| Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;- о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств | |||
| Общая балансовая стоимость запасов на начало отчетного периода - 94 542 880,37 руб., на отчетную дату стоимость запасов, учитываемых на счете 105.00, составляет 147 728 640,04 руб. Все группы запасов учитываются по первоначальной стоимости. Сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде - 240 316 451,32 руб. Резервы под снижение стоимости материальных запасов не формируются, стоимость под обеспечение исполнения обязательств не относится. | |||
| Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов | |||
| Резерв под снижение стоимости материалов не создается | |||
| Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768) | |||
| НФА, ранее не учтенных в бухгалтерском учете и принятых на основании инвентаризации, нет | |||
| Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768) | |||
| НФА, выбывших в результате недостач и хищений, нет | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; - реклассификаций | |||
| По КФО 2 стоимость поступивших объектов основных средств за отчетный период - 3 855 894,03 руб., в том числе в результате приобретения (создания) объектов основных средств 3 855 894,03 руб: 1) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 2 823 018,83 руб.; 2) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения - 1 032 875,20 руб. По КФО 4 стоимость поступивших объектов основных средств за отчетный период - 493 203 689,43 руб., в том числе: 1) в результате приобретения (создания) объектов основных средств 455 249 495,61 руб: 1.1) Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения - 170 163 859,54 руб.; 1.2) Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения - 16 450 245,45 руб.; 1.3) Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения - 52 722 222,87 руб.; 1.4) Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения - 123 233 656,22 руб.; 1.5) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 31 208 966,42 руб.; 1.6) Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения - 3 265 950,00 руб.; 1.7) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения - 7 308 091,49 руб. 1.8) Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения - 50 896 503,62 руб. 2) Получено безвозмездно - всего (Дт Х101ХХ310 Кт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191) - 36 630 209,22 руб.: 2.1) Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения - 1 755 478,06 руб.; 2.2) Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения - 6 338 650,00 руб.; 2.3) Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения - 20 886 341,00 руб.; 2.4) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 4 659 936,11 руб.; 2.5) Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения - 2 989 804,05 руб.; 3) Отражение финансового результата от оценки ОС (Дт Х101ХХ310 Кт Х40110176) - 1 323 984,60 руб., в том числе нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения - 1 323 984,60 руб. | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: - передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы; - в результате реклассификаций | |||
| По КФО 2 стоимость выбывших объектов основных средств за отчетный период - 3 690 946,70 руб., в том числе: 1) Выбытие ОС до 10 тысяч рублей (Дт Х40120271 - Кт Х101ХХ410, Дт Х109ХХ271 - Кт Х101ХХ410) - 1 388 157,83 руб.; 1.1) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 464 913,77 руб.; 1.2) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения 923 244,06 руб.; 2) Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Дт Х104ХХ411, Х114ХХ412, Х40110172 Кт Х101ХХ410) - 2 302 788,87 руб: 2.1) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 993 638,69 руб.; 2.2) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения 1 309 150,18 руб.; По КФО 4 стоимость выбывших объектов основных средств за отчетный период -134 323 041,06 руб., в том числе: 1) Выбытие ОС до 10 тысяч рублей (Дт Х40120271 - Кт Х101ХХ410, Дт Х109ХХ271 - Кт Х101ХХ410) - 49 639 685,83 руб.; 1.1) Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения - 1 757 305,91 руб.; 1.2) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 410 388,69 руб.; 1.3) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения - 4 418 624,44 руб.; 1.4) Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения - 43 053 366,79 руб.; 2) Выбытие ОС в результате принятия решения о списании (Дт Х104ХХ411, Х114ХХ412, Х40110172 Кт Х101ХХ410) - 64 476 924,85 руб: 2.1) Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения - 19 178 946,27 руб.; 2.2) Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения - 22 605 949,43 руб.; 2.3) Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения - 60 497,00 руб.; 2.4) Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения - 22 631 532,15 руб. 3) Выбытие ОС в результате реализации (Дт Х104ХХ411, Х114ХХ412, Х40110172 Кт Х101ХХ410) - 11 977 161,71 руб. - нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения - 11 977 161,71 руб. 4) Передано безвозмездно (Дт Х4012028Х, Х4012025Х Кт Х101ХХ410) - 8 229 268,67 руб.: 4.1) Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения - 4 465 948,70 руб.; 4.2) Транспортные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 3 763 319,97 руб. | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; - суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату | |||
| По КФО 2 АМОРТИЗАЦИЯ ОС (Х104ХХ000) - 22 552 32,14 руб.: 1)Амортизация, начисленная по ОС свыше 10 тыс. рублей, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х40120271 Кт Х104ХХ411, Дт Х109ХХ271 Кт Х104ХХ411) (+) 4 361 174,41 руб.: 1.1) Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 276 779,76 руб.; 1.2) Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 1 233 125,00 руб.; 1.3) Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 137 750,04 руб.; 1.4) Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 2 603 888,47 руб.; 1.5) Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 109 631,14 руб. 2) Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-) -2 105 942,27 руб.: 2.1) Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (-) 796 792,09 руб.; 2.2) Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения (-) 1 309 150,18 руб. По КФО 4 АМОРТИЗАЦИЯ ОС (Х104ХХ000) - 278 266 125,16 руб.: 1)Амортизация, начисленная по ОС свыше 10 тыс. рублей, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х40120271 Кт Х104ХХ411, Дт Х109ХХ271 Кт Х104ХХ411) (+) 312 518 566,27 руб.; 1.1) Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 86 626 073,61 руб.; 1.2) Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - особо ценного движимого имущества учреждения 8 331 351,36 руб.; 1.3) Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 14 907 341,79 руб.; 1.4) Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 16 526 778,66 руб.; 1.5) Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения 96 048 945,31 руб.; 1.6) Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 23 326 122,61 руб.; 1.7) Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 150 714,67 руб.; 1.8) Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 63 919 368,88 руб.; 1.9) Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 2 681 869,38 руб. 2) Амортизация ОС, полученная безвозмездно (Дт Х4011019Х (кроме сч. Х40110191) Кт Х104ХХ411) (+) 29 679 750,31 руб.; 2.1) Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 7 314,47 руб.; 2.2) Амортизация машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения 6 338 650,00 руб.; 2.3) Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения 20 302 954,57 руб.; 2.4) Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 1 951 179,97 руб.; 2.5) Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 1 079 651,30 руб.; 3) Амортизация ОС, переданных безвозмездно (Дт Х104ХХ411 Кт Х4012025Х, Х4012028Х) (-) -2 778 478,77 руб.; 3.1) Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения (-) 577 608,52 руб.; 3.2) Амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения (-) 2 200 870,25 руб. 4) Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-) -58 986 090,04 руб.; 4.1) Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества учреждения (-) 15 656 531,04 руб.; 4.2) Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения (-) 22 605 949,43 руб.; 4.3) Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения (-) 60 497,00 руб.; 4.4) Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения (-) 20 663 112,57 руб. 5) Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-) -2 167 622,61 руб. - амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения 2 167 622,61 руб. | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту | |||
| Учет в иностранной валюте не ведется, указанные показатели отсутствуют | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы | |||
| В отчетном периоде реализовано 33 объекта гаражного назначения. Первоначальная балансовая стоимость - 10 653 177,11 руб. Стоимость после переоценки - 11 977 161,71 руб. | |||
| Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств | |||
| Прочие изменения стоимости объектов основных средств отсутствуют | |||
| Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:- о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода | |||
| Балансовая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления недвижимого имущества на начало отчетного периода - 2 112 205 942,32 руб., на конец отчетного периода - 2 098 842 294,57 руб., руб. ОЦДИ - на начало 602 216 813,71 руб., на конец - 865 718 180,15 руб. Объектов основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств, нет. | |||
| Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;- о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода | |||
| Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода; - о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода; - о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода В отчетном периоде формирование вложений в объекты ОС происходило за счет приобретения у поставщиков отдельных объектов ОС с работами по монтажу этого объекта при необходимости. Затрат, отнесенных на формирование ОС, в отчетном периоде нет. Договорные обязательства по приобретению ОС на отчетную дату - 505 736 162,92 руб. | |||
| Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений | |||
| Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют | |||
| Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества | |||
| Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют | |||
| Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества | |||
| Объекты инвестиционной недвижимости в учреждении отсутствуют | |||
| Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; - об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования | |||
| Объектов, отвечающим указанным условиям, нет | |||
| Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых);- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия | |||
| Временно неэксплуатируемые объекты отсутствуют; объектов ОС в эксплуатации с нулевой остаточной стоимостью - 11 188 единиц, балансовая стоимость которых - 858 003 511,63 руб.; изъятых из эксплуатации - нет | |||
| Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены | |||
| Признаки обесценения активов не выявлены | |||
| Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение | |||
| Показатели в учете отсутствуют | |||
| Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению | |||
| Показатели в учете отсутствуют | |||
| Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года | |||
| Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769" | |||
| Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769) | |||
| Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769" | |||
| Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности | |||
| Недостач не выявлено | |||
| Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности | |||
| Информация отражена в ф.0503760_ Анализ ф. 0503769 Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769 | |||
| Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 0215ХХ000 "Вложения в финансовые активы" | |||
| Показатели отсутствуют | |||
| Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО) | |||
| Показатели отсутствуют | |||
| Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления | |||
| КФО 2 АКТИВ: 1) - 369 203,31 Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 101.00, в том числе: 1.1) 283 347,02 - по сч. 101.25 - увеличение стоимости 2-х транспортных средств в результате модернизации (установка газового оборудования в 2020 году); 1.2) - 652 550,33 - по сч. 101.34 - ошибочно отнесенные в 2020 г. к основным средствам объекты реклассифицированы в материальные запасы. 2) - 652 550,33 Стр. 020 = Стр. 021 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 104.34 ошибочно отнесенные в 2020 г. к основным средствам объекты (амортизация) реклассифицированы в материальные запасы. 3) 283 347,02 Стр. 030 (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020). 4) - 342 965,37 Стр. 080 - корректировка по сч. 105.00, в том числе: 4.1) - 369 643,29 корректировка по сч. 105.33 (исправление ошибок прошлых лет по списанию ГСМ за август 2020 - ноябрь 2020); 4.2) 2 377,34 корректировка по счету 105.34 (сторнировано ошибочное списание МЗ 2020 года); 4.3) 22 440,43 корректировка по счету 105.36 (сторнировано ошибочное списание МЗ 2020 года); 4.4) - 650 690,18 исправление ошибок прошлых лет по сч. 105.36 (1 860,15 -оприходован лом, образовавшийся при капитальном ремонте МКД в 2020 г. (возвратные средства); - 652 550,33 - списаны МЗ за 2020 год). 4.5) 652 550,33 по сч. 105.36 - исправление ошибок прошлых лет - ошибочно отнесенные в 2020 г. к основным средствам объекты реклассифицированы в материальные запасы. 5) - 266 384,59 - Стр. 160. Исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.401.50, в том числе: 5.1) - 194 167,84 (Сторно ошибочно начисленных расходов будущих периодов по страхованию 2020 года АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО Страховка кап.рем. дог.№0991R/447/0000280/20 от 13.11.2020г.); 5.2) - 169 966,75 (списание расходов будущих периодов за 2020 год). 5.3) 97 750,00 начисление расходов будущих периодов за 2020 год (проездные билеты). 6) 27 599 113,74 - Стр. 250 Исправление ошибок прошлых лет по счетам 2.205, 2.209, в том числе: 6.1) 24 844 837,53 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.205.31: 6.1.1) 38 174 000,10 корректировка сальдо по коммунальным услугам, предоставляемым физическим лицам на основании актов сверки с ресурсоснабжающими организациями за 2020 год (31 109 364,19 - ХВС; 17 525 155,78 - ГВС; - 10 430 391,23- ЦО; - 30 128,64 - корректировка расчетов по доходам с НТО на основании актов сверки (оставшиеся 46 666,22 см. в ПАССИВЕ).) 6.1.2) - 1 860,15 (по сч. 205.31 корр. 302.34 - учтены возвратные средства, полученные при капитальном ремонте МКД); 6.1.3) - 13 149 923,72 (по сч. 205.31 сторнированы задвоенные акты выполненных работ по капитальному ремонту МКД в 2019 году). 6.1.4) - 177 378,70 (по сч. 205.31 сторнированы ошибочно начисленные доходы по уборке парковок за 2020 год). 6.2) - 252 303,42 Исправление ошибок прошлых лет по счету: 2.205.52 (Корректировка сальдо по субсидии ГКУ ГЦЖС на погашение выпадающих доходов от применение льгот гражданам по ЦО на основании акта сверки с ПАО МОЭК). 6.3) 203 234,00 Исправление ошибок прошлых лет по счету 2.209.34, в том числе: 201 434,00 (Сторно ошибочно начисленных расходов будущих периодов по страхованию 2020 года АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО Страховка кап.рем. дог.№0991R/447/0000280/20 от 13.11.2020г. - восстановлена дебиторская задолженность). + 1 800,00 (восстановлена залоговая стоимость пластиковых карт по договору с ГУП «Мосводосток»). 6.4) 3 267 054,79 по сч. 209.45 исправлены ошибками прошлых лет штрафы и пени прошлых лет по различным договорам, вследствие чего дебиторская задолженность изменилась на кредиторскую. 6.5) - 463 709,16 (по сч. 209.74 списаны ошибочно отнесенные в 2018 году к ущербу по материальным запасам возвратные средства по капитальному ремонту МКД). 7) - 6 094 881,49 - Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.206.00, в том числе: 7.1) - 6 144 492,19- Стр. 260 Исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.206.23, в том числе: 7.1.1) - 6 169 483,59 (Корректировка авансов по ЦО, предоставляемым физическим лицам на основании актов сверки с ПАО МОЭК); 7.1.2) 24 991,4 - корректировка авансов с ПАО "Мосэнергосбыт" за поставку электроэнергии в НТО на основании актов сверки. 7.2) 147 360,70 (Исправление ошибок прошлых лет по сч. 206.11). 7.3) - 97 750,00 сторнированы авансы по сч. 206.22, вместо которых начислены расходов будущих периодов за 2020 год (проездные билеты). 8) - 2 815 489,55 - Стр. 280 Исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.210.00: 8.1) - 2 171 670,65 по сч. 2.210.11 (НДС с аванса полученного ошибочно не был принят к вычету в 2017 г.); 8.2) - 643 818,90 - по сч. 210.05 сторнирование ошибочных входящих остатков 2016-2018 гг. года по расчетам с единой электронной торговой площадкой на основании акта сверки. КФО 2 ПАССИВ: 9) 34 429 574,57 - Стр. 410 исправление ошибок прошлых лет по сч. 2.302.00, в том числе: 9.1) 33 795 610,49 - по сч. 302.23 (1 391 960,92 - ЦО; 17 525 155,78 - ГВС; 14 833 780,68-ХВС; 44 713,11 - электроэнергия НТО); 9.2) 1 975,88 - по сч. 302.25 (Т/о и ремонт газ.оборуд. за 2020 год по дог.№35/ЮЗАО-18 от 30.10.2017г). 9.3) - 38 841,18 - по сч. 302.13 - аннулирование ошибочной задолженности по состоянию на 01.01.21. 9.4) 655 029,47 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 302.24, в том числе: 9.4.1) - 54 981,00- аннулирование ошибочной задолженности по состоянию на 01.01.21 (в 2020 не отражено расторжение договора аренды туалетных кабинок). 9.4.2) 710 010,47 - исправление ошибок прошлых лет- отражена аренда оборудования газомоторного, поступившего в 2020 году (в том числе НДС 6 642,92). 9.5) 15 800,00 - по сч. 302.26 - начислена комиссия ЕЭТП за участие в электронном аукционе за 2020 год. 9.6) -0,09 - исправление ошибок 2020 года по счету 304.03. 10) - 12 874 703,04 - Стр. 420 исправление по сч. 2.303.00, в том числе: 10.1) - 12 949 71,67 (сч. 303.04 - НДС сданы уточненные декларации по НДС за предыдущие годы). 10.2) 75 008,63 (по сч. 303.06 - исправления в соответствии с отчетами ФСС). 11) - 936 217,58 -Стр. 433 корректировка по счету 304.06 (восстановление ранее произведенных целевых расходов по оплате труда с начислениями. 12) 3 313 721,01 - Стр. 470 корректировка кредиторской задолженности по сч. 205.00 и 209.00, в том числе: 12.1) 46 666,22- по сч. 205.31 корректировка кредиторской задолженности по сч. 205.31 - расчеты за электроэнергию по НТО. 12.2) 3 267 054,79 по сч. 209.45 исправлены ошибками прошлых лет штрафы и пени прошлых лет по различным договорам, вследствие чего дебиторская задолженность изменилась на кредиторскую. 13) - 5 569 635,20 - Стр. 570 - финансовый результат по счетам: 101.25; 101.34; 104.34, 105.33; 105.34; 105.36; 206.11, 206.22; 206.23; 210.05; 302.13; 302.23; 302.24; 302.25; 302.26; 304.03; 304.06, 401.50; 205.31; 205.52; 209.34; 209.45; 209.74; 210.11; 303.04; 303.06. КФО 4 АКТИВ: 14) 420 020,53 Стр. 010 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 101.25,- увеличение стоимости 3-х транспортных средств в результате модернизации (установка газового оборудования); 15) - 2 226 382,14 - Стр. 080 корректировка по сч. 105.00, в том числе: 15.1) - 1 772 664,37 - по сч. 105.33 (исправление ошибок прошлых лет по списанию ГСМ за ноябрь 2020 - декабрь 2020); 15.2) 89 489,63 - по счету. 105.36 - сторнировано ошибочное списание МЗ 2020 года. 15.3) - 543 207,40 - по сч. 105.36 (исправление ошибок прошлых лет по списанию реагентов за ноябрь 2020); 16) - 56 263,31 - Стр. 160 корректировка по сч. 401.50 (исправление ошибок 2019 года по списанию расходов будущих периодов - ОСАГО). 17) 2 605 486,60 - Стр. 260 корректировка по счету 4.206.00, в т.ч.: 17.1) - 34 100,97 по сч. 206.21 (Услуги почтовой связи, Дог. КГ-20/02542 от 03.07.2020г. ПОЧТА РОССИИ АО, зачтен аванс выданный при поступлении услуг 2020 года, отраженных в учете в 2021 г. ошибками прошлых лет); 17.2) 2 432 594,43 по сч. 206.23 (корректировка оплат за отопление по Договору от 01.07.2015 № 07.658101-ТЭ с ПАО МОЭК за нераспределенные помещения). 17.3) 206 993,14 - исправление ошибок прошлых лет по сч. 206.11 КФО 4 ПАССИВ: 18) - 19 070,76 - Стр. 410 исправление ошибок прошлых лет по счетам 302.00, 304.00, в том числе: 18.1) 2,00 исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.11 18.2) - 32 673,51 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.302.13; 18.3) 13 600,75 - исправление ошибок прошлых лет по счету 4.304.03; 19) 420 020,53 - Стр. 480 по сч. 4.210.06 - корректировка расчетов сучредителем - поступление (ошибки прошлых периодов, ранее 2020 года) 20) 341 911,91 стр. 570 Финансовый результат по счетам: 101.25; 105.33, 105.36, 206.11; 206.21, 206.23, 302.11; 302.13; 304.03; 401.50, 210.06 КФО 5 ПАССИВ: 21) 945 541,14стр. 420 корректировка по счету 303.05 - сторнирование задолженности по неиспользованным остаткам целевой субсидии 2020 г. 21.1)) - 936 217,58 - остаток на счете 150.5.303.05 перенесен ошибками прошлых лет на счет 150.5.401.40 - сдан корректировочный отчет по целевой субсидии за 2020 год, субсидия фактически использована на выплату зарплаты с начислениями в целях оказания помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в период пандемии КОВИД19 в 2020 году; 21.2) 9 323,56 со счета 150.5.303.05 перенесен ошибками прошлых лет на счет 610.5.303.05 - остаток субсидии возвращен в бюджет. 22) 936 217,58 стр. 433 по сч. 304.06 признание расходов по оплате труда с начислениями по целевой субсидии, выделенной для оказания помощи гражданам, соблюдающим режим изоляции в период пандемии. | |||
| 1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО); 2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели | |||
| Изменения по коду причины 04 отсутствуют | |||
| Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" в ф.0503773 | |||
| Изменения по коду причины 06 отсутствуют | |||
| Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения"99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины) | |||
| ф. 0503775 КФО 2 Таблица 1. Не исполнены обязательства с кодом причины 99: - перед сотрудниками по выплате премми за декабрь 2021 года в сумме 4948271,89 руб. Выплата произведена в январе 2022 г. - перед РОО-ТПО МР ЮЗАО ОО "МПР МОСКВЫ" по профсоюзным взносам в сумме 59668,56, удержанным спремии сотрудников за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 г.; - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 10754843,25 по начислениям на заработную плату сотрудников за декабрь 2021, срок выплаты - 15.01.2022 Таблица 2. Не исполнены обязательства с кодом причины 75: - перед сотрудниками по выплате премми за декабрь 2021 года в сумме 4948271,89 руб. Выплата произведена в январе 2022 г. - перед РОО-ТПО МР ЮЗАО ОО "МПР МОСКВЫ" по профсоюзным взносам в сумме 59668,56, удержанным спремии сотрудников за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 г.; - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 10754843,25 по начислениям на заработную плату сотрудников за декабрь 2021, срок выплаты - 15.01.2022 ф. 0503775 КФО 4 Таблица 1. Не исполнены обязательства с кодом причины 99: - перед сотрудниками по выплате премми за декабрь 2021 года в сумме 8843111,93 руб. Выплата произведена в январе 2022 г. - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 4773,00 по уплате НДФЛ с премии за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 - перед РОО-ТПО МР ЮЗАО ОО "МПР МОСКВЫ" по профсоюзным взносам в сумме 36048,74, удержанным спремии сотрудников за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 г.; - перед Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 137595,44 по взносам НС и ПЗ, срок выплаты - 15.01.2022. - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 16437453,75по начислениям на заработную плату сотрудников за декабрь 2021, срок выплаты - 15.01.2022 Таблица 2. Не исполнены обязательства с кодом причины 75: - перед сотрудниками по выплате премми за декабрь 2021 года в сумме 8843111,93 руб. Выплата произведена в январе 2022 г. - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 4773,00 по уплате НДФЛ с премии за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 - перед РОО-ТПО МР ЮЗАО ОО "МПР МОСКВЫ" по профсоюзным взносам в сумме 36048,74, удержанным спремии сотрудников за декабрь 2021. Выплата произведена в январе 2022 г.; - перед Государственное учреждение - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 137595,44 по взносам НС и ПЗ, срок выплаты - 15.01.2022. - перед ИФНС России № 27 по г.Москве в сумме 16437453,75по начислениям на заработную плату сотрудников за декабрь 2021, срок выплаты - 15.01.2022 | |||
| Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО) | |||
КФО 2:
Специальный счет в Банке ВТБ (ПАО) для взносов на кап. ремонт МКД Номер счета: 40705810300320000043 (в банке). Счет открыт для формирования фонда капитального ремонта МКД по адресу Южнобутовская, 113.
На начало года остаток средств на счете - 10844660,02 руб.;
На конец года 13452054,54 руб.
В отчетном периоде денежные средства в целях капитального ремонта дома не использовались.
Лицевой счет 26981420009310980000
На начало года остаток средств на счете - 24036353,24 руб.;
На конец года 48106517,33руб.
Остаток средств на конец отчетного периода будет использован для оплаты кредиторской задолженности за 2021 год.
КФО 4
Лицевой счет 26981420009310980000
На начало года остаток средств на счете - 179688273,45 руб.;
На конец года 419968386,46 руб.
Остаток средств на конец отчетного периода сложился в результате экономии от проведения торгов, а также в свзи с с наличием кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021
КФО 5
Лицевой счет 27981420009310980000
На начало года остаток средств на счете -95555092,61 руб.;
На конец года 38435336,64 руб.
Остаток средств на конец отчетного периода сложился по иной субсидии 2019 года, предоставленной для проведение ремонта объектов гар
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2023-01-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
|
|
|
|