Пояснительная записка.
Полное название учебного заведения:
Бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального района «Горицкая средняя школа»
Фактическое местонахождение:
Вологодская область, Кирилловский район, село Горицы, улица Школьная 1
Телефон, факс: Тел. 5-81-35
Адрес электронной почты: krickaj-on@yandex.ru
Название проекта:
Бальнеологический оздоровительный центр «Дар земли северной».
Ф.И.О. авторского коллектива:
1. Докичев Василий.
2. Петров Виктор.
Ф.И.О. руководителя проекта: Крицкая Ольга Николаевна
учитель истории и обществознания.
2018 г
Описание проекта.
Цель: Строительство санатория должно обеспечить следующее:
· при минимальном уровне риска обеспечить инвестору возврат вложенных средств и, после достижения заявленных сроков окупаемости, инициируемый проект также способен стать постоянным источником притока прибыли;
· повысить эффективность деятельности курортно-рекреационной сферы за счёт комплексного удовлетворения потребностей в высококачественном оздоровительном отдыхе;
· привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в развитие как отдельных бизнес - направлений, так и социально значимых инфраструктурных объектов;
· создать новые рабочие места;
· обеспечить дополнительное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Задачами проекта являются:
1. повышение привлекательности для отдыхающих и туристов;
2. благоустройство и облагораживание зоны отдыха;
3. увеличение потока отдыхающих; оздоровление граждан пожилого возраста и инвалидов стационарного отделения д. Коварзино;
4. создание новых рабочих мест;
5. создание конкурентоспособного предприятия и формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, затраченных на реализацию проекта;
6. развитие предприятия за счет средств, полученных от доходов;
7. получение прибыли;
8. увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Описание бизнеса.
Общая стоимость проекта (требуемый объем инвестиций — 55 000 000 руб.)
В рамках проекта планируется построить здания бальнеологического комплекса, включающее в себя:
· лечебный центр;
· кафе;
· ресторан;
· тренажерный зал;
· спальные номера или отдельные домики на 100 человек;
· СПА-центр.
Кроме строительства зданий, планируются работы социального характера:
· окультуривание прилегающей территории;
· строительство дорожного покрытия (дороги, тротуары);
· строительство беседок;
· Лодочная станция.
Основным видом деятельности создаваемого предприятия будет оказание санаторно-оздоровительных услуг.
Общая площадь комплекса, рассматриваемая в настоящем проекте составляет 3 га. Единовременно комплекс сможет принимать первоначально до 100 человек, по мере расширения до 300. Непосредственно на территории комплекса отдыхающие смогут воспользоваться следующими услугами:
· лечебные ванны
· релаксирующий массаж
· косметологические услуги
· русская баня с купанием в Шексне
· тренажерный зал
· СПА салон
· подводный душ (массаж)
· Катание на лодках, катамаранах, гидроциклах (в летнее время), на лыжах, снегоходах, ватрушках - зимой, охота и рыбалка.
Описание рынка сбыта
Большая часть действующих сегодня в России санаториев построена ещё во времена СССР. Такое положение дел негативно сказывается и на техническом оснащении санаториев, и на уровне сервиса, который недотягивает до зарубежных стандартов.
При этом большинство курортных организаций находятся в Южном Федеральном округе (28,8% от общего количества российских санаториев). Меньше всего санаторно-курортных организаций в Северо-Западном (7,8%). Серные водородные источники и санатории с использованием сероводородных ванн встречаются в нашей стране довольно редко. Это источники: г. Пятигорск; г. Ессентуки; г. Сочи; Самарская обл.; Ставропольский кр.; г. Псков; Башкортостан. Именно природные источники оказывают уникальный оздоровительный эффект. В ходе проведённого нами исследования выяснилось, что подобный источник находится на территории Алёшинского поселения, а, точнее, в близи д. Лукинское. Лечебная вода Ладунинского озера это настоящий «природный клад». (см. приложение №1)
Востребованность данных видов услуг доказывает проведённый нами анализа статистических данных по Северо-Западному округу: число больных, страдающих аллергическими, сердечно - сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательной системы неуклонно возрастает. Низкие доходы граждан не позволяют им посещать южные курорты нашей страны и, тем более других стран. Здесь же, сама природа дает нам возможность не только обеспечить рабочие места для населения, но поправить здоровье не покидая привычные климатические условия, экономя бюджет на дорогостоящие переезды и перелеты. Создаваемый санаторий позволит принимать до 3% от общего числа всех отдыхающих в санаториях ежегодно.
Продажи и маркетинг.
Уникальные географические условия заключаются в отсутствии промышленных предприятий, населенных пунктов, береговой линии реки Шексны с красивейшим пейзажем и наличием небольших островов. Лес и удивительно чистый воздух позволяют не только хорошо отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Песчаный берег реки очень удобен для детского и семейного отдыха. Близость таких культурных объектов, как Кирилло-Белозерский музей – заповедник, Горицкий женский Воскресенский монастырь, Ферапонтов монастырь, Ципина гора – место проведения активного отдыха в зимнее время, национальный парк Русский Север и т.д. позволят сделать пребывание в нашем санатории незабываемым. Еще одним преимуществом считаем наличие туристического причала в селе Горицы. Это позволяет во-первых: бесплатно рекламировать достоинства санатория (теплоходы проходят мимо нашей территории); во-вторых: комфортно добираться до нас на теплоходах из дальних городов (Москва, Санкт-Петербург и др.)
Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция ее расширения. Характер спроса.
Колебание спроса на данные виды услуг в течение года будет незначительным, в осенне-зимний период, особенно на новогодние каникулы, можно ожидать увеличения притока отдыхающих, так же как и в весеннее - летний период.
Общая стратегия маркетинга предприятия.
Рыночная цена будет устанавливаться исходя из существующих сегодня цен на данные виды услуг. Анализ ценовой политики данного вида услуг показал, что цены колеблются от 5.000 руб. с человека за сутки до 16.000 руб.
В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности спроса на услуги.
Планируемые мероприятия стимулирования сбыта продукции. Затраты на ее рекламу и продвижение на рынке
Для продвижения услуг данного проекта на рынке предполагается использование двух видов рекламы:
— «престижная» реклама, реклама услуг.
Цель «престижной» рекламы — создание корпоративного имиджа и достижение известности торговой марки. Серьезными преимуществами узнаваемой компании являются:
— благоприятные условия для предложения планируемых услуг,
— заинтересованность покупателей в их приобретении.
Реклама, в первую очередь, должна быть направлена на привлечение внимания к преимуществам в отношении уникальности и доступности предлагаемых услуг.
Таким образом, для создания имиджа и популяризации планируемых услуг могут быть использованы следующие каналы информации:
— периодические издания, например газета «Красный север», журнал «Бизнес и власть»
— радиотелевизионные: региональный и федеральный уровень
— изобразительные: баннеры
— глобальная мировая сеть Internet.
Стратегия в области качества.
Приоритетами в области качества являются уникальность предоставляемых услуг и качество обслуживания. Испытания проб сероводородного источника, проводимые филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области» в г. Кириллов доказали целебные свойства и огромный оздоровительный эффект. (см. приложение №2). Это же подтверждают местные жители (см. приложение №3)
План производства.
Строительство планируется осуществить в течение 36 месяцев.
График реализации проекта включает в себя этапы:
1. Подготовка проектно-сметной документации.
2. Подготовка инфраструктуры бальнеолечебницы, что предполагает подготовку ее площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, выполнение строительно-монтажных работ. При этом необходимо осуществить следующие работы:
· ремонт автодороги Кириллов – Лукинки;
· строительство зданий;
· строительство и обустройство земельных участков, водоёмов для принятия ванн, подъездных путей;
· строительство и установка других сооружений;
· организация коммуникаций.
3. Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:
· поставку оборудования;
· монтаж оборудования и осуществление пусконаладочных работ.
Обеспеченность инженерной инфраструктурой.
Для полноценной работы комплекса необходимо обеспечение инженерными коммуникациями и связью, в том числе электроснабжение, канализация, вентиляционная система, телефонная связь.
Все инженерные сети проектируемых объектов подключаются к существующим инженерным общим сетям. Водоснабжение, водоотведение — предполагается автономное.
Стоимость затрат на проведение данных работ включено в общую сметную стоимость строительства комплекса.
По проекту стоимость зданий и сооружений без НДС составляет 32 000 000 руб., а стоимость оборудования - 10 800 000руб. Амортизация основных производственных фондов будет:
- здания и сооружения - 2,0%, ср. годовая амортизация составит 640 т. руб.;
- оборудование - 10%, среднегодовая амортизация составит 10 800 000 руб.
