Производственно-финансовая модель

В производственно-финансовой модели рассчитаны денежный и кумулятивный денежный потоки, NPV, IRR, срок окупаемости инвестиций.

Выполнены анализы влияния основных факторов на NPV и IRR проекта.

Расчеты: себестоимости продукции, доходов от продаж, КПН и чистого дохода, сводного расчета потока денежных средств, чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы прибыльности (IRR), дисконтированного срока окупаемости приведены в производственно-финансовой модели деятельности нового предприятия на 2014-2021 годы.

Выполнены анализы влияния эксплуатационных расходов, общих затрат и цен на готовую продукцию.

Для расчета значения дисконта использовано понятие средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

Планируемый график погашения:

Раздел анализа рисков

Проектные риски оцениваются по следующей градации:

- низкая,

- от низкой до умеренной,

- умеренная,

- от умеренной до высокой,

- высокая.

В данном проекте градация риска – умеренная.

Деятельность по проекту подвержена следующим рискам:

- Экономические риски

Данная категория рисков связана с возможными изменениями экономических факторов в Казахстане, которые могут влиять на операционную деятельность по проекту. Несмотря на довольно трудное экономическое положение, как в Казахстане, так и во всем мире, возможный рост нестабильности может негативно отразиться на результатах производственной деятельности и финансовом состоянии по проекту.

- Производственный риск

Четкое планирование и контроль процессов налаживания и осуществления производственной деятельности, подбор высококвалифицированного персонала.

- Суверенные риски

Данная категория рисков связана с возможными изменениями в стране, которые могут неблагоприятно повлиять на финансовое положение по проекту, результаты его хозяйственной деятельности, а так же на осуществление ИП своей стратегии. Возможности по проекту контролировать, такого рода, риски ограничены.

- Политические риски

Связаны с возможностью изменения политического строя в стране, что может привести либо к национализации предприятий, либо к ухудшению инвестиционного климата. Предприниматель расценивает данные риски как незначительные, так как правительству страны удается поддерживать политическую стабильность на приемлемом уровне.

- Законодательные и регулятивные риски

Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а так же таможенного и налогового законодательств. Своевременное выполнение требований Законодательства РК регулирующих деятельность юридических лиц в части соблюдения, мониторинга, анализа и исполнения требований, установленных в отношении производителей продукции, таких как внесение изменений и дополнений в учредительные документы предпринимателя, своевременное исполнение обязательств, соблюдение правил охраны окружающей среды и безопасности на объектах, все это минимизирует риски по проекту.

- Индустриальные риски

Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения по проекту, в случае неблагоприятного развития в отрасли. Способность предпринимателя контролировать подобного рода риски ограничена, но он может принимать максимально возможные меры по их минимизации.

- Корпоративные риски

Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния по проекту в результате негативных изменений, которые могут произойти в результате его деятельности, а также в аффилированных с ним структурах. Предприниматель имеет все возможности напрямую влиять на вероятность возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать возможное отрицательное воздействие на свое финансовое состояние в результате этих изменений.

- Риски прекращения действия лицензий

До начала основной работы компанией будут получены все необходимые лицензии и сертификаты на осуществление своей деятельности. Лицензии генеральные, бессрочные. Занятие деятельностью в соответствии с полученной лицензией, без нарушения лицензионных норм и правил, своевременное предоставление отчетов в соответствующие органы позволяет эмитенту минимизировать данные риски.

- Социальные риски

Как и многие производственные предприятия, Эмитент в значительной степени зависит от количества и качества трудовых ресурсов. В результате на деятельность и финансовое состояние по проекту может повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, размером заработной платы, различных видов социальной поддержки. По проекту, данный риск представляется незначительным ввиду обеспечения достаточно приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы трудовому коллективу.

- Валютный риск возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы активы и обязательства, а также денежные потоки компании.

- Риски ликвидности возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам погашения, что может привести к временной несостоятельности по проекту по обслуживанию долга.

- Риски влияния конкуренции

Компания будет занимать определенную нишу на рынке города и области. Конкуренция будет здоровой, при этом следует учесть:

• компания не соперничает, а сотрудничает со своими конкурентами;

• Прекрасное знание местного рынка и широкие возможности своих партнеров;

• Опытный персонал;

• Программы обучения и переподготовки кадров;

• Постоянное обновление парка оборудования;

Все это позволит компании оставаться конкурентоспособной на протяжении долгого времени.

Заключение

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

· созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· создание современного производства в отдаленном от областного центра районе области;

· поступлению в бюджет района и Актюбинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

· удовлетворение спроса производственных предприятий и населения района в строительных материалах по доступным ценам с высоким качеством.

В результате реализации проекта создадутся 5 рабочих мест. Планируется повышение квалификации.

В данном разделе рассматривается соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду. Реализация настоящего проекта будет осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- соблюдение всех норм и стандартов ГОСТа по функционированию подобного рода производств;

- определение факторов риска и управление ими;

Используемая в настоящем проекте техника и оборудование полностью соответствует казахстанским стандартам и нормативам экологической безопасности.

При реализации настоящего проекта будут приняты все необходимые меры для обеспечения условий труда и охране здоровья сотрудников в соответствии с нормами Республики Казахстан, в дальнейшем будет проводиться работа по улучшению условий труда работников.

Приобретаемое в рамках проекта оборудование, предусматривает обязательное использование современных стандартов и технологий.

Работа предприятия не является опасной для окружающей среды и человека при условии соблюдения санитарных норм, мер безопасности и правил охраны труда.

Экологические риски отсутствуют. Проект и технология соответствуют стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

Проект не является новым и не вызовет отрицательных изменений в культурной жизни людей и не будет конфликтовать со сложившейся окружающей средой и загрязнять ее. Идея проекта не предусматривает какого-либо кардинального изменения окружающей среды.

При регулярном и своевременном техническом обслуживании эксплуатируемого оборудования и автотранспорта загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму.