апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
Производство | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 15,45 | |
Выручка | 1,44 | 2,88 | 5,76 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 1,8 | 37,08 | |
Издержки | 0,61 | 1,47 | 2,32 | 4,03 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 2,75 | 1,68 | 27,51 |
Постоянные | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 4,88 |
Переменные | 0,86 | 1,71 | 3,42 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 2,14 | 1,07 | 22,02 | |
Cash | -0,61 | -0,02 | 0,56 | 1,73 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,85 | 0,12 | 9,57 |
Нарастающим | -0,61 | -0,64 | -0,07 | 1,66 | 3,97 | 6,29 | 8,60 | 9,45 | 9,57 | 9,57 |
В случае увеличения объемов производства, и соответственно и реализации, или более раннего выхода на установочную мощность, прибыль будет больше.
Profit
Рассчитаем возможность привлечения банковских ресурсов. Возьмем кредитную ставку на уровне 22% годовых. Сегодня такое предложение есть от Ханты-Мансийского банка в объеме 8 млн.руб. Для простоты расчета примем %-ную ставку на уровне 2% в месяц.
Таблица 5.5
Чистая прибыль проекта, млн.руб.
фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
Кап.влож. | 2,56 | 3,20 | 0,64 | 6,40 | ||||||||
Пуск.нал.раб. | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
Кредит | 10,0 | 10,00 | ||||||||||
Выручка | 1,44 | 2,88 | 5,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 3,60 | 1,80 | 37,08 | |||
Издержки | 0,61 | 1,47 | 2,32 | 4,03 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 2,75 | 1,68 | 27,51 | ||
Амортизация | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,42 | |||
Проценты | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,20 |
Непредв. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |
Cash | 7,19 | 3,74 | 2,04 | 1,59 | 1,72 | 3,02 | 4,91 | 6,80 | 8,68 | 9,11 | 8,80 | |
Profit | -2,81 | -3,45 | -1,70 | -0,45 | 0,13 | 1,30 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,42 | -0,31 | -1,20 |
Накопит. | -2,81 | -6,26 | -7,96 | -8,41 | -8,28 | -6,98 | -5,09 | -3,20 | -1,32 | -0,89 | -1,20 | |
Налоги | 0,00 | |||||||||||
Прибыль | 0,00 |
|
Амортизация оборудования рассчитана на 3 года.
Нетрудно подсчитать, что даже при использовании заемных средств, срок окупаемости проекта составляет чуть более 1 года.
Анализ рисков
Основной риск заключается в возможном административном прессинге со стороны учредителей завода "Сибит". Но, пока они спохватятся, "потянут за рычаги", мы уже выйдем на точку безубыточности. Что позволит нам выйти из зоны демпинга в зону более качественного и дорого товара. И станем им как конкуренты не интересны.
Второй риск связан возможностью не выхода на заданное качество. С этой целью оборудование производится не самостоятельно, а приобретается в фирмах, давно поставляющих данное оборудование на российский рынок, имеющее богатый накопленный опыт, и производящих не только обучение персонала и написание технологических карт, но и постоянную техническую поддержку.
И, наконец, последний возможный риск - это отсутствие рынка сбыта. Последние годы работы на этом рынке, что в сезон скупается вся не кондиция по любым ценам. Это дает нам основание полагать, что возможны сбои реализации по отдельным месяцам, но в целом план продаж будет выполнен. С целью перестраховки ритмичности поступлений, количество оборотных средств планируется с 2-х кратным запасом.
Перспективы
Ближайшие регионы
Все близь лежащие города Сибирского региона испытывают не меньший дефицит в материалах для стеновых перегородок, чем Новосибирск.
|
Таблица 7.1
Дефицит стеновых материалов в 2006 году
№ | Город | тыс.м3 |
Новосибирск | ||
Томск | ||
Барнаул | ||
Бийск | ||
Кемерово | ||
Новокузнецк | ||
Красноярск | ||
Омск |
Поток материалов в сторону Новосибирска при наличии собственной необеспеченности объясняется только тем, что Новосибирские застройщики готовы платить за большие цены, с целью предотвращения затягивания сроков строительства.
Поэтому, при позитивном прохождении первого года производства, возможно расширение его объемов с целью выхода на другие регионы.
Теплоизоляция
Во всем мире, в частности в США, пенобетон используется как теплоизоляционный материал. Однако, чтобы довести его до приемлемого состояния, необходимо чтобы плотность его была не выше 250 кг/м3. Производство же нашего пенобетона предполагает наличие плотности 600 кг/м3. Для понижения плотности зарубежные коллеги используют фибру, образцы который были привезены из США и отданы в лабораторию.
При подборе подходящего материала в качестве фибры мы можем претендовать на часть рынка теплоизоляции, который тоже дефицитный.
Таблица 7.2
Смежные рынки
Рынки | Емкость | Дефицит |
Стеновых материалов | 966 000 м3 | 386 400 м3 |
Теплоизоляции | 1 500 000 м3 | 1 400 000 м3 |
Практически вся теплоизоляция завозится к нам из других регионов. Рынок практически пустой, но вход на него очень высок. Примерная стоимость оборудования исчисляется порядка 50 млн.?, со сроком окупаемости около 8 лет. Весьма рискованное вложение. А перевозить легкий материал транспортом очень не выгодно. Поэтому часть этой ниши можно легко занять, получив соответствующую технологию для производства легкого пенобетона.
|
Эта задача не видится столь невозможной, потому что существует множество примеров получения в лабораторных условиях пенобетона плотностью 15 кг/м3. Поэтому плотность в 250 кг/м3 в промышленных условиях видится нам более чем реальной.
Шлак
Использование шлака в пенобетоне подобно использованию сои в пельменях и колбасе. Это позволяет снизить себестоимость продукции минимум на 30%. Что позволит нам снизится до уровня 1'000 руб./м3. Но для отладки этой технологии, необходимо вначале научиться получать обычный пенобетон без сбоев.
Рынок
Рынок строительства является растущим. Учитывая ветхость строений, после спада новостроек будет сильно развиваться капитальный и текущий ремонты. Что также открывает нам перспективы для дальнейшего роста.
Более того, в Новосибирской области набирает обороты рынок котеджного строительства, который, по оценкам некоторых экспертов, к 2015 году перегонит объемы городской застройки. Что сильно продлит строительный бум.
И, наконец, отлаживание технологии позволит нам внедрять мобильные установки, для заливки отмосток и разуклонок. Но для этого понадобиться новое оборудование.