Таблица 80
| Показатели | 2017 год |
| Среднемесячная численность работников, чел | |
| Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. | |
| Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. | |
| Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. | |
| Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. | |
| Среднегодовая стоимость долгосрочных заемных средств, тыс. руб. | |
| Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, тыс. руб. |
Справка
1. Объем реализации за предыдущий год — 29 555 тыс. руб.
2. Среднегодовая величина сальдо по краткосрочным счетам дебиторов за предыдущий год — 25 108 тыс. руб.
3. Среднегодовая стоимость материально-производственных запасов за предыдущий год— 1215 тыс. руб. В том числе:
производственных запасов — 1075 тыс. руб.
готовой продукции — 120 тыс. руб.
Справка
1. Прибыль от продаж по плану на отчетный год — 3708 тыс. руб.
2. Прочие внереализационные финансовые результаты — 1000 тыс. руб.
Таблица 81 –О наличие и потребности в основных средствах
| Виды оборудования | Необходимо для выполнения производственной программы | Фактически имеется |
| Общее количество оборудования | ||
| -подъемно- транспортное | ||
| -металлорежущее | ||
| -кузнечно–прессовое | ||
| -деревообрабатывающее | ||
| -прочее |
Таблица 82 – О структуре использования календарного фонда работы оборудования за сентябрь (%)
| Виды оборудования | Потери фонда времени работы оборудования на | ||
| Внутрисменное время | Планово- предупредительный ремонт | простои | |
| -подъемно- транспортное | |||
| -металлорежущее | |||
| -кузнечно–прессовое | |||
| -деревообрабатывающее |
|
|
Таблица 83 – О возрастном составе оборудования
| Виды оборудования | Кол-во | Срок эксплуатации |
| -подъемно- транспортное | Менее 5 лет 5-10 10-20 Более 20 | |
| -металлорежущее | Менее 5 лет 5-10 10-20 Более 20 | |
| -кузнечно–прессовое | - - | Менее 5 лет 5-10 10-20 Более 20 |
| -деревообрабатывающее | - | Менее 5 лет 5-10 10-20 Более 20 |
Таблица 84 О выполнении сроков поставки основных видов материалов за декабрь и их остатков на конец года
| Виды материалов | Поступление за декабрь | Остаток на конец года | ||||
| план | факт | план | факт | |||
| Кол-во | срок | Кол-во | срок | |||
| Цемент, т | 1,12 | 3,12 | ||||
| Щебень, м3 | 14,12 | 19,12 | ||||
| Сортовая сталь, т | 5,12 | 5,12 | - | - | ||
| Пиломатериалы, м3 | 21,12 | 23,12 |
Таблица 85О плановых и фактических расходах материальных ресурсов на выполнение производственной программы в отчетном году
| Виды материальных ресурсов, израсходованных на производство продукции | план | По плану, скорректированному на фактический выпуск | факт |
| Сырье и основные материалы | |||
| Вспомогательные материалы | |||
| Покупные полуфабрикаты | |||
| Топливо | |||
| Тара | |||
| Запчасти | |||
| Прочие | |||
| Итого |
Таблица 86 О численности и движении рабочей силы на предприятии
| Категории | Среднегодовая численность | принято | выбыло | ||||
| план | факт | ||||||
| Рабочие-всего | |||||||
| -основные производственные | |||||||
| -вспомогательные | |||||||
| Служащие- всего | |||||||
| -руководители | |||||||
| -специалисты | |||||||
| -прочие служащие | |||||||
| всего |
Таблица 87
|
|
| Показатель | |||
| план | факт | ||
| Общее количество отработанных человеко- дней | |||
| Общее количество отработанных человеко-часов |
Таблица 88О фонде оплаты труда
| Показатель | |||
| план | факт | ||
| Рабочие-всего | |||
| Руководители | |||
| Специалисты | |||
| прочие служащие | |||
| Всего |
Таблица 89
| Показатель | ||||
| план | План на фактический объем | факт | ||
| Объем реализованной товарной продукции, тыс. руб. | - | |||
| Объем товарной продукции, тыс. руб. | - | |||
| Объем выпуска новой продукции, тыс. руб. | - | |||
| Затраты на 1 руб.товарной продукции, коп | 101,73 | 85,72 | 86,33 | 72,73 |
| Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | ||||
| Материальные затраты, тыс. руб. | ||||
| Трудовые затраты, тыс. руб. | ||||
| РСЭО, тыс. руб. | ||||
| -расходы по обслуживанию производства | ||||
| -ОПР | ||||
| -ОХР |
Таблица 90О стоимости отходов(тыс. руб.)
| Стоимость отходов, тыс. руб. | 2017 план | 2017 факт | |
| -по цене сырья | |||
| - по цене возможного использования |
|
|
Таблица 91 –О расходах по обслуживанию производства(тыс. руб.)
| Статьи затрат | 2017 план | 2017 факт | |
| Амортизация оборудования и транспорта | |||
| Эксплуатация оборудования | |||
| Текущий ремонт оборудования | |||
| Внутризаводское перемещение грузов | |||
| Прочие расходы | |||
| Итого |
Таблица 92 – О непроизводительных расходах
| Показатели | ||
| ОПР | ||
| Потери от простоев | ||
| Потери от порчи материальных ценностей при хранении в цехах | ||
| Недостача материальных ценностей и незавершенного производства (за вычетом излишков) | ||
| Прочие непроизводительные расходы | ||
| ОХР | ||
| Потери от простоев | ||
| Потери от порчи материальных ценностей при хранении в заводских цехах | ||
| Недостача материальных ценностей и продукции на заводских складах (за вычетом излишков) | ||
| Надбавки за вычетом скидок | ||
| Прочие непроизводительные расходы |
Таблица 93- О затратах на брак (тыс. руб.)
| Показатели | |||
| план | факт | ||
| себестоимость окончательно забракованной продукции | 88,7 | ||
| расходы на исправление брака | - | 63,8 | |
| Стоимость брака по цене возможного использования | 23,7 | 37,4 | |
| суммы, взысканные с поставщиков | - | 20,5 | |
| суммы, взысканные с виновников брака | 8,5 | - | 8,3 |
Таблица 94 Объем выпуска товарной продукции (тыс. руб.)
| годы | План | Факт |
Таблица 95 Товарооборот
| Месяцы периода | 2017год | 2016 год | ||
| факт | план | факт | план | |
| Сентябрь | ||||
| Октябрь | ||||
| Ноябрь | ||||
| Декабрь | ||||
| Январь | ||||
| Февраль | ||||
| Март | ||||
| Апрель | ||||
| Май | ||||
| Июнь | ||||
| Июль | ||||
| Август | ||||
| Итого |
Таблица 96 –Сведения об остатках готовой продукции и товарах, отгруженных на начало и конец отчетного года
| показатели | план |
| Остатки готовой продукции на складе -начало года - конец года | |
| Остатки товаров отгруженных -начало года - конец года |
Таблица 98 – Объем выпуска товарной продукции по декадам месяца за год (тыс. руб.)
| показатели | Произведено продукции за год | Всего произведено | ||
| План | ||||
| факт |
Выписка из Пояснительной записки к балансу за 2017 год
Таблица 99 Основные средства
| Наименование | Остаток на начало года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец года | Амортизация на начало года | Амортизация на конец года |
| Здания | ||||||
| Сооружения | ||||||
| Машины и оборудование | ||||||
| Транспортные средства | ||||||
| Инвентарь | ||||||
| Рабочий скот | ||||||
| Продуктивный скот | ||||||
| Многолетние насаждения | ||||||
| Прочее | ||||||
| Итого | ||||||
| -производственные | ||||||
| -непроизводственные |
Таблица 100 Движение заемных средств
| Показатели | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| Долгосрочные кредиты | ||||
| - не погашенные в срок | ||||
| Краткосрочные кредиты | ||||
| - не погашенные в срок | ||||
| Краткосрочные займы | ||||
| - не погашенные в срок | - | - |
Таблица 101 Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатели | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность- всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| Итого | ||||
| Кредиторская задолженность- всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| в том числе | ||||
| - Поставщики и подрядчики | ||||
| - Векселя к уплате | ||||
| - По оплате труда | ||||
| - Перед внебюджетными фондами | ||||
| - Перед бюджетом | ||||
| - Авансы полученные | ||||
| - Прочие кредиторы |
Бухгалтерский баланс
на 01.01.2017 год
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | ||
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||||
| Основные средства | |||||
| -здания, машины и оборудование | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Финансовые вложения | |||||
| Отложенные налоговые активы | |||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||
| Итого по разделу I | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | |||||
| -сырье и материалы | |||||
| -животные на выращивании и откорме | |||||
| -затраты в незавершенном производстве | |||||
| -готовая продукция | |||||
| -расходы будущих периодов | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| -долгосрочная | |||||
| -краткосрочная | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||
| Прочие оборотные активы | |||||
| Итого по разделу II | |||||
| БАЛАНС | |||||
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||
| Резервный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||
| Итого по разделу III | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||
| Оценочные обязательства | |||||
| Прочие обязательства | |||||
| Итого по разделу IV | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| Доходы будущих периодов | |||||
| Оценочные обязательства | |||||
| Прочие обязательства | |||||
| Итого по разделу V | |||||
| БАЛАНС | |||||
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)