Производство
Организация производства планируется путем производственной кооперации и на арендуемых площадях у ЗАО «Х». В помещении есть система вытяжки воздуха, установлены перегородки для отделения рабочих зон, подведена электропроводка для оборудования рабочих мест и подключения станочного парка.
Материальные затраты на приборы для индивидуального пользования
| Комплектующие и материалы | Цена, т.р. |
| Корпус | 0.8 |
| Радиокомплектующие | 0.5 |
| Заказ печатных плат | 1.7 |
| Расходные материалы | 0.3 |
| Документация | 0.2 |
| Кабели | |
| Итого по материалам, т.р. | 4.5 |
Материальные затраты на стационарный вариант прибора
| Комплектующие и материалы | Цена, т.р. |
| Корпус | 1.2 |
| Радиокомплектующие | |
| Заказ печатных плат | 3.5 |
| Расходные материалы | 1.5 |
| Документация | 0.8 |
| Кабели | |
| Итого по материалам, т.р. |
Аренда.
Арендная плата в 2017 году с учетом коммунальных платежей будет составлять 26 тыс. руб. в месяц. Стоимость арендной платы будет составлять 312 тыс. руб. в год, включая затраты на коммунальные платежи (водо - теплоснабжение и электроэнергия). Далее предполагается ежегодное увеличение не более чем на 15% в год.
Связь.
Плата за услуги связи в 2017 году составят 1,2 тыс. руб. в месяц. В 2018 году планируется увеличение затрат на 20%
| Услуги связи | Тыс. руб. |
| Интернет | 0,7 |
| Телефон (местная линия, межгород) | 0,5 |
| Итого | 1,2 |
Сертификация
Для организации серийного производства продукции и начала официальных продаж на территории РФ, необходима сертификация в МЗ РФ Расходы на прохождения сертификации составят порядка 500 тыс.рублей.
Фонд оплаты труда
В компании применяется окладная система оплаты труда плюс ежемесячная премия по итогам работы предприятия.
Фонд заработной платы административного и производственного персонала представлен в таблице.
В предприятии в 2017 году будут работать 3 человека:
| Персонал | Кол-во | руб. |
| АУП | 60 000 | |
| Директор | 60 000 | |
| Разработчики | 60 000 | |
| Инженер – разработчик | 30 000 | |
| Инженер –электронщик | ||
| Расходы на оплату труда всего (ФЗП) | 120 000 |
В предприятии в 2018 году будут работать 5 человек:
| Персонал | Кол-во | руб. |
| АУП | 80 000 | |
| Директор | 60 000 | |
| Гл. бухгалтер | 20 000 | |
| Разработчики | 100 000 | |
| Инженер – разработчик | 30 000 | |
| Инженер –электронщик | 30 000 | |
| Сборщик | 40 000 | |
| Расходы на оплату труда всего (ФЗП) |
Далее планируется ежегодный рост заработной платы в зависимости от объема выпуска продукции, но не менее 10% рост заработной платы ежегодно
Прочие расходы
| Статья | В месяц тыс. руб. |
| Хоз. Расходы | |
| Канц. Товары | |
| Расходные материалы для производства (ветошь, инструмент, пайка, клей и пр.) | |
| Всего |
Налоги
Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и уплачивает следующие виды налогов
| Статья | Ставка налога |
| На фонд заработной платы | 30,2% |
| Доходы- расходы | 10% |
Цена
Цена опытной партии приборов индивидуального пользования составит 15 тыс. руб. Стационарного варианта 50 тыс. руб. Отпускная цена состоит из себестоимости и рентабельности производства.
Расходы на маркетинг
| Статья затрат | Сумма, руб. |
| Участие в выставках новой медицинской техники, командировки | 200 000 |
| Разработка рекламных материалов | 100 000 |
| Тиражирование рекламных материалов | 50 000 |
| Разработка сайта (Интернет-магазина, поддержка клиентов) | 30 000 |
| Поддержка сайта | 50 000 |
| Реклама в специализированных СМИ (журналы, каталоги мед. техники) | 100 000 |
| Изготовление рекламного ролика для показа на ТВ | 200 000 |
| Итого: | 730 000 |
Оборудование
Перечень активов необходимых для приобретения и размещения на территории производственной площадки.
| № | Наименование | Кол-во шт. | Цена тыс. руб. | Стоимость тыс. руб. |
| Производственное оборудование | ||||
| Радиомонтажный стол | ||||
| Паяльные станции | ||||
| Верстак слесарный оборудованный | ||||
| Шлифовально-полировальный станок JSSG-10 | ||||
| Станок настольно-сверлильный ГС2112 | ||||
| Лабораторный стол (компьютер, программатор, принтер) | ||||
| Мебель для производства | ||||
| Шкаф – кабинка 2-х створчатая для одежды | ||||
| Стул | 1,5 | |||
| Стеллаж размером 3000 х 2000 х 700мм с тремя полками для заготовок | ||||
| Шкаф - сейф металлический 2х створчатый | ||||
| Офисное оборудование | ||||
| ПЭВМ | ||||
| Принтер | ||||
| Стол офисный | ||||
| Кресло офисное | ||||
| Шкаф офисный для бумаг | ||||
| Сейф | ||||
| Итого |
В проект необходимы стартовые инвестиции порядка 5 млн. руб. на приобретение оборудования, маркетинг, закупку комплектующих и заработную плату на первые полгода.