| Вид источника | Размер финансирования руб. | Периодичность поступления | ||
| Собственные средства | 3.500.000 | Ежегодно | ||
| Инвестиционные средства | 70.000.000 | Согласно срокам, представленным в табл. | ||
3.5. Анализ чувствительности
Методика оценки
Оценка проводилась по 100 - бальной системе (0 – чувствительность не существенна; 25 – параметр скорее всего не скажется на величине чистого приведенного дохода; 50 – параметр не окажет сколько-нибудь значительного влияния на доход; 75 – параметр окажет значительное влияние на величину дохода; 100 – параметр полностью изменит величину дохода).
Таблица
Анализ чувствительности
| Параметры | Баллы |
| Уровень инфляции | |
| Задержка платежей | |
| Потери при продажах | |
| Ставки налогов | |
| Объем инвестиций | |
| Зарплата персонала | |
| Ставка по депозитам | |
| Отсрочка оплаты прямых издержек | |
| Ставки по кредитам | |
| Цена сбыта | |
| Прямые издержки | |
| Объем сбыта |
3.6. Календарный план по подготовке и реализации
Таблица
| Название | Длительность, дн. | Дата начала | Дата окончания | Сумма затрат в тыс.руб. |
| Строительство овощехранилища | 01.02.04 | 01.02.06 | 70.000 | |
| Обучение персонала | 01.09.04 | 01.11.04 | ||
| Покупка оборудования | - | 01.01.05 | 01.03.05 | 2.390 |
3.7. Продукты и услуги
Продукт - картофель, капуста, огурцы в натуральном и в переработанном виде ЖСК <Реполовский>
Расфасовка переработанной продукции в одно- и трехлитровые банки для длительного срока хранения.
Главное отличие – продукция будет выпускаться на эффективном оборудовании, храниться в современном овощехранилище, что позволит длительное время сохранять вкусовые качества продукции.
3.7.1. Конкурентные преимущества
В таблице приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции).
Таблица
Анализ конкуренции на рынке
| Факторы конкурентоспособности | ЖСК Реполовский | Главные конкуренты | |||
| Тепличный комбинат | МУП Агроника | МУСП Нягань | ООО СП Югорское | ||
| 1 Товар | |||||
| 1.1 Качество | |||||
| 1.2 Ассортимент | |||||
| 2 Цена | |||||
| 2.1 Продажная | |||||
| 2.2 Процент скидки с цены | |||||
| 3 Продвижение товаров на рынках | |||||
| 3.1 Реклама | |||||
| 3.2 Пропаганда | |||||
| Общее количество баллов |
В Ханты-Мансийском автономном округе ЖСК<Реполовский> занимает одно из лидирующих положений и его продукция, является конкурентоспособной.
Конкурентные преимущества
1. экологическая чистота продукции;
2. качество выращиваемой и производимой продукции;
3. низкая цена.
3.8. Стратегия маркетинга
Используем метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов (7,00 руб./кг). В сочетании с высоким качеством и длительностью хранения, цена составит 5,00 руб., что обеспечит успех.
Схема реализации овощной продукции: 70% продукции реализуется в Ямало-Ненецкий автономный округ; 30% - в Ханты-Мансийском автономном округе. Продукция, оставшаяся в Ханты-Мансийском автономном округе, распределяется следующим образом: 25% хранится в овощехранилище п. Сибирский и реализуется в течение года, 40% поступают на оптовые базы и рынки округа, 30% - в детские и лечебно-профилактические учреждения Ханты-Мансийского района и 5% - в магазины поселка Сибирский.
Проведение рекламной компании
Для вступления на рынок делается основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной компании. От этого зависит успех продвижения товара.
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах
· Рекламные объявления
· Теле. и радио реклама
Таблица
Схема распространения товаров
| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме (ДА/НЕТ) | Преимущества Недостатки |
| 1. Со склада | Да | |
| 2. Через посредников | Да | Необходимо производить отбор посредников |
| 3. Через магазины | Да | |
| 3.1 Оптом | Да | - |
| 3.2 В розницу | Да | - |
| 4. Продажа фирмам и организациям | Да | - |
Организация вывоза крупных партий товара со склада осуществляется транспортом заказчика
Отбор предполагаемых посредников будет производиться на основе анализа их деятельности.
3.9. Производственная программа организации
3.9.1. План производства
1. строительство овощехранилища с отделением переработки и другими вспомогательными технологическими взаимосвязанными объектами.
Кроме овощехранилища на участке запроектированы:
а) два пожарных резервуара емкостью по 100 кубических метров каждый,
б) насосная станция,
в) трансформаторная подстанция мощностью – 400 кВт,
г) выгреб емкостью – 40 кубических метров.
2. Для обработки выращиваемой продукции необходимо следующее оборудование:
а) три гусеничных трактора – 1.200.000 рублей,
б) картофельная сажалка КСМ-4 стоимостью – 40.000 рублей,
в) два плуга стоимостью – 60.000 рублей,
г) два картофельных комбайна стоимостью – 700.000 рублей,
д) опрыскиватель – 70.000 рублей,
е) калорифер – 160.000 рублей,
ж) вентилятор – 160.000 рублей.
3. Ежегодно для повышения урожайности необходимо закупать:
а) доломитовую муку – 8 тонн на 1 га,
б) органические удобрения – 100 тонн на 1 га,
в) минеральные удобрения – 300 кг. на 1 га,
г) ядохимикаты – 3 кг. на 1 га,
д) комплекс обработок – 9 кг. на 1 га.
Общая сумма составит 250 тыс. Рублей.
4. Закуп семян:
а) раннеспелые семена – 3,5 тонны,
б) среднеспелые – 28 тонн.
Общая сумма составит – 100.000 рублей.
3.9.2. Производственный цикл
· Первая стадия – выращивание картофеля и овощей открытого и защищенного грунта.
· Вторая стадия – предварительная обработка овощей для закладки на хранение.
· Третья стадия – переработка овощей.
· Четвертая стадия – упаковка.
Режим работы оборудования
Все расчеты производятся исходя из 25 рабочих дней в месяц. Работу предприятия предполагается осуществить по следующему графику: 8:00-12:00; 13:00-17:00. При необходимости будут вводиться сверхурочные рабочие часы.
Запланировано выпускать разнообразную переработанную овощную продукцию, а именно, квашенную капусту, соленые и маринованные огурцы.
3.10. Финансовый анализ
Таблица
Доходы от продажи овощной продукции
| ВЫРУЧКА = | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ + ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КВАШЕННОЙ КАПУСТЫ + ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ |
При благоприятном стечении обстоятельств выручка от реализации картофеля составит 5.000.000 рублей в год.
Закуп картофеля от населения происходит из расчета 4 рубля за 1 кг
картофеля. Реализуется закупочный картофель по цене 5 рублей за 1 кг. Исходя из статистических данных количества сданного населением картофеля в ЖСК, получаем выручку от реализации в размере от 240.000 до 245.000 рублей.
Итого общая сумма от реализации картофеля в год – 5.395.000 рублей.
Выручка от реализации квашенной капусты составит 4.398.000 рублей.
Выручка от реализации соленых огурцов и маринованных огурцов составит 667.000 рублей.
Общая годовая выручка составит 10.460.000.
Следовательно, кредитные ресурсы погашаются и в распоряжение ЖСК остается небольшая чистая прибыль. Результаты расчетов приведены в таблице......
При запуске оборудования загрузка производственной мощности происходит постепенно, поэтому в первые два года оно работает не на полную мощность.
Таблица
Экономические показатели
| Показатель | Величина | Характеристика |
| 1. Численность работающих (в первый год) | 200 чел. | |
| 2. Затраты на оплату труда | 1.400.000 | |
| 3. Стоимость основных производственных фондов | 5.000.000 руб. | |
| 4. Форма амортизации | Простая | |
| 5. Годовые затраты на выпуск продукции а) в том числе единовременные б) постоянные в) переменные | 45.040.000 40.000.000 350.000 3.850.000 | |
| 6. Стоимость строительства | 62.479.968 |
Предполагаемая прибыль и убытки отражены в таблице........
Отчет о движении денежных средств, приведен в таблице........