Резюме
Цель настоящего проекта: разработка и производство фталевого ангидрида ОАО «Лакокраска» для обеспечения его стабильной работы, повышения качества и конкурентоспособности продукции.
Результаты маркетинговых исследований показали, что мировое потребления фталевого ангидрида составляет порядка 3,4 млн. т. в год. Прогнозируется рост потребления фталевого ангидрида в мире на 2-2,5% в год в течение ближайших пяти лет, причем рост потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 5-8% в год. Производственные мощности ОАО «Лакокраска» превышают внутренние потребности предприятия и республики, поэтому большая часть фталевого ангидрида будет экспортироваться. Основными рынками сбыта ОАО «Лакокраска» следует рассматривать Россию (до 42% от объемов реализации), страны Западной и Восточной Европы (до 35%), Республики Беларусь (до 15%) и других стран СНГ (до 8%).
Горизонт расчета проекта определен, исходя из срока погашения кредита (плюс один год), и составляет 6 лет. Источники финансирования проекта:
- собственные средства предприятия;
- внутренний валютный кредит;
- инновационный фонд Министерства энергетики.
Проведенные финансово-экономические расчеты показали следующее:
- Обязательства по обслуживанию долга ежегодно надежно покрываются накопленными излишками денежных средств (в рамках проекта), что свидетельствует о финансовой устойчивости проекта на стадии его реализации.
Анализ потока денежных средств показывает, что по всем годам реализации проекта у предприятия достаточно финансовых средств, то есть проект реализуем.
Все показатели эффективности проекта, основанного на ценах января месяца 2007 года на фталевый ангидрид, ортоксилол поставки ОАО «Нафтан» ($410) и энергоносители, свидетельствуют об эффективности капитальных вложений проекта.
Уровень безубыточности и основные финансовые показатели инвестиционного проекта имеют положительную динамику развития.
Анализ чувствительности проекта показывает, что при цене на ортоксилол $450 (действующая цена в РФ) или при уменьшении цен на готовую продукцию на 5% проект остается эффективным.
Проект валютоокупаемый.
За 6 лет реализация проекта прирост налоговых поступлений в бюджет Республики Беларусь составит сумму более 11 млн. Usd.
Потребность в инвестициях составит – 2568,06 тыс. Usd., выручка от реализации продукции – 86101 тыс. Usd. Срок окупаемости простой – 3,4 года, а динамичный – 3,7лет. Чистый дисконтированный доход – 2133,8 тыс. Usd.
В результате реализации проекта существенно сократятся эксплуатационные расходы на поддержание оборудования в работоспособном состоянии, повысится качество и конкурентоспособность продукции.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «Лакокраска» г. Лида относится к химической отрасли Республики Беларусь и входит в состав концерна «Белнефтехим», объединяющего более 50 организаций с общей численностью работающих порядка 120 тысяч человек. Важнейшими направлениями деятельности концерна являются производство шин, лакокрасочной продукции, минеральных удобрений, химических волокон и нитей, пластмасс – практически весь спектр химической продукции.
В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается около 80 предприятий, занимающихся производством и реализацией ЛКМ, в т.ч. иностранные представительства и совместные предприятия. Ведущими белорусскими производителями ЛКМ, в частности, являются предприятия Лакокраска (г. Лида), Витаполимер (г. Минск), Латексные краски (г. Минск), Кондор (г. Брест), Эсгит (г. Минск), МАВ (г. Дзержинск Минской обл.), Гемма (г. Гродно).
Пока отечественная продукция отстает от зарубежных аналогов, как по качеству, так и по ассортименту. Однако выпуск современных и доступных по цене лакокрасочных материалов весьма перспективен.
Основным производителем ЛКМ в республике является ОАО «Лакокраска», г. Лида. Суммарная мощность ОАО «Лакокраска» по производству лакокрасочных и химических материалов составляет 135,3 тыс. т. Предприятие является основным производителем и поставщиком эмалей специального назначения для авиастроения, лаков электроизоляционных и мебельных. На предприятии существует ряд вспомогательных цехов, обслуживающих и обеспечивающих основное производство: цех водоснабжения и канализации, цех отопления, вентиляции и теплоснабжения и др. Предприятие обладает необходимыми транспортными и инженерными коммуникациями, развитой внутризаводской инфраструктурой.
Износ основных фондов на предприятии составляет 68 %.
Для очистки сточных вод впервые в лакокрасочной промышленности на заводе построены и работают два комплекса очистных сооружений: физико-механической и биохимической очистки.
Всего на предприятии работает около двух тысяч человек.
На предприятии выпускаются следующие виды продукции:
1. Лаки на конденсационных смолах - около 30 марок, в т.ч. товарные лаки, готовые к применению, электроизоляционные, полиэфирные лаки для мебели и полуфабрикатные лаки для эмалевых цехов и др.
2. Эмали на конденсационных смолах: алкидные, меламиноалкидные, акидноакриловые, эпоксидные более 50 марок и расцветок.
3. ЛКП на акриловых смолах: алкидно-акриловая эмаль (АС-182) для сельхозмашин и различных металлических изделий, фасадная акриловая краска (АК-124)) и пропиточный состав.
4. Водно-дисперсионные краски: фасадная водно-дисперсионная акриловая, эмульсионная для внутренних работ (для стен и потолка).
5. Лаки, эмали, грунты на полимеризационных смолах - около 60 марок и расцветок.
6. Поливинилацетатная дисперсия, применяемая в качестве связующего в водоэмульсионных красках, в качестве клея для широкого круга материалов.
7. Краска для разметки дорог STOLLREFLEX D-1163.
8. Ненасыщенная полиэфирная смола ПН-1.
Ежегодно осваивается не менее 15-20 новых марок и расцветок лакокрасочных материалов. Постоянно ведутся работы по улучшению качества и совершенствованию серийного ассортимента.
Из общего объема производимой продукции более 55% поставляется на экспорт (в основном потребителям России). При этом свыше 80% потребляемого сырья импортируется, преимущественно из России и Украины.
С целью более успешного продвижения продукции на внешний рынок проводится сертификация продукции. Внедрена и сертифицирована система управления качеством на базе международных стандартов серии ИСО 9001 и система управления окружающей средой на основе МС ИСО 14000.
ОАО «Лакокраска» осуществляет постоянное деловое сотрудничество со многими зарубежными фирмами: «Herberts», Австрия; «BASF», «Bayer», «Clariant», Германия, «Ciba», Швейцария, «Rohm & Haas», США.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лакокраска» приведены в приложении 1.
На предприятии снижаются объемы производства в натуральном выражении. Кроме того в анализируемом периоде значительно ухудшилась ситуация с обеспеченностью оборотными средствами.