| № п/п | Наименование счетов | Сальдо на 01.12.2011 г. | Оборот за декабрь 2011 г. | Сальдо на 01.01.11 г. | |||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | ||
| Основные средства <https://www.snezhana.ru/plan_01/>(Сч.01)300000000-14200013155000286987000- | |||||||
| Амортизация основных средств <https://www.snezhana.ru/plan_02/>(Сч.02)-4200000010950001309310-42214310 | |||||||
| Нематериальные активы <https://www.snezhana.ru/plan_04/>(Сч.04)50000---50000- | |||||||
| Амортизация нематериальных активов <https://www.snezhana.ru/plan_05/>(Сч.05)-2000-1800-3800 | |||||||
| Вложения во внеоборотные активы <https://www.snezhana.ru/plan_08/>(Сч.08)--142000142000-- | |||||||
| Материалы <https://www.snezhana.ru/plan_10/>(Сч.10)728000-229690417310540380- | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям <https://www.snezhana.ru/plan_19/>(Сч.19)305500-7516836074719921- | |||||||
| Основное производство <https://www.snezhana.ru/plan_20/>(Сч.20)190000-32084293258429140000- | |||||||
| Вспомогательные производства <https://www.snezhana.ru/plan_23/>(Сч.23)--402948402948-- | |||||||
| Общепроизводственные расходы <https://www.snezhana.ru/plan_25/>(Сч.25)--15809481580948-- | |||||||
| Общехозяйственные расходы <https://www.snezhana.ru/plan_26/>(Сч.26)--493095493095-- | |||||||
| Брак в производстве <https://www.snezhana.ru/plan_28/>(Сч.28)--1599815998-- | |||||||
| Готовая продукция <https://www.snezhana.ru/plan_43/>(Сч.43)950000-32584293465000743429 | |||||||
| Расходы на продажу <https://www.snezhana.ru/plan_44/>(Сч.44)--2800028000-- | |||||||
| Касса <https://www.snezhana.ru/plan_50/>(Сч.50)3000-7809707808003170- | |||||||
| Расчетные счета <https://www.snezhana.ru/plan_51/>(Сч.51)1700000-16655600377486813792532- | |||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками <https://www.snezhana.ru/plan_60/>(Сч.60)-18000002117888473888-156000 | |||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками <https://www.snezhana.ru/plan_62/>(Сч.62)600000-552898317989834330000- | |||||||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам <https://www.snezhana.ru/plan_66/>(Сч.66)-190000035000--1865000 | |||||||
| Расчеты по налогам и сборам <https://www.snezhana.ru/plan_68/>(Сч.68)-1700008597304366181-3676451 | |||||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению <https://www.snezhana.ru/plan_69/>(Сч.69)-292000304000295896-283896 | |||||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда <https://www.snezhana.ru/plan_70/>(Сч.70)-7800009078601081300-953440 | |||||||
| Расчеты с подотчетными лицами <https://www.snezhana.ru/plan_71/>(Сч.71)8000-80010790-1990 | |||||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами <https://www.snezhana.ru/plan_76/>(Сч.76)-3200007020033200-283000 | |||||||
| Уставный капитал <https://www.snezhana.ru/plan_80/>(Сч.80)-156000000---156000000 | |||||||
| Резервный капитал <https://www.snezhana.ru/plan_82/>(Сч.82)-280500---280500 | |||||||
| Добавочный капитал <https://www.snezhana.ru/plan_83/>(Сч.83)-90000000---90000000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) <https://www.snezhana.ru/plan_84/>(Сч.84)-399000050007697912-11682912 | |||||||
| Продажи <https://www.snezhana.ru/plan_90/>(Сч.90)--1492300014923000-- | |||||||
| Прочие доходы и расходы <https://www.snezhana.ru/plan_91/>(Сч.91)--4533105845331058-- | |||||||
| Расходы будущих периодов <https://www.snezhana.ru/plan_97/>(Сч.97)--1000033336667- | |||||||
| Прибыли и убытки <https://www.snezhana.ru/plan_99/>(Сч.99)-700000080070001007000-- | |||||||
| ИТОГО: |
Конечный баланс предприятия на 31 декабря 2011 года
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)
Формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Бухгалтерский баланс <https://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans>
| на | 31 декабря | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
| Организация | «Модерн» | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | производство мебели | По ОКВЭД | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | ЗАО | ||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) 193036, СПб, Среднеохтинский пр., дом 20
| На | 1 декабря | На 31 декабря | |||||||
| Пояснения | Наименование показателя | г. | г. | ||||||
| АКТИВ <https://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans> | |||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | |||||||||
| Результаты исследований и разработок | |||||||||
| Основные средства | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||
| Финансовые вложения | |||||||||
| Отложенные налоговые активы | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||||||
| Итого по разделу I | |||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||||||
| Дебиторская задолженность | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||||||
| Итого по разделу II | |||||||||
| БАЛАНС | |||||||||
Форма 0710001 с. 2
| На | 1 декабря | На 31 декабря | ||||||||||
| Пояснения | Наименование показателя | г. | г. | |||||||||
| ПАССИВ | ||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | )7 | ( | ) | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||||
| Резервный капитал | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||
| Итого по разделу III | ||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||
| Оценочные обязательства | ||||||||||||
| Прочие обязательства | ||||||||||||
| Итого по разделу IV | ||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||||||
| Доходы будущих периодов | ||||||||||||
| Оценочные обязательства | ||||||||||||
| Прочие обязательства | ||||||||||||
| Итого по разделу V | ||||||||||||
| БАЛАНС | ||||||||||||
| Руководитель | Иванов В. И. | Главный бухгалтер | Емельянова Т. И. | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| “ | ” | декабря | г. |