Стоимость объектов социальной сферы - 3 200 000 руб., амортизация 164 тыс.руб. в год.
Заработная плата строителям – 9 000 000 (10 чел. з.п – 25 тыс. руб./мес.)
Организационная структура
Для организации работы комплекса необходимо привлечение основного персонала в количестве 20 человек, вспомогательного в количестве 10 человека, административный персонал будет составлять 3 человек.
Распределение обязанностей между членами руководящего состава
Генеральный директор — общий контроль над предприятием.
Главный бухгалтер — ведение финансовой отчётности, начисление заработной платы.
Заместитель генерального директора — оперативное управление.
Численность персонала, расходы на оплату труда.
В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. Очень важно, чтобы персонал соответствовал предъявляемым требованиям, имел определенное образование, качественно выполнял рабочие задания. Персонал организации в большой степени обеспечивает предприятию успех и стабильность.
Приём на работу специалистов и рабочих в первое время будет проводиться в целях проверки их деловых и профессиональных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе. По целевому направлению от нашего района в мединститутах обучаются 6 человек и 8 в медучилище. Их можно привлечь на работу в наш центр.
Предполагаемые расходы на з/п (см. приложение №4)
Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда на рынке труда по Вологодской области.
Правовые вопросы осуществления проекта
Для открытия комплекса необходимо:
· зарегистрировать предприятие в налоговых органах;
· постановка на обязательное техобслуживание оборудования;
· получение справки от органов Роспотребнадзора;
· заключение от ОГПС МЧС.
После регистрации и выдачи необходимых документов юридически предприятие имеет право начинать свою деятельность. Для пожарной службы понадобится наличие необходимых противопожарных мер (наличие охранно-пожарной сигнализации, огнетушители, схема эвакуации и т.п.), который проверяет пожарный инспектор.
Для размещения бальнеологического комплекса, включая территорию, необходимую для ее обслуживания, требуется земельный участок ориентировочной площадью 3 га. Земельный участок будет находиться на праве аренды. Арендная плата составит 24 тыс. руб. в год.
Мероприятия и затраты на обеспечение экологической и технической безопасности ( см. приложение №5)
Финансовый план.
Общий объем инвестиций составляет 55 000 000.руб.
Объём инвестиций по проекту. (см. приложение №6)
Выручка от услуг составит 91 800 000 руб. Прибыль планируется получать с первого года реализации проекта. Прибыль от продаж услуг составит порядка 66 645 000 руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта составит – 1,5 года.
Факторы риска
При реализации любого проекта существует вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е. существуют инвестиционные риски.
Несистематический риск, связанный с реализацией предлагаемого проекта, включает в себя:
· риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта — 2%,
· риск отсутствия или падения спроса — 3%,
· риск неплатежей — 1%.
Максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 6%. Такая величина рисков не оказывает значительного влияния на экономические показатели проекта.
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:
- детальная проработки по каждому разделу проекта,
- выбор надежной строительной организации, качественных стройматериалов
Риск отсутствия или падения спроса маловероятен вследствие того, что рынок предложения именно этих услуг практически не развит.
Риск неплатежей: в условиях кризиса платежеспособного спроса присутствует вероятность риска неплатежей. На сведение до минимума риска такого характера должна быть направлена маркетинговая программа компании
Заключение.
В ходе подготовки проекта выяснилось, что данное направление деятельности актуально для Кирилловского района и Вологодской области в целом. Изучением Лукинских сероводородных источников занималась в 2012 г. выпускница ВГПУ Черепанова Е. Н. В своей работе она подтверждает целебные свойства источников и возможность их использования для лечения. С 2019 года филиалом ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии Вологодской области» в г. Кириллов будет проводиться научно-практическая работа «Бальнеологическая оценка воды Лукинских сероводородных источников». Данные исследований помогут уточнить лечебные свойства воды, возможность её использования. Это подтверждает правильность выбранного нами направления, большую социальную значимость проекта. Оздоровление серными водами инвалидов и пожилых граждан, проживающих в стационарном отделении д. Коварзино поможет выполнить (в какой-то степени) Указ президента о повышении продолжительности жизни граждан до 80-и лет. А подсчёты окупаемости показали привлекательность для инвесторов. Вложения себя оправдают, принесут огромную пользу району, области, да и стране в целом.