На период 2018 года утвержденный решением собрания от 04.03.2018 года
СТАТЬЯ 1
СЛУЖБА АУП
1.1. Оргтехника, покупка и обслуживание – 45 000 руб.:
- ремонт, заправка картриджей – 15 000 руб.;
- покупка нового картриджа - 5 000 руб.
- прочее (батарейки, шнуры, адаптеры, ПК мыши, комплектующие и т. п.) – 25 000 руб.
1.2. Офисная мебель - 25 000 руб.
1.3. Связь (сотовая, городская, интернет для бухгалтера) – 50 500 руб.:
городская связь в офисе (2 телефона) – 7 500 руб.
интернет бухгалтера – 10 000 руб.
связь работников товарищества – 33 000 руб.
1.4. Канцелярские принадлежности, бумага – 60 000 руб.
1.5. ККМ (контрольно-кассовая машина)– 29 000 руб.:
- электронный ключ – 2 000 руб.;
- кассовая лента – 5 000 руб.;
- замена электронного блока – 10 000 руб.;
- обслуживание ККМ – 6 000 руб.;
- интернет для ККМ – 6 000 руб.
1.6. Услуги почты, запросы ЕГРП, ЕГРЮЛ и пр. – 15 000 руб.
1.7. Арендная плата за офис (ул. Юбилейная 61) – 84 700 руб.
1.8. Коммунальные услуги в офисе – 8 000 руб.
1.9. Хозяйственный инвентарь и СИЗ для уборщицы – 3 000 руб.
1.10. Программное обеспечение 1С и его обслуживание – 50 000 руб.
1.11. Обслуживание пожарной сигнализации в офисе – 8 000 руб.
1.12. Обслуживание охранной сигнализации в офисе – 15 000 руб.:
инженерное обслуживание – 12 000 руб.
сотовая связь с пультом МОВО – 3 000 руб.
1.13. Услуги МОВО по охране офиса – 28 000 руб.
1.14. Прочие, административные (представительские) расходы – 15 000 руб.
1.15. Объявления в газету – 5 000 руб.
1.16. Обслуживание в банке – 130 000 руб.
1.17. Программа для персонифицируемого учета - 50 000 руб.
ИТОГО по разделу: 621 200 руб.
предлагается неизрасходованный остаток 2017 года в размере 98 000 руб. зачесть в смете на 2018 год, в данном разделе, из поступлений за 2017 год в 2018 году.
ВСЕГО по разделу, с учетом зачета остатка 2017 года: 523 200 руб.
(В смете 2017 года - 694 900 руб. В 2018 году уменьшение на 10,6%)
СТАТЬЯ 2
СЛУЖБА ЭНЕРГЕТИКА
2.1. Ручной инструмент (пассатижи, бокорезы, отвертки и т. д.) – 15 000 руб.
2.2. Метизы в ассортименте – 20 000 руб.
2.3. Покупка, ремонт и тех. обслуживание электроинструмента – 30 000 руб.
2.4. Расходные материалы общего назначения – 100 000 руб.
2.5. Счетчики на замену вышед. из строя на техническом учете (КТПН, РЩ) – 75 000 руб.
2.6. Материалы и ремонт КТПН (окраска, гидроизоляция крыш, 14 шт.) - 140 000 руб.
2.7. СИП фурнитура (аварийный ремонт ЛЭП) - 40 000 руб.
2.8. Окончательная замена трансформаторов тока на КТПН и РЩ - 20 000 руб.
2.9. Сборка и замена РЩ на улицах, вышедших из строя - 80 000 руб.
2.10. Бензин, леска, масло, ремонт для триммера, бензопилы – 25 000 руб.
2.11. Прочее (сверла, лопаты, грабли, хомуты, кисточки, краска, шланги, нажд. круги и т. п., то, что невозможно учесть в пунктах сметы) – 50 000 руб.
2.12. Светильники РКУ 21-125-004 с кронштейнами (20 шт.) – 100 000 руб.
2.13. Светильники РКУ 250 250-003 с кронштейнами (10 шт.) – 50 000 руб.
2.14. Лампы ДРЛ – 20 000 руб.
2.15. Реконструкция освещения произв. ангара на светодиодное – 60 000 руб.
ИТОГО по разделу: 825 000 руб.
предлагается неизрасходованный остаток 2017 года в размере 156 000 руб. зачесть в смете на 2018 год, в данном разделе, из поступлений за 2017 год в 2018 году.
ВСЕГО по разделу, с учетом зачета остатка 2017 года: 669 000 руб.
(В смете 2017 года - 874 000 руб. В 2018 году уменьшение на 5,6%)
СТАТЬЯ 3
СЛУЖБА МАСТЕРА
3.1. Электроды М 3 мм – 30 000 руб.
