн			Сн



			Об
			Ск




Об
Ск

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

№	Наименование счета	Сальдо начальное	Обороты	Сальдо конечное
		Д	К	Д	К	Д	К
	Основные средства	315 877000
	Амортизация ОС		305 367 526		10464,7		305377990,7
	Вложения во внеоборотн. активы
	Материалы				2382517,5	13024482,5
	НДС по приобретен. ценностям			840011,04	840011,04
20/А	Основное производство			1009165,173		8109165,173
20/Б	Основное производство			969545,5421		5980545,542
20/В	Основное производство			1169697,485		6239697,485
	Общепроизводственные расходы
	Общехозяйственные расходы			477038,7	477038,7
	Готовая продукция
	Касса				58661,7	60020518,3
	Расчетный счет				1971630,54	7199,46
	Валютные счета
	Спец счета в банках			145555,5	145555,5
	Финансовые вложения	985 227000
	Расчеты с поставщиками			1602185,04	5506739,04
	Расчеты с заказчиками
	Расчеты по краткосрочным кредитам
68/1	Расчеты по налогам НДС		1 680000	840011,04			1941588,96
68/2	Расчеты по налог НДФЛ		2 078000		54234,7		2079571,7
68/3	Расчеты с федеральным бюджетом		1 723000
69/1	Расчеты по социальн. страхованию
69/2	Расчеты по пенсионному обеспеч			11747,9	11747,9
69/3	Расчеты по медиц страхованию			12558,1	12558,1
	Расчеты по оплате труда			213178,9			3412011,1
	Расчеты с подотчетными лицами	14 946000
	Расчеты с учредителями
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	Уставный капитал
	Резервный капитал
	Нераспределенная прибыль		582 050000
	Продажи
	Прочие доходы и расходы
	Прибыли и убытки
	Итого:			371929227,42	371929227,42	1428658876,46	1428658876,46

Баланс на конец периода

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на __________________2009 г.

	Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности услуги по монтажу и техобслуживанию насосов и компрессоров по ОКВЭД	29.12.9
Организационно-правовая форма/форма собственности общество/смешанная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес) 450028, г.Уфа, ул. Гвардейская, 57
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05)
Основные средства (01,02)		315 877	10 534,7373
Незавершенное строительство (07,08,16)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)		985 227	985 264,5
Отложенные налоговые активы (09)
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I		1 302 036	996 731,2373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы в том числе:		32 873	35 343,8907
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)		10 987	13 024,4825
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)		21 381	20 329,4082
готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)		1 650	1 650
товары отгруженные(45)
расходы будущих периодов (97)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)		4 054	4 054
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76)
в том числе покупатели и заказчики (62,63)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)		81 764	27 575,04
в том числе: покупатели и заказчики (62,63)		66 818	12 637,220
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)
Денежные средства (50,51,52,55,57)		1 578	60 017,71776
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II		121 754	126 990,6485
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		1 423 790	1 123 721,886

Пассив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)		458 014	458 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)
Добавочный капитал (83)
Резервный капитал (82) в том числе:		45 801	45 801
резервы, образованные в соответствии с законодательством		45 801	45 801
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)		864 050	559 464,584
ИТОГО по разделу III		1 367 865	1 063 279,584
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)
Отложенные налоговые обязательства (77)
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)			150,05
Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75) в том числе:		61 305	59 818,25176
поставщики и подрядчики (60)		30 846	34 750,554
задолженность перед персоналом организации (70)		3 208	3 412,0111
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)		1 164	1 164
задолженность по налогам и сборам (68)		5 481	5 716,68666
прочие кредиторы (71,76)		14 775	14 775
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75)
Доходы будущих периодов(86,98)
Резервы предстоящих расходов (96)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V		55 474	59 968,3176
БАЛАНС		1 423 790	1 123 721,886
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежесп. дебиторов(007)
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (010)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)
Стоимость других ценностей		1 910	1 910

Главная книга за декабрь 2008 г.

Поиск по сайту