Членам Правления
ТОО «Научно-исследовательский институт
Технологий добычи и бурения «КазМунайГаз»
Пояснительная записка
Об одобрении скорректированного отдельного Бизнес-плана ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» на 2017 -2021 годы, в части капитальных вложений на 2017г.
В соответствии с подпунктами 1) и 5) пункта 71 Устава ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» (далее – Товарищество), к компетенции Правления Товарищества относится вопрос об одобрении Бизнес-плана Товарищества (отдельного и консолидированного) и корректировок к нему, а также вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета и Единственного участника.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 67 Устава Товарищества, утверждение Бизнес-плана Товарищества (отдельного и консолидированного) и корректировок к нему, относится к компетенции Наблюдательного совета Товарищества.
Консолидированный и отдельный Бизнес-план Товарищества на 2017-2021 гг. был утверждён Наблюдательным советом Товарищества от 31 марта 2017 г. Протокол (№6/2017).
Основной причиной корректировки плана капитальных вложений Товарищества на 2017-2021 годы является необходимость в оперативном внедрении инструментов управления запасами. В этой связи предлагается предусмотреть капитальные затраты для приобретения программного обеспечения Merak Volts стоимостью 43 110 тыс.тенге.
Программное обеспечение Merak Volts будет являться модулем Централизованного Банка Данных (ЦБД) для контроля и мониторинга движения запасов углеводородного сырья. Внедрение модуля контроля и мониторинга движения запасов углеводородного сырья будет осуществляться совместно с департаментом геологии и геофизики АО НК «КазМунайГаз» (далее-КМГ) и обеспечивать выполнение следующих функций:
1. Наличие базы данных исторических и текущих запасов и ресурсов по всем действующим активам;
2. Наличие базы данных затрат, понесенных на прирост запасов и ресурсов;
3. Возможность удалённой работы в дочерних и зависимых организациях КМГ.
4. Сквозная иерархия всех объектов учета запасов от уровня КМГ до уровня конкретной залежи.
5. Осуществления контроля и распределение ответственности внесения изменений в базу данных.
6. Формирование гибкой отчётности движения запасов и ресурсов.
7. Произведение аналитики и прогноза движения запасов и ресурсов.
8. Работа с казахстанским стандартом отчётности ГКЗ и международным SPE-PRMS.
Капитальные вложения Товарищества корректируется без изменения общей суммы. Увеличение затрат на приобретение программного обеспечения Merak Volts на сумму 43 110 тыс. тенге на 2017 год был рассмотрен и одобрен Комитетом по планированию КМГ (протокол №___ от 30.06.2017г.).
|
| № | Основные показатели | Утв. 2017 г. | Скорр. 2017 г. | Абс. откл. от утв. плана | Относит. откл. от утв. плана | |
| Доходы, всего, в том числе | 10 265 455 | 10 265 455 | 100% | |||
| 1.1 | Доходы от основной деятельности | 10 260 906 | 10 260 906 | 100% | ||
| 1.2 | Доходы от неосновной деятельности | 4 549 | 4 549 | 100% | ||
| Расходы, всего, в том числе | 10 254 244 | 10 254 244 | 100% | |||
| 2.1 | Себестоимость | 7 040 922 | 7 040 923 | 100% | ||
| 2.2 | Общие и административные расходы | 3 213 322 | 3 213 322 | 100% | ||
| 2.3 | Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | |||||
| 2.4 | Прочие расходы | |||||
| Итоговая прибыль (убыток) до налогообложения | 11 211 | 11 211 | 100% | |||
| КПН | 11 211 | 11 211 | 100% | |||
| Итоговая прибыль (убыток) | ||||||
| Капитальные вложения, в т.ч. | 1 718 555 | 1 718 555 | 100% | |||
| 6.1 | Oracle Enterprise лицензия по процессорам /Oracle Enterprise Software Update License and Support 1 Year | 86 177 | 43 067 | -43 110 | 50% | |
| 6.2 | ПО Merak VOLTS | 43 110 | 43 110 |
На основании вышеизложенного, просим одобрить скоректированный отдельный Бизнес-план Товарищества на 2017-2021 гг., в части капитальных вложений на 2017г.
Директор департамента бюджетирования и Хайретдинов Р.Г.
Экономического анализа
Проект
Решение Правления
ТОО «Научно-исследовательский институт
технологий добычи и бурения «КазМунайГаз»
Об одобрении скорректированного отдельного Бизнес-плана ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» на 2017-2021 годы, в части капитальных вложений на 2017 г.
По вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) пункта 71 Устава ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» (далее - Товарищество), Правление РЕШИЛО:
1. Одобрить прилагаемый скорректированный отдельный Бизнес-план Товарищества на 2017-2021 годы, в части капитальных вложений на 2017 г., со следующими изменениями:
|
| № | Основные показатели | Утв. 2017 г. | Скорр. 2017 г. | Абс. откл. от утв. плана | Относит. откл. от утв. плана | |
| Доходы, всего, в том числе | 10 265 455 | 10 265 455 | 100% | |||
| 1.1 | Доходы от основной деятельности | 10 260 906 | 10 260 906 | 100% | ||
| 1.2 | Доходы от неосновной деятельности | 4 549 | 4 549 | 100% | ||
| Расходы, всего, в том числе | 10 254 244 | 10 254 244 | 100% | |||
| 2.1 | Себестоимость | 7 040 922 | 7 040 923 | 100% | ||
| 2.2 | Общие и административные расходы | 3 213 322 | 3 213 322 | 100% | ||
| 2.3 | Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | |||||
| 2.4 | Прочие расходы | |||||
| Итоговая прибыль (убыток) до налогообложения | 11 211 | 11 211 | 100% | |||
| КПН | 11 211 | 11 211 | 100% | |||
| Итоговая прибыль (убыток) | ||||||
| Капитальные вложения, в т.ч. | 1 718 555 | 1 718 555 | 100% | |||
| 6.1 | Oracle Enterprise лицензия по процессорам /Oracle Enterprise Software Update License and Support 1 Year | 86 177 | 43 067 | -43 110 | 50% | |
| 6.2 | ПО Merak VOLTS | 43 110 | 43 110 |
2. Генеральному директору (председателю Правления) Товарищества Дж. Денису в установленном порядке вынести на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества вопрос об утверждении прилагаемого скорректированного отдельного Бизнес-плана Товарищества на 2017-2021 годы, в части капитальных вложений на 2017 г.
3. Директору департамента бюджетирования и экономического анализа Хайретдинову Р.Г. подготовить необходимые материалы для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. Заместителю генерального директора по экономике и корпоративному управлению Кайрбаеву Б.К. обеспечить контроль за исполнением решения, указанного в пункте 3 настоящего решения.