3.2. Электроды М 4 мм (200 кг) – 30 000 руб.
3.3. Уголок 35х35 – 25 000 руб.
3.4. Уголок 50х50 – 20 000 руб.
3.5. Металл листовой 0,08 мм (для хомутов) – 30 000 руб.
3.6. Листовой метал 0,2 - 3 мм (ремонт мус. контейн., слив. колодцев и т. п.) – 30 000 руб.
3.7. Заглушка ¾ Д 20, муфта Д 50 – 30 000 руб.
3.8. Резьба ¾ Д 20, Д 50 – 30 000 руб.
3.9. Вентиля для питьевой воды– 10 000 руб.
3.10. Метизы в ассортименте – 40 000 руб.
3.11 Мусорные контейнера 20 шт. - 140 000 руб.
3.12. Кислород + ацетилен, аргон с услугой доставки – 30 000 руб.
3.13. Отводы, сгоны, муфты д 89 и д 108– 40 000 руб.
3.14. Задвижка Д 80 – 25 000 руб.
3.15. Задвижка Д 100 – 20 000 руб.
3.16. Фланцы Д 100 – 10 000 руб.
3.17. Фланцы Д 80 – 10 000 руб.
3.18. Леска (корд), бензин, масло, ремонт, зап. части триммеров для выкоса травы – 30 000 руб.
3.19. Щебень крупной фракции – 50 000 руб.
3.20. Краны шаровые в сборе с фланцами, Ду 150 - 20 000 руб.
3.21. Холодный асфальт для аварийного ремонта дорожного покрытия - 60 000 руб.
3.22. Электролобзик, угл. шлифмашинка (болгарка большая) – 30 000 руб.
3.23. Ручной инструмент, расходные материалы – 30 000 руб.
3.24. Сетка рабица для ремонта ограждения хоз. двора – 10 000 руб.
3.25. Кирпич (блоки), цемент для обустройство аккумуляторной в ангаре + вентиляция – 30 000 руб.
3.26. Прочее (сверла, лопаты, грабли, хомуты, кисточки, краска, шланги, нажд. круги и т. д., то, что невозможно учесть в пунктах сметы) – 50 000 руб.
итого по разделу: 860 000 руб.
предлагается неизрасходованный остаток 2017 года в размере 25 000 руб. зачесть в смете на 2018 год, в данном разделе, из поступлений за 2017 год в 2018 году.
ВСЕГО по разделу, с учетом зачета остатка 2017 года: 835 000 руб.
(В смете 2017 года – 779 000 руб. В 2018 году увеличение на 10,4%)
СТАТЬЯ 4
СЛУЖБА МЕХАНИКА
4.1. Дизельное топливо – 500 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10% рост цен).
4.2. Бензин – 330 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10% рост цен).
4.3. Сжиженный газ – 65 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10% рост цен).
4.4. Масло М10Г2К – 20 000 руб.
4.5. Масло МД-10 – 10 000 руб.
4.6. Масло ТАД-17 – 3 000 руб.
4.7. Масло ИГП-18 – 20 000 руб.
4.8. Литол 24 – 4 000 руб.
4.9. Тосол ОЖ40 – 10 000 руб.
4.10. Антифриз – 5 000 руб.
4.11. АДПР - 10 000 руб.
4.12. Т-25 - 20 000 руб.
4.13. МТЗ-82.1 – 60 000 руб.
4.14. МТЗ-80 – 80 000 руб.
4.15. ЮМЗ – 30 000 руб.
4.16. ГАЗ 33333 (АГП) – 60 000 руб.:
4.17. КАМАЗ бортовой – 60 000 руб.
4.18. КАМАЗ мусоровоз – 60 000 руб.
4.19. ВАЗ 21043 (энергетика) – 30 000 руб.
4.20. ВАЗ 217230 (председателя) – 20 000 руб.
4.21. ВАЗ 21093 (механика) – 35 000 руб.
4.22. Ларгус (мастера) – 30 000 руб.:
4.23. Работа наемных автокранов и специальных механизмов – 20 000 руб.
4.24. Мойка ТС – 5 000 руб.
4.25. Ручной и электромеханический инструмент, его ремонт, обслуживание – 30 000 руб.
4.26. Метизы в ассортименте – 10 000 руб.
4.27. Страховка для всех ТС - 30 000 руб.
4.28. Тех. осмотр для страховки для всех ТС - 10 000 руб.
4.29. АКБ на все ТС - 40 000 руб.
4.30. Колеса для всех ТС - 70 000 руб.
4.31. Резинки на снежный отвал (2 комплекта) - 15 000 руб.
4.32. Расходные материалы общего назначения для всех ТС - 60 000 руб.
итого по разделу: 1 752 000 руб.
