Таблица 98 Основные средства
| Наименование | Остаток на начало года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец года | Амортизация на начало года | Амортизация на конец года |
| Здания | ||||||
| Сооружения | ||||||
| Машины и оборудование | ||||||
| Транспортные средства | ||||||
| Инвентарь | ||||||
| Рабочий скот | ||||||
| Продуктивный скот | ||||||
| Многолетние насаждения | ||||||
| Прочее | ||||||
| Итого | ||||||
| -производственные | ||||||
| -непроизводственные |
Таблица 99 Движение заемных средств за 2018 год
| Показатели | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| Долгосрочные кредиты | ||||
| - не погашенные в срок | ||||
| Краткосрочные кредиты | ||||
| - не погашенные в срок | ||||
| Краткосрочные займы | ||||
| - не погашенные в срок | - | - |
Таблица 100 Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатели | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность- всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| Итого | ||||
| Кредиторская задолженность- всего | ||||
| в том числе просроченная | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | ||||
| в том числе | ||||
| - Поставщики и