Таблица 1- Сводные данные для составления выписки из расчетного счета ООО «Форум» за период с 01.04 по 08.04 текущего года
№ | Зачислено или списано с расчетного счета | Кор. счет | Приход | Расход |
Остаток на 1 апреля текущего года | ||||
Выдано по чеку № 372512 на операционные, хозяйственные командировочные расходы | ||||
Выдано по чеку № 372512 на оказание материальной помощи работникам организации | ||||
Зачислена краткосрочная ссуда банка | ||||
Перечислена задолженность за электроэнергию ОАО «Дальэнерго» согласно платежному поручению № 216 | ||||
По квитанции № 138046 внесено из кассы за путевки в дома отдыха и санатории | ||||
Перечислена задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц согласно платежному поручению № 217 | ||||
Поступила выручка от продажи продукции от ООО «Ритм» согласно платежному поручению № 354 | ||||
Выдано по чеку № 372513 для выплаты заработной платы | ||||
Перечислено за предоставленные услуги ООО «Автосервис» согласно платежному поручению № 218 | ||||
Перечислено ОАО «Спектр» за путевки в дома отдыха и санатории согласно платежному поручению № 219 | ||||
Перечислено в погашение задолженности за материалы ООО «Брест» согласно платежному поручению № 220 | ||||
Итого | ? | ? | ||
Остаток на 09 апреля текущего года Он+П-Р | Он+П-Р? |
Таблица 2-Сводные данные для составления выписки из расчетного счета
ООО «Форум» за период с 09.04 по 12.04 текущего года
Дата | Зачислено или списано с расчетного счета | Кор. счет | Приход | Расход | Сумма |
Остаток на 09 апреля текущего года | |||||
По квитанции № 138047 внесена на расчетный счет депонированная заработная плата | |||||
Согласно платежному требованию № 522 от ООО «Селена» поступили штрафные санкции за несвоевременную поставку продукции | |||||
Перечислено строительно-монтажному управлению № 8 за ремонт склада согласно платежному поручению № 221 | |||||
Перечислено фонду социального страхования согласно платежному поручению № 222 | |||||
Перечислено фонду обязательного медицинского страхования согласно платежному поручению № 223 | |||||
Перечислено Пенсионному фонду согласно платежному поручению № 224 | |||||
Перечислена задолженность бюджету по налогу с дохода физических лиц согласно платежному поручению № 225 | |||||
Перечислена задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость согласно платежному поручению № 226 | |||||
Итого | |||||
Остаток на 13 апреля текущего года |
Таблица 3- Сводные данные для составления выписки из расчетного счета
ООО «Форум» за период с 13.04 по 16.04 текущего года
Дата | Зачислено или списано с расчетного счета | Кор. счет | Приход | Расход | Сумма |
Остаток на 13 апреля текущего года | |||||
Ошибочно списана сумма с расчетного счета | |||||
По квитанции № 138048 внесена на расчетный счет выручка за проданные материалы | |||||
Зачислена выручка за проданную продукцию от ООО «Ритм» согласно платежному поручению № 486 | |||||
Зачислена на расчетный счет ошибочно списанная сумма | |||||
Выдано по чеку № 372514 для выплаты отпускных | |||||
Зачислено по платежному требованию № 116 от ООО «Автосервис» за нарушение условий договора | |||||
Итого | |||||
Остаток на 17 апреля текущего года | ? |
Таблица 4- Сводные данные для составления выписки из расчетного счета
ООО «Форум» за период с 17.04 по 22.04 текущего года
Дата | Зачислено или списано с расчетного счета | Кор. счет | Приход | Расход | Сумма | |
Остаток на 17 апреля текущего года | ||||||
По квитанции № 138049 из кассы организации внесена выручка от продажи материалов | ||||||
Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент части проданной валютной выручки | ||||||
Зачислено от учредителей в погашение задолженности по вкладу в уставный капитал | ||||||
Получено по чеку № 372515 для выдачи аванса в счет заработной платы за первую половину апреля работникам организации | ||||||
Получено от дебиторов в погашение задолженности согласно платежному поручению № 345 | ||||||
Поступило от ОАО «Сигнал» за реализацию готовой продукции согласно платежному поручению № 156 | ||||||
22.04 | Выдано по чеку № 372516 на операционные расходы | |||||
22.04 | Перечислено банку для покупки иностранной валюты согласно платежному поручению № 227 | |||||
Итого | ||||||
Остаток на 23 апреля текущего года | ||||||
Таблица 5- Сводные данные для составления выписки из расчетного счета
ООО «Форум» за период с 23.04 по 29.04 текущего года
Дата | Зачислено или списано с расчетного счета | Кор. счет | Приход | Расход | Сумма |
Остаток на 23 апреля текущего года | |||||
Согласно платежному требованию № 6423 перечислено банку комиссионное вознаграждение | |||||
Погашен кредит банка согласно платежному поручению № 228 | |||||
Зачислено от учредителей в погашение задолженности по вкладу в уставный капитал | |||||
По квитанции № 138050 внесены из кассы штрафные санкции | |||||
Согласно платежному требованию № 952 перечислен таможенный сбор | |||||
Перечислена задолженность за приобретенные материалы ОАО “Восток” согласно платежному поручению № 229 | |||||
Перечислена задолженность бюджету по налогу на прибыль согласно платежному поручению № 230 | |||||
Итого | |||||
Остаток на первое мая текущего года |