предлагается остаток 2017 года по неизрасходованным средствам в 201 году, в размере 96 000 руб., зачесть в смете на 2018 год, в данном разделе, из поступлений за 2017 год в 2018 году.
ВСЕГО по разделу, с учетом зачета остатка 2017 года: 1 656 000 руб.
(В смете 2017 года - 1 786 000 руб. В 2018 году уменьшение на 1,9%)
СТАТЬЯ 5
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
5.1. энергоснабжение
5.1.1. Энергоснабжение офиса – 7 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10%);
5.1.2. Энергоснабжение хоз. двора – 400 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10%);
5.1.3. Наружное освещение территории – 220 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10%);
5.1.4. Энергоснабжение охраны – 58 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10%);
5.1.5. Компенсация СНТ "Восток" эл. энергии повысительного насоса – 25 000 руб.;
5.1.6. Энергоснабжение скважин – 40 000 руб.
ИТОГО - 750 000 руб.
5.2. водоснабжение
5.2.1. Труба Д 89 для замены на сад. участках – 500 000 руб.;
5.2.2 Труба Ду 530 (24 метра), отводы переходы, замена ул. 78 – 200 000 руб.;
5.2.3. Хим. анализ воды из скважины (ежеквартально) - 15 000 руб.;
5.2.4. Сдача отчетности в СамараНедра и другие сборы- 15 000 руб.;
5.2.5. ДТ на продувку системы водоснабжения - 110 000 руб. (реальные затраты в 2017 г. + 10%);
5.2.6. Пластиковая труба Ду 400 для ремонта существующей (7 000 руб. метр) – 70 000 руб.;
5.2.7. Аварийный ремонт пластикового водопровода (ул. Центральная) – 30 000 руб.
ИТОГО – 940 000 руб.
5.3. охрана труда
5.3.1. Периодический медицинский осмотр всех работников - 50 000 руб.
5.3.2. СИЗ по всем работникам - 200 000 руб.
5.3.3. Обучение, переаттестация - 30 000 руб.
5.3.4. Методические материалы - 3 000 руб.
5.3.5. Лабораторные испытания и покупка средств защиты – 15 000 руб.
5.3.6. Прочие, непредвиденные расходы - 75 000 руб.
ИТОГО - 373 000 руб.
5.4. пожарная безопасность
5.4.1. Обслуживание АПС на хоз. дворе - 40 000 руб.
5.4.2. Замена и заправка огнетушителей - 7 000 руб.
5.4.3. Испытание пожарных гидрантов, кранов - 15 000 руб.
5.4.4. Испытание лестницы - 5 000 руб.
5.4.5. Прочие, непредвиденные расходы – 20 000 руб.
ИТОГО - 87 000 руб.
5.5. ливневая канализация
5.5.1. Оборудование 6-ти локальных ливневых колодцев – 70 000 руб.
ИТОГО - 70 000 руб.
5.6. оформление ОС СНТ
5.6.1. Постановка земель общего пользования на кадастровый учет - 350 000 руб.
ИТОГО - 350 000 руб.
5.7. общие собрания
5.7.1. Организация общих собраний, типография, полиграфия (для собраний) – 20 000 руб.
ИТОГО - 20 000 руб.
5.8. аренда ОС
5.8.1. Аренда – 10 000 руб.
ИТОГО - 10 000 руб.
5.9. судебные расходы
5.9.1. Абонентная плата за ведение исполнительного производства - 90 000 руб.
5.9.2. Услуги медиатора (розыск наследников, урегулир. споров и т. п.) – 15 000 руб.
ИТОГО - 105 000 руб.
5.10. АИИС КУЭ
5.10.1. Внедрение системы АИИС КУЭ, 50 ПКУ (возмещаемые частично) - 70 000 руб.
5.10.2. Внедрение системы АИИС КУЭ, 50 ПКУ (не возмещаемые) - 700 000 руб.
ИТОГО - 770 000 руб.
5.11. Типография, полиграфия, дорожные знаки (по территории)
ИТОГО - 50 000 руб.
5.12. Отлов собак
ИТОГО - 25 000 руб.
5.13. Строительство пристроя к вагончику-бытовке электриков
ИТОГО - 30 000 руб.
5.14. Ямочный ремонт
ИТОГО – 1 000 000 руб.
5.15. Круглогодичная скважина с пожарным гидрантом
инженерные сооружения и собственно бурение – 1 455 230 руб.;
оборудование и его монтаж, настройка – 405 900 руб.;
гидравлическая обвязка – 30 000 руб.
ИТОГО – 1 891 130 руб.
итого по разделу: 6 471 130 руб.
предлагается остаток 2017 года по неизрасходованным средствам в 2017 году,
в размере 320 000 руб., а именно: