Главная книга за декабрь 2008 г.




01 "Основные средства"   02 "Амортизация ОС"
     
  Дебет Кредит     Дебет Кредит
Сн       Сн   305 367 526
            8458,7
Об            
Ск            
        Об   10464,7
        Ск   305 377990,7
08 "Вложения во внеоборотные активы"
 
  Дебет Кредит
Сн    
     
     
Об    
Ск    

 

себестоимость амортизация баланс оборотный ведомость


10 "Материалы"   19 "НДС по приобретенным материальным ценностям"  
       
  Дебет Кредит     Дебет Кредит  
Сн       Сн      
    617107,5       840011,04  
    760412,5          
    1004997,5          
Об   2382517,5          
Ск 13024482,5            
          6314,04    
               
        Об 840011,04 840011,04  
        Ск      
               
25 "Общепроизводственные расходы"   26 "Общехозяйственные расходы"
     
  Дебет Кредит     Дебет Кредит
Сн       Сн    
            477038,7
             
          8458,7  
Об            
Ск            
             
             
             
             
        Об 477038,7 477038,7
        Ск    
                           
43 "Готовая продукция"   50 "Касса"   51 "Расчетный счет"
         
  Дебет Кредит     Дебет Кредит     Дебет Кредит
Сн       Сн       Сн    
                     
                     
            9141,7        
Об   4200 000   Об   58661,7        
Ск       Ск 60020518,3         42159,04
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    11474,9
                    12558,1
                    145555,5
                     
                Об   1971630,54
                Ск 7199,46  
20/А «Основное производство» 20/Б «Основное производство»   20/В «Основное производство»
       
  Дебет Кредит   Дебет Кредит     Дебет Кредит
Сн     Сн       Сн    
  617107,5     760412,5       1004997,5  
                   
          -490        
  2554,9                
                   
  969,1                
  334,515     233,776       200,709  
  36473,344     19447,701       15315,955  
  244243,8144     130231,5651       102563,3205  
Об 1009165,173   Об 969545,5421     Об 1169697,485  
Ск 8109165,173   Ск 5980545,542     Ск 6239697,485  

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"   62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"  
       
  Дебет Кредит     Дебет Кредит  
Сн       Сн      
               
               
               
               
  42159,04            
               
               
        Об      
        Ск      
               
    6314,04          
               
               
Об 1602185,04 5506739,04          
Ск              
               
66 "Расчеты по краткосрочным кредитам" 68/1 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДС" 68/2"Расчеты по налогам и сборам" субсчет "НДФЛ"
     
  Дебет Кредит   Дебет Кредит   Дебет Кредит
Сн     Сн     Сн    
        840011,04        
Об               1051,7
Ск                
                 
            Об   54234,7
            Ск   2079571,7
      Об 840011,04        
      Ск   1941588,96      
                 
68/3 "Расчеты по налогам и сборам" субсчет "ФБ" 69/1 "Расчеты по социальному страхованию" 69/2 "Расчеты по пенсионному обеспечению"
     
Сн       Дебет Кредит   Дебет Кредит
      Сн     Сн    
        11747,9 11747,9      
Об     Об 11747,9 11747,9 Об    
Ск     Ск     Ск    
                 
                 
69/3 "Расчеты по медицинскому страхованию" 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 71 "Расчеты с подотчетными лицами"  
       
  Дебет Кредит   Дебет Кредит   Дебет Кредит  
Сн     Сн     Сн      
  12558,1 12558,1              
Об 12558,1 12558,1              
Ск       1051,7          
        9141,7          
                   
        145555,5          
      Об 213178,9   Об      
      Ск   3412011,1 Ск      
                   
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 82 "Резервный капитал" 75 "Расчеты с учредитедями"  
       
  Дебет Кредит   Дебет Кредит   Дебет Кредит  
Сн     Сн     Сн      
Об     Об     Об      
Ск     Ск     Ск      
                   
80 "Уставный капитал" 84 "Нераспределенная прибыль" 52 "Валютные счета"  
       
  Дебет Кредит   Дебет Кредит   Дебет Кредит  
Сн     Сн     Сн      
Об     Об            
Ск     Ск     Об      
            Ск      
                   
55 "Специальные счета в банках" 58 "Финансовые вложения"        
           
  Дебет Кредит   Дебет Кредит        
Сн     Сн            
  145555,5 145555,5              
Об 145555,5 145555,5 Об            
Ск     Ск            
                                                                     

99 "Прибыли и убытки"
 
  Дебет Кредит
Сн    
     
Об    
Ск   282 805 140
90 "Продажи"   91 "Прочие доходы и расходы"
  Дебет Кредит     Дебет Кредит
Сн       Сн    
             
             
             
        Об    
        Ск    
             
             
             
             
Об            
Ск            

 

 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

 

Наименование счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
    Д К Д К Д К
  Основные средства 315 877000          
  Амортизация ОС   305 367 526   10464,7   305377990,7
  Вложения во внеоборотн. активы            
  Материалы       2382517,5 13024482,5  
  НДС по приобретен. ценностям     840011,04 840011,04    
20/А Основное производство     1009165,173   8109165,173  
20/Б Основное производство     969545,5421   5980545,542  
20/В Основное производство     1169697,485   6239697,485  
  Общепроизводственные расходы            
  Общехозяйственные расходы     477038,7 477038,7    
  Готовая продукция            
  Касса       58661,7 60020518,3  
  Расчетный счет       1971630,54 7199,46  
  Валютные счета            
  Спец счета в банках     145555,5 145555,5    
  Финансовые вложения 985 227000          
  Расчеты с поставщиками     1602185,04 5506739,04    
  Расчеты с заказчиками            
  Расчеты по краткосрочным кредитам            
68/1 Расчеты по налогам НДС   1 680000 840011,04     1941588,96
68/2 Расчеты по налог НДФЛ   2 078000   54234,7   2079571,7
68/3 Расчеты с федеральным бюджетом   1 723000        
69/1 Расчеты по социальн. страхованию            
69/2 Расчеты по пенсионному обеспеч     11747,9 11747,9    
69/3 Расчеты по медиц страхованию     12558,1 12558,1    
  Расчеты по оплате труда     213178,9     3412011,1
  Расчеты с подотчетными лицами 14 946000          
  Расчеты с учредителями            
  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            
  Уставный капитал            
  Резервный капитал            
  Нераспределенная прибыль   582 050000        
  Продажи            
  Прочие доходы и расходы            
  Прибыли и убытки            
  Итого:     371929227,42 371929227,42 1428658876,46 1428658876,46

 

 

Баланс на конец периода

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на __________________2009 г.

 

  Коды
Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)      
Организация ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности услуги по монтажу и техобслуживанию насосов и компрессоров по ОКВЭД 29.12.9
Организационно-правовая форма/форма собственности общество/смешанная собственность    
по ОКОПФ / ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Местонахождение (адрес) 450028, г.Уфа, ул. Гвардейская, 57  
____________________________________________________________________________  
Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)  
         
Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы (04,05)      
Основные средства (01,02)   315 877 10 534,7373
Незавершенное строительство (07,08,16)      
Доходные вложения в материальные ценности (03)      
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)   985 227 985 264,5
Отложенные налоговые активы (09)      
Прочие внеоборотные активы      
ИТОГО по разделу I   1 302 036 996 731,2373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы в том числе:   32 873 35 343,8907
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15)   10 987 13 024,4825
животные на выращивании и откорме (11)      
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)   21 381 20 329,4082
готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43)   1 650 1 650
товары отгруженные(45)      
расходы будущих периодов (97)      
прочие запасы и затраты      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)   4 054 4 054
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76)      
в том числе покупатели и заказчики (62,63)      
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76)   81 764 27 575,04
в том числе: покупатели и заказчики (62,63)   66 818 12 637,220
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)      
Денежные средства (50,51,52,55,57)   1 578 60 017,71776
Прочие оборотные активы      
ИТОГО по разделу II   121 754 126 990,6485
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)   1 423 790 1 123 721,886
           
Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
       
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал (80)   458 014 458 014
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)      
Добавочный капитал (83)      
Резервный капитал (82) в том числе:   45 801 45 801
резервы, образованные в соответствии с законодательством   45 801 45 801
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)   864 050 559 464,584
ИТОГО по разделу III   1 367 865 1 063 279,584
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты (67)      
Отложенные налоговые обязательства (77)      
Прочие долгосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу IV      
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Займы и кредиты (66)     150,05
Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75) в том числе:   61 305 59 818,25176
поставщики и подрядчики (60)   30 846 34 750,554
задолженность перед персоналом организации (70)   3 208 3 412,0111
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)   1 164 1 164
задолженность по налогам и сборам (68)   5 481 5 716,68666
прочие кредиторы (71,76)   14 775 14 775
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75)      
Доходы будущих периодов(86,98)      
Резервы предстоящих расходов (96)      
Прочие краткосрочные обязательства      
ИТОГО по разделу V   55 474 59 968,3176
БАЛАНС   1 423 790 1 123 721,886
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства (001)      
в том числе по лизингу      
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)      
Товары, принятые на комиссию (004)      
Списанная в убыток задолженность неплатежесп. дебиторов(007)      
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)      
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)      
Износ жилищного фонда (010)      
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (011)      
Нематериальные активы, полученные в пользование (012)      
Стоимость других ценностей   1 910 1 910
           

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-03-31 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: