| Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях |
| Существенная информация отсутствует |
| Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения |
| В отчетном периоде сотрудники учреждения прошли курсы по повышению квалификации по прграммам: - охрана труда для руководителей и специалистов - 146 ч.; - Обучение ответственных за эксплуатацию газового хозяйства - 17 ч.; - Обучение по программам: "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии II-IV гр. до 1000В" и "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии V гр. до и выше 1000В" - 186 ч.; - Обучение охраны труда при работе на высоте - 18 ч.; - Обучение по программе "Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках" - 10 ч.; - Обучение по программам: "Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии до 1000В" (для диспетчеров) - 60 ч.; - Обучение по программе "Безопасные методы и приемы выпонения работ на высоте" - 114 ч.; - Обучение по программе "Специалист по охране труда" - 1 ч.; - Обучение по программам "Безопасные методы и приёмы выполнения работ при управлении автовышкой и автогидроподъёмником", "Машинист автовышки и автогидроподъёмника" - 2 ч.; - Обучение по программам: "Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" и "Контролер технического состояния автотранспортных средств" - 7 ч. - Обучение по программам: "Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (переаттестация) и "Оператор платформ подъемных для инвалидов (переаттестация)" - 16 ч.; - Обучение сотрудников участка капитального ремонта требованиям по охране труда - 12 ч.; - Обучение сотрудников по программе: Управление в сфере закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд - 16 ч.; -Повыш.квалиф.в обл.охраны труда - 5 ч. |
| Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность |
| Штатная численность учреждения - 2 446; среднесписочная - 1 588,6 |
| Сведения о стоимости имущества |
| Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768) |
| Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО |
| Запланировано доходов всего 6 028 765 985,97. Исполнено доходов всего 5 395 529 355,49 или 89,5%, в том числе по КФО: КФО 2: Запланировано доходов 4 023 963 500,47, исполнено доходов 3 390 726 869,99 или 84,26%. КФО 4: Запланировано доходов 1 996 496 427,51, исполнено доходов 1 996 496 427,51 или 100,0%. КФО 5: Запланировано доходов 8 306 057,99, исполнено доходов 8 306 057,99 или 100,0%. Запланировано расходов всего 6 331 847 484,70. Исполнено расходов всего 5 190 048 950,72 или 81,97%, в том числе по КФО: КФО 2: Запланировано расходов 4 051 742 386,90, исполнено расходов 3 368 347 576,02 или 83,13%. КФО 4: Запланировано расходов 2 176 253 270,91, исполнено расходов 1 756 284 884,45 или 80,70%. КФО 5: Запланировано расходов 103 851 826,89, исполнено расходов 165 416 490,25 или 62,99%. |
| Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО |
| Объем закупок с применением конкурсных процедур по КВФО2 - 250 082 648,21руб., что составляет 7,94 % от общего объема закупок учреждения по КФО 2. Закупки по КВФО4 с применением конкурсных процуедур составили 1 043 921 898,13 или 87,16 % от общего объема закупок по КФО 4. На закупки с применением конкурсных процедур по КВФО5 приходится 48,28% от общих закупок по КФО 5 или 28 847 976,60 руб.. |
| Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности |
| Учреждение обеспечено достаточным объемом основных фондов для выполнения уставной деятельности |
| Иная информация о результатах деятельности учреждения |
| Иная информация отсутствует |
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности»
| Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация |
| Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения размещаются на сайте bus.gov.ru |
| Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнении субъектом отчетности государственного (муниципального) задания |
| Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru |
| Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения |
| Государственное задание учреждение полностью выполнило, в том числе по мероприятиям в денежном выражении: "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" (очистка кровель ДГИ) - 435 460,62 руб.; Расходы на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу (отопление) нераспределенных жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных и жилых домах, переходящих (подлежащих передаче) в собственность города Москвы - 7 451 773,94 руб.; Иные расходы по эксплуатации жилого фонда - 192 339 785,49 руб.; Ремонт МКД (за счет средств СЭРР) - 789 700,00 руб.; Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог - 175 636 230,54 руб.; Содержание и текущий ремонт дворовых территорий всех категорий за исключением катков с искусственным льдом - 507 842 462,24 руб.; Благоустройство дворовых территорий - 98 353 823,37 руб.; Благоустройство дворовых территорий (за счет средств СЭРР) - 16 384 349,98 руб.; Обустройство дворовых территорий (за счет средств стимулирования) - 195 597 051,81 руб.; Обустройство улиц (за счет средств стимулирования) - 59 522 800,00 руб.; Содержание объектов озеленения I и II категории, за исключением катков с искусственным льдом - 204 606 514,49 руб.; Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству - 2 015 582,46 руб.; Благоустройство иных объектов благоустройства - 466 086 830,64 руб.; Благоустройство территории учреждений образования - 69 434 061,93 руб. |
| Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения |
| В отчетном периоде за счет средств субсидий на иные цели были выполнены следующие мероприятия: Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны города Москвы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств и видов таких запасов. Плановые назначения - 674 334,99, исполненено в полном объеме. Уплата налога на имущество организаций. Плановые назначения - 7 631 723,00, исполнено в полном объеме. Оказание отдельных видов помощи жителям города Москвы, соблюдающим режим самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции, Плановые назначения 945 541,14, исполнение - 936 217,58 или на 99,01%. Остаток субсидии 9 323,56 возвращен в бюджет. Проведение ремонта объектов гаражного назначения, кадастровых работ и оценки рыночной стоимости указанных объектов. Плановые назначения 94 609 551,47, исполнение 56 174 214,68 или 59,37%. 0,15 руб. возвращено в бюджет. 38 435 336,64 подлежит исполнению в 2022 оду, контракты заключны. |
| Сведениям об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения |
| Субсидий на цели осуществления капитальных вложений не предоставлялась |
| Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании ф.0503737) |
| В РАЗДЕЛЕ 1 «Доходы учреждения» КФО 2 гр.8 - 2 101 794 822,99 руб. 1) Код аналитики 130 Строка 040 (доходы от оказания платных услуг) графа 8: 1 889 017 889,25 руб. по счету 2.205.31 - средства, поступившие некассовыми операциями в том числе: 1.1) 1 630 604 764,04 Корр. Сч. 302.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации; 1.2) 239 053 279,42 Корр. Сч. 206.23 - за коммунальные услуги (ХВС, ГВС, ЦО, электроэнергию) через транзитный счет либо напрямую в ресурсоснабжающие организации авансом; 1.3) 18 688 547,94 Корр. Сч. 302.26 - комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета, комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н; 1.4) 350 093,31 Корр. Сч. 302.34 - доход от возвратных средств (лом металла), образующихся при капитальном ремонте МКД по договорам с ФКР (взаимозачет). 1.5) 321 204,54 Корр. Сч. 302.24 - взаимозачет доходов от оказания рекламных услуг и расходов по аренде газового оборудования по договору с ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020. 2) Код аналитики 140. Строка 050 (Штрафы, пени, неустойка, возмещение ущерба) гр.8: 3 898 523,15 по счету 209.41 - зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ, в том числе: 2.1) 20 268,43 - по договорам, оплачиваемым по КФО 2, в т.ч.: 2.1.1) 39,69 - корр. Сч. 302.25; 2.1.2) 20 228,74 - корр. Сч. 302.34; 2.3) 3 878 254,72 - по договорам, оплачиваемым по КФО 4. Корр. Сч. 304.06 3) Код аналитики 150 Строка 060 (прочие доходы) графа 8: 208 878 410,59 руб. по счету 2.205.52. 3.1) 195 519 035,78- Корр. Сч. 302.23 - сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление и горячую воду; 3.2) 13 359 374,81 - Корр. Сч. 206.23 сумма льгот, поступившая от ГКУ ГЦЖС непосредственно в ПАО МОЭК за отопление авансом. В РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫучреждения» КФО 2 гр. 8 - 2 097 916 568,27 руб., в том числе: 4) Код аналитики 243: 370 322,05 по сч.302.34, в том числе: 4.1) 350 093,31 - корр. Сч. 205.31 возвратные средства (лом металла), образующиеся при капитальном ремонте МКД по договорам с ФКР (взаимозачет). 4.2) 20 228,74 - корр. Сч. 209.41 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ; 5) Код аналитики 244: 1 019 948 786,75 руб., в том числе: 5.1) По счету 2.302. 23 Корр. Сч. 205.31- 941 058 409,46 руб. - оплата ХВС и ГВС через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям; 5.2) По сч. 302.23 Корр. Сч. 205.52 - 53 196 003,79 - оплата ГКУ ГЦЖС выпадающих доходов от применения льгот населению по услуге ГВС через транзитный счет в ПАО «МОЭК»; 5.3) По счету 2.302.26 Корр. Сч. 205.31 - 18 688 547,94 руб. - комиссия, удержанная банком за использование транзитного счета и комиссия ПИК ПАРКИНГ ООО по Договору от 7.12.2020 № б/н, отраженная некассовыми операциями.; 5.4) По счету 2.206. 23 Корр. Сч. 205.31- 6 684 581,33 руб. оплата ХВС и ГВС через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям авансом; 5.5) По счету 302.24 Корр. Сч. 205.31 - 321 204,54 взаимозачет доходов от оказания рекламных услуг и расходов по аренде газового оборудования по договору с ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ООО от 23.09.2020 № ГМТ/Мск/Р-229.09.2020; 5.6) По счету 302.25 Корр. Сч. 209.41 - 39,69 зачет штрафных санкций, удержанных при выполнении работ. 6) Код аналитики 247 - 1 077 597 459,47 руб., в том числе: 6.1) По сч. 2.302.23 Корр. Сч. 205.31- 689 546 354,58 оплата ЦО и электроэнергии через транзитный счет или напрямую ресурсоснабжающим организациям; 6.2) По сч. 302.23 Корр. Сч. 205.52 - 142 323 031,99- поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услугу ЦО; 6.3) По счету 2.206. 23 Корр. Сч. 205.31- 232 368 698,09 руб. оплата ЦО через транзитный счет ПАО МОЭК или напрямую АО Мосэнергобыт за электроэнергию авансом; 6.4) По счету 206.23 Корр. Сч. 205.52 - 13 359 374,81 поступление субсидии от ГКУ ГЦЖС в ПАО МОЭК за услугу ЦО авансом. В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» КФО 2 гр. 8 - 3 878 254,72 руб., по Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 - внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4. В РАЗДЕЛЕ 2 «РАСХОДЫучреждения» КФО 4 гр. 8: 3 878 254,72 по Коду аналитики 244: 7) По сч. 302.34 Корр. Сч. 304.06: 2 676,92 - удержаны штрафные санкции при поставке МЗ; 8) По сч. 302.31 Корр. Сч. 304.06: 2 465 542,57 - удержаны штрафные санкции при поставке ОС; 9) По сч. 302.26 Корр. Сч. 304.06: 20 000,00 удержаны штрафные санкции при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации. 10) По сч. 302.25 Корр. Сч. 304.06: 1 390 035,23 удержаны штрафные санкции при выполнении работ по ремонту дворовых территорий. В РАЗДЕЛЕ 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» КФО 4 гр. 8 - 3 878 254,72 руб., по Сч. 304.06 Корр. Сч. 201.11 - внутренние операции по оплате штрафных санкций, удержанных при выполнении работ по КФО 4. |
| Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте) |
| Расчеты в иностранной валюте не производились |
| Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738) |
| 423 974,30 - по КФО 2 в ф. 0503769 отражена кредиторская задолженность в сумме переданного газомоторного оборудования по договору аренды со сроком исполнения- до 2023 год. В ф. 0503738 данная сумма отражена в таблице 3 "Обязательства следующих финансовых годов 1 857 036,10 - по КФО 5 в ф. 0503769 отражена кредиторская задолженность в сумме налога на имущество, подлежащего оплате за счет синой субсидии 2022 года. В ф. 0503738 данная сумма отражена в таблице 3 "Обязательства следующих финансовых годов" |
| Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775) |
| Бюджетные обязательств (денежные обязательства) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений не принимались |
| Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП) |
| Национальные проекты (программы) в отчетном периоде Учреждением не реализовывались |
| Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях |
| Иная информация отсутствует |