Отчет о движении денежных средств
за ____________ 2018 г. | Коды | ||||
Форма по ОКУД | |||||
Дата (число, месяц, год) | |||||
Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО «БРИК» | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||
Вид экономической деятельности __________________ по ОКВЭД | 45.2 | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности __ по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: (384 – тыс. руб., 385 – млн. руб.) | |||||
Наименование показателя | Код | За отчетный год |
Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего | ||
в том числе: | ||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
от перепродажи финансовых вложений | ||
прочие поступления | ||
Платежи – всего | (1037612) | |
в том числе: | ||
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (828551) | |
в связи с оплатой труда работников | (22980) | |
процентов по долговым обязательствам | (13978) | |
налога на прибыль организации | (4524) | |
прочие платежи | (167579) | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -206563 | |
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего | ||
в том числе: | ||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
от возврата представленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
прочие поступления | ||
Платежи – всего | (543366) | |
в том числе: | ||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | (459) | |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (487370) | |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ||
прочие платежи | (55537) | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | ||
Денежные потоки от финансовых операций Поступления – всего | ||
в том числе: | ||
получение кредитов и займов | ||
денежных вкладов собственников (участников) | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
прочие поступления | ||
Платежи – всего | (311525) | |
в том числе: | ||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | ||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (311525) | |
прочие платежи | ||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Отчет об изменениях капитала
за ____________ 2018 г. | Коды | ||||
Форма по ОКУД | |||||
Дата (число, месяц, год) | |||||
Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО «БРИК» | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||
Вид экономической деятельности __________________ по ОКВЭД | 45.2 | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности __ по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: (384 – тыс. руб., 385 – млн. руб.) | |||||
Движение капитала
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | (0) | ||||||
За отчетный год Увеличение капитала – всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
чистая прибыль | х | х | х | х | |||
переоценка имущества | х | х | х | ||||
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | х | х | х | ||||
дополнительный выпуск акций | х | х | |||||
увеличение номинальной стоимости акций | х | х | |||||
реорганизация юридического лица | |||||||
Уменьшение капитала – всего: | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
в том числе: | |||||||
убыток | х | х | х | х | (0) | (0) | |
Переоценка имущества | х | х | (0) | х | (0) | (0) | |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | х | х | (0) | х | (0) | (0) | |
уменьшение номинальной стоимости акций | (0) | х | (0) | ||||
уменьшение количества акций | (0) | х | (0) | ||||
реорганизация юридического лица | (0) | ||||||
дивиденды | х | х | х | х | (0) | (0) | |
Изменение добавочного капитала | х | х | х | ||||
Изменение резервного капитала | х | х | х | х | |||
Величина капитала на 31 декабря отчетного года | (0) | ||||||
Чистые активы
Наименование показателя | Код | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года |
Чистые активы |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Отчет о целевом использовании полученных средств
за ____________ 2018 г. | Коды | ||||
Форма по ОКУД | |||||
Дата (число, месяц, год) | |||||
Организация Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО «БРИК» | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |||||
Вид экономической деятельности __________________ по ОКВЭД | 45.2 | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности __ по ОКОПФ/ОКФС | |||||
Единица измерения: (384 – тыс. руб., 385 – млн. руб.) | |||||
Наименование показателя | Код | За отчетный год |
Остаток средств на начало отчетного года | ||
Поступило средств Вступительные взносы | ||
Членские взносы | ||
Целевые взносы | ||
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | ||
Прибыль от предпринимательской деятельности организации | ||
Прочие | ||
Всего поступило средств | ||
Использовано средств Расходы на целевые мероприятия | (0) | |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | (0) | |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | (0) | |
иные мероприятия | (0) | |
Расходы на содержание аппарата управления | (0) | |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | (0) | |
выплата, не связанные с оплатой труда | (0) | |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | (0) | |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | (0) | |
ремонт основных средств и иного имущества | (0) | |
прочие | (0) | |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | (0) | |
Прочие | (0) | |
Всего использовано средств | (0) | |
Остаток средств на конец отчетного года |