Таблица 6 – Расходы на маркетинг
| № п/п | Наименование | Сумма, рубли |
| Проведение предварительных маркетинговых исследований | 30 000 | |
| Командировочные и представительские расходы | 150 000 | |
| Участие в специализированных выставках, ярмарках, экспозициях | 50 000 | |
| Изготовление рекламных материалов | 15 000 | |
| Печать в специализированных журналах | 10 000 | |
| Проведение семинаров | 45 000 | |
| Итого: | 300 000 |
Расходы на маркетинг увеличиваются в соответствии с увеличением объемов продаж.
Таблица 7 – Бюджет маркетинга по годам
| Год | |||||
| Расходы на маркетинг, тыс. руб. |
После завершения разработки и организации производства во втором полугодии 2017 года в предприятии будет работать 6 человек из которых 2 человек занято непосредственно на производстве, 1 человек – вспомогательный персонал и 3 человека АУП. Далее ежегодно в связи с увеличением объемов производства будет увеличиваться производственный персонал.
Затраты на персонал
Штатное расписание предприятия на 1 год приведено ниже (табл.8).
Таблица 8 – Штатное расписание
| Должность | Основные функции | Заработная плата, тыс. руб. |
| 1. Директор | Руководит работой предприятия | |
| 2. Главный бухгалтер | Бухгалтерская и налоговая отчетность | |
| Механический участок | ||
| - токарь – фрезеровщик | Работа на токарном и фрезерным станках | |
| Сборочный участок | ||
| - слесари – сборщики | Слесарные работы подготовка корпуса для монтажа, монтаж корпуса. | |
| Отдел снабжения и сбыта | ||
| - маркетолог | Организация продаж | |
| - кладовщик-уборщица | Уборка помещений, ответственный за склад. | |
| ИТОГО ФОТ |
|
|
Таблица 9 – Заработная плата
| 2 ГОД | ||
| Специалисты | Количество | Сумма |
| Генеральный директор | ||
| Маркетолог | ||
| Гл. бухгалтер | ||
| Токарь фрезеровщик | ||
| Слесарь сборщик | ||
| Уборщица | ||
| Итого ФОТ в месяц | ||
| 3,4,5 ГОД реализации проекта | ||
| Специалисты | Количество | Сумма |
| Генеральный директор | ||
| Маркетолог | ||
| Гл. бухгалтер | ||
| Токарь фрезеровщик | ||
| Слесарь сборщик | ||
| Уборщица | ||
| Упаковщик | ||
| Итого |
Оборудование
Для реализации проекта требуется приобретение офисного и производственного оборудования (таблица 10, 11)
Таблица 10 – Не амортизируемое оборудование
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| Рабочее место | 6 000 | 18 000 | ||
| Телефон (сервер и три базы) | 10 000 | 20 000 | ||
| Вешалка, зеркало | 2 000 | 4 000 | ||
| Шкаф | 5 000 | 5 000 | ||
| Офисная мебель | 5 000 | 10 000 | ||
| Кресла | 5 000 | 10 000 | ||
| Сейф | 10 000 | 10 000 | ||
| Столик | 5 000 | 5 000 | ||
| Шкаф – сейф металлический 2-х створчатый | 2 000 | |||
| Стулья | ||||
| Стеллаж 2000 х 2000 х 700 | 4 000 | |||
| Стеллаж 3000 х 2000 х 700 | 5 000 | |||
| Раковина –мойка | 2 000 | |||
| Шкаф для одежды | 4 000 | |||
| Стол | 3 000 | |||
| Устройство для нанесения покрытий | ||||
| Итого: | 116 000 |
Стоимость амортизируемого имущества
Список амортизируемого оборудования, с указанием срока полезного использования и нормы амортизации, приведен в таблице 10.
|
|
Таблица 11 – Амортизируемое оборудование
| № | Наименование | Кол-во | Стоимость | Итого | Срок полезного использования (мес.) | Норма месячной амортизации | Сумма подлежащая списанию в месяц |
| Компьютер | 30 000 | 90 000 | 1,67% | 1 500 | |||
| Сервер | 45 000 | 45 000 | 1,67% | ||||
| МФУ | 15 000 | 15 000 | 1,67% | ||||
| Всего офисное оборудование | |||||||
| Токарный станок ИЖ 250 ИТВМ.01 | 0,83% | 1369.5 | |||||
| Станок заточной ВЗ-319 d = 100, L =200мм | 0,83% | 877.3 | |||||
| Фрезерный станок типа “Жальгирис” | 0,83% | ||||||
| Станок настольно-сверлильный ГС2112 | 53 400 | 0,83% | 443.2 | ||||
| Верстак слесарный оборудованный (ВС-3 экран) | 0,83% | 545.8 | |||||
| Всего производственное оборудование | 4015.8 | ||||||
| Итого | 633 860 |
Производственная база
Печать корпусов капсул будет размещаться на условиях аутсорсинга на предприятии ОАО «Х». Стоимость печати корпусов вместе с материалом для 1000 капсул – 50 тыс. руб.
Сборка капсул будет производиться на собственном предприятии.
Нанесение пленочного покрытия на капсулы будет проводиться в ООО «ХХ», которое обладает полным комплектом оборудования для нанесения пленочного покрытия. Нанесение покрытия вместе с материалами на 1000 капсул – 5 тыс. руб. Суммарная промышленная производительность при непрерывном производстве составляет от 200 тыс. до 1 млн. капсул в сутки в зависимости от геометрии капсулы, формулы пленочного покрытия, материалов использованных в конструкции капсулы и ее массы.
|
|
Комплектующие и материалы
Таблица 12 – Комплектующие и материалы
| № п/п | Комплектующие | Кол-во | Сумма, рубли |
| Втулки (для корпуса) | |||
| Леска | 0,5 | ||
| Пружинка | 0,5 | ||
| Пленочное покрытие | |||
| Магнит | 0,3 | ||
| Светодиод | |||
| Палочка | 0,5 | ||
| Металл. пластина | 0,2 | ||
| Итого |
Ежемесячные платежи
Таблица 13 – Ежемесячные платежи
| № п/п | Наименование | Сумма, рубли |
| Аренда | 17 400 | |
| Оплата услуг связи, Интернет | 2 000 | |
| Расходы на канцелярию | 2 000 | |
| Итого: | 21 400 |
Необходимые коммуникации
Для реализации проекта планируется в первый год аренда офисного помещения площадью 12 м2 с необходимыми коммуникациями (телефон, скоростной Интернет, наличие стоянки). Для организации производства дополнительно необходимы производственные помещения общей площадью 45 м2 с телефонной линией.