| апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
| Производство | 0,60 | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 15,45 | |
| Выручка | 1,44 | 2,88 | 5,76 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 1,8 | 37,08 | |
| Издержки | 0,61 | 1,47 | 2,32 | 4,03 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 2,75 | 1,68 | 27,51 |
| Постоянные | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 4,88 |
| Переменные | 0,86 | 1,71 | 3,42 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 2,14 | 1,07 | 22,02 | |
| Cash | -0,61 | -0,02 | 0,56 | 1,73 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 0,85 | 0,12 | 9,57 |
| Нарастающим | -0,61 | -0,64 | -0,07 | 1,66 | 3,97 | 6,29 | 8,60 | 9,45 | 9,57 | 9,57 |
В случае увеличения объемов производства, и соответственно и реализации, или более раннего выхода на установочную мощность, прибыль будет больше.
Profit
Рассчитаем возможность привлечения банковских ресурсов. Возьмем кредитную ставку на уровне 22% годовых. Сегодня такое предложение есть от Ханты-Мансийского банка в объеме 8 млн.руб. Для простоты расчета примем %-ную ставку на уровне 2% в месяц.
Таблица 5.5
Чистая прибыль проекта, млн.руб.
| фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||
| Кап.влож. | 2,56 | 3,20 | 0,64 | 6,40 | ||||||||
| Пуск.нал.раб. | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
| Кредит | 10,0 | 10,00 | ||||||||||
| Выручка | 1,44 | 2,88 | 5,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 3,60 | 1,80 | 37,08 | |||
| Издержки | 0,61 | 1,47 | 2,32 | 4,03 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 2,75 | 1,68 | 27,51 | ||
| Амортизация | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,42 | |||
| Проценты | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,20 |
| Непредв. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |
| Cash | 7,19 | 3,74 | 2,04 | 1,59 | 1,72 | 3,02 | 4,91 | 6,80 | 8,68 | 9,11 | 8,80 | |
| Profit | -2,81 | -3,45 | -1,70 | -0,45 | 0,13 | 1,30 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,42 | -0,31 | -1,20 |
| Накопит. | -2,81 | -6,26 | -7,96 | -8,41 | -8,28 | -6,98 | -5,09 | -3,20 | -1,32 | -0,89 | -1,20 | |
| Налоги | 0,00 | |||||||||||
| Прибыль | 0,00 |
Амортизация оборудования рассчитана на 3 года.
Нетрудно подсчитать, что даже при использовании заемных средств, срок окупаемости проекта составляет чуть более 1 года.
Анализ рисков
Основной риск заключается в возможном административном прессинге со стороны учредителей завода "Сибит". Но, пока они спохватятся, "потянут за рычаги", мы уже выйдем на точку безубыточности. Что позволит нам выйти из зоны демпинга в зону более качественного и дорого товара. И станем им как конкуренты не интересны.
Второй риск связан возможностью не выхода на заданное качество. С этой целью оборудование производится не самостоятельно, а приобретается в фирмах, давно поставляющих данное оборудование на российский рынок, имеющее богатый накопленный опыт, и производящих не только обучение персонала и написание технологических карт, но и постоянную техническую поддержку.
И, наконец, последний возможный риск - это отсутствие рынка сбыта. Последние годы работы на этом рынке, что в сезон скупается вся не кондиция по любым ценам. Это дает нам основание полагать, что возможны сбои реализации по отдельным месяцам, но в целом план продаж будет выполнен. С целью перестраховки ритмичности поступлений, количество оборотных средств планируется с 2-х кратным запасом.
Перспективы
Ближайшие регионы
Все близь лежащие города Сибирского региона испытывают не меньший дефицит в материалах для стеновых перегородок, чем Новосибирск.
Таблица 7.1
Дефицит стеновых материалов в 2006 году
| № | Город | тыс.м3 |
| Новосибирск | ||
| Томск | ||
| Барнаул | ||
| Бийск | ||
| Кемерово | ||
| Новокузнецк | ||
| Красноярск | ||
| Омск |
Поток материалов в сторону Новосибирска при наличии собственной необеспеченности объясняется только тем, что Новосибирские застройщики готовы платить за большие цены, с целью предотвращения затягивания сроков строительства.
Поэтому, при позитивном прохождении первого года производства, возможно расширение его объемов с целью выхода на другие регионы.
Теплоизоляция
Во всем мире, в частности в США, пенобетон используется как теплоизоляционный материал. Однако, чтобы довести его до приемлемого состояния, необходимо чтобы плотность его была не выше 250 кг/м3. Производство же нашего пенобетона предполагает наличие плотности 600 кг/м3. Для понижения плотности зарубежные коллеги используют фибру, образцы который были привезены из США и отданы в лабораторию.
При подборе подходящего материала в качестве фибры мы можем претендовать на часть рынка теплоизоляции, который тоже дефицитный.
Таблица 7.2
Смежные рынки
| Рынки | Емкость | Дефицит |
| Стеновых материалов | 966 000 м3 | 386 400 м3 |
| Теплоизоляции | 1 500 000 м3 | 1 400 000 м3 |
Практически вся теплоизоляция завозится к нам из других регионов. Рынок практически пустой, но вход на него очень высок. Примерная стоимость оборудования исчисляется порядка 50 млн.?, со сроком окупаемости около 8 лет. Весьма рискованное вложение. А перевозить легкий материал транспортом очень не выгодно. Поэтому часть этой ниши можно легко занять, получив соответствующую технологию для производства легкого пенобетона.
Эта задача не видится столь невозможной, потому что существует множество примеров получения в лабораторных условиях пенобетона плотностью 15 кг/м3. Поэтому плотность в 250 кг/м3 в промышленных условиях видится нам более чем реальной.
Шлак
Использование шлака в пенобетоне подобно использованию сои в пельменях и колбасе. Это позволяет снизить себестоимость продукции минимум на 30%. Что позволит нам снизится до уровня 1'000 руб./м3. Но для отладки этой технологии, необходимо вначале научиться получать обычный пенобетон без сбоев.
Рынок
Рынок строительства является растущим. Учитывая ветхость строений, после спада новостроек будет сильно развиваться капитальный и текущий ремонты. Что также открывает нам перспективы для дальнейшего роста.
Более того, в Новосибирской области набирает обороты рынок котеджного строительства, который, по оценкам некоторых экспертов, к 2015 году перегонит объемы городской застройки. Что сильно продлит строительный бум.
И, наконец, отлаживание технологии позволит нам внедрять мобильные установки, для заливки отмосток и разуклонок. Но для этого понадобиться новое оборудование.