| Показатель | Значение |
| Стоимость проекта, руб. | 1149141,3 |
| Первоначальные расходы, руб. | 196100,0 |
| Наличие собственных денежных средств на первоначальные расходы, % | 15,3 |
| Срок окупаемости, мес. | 10,0 |
| Прибыль от реализации проекта, руб. | 325620,0 |
| Рентабельность продаж по проекту, % | 26,8 |
Социальная значимость проекта состоит в том, что проект предполагает создание производства продуктов питания, способного обеспечить жителей свежей, вкусной, современной продукцией.
17. Перспективы. Дальнейшее развитие предполагает расширение ассортимента продукции, открытие сети блинной закусочной «Блинная» в г.Омске и Омской области.
Приложение 1
Материально-техническая база
| Наименование | Цена за шт., руб. | Количество, шт. | Итого, руб. |
| Блинница | |||
| Плита | |||
| Холодильник | |||
| Морозильный шкаф | |||
| Рабочий прилавок | |||
| Полка для хранения продуктов | |||
| Моечная ванна | |||
| Чайник | |||
| Кофеварка | |||
| Витрина | |||
| Кассовый аппарат | |||
| Миксер | |||
| Блендер | |||
| Компьютер | |||
| Стол | |||
| Стул | |||
| Итого |
Приложение 2
Расходы на оплату труда
| Должность | Количество ставок | Заработная плата на одну ставку, руб. | Итого заработная плата, руб. | |
| в месяц | в год | |||
| Повар-продавец | 10416,00 | 20832,00 | 249984,00 | |
| Итого | 20832,00 | 249984,00 |
Приложение 3
Расчет переменных расходов на производство продукции:
| Блин с мясом | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Мясо | кг | 90,00 | 0,02 | 1,62 |
| Итого | 4,12 | |||
| Блин со сгущенкой | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Сгущенка | кг | 50,00 | 0,05 | 2,50 |
| Итого | 5,00 | |||
| Блин с клубникой | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Клубника | кг | 70,00 | 0,07 | 4,90 |
| Итого | 7,40 | |||
| Блин с бананом | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Банан | кг | 30,00 | 0,07 | 2,10 |
| Итого | 4,60 | |||
| Блин с творогом | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Творог | кг | 40,00 | 0,02 | 0,72 |
| Итого | 3,22 | |||
| Блин с сыром | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Сыр | кг | 70,00 | 0,04 | 2,80 |
| Итого | 5,30 | |||
| Блин с грибами | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Грибы | кг | 70,00 | 0,01 | 0,70 |
| Итого | 3,20 | |||
| Блинные мешочки с сыром и ветчиной | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Ветчина | кг | 125,00 | 0,02 | 2,50 |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Сыр | кг | 70,00 | 0,04 | 2,80 |
| Итого | 7,80 | |||
| Блин с курицей | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Курица | кг | 80,00 | 0,04 | 3,20 |
| Итого | 5,70 | |||
| Просто Блин | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Итого | 2,50 | |||
| Блин с шоколадом | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Шоколад | кг | 80,00 | 0,04 | 3,20 |
| Итого | 5,70 | |||
| Блин с яблоком | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Яблоко | кг | 35,00 | 0,04 | 1,40 |
| Итого | 3,90 | |||
| Блин с джемом | ||||
| Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
| Тесто | кг | 25,00 | 0,10 | 2,50 |
| Джем | кг | 85,00 | 0,04 | 3,40 |
| Итого | 5,90 |
Приложение 4
План производства, шт.
| Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год | Всего | ||||
| итого | |||||||
| январь- март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
| Блин с мясом | |||||||
| Блин со сгущенкой | |||||||
| Блин с клубникой | |||||||
| Блин с бананом | |||||||
| Блин с творогом | |||||||
| Блин с сыром | |||||||
| Блин с грибами | |||||||
| Блин с сыром и ветчиной | |||||||
| Блин с курицей | |||||||
| Блин | |||||||
| Блин с шоколадом | |||||||
| Блин с яблоком | |||||||
| Блин с джемом | |||||||
| Чай с сахаром(200 мл) | |||||||
| Кофе 3 в 1(200 мл) | |||||||
| Морс (200 мл) |
Приложение 5
План продаж, шт.
| Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год | Всего | ||||
| итого | |||||||
| январь- март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
| Блин с мясом | |||||||
| Блин со сгущенкой | |||||||
| Блин с клубникой | |||||||
| Блин с бананом | |||||||
| Блин с творогом | |||||||
| Блин с сыром | |||||||
| Блин с грибами | |||||||
| Блин с сыром и ветчиной | |||||||
| Блин с курицей | |||||||
| Блин | |||||||
| Блин с шоколадом | |||||||
| Блин с яблоком | |||||||
| Блин с джемом | |||||||
| Чай с сахаром(200 мл) | |||||||
| Кофе 3 в 1(200 мл) | |||||||
| Морс (200 мл) |
Приложение 6
Условно-постоянные расходы
| Наименование | Сумма в месяц, руб. | Сумма в квартал, руб. | Сумма в год, руб. |
| Аренда | 6000,00 | 18000,00 | 72000,00 |
| Зарплата | 20832,00 | 62496,00 | 249984,00 |
| Счет в банке | 500,00 | 1500,00 | 6000,00 |
| Реклама | 320,00 | 960,00 | 3840,00 |
| Связь (интернет, телефон) | 1000,00 | 3000,00 | 12000,00 |
| Хозяйственные расходы | 200,00 | 600,00 | 2400,00 |
| Итого | 28852,00 | 86556,00 | 346224,00 |
Приложение 7
План переменных расходов
| Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
| итого | |||||||
| январь- март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
| Блин с мясом | 1524,4 | 1915,8 | 1709,8 | 1689,2 | 6839,2 | 7523,12 | 14362,32 |
| Блин со сгущенкой | |||||||
| Блин с клубникой | |||||||
| Блин с бананом | 7461,2 | 14200,2 | |||||
| Блин с творогом | 1043,28 | 1255,8 | 1191,4 | 1159,2 | 4649,68 | 9801,68 | |
| Блин с сыром | 1860,3 | 1976,9 | 1976,9 | 7934,1 | 16626,1 | ||
| Блин с грибами | 1209,6 | 4905,6 | 10153,6 | ||||
| Блин с сыром и ветчиной | |||||||
| Блин с курицей | 10408,2 | 19870,2 | |||||
| Блин | 1062,5 | 1287,5 | |||||
| Блин с шоколадом | 2194,5 | 2308,5 | 9781,2 | 18673,2 | |||
| Блин с яблоком | 1384,5 | 1306,5 | 1318,2 | 1267,5 | 5276,7 | 11087,7 | |
| Блин с джемом | 2035,5 | 2035,5 | 1976,5 | 1899,8 | 7947,3 | 16738,3 | |
| Чай с сахаром(200 мл) | |||||||
| Кофе 3 в 1(200 мл) | |||||||
| Морс (200 мл) | |||||||
| Итого | 28737,48 | 32208,6 | 31539,3 | 31535,2 | 136572,72 | 260593,3 |
Приложение 8
План доходов
| Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
| итого | |||||||
| январь- март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
| Блин с мясом | |||||||
| Блин со сгущенкой | |||||||
| Блин с клубникой | |||||||
| Блин с бананом | |||||||
| Блин с творогом | |||||||
| Блин с сыром | |||||||
| Блин с грибами | |||||||
| Блин с сыром и ветчиной | |||||||
| Блин с курицей | |||||||
| Блин | |||||||
| Блин с шоколадом | |||||||
| Блин с яблоком | |||||||
| Блин с джемом | |||||||
| Чай с сахаром(200 мл) | |||||||
| Кофе 3 в 1(200 мл) | |||||||
| Морс (200 мл) | |||||||
| Итого |
Приложение 9
Финансовый прогноз
| Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проект | Всего | ||||
| итого | |||||||
| январь- март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
| Доходы, руб. | |||||||
| Разовые расходы, руб. | |||||||
| Постоянные расходы, руб. | |||||||
| Переменные расходы, руб. | 28737,48 | 32208,6 | 31539,3 | 31535,2 | 124020,58 | 136572,72 | 260593,3 |
| Прибыль до налогообложения, руб. | -138238,48 | 77480,4 | 71604,7 | 69578,8 | 80425,42 | 339328,28 | 419753,7 |
| Налог, руб. | 10389,3 | 11774,7 | 11260,2 | 44806,2 | 49327,5 | 94133,7 | |
| Чистая прибыль, руб. | -148627,78 | 65705,7 | 60222,7 | 58318,6 | 35619,22 | 290000,78 | |
| Чистая прибыль нарастающим итогом, руб. | -148627,78 | -82922,08 | -22699,38 | 35619,22 | 35619,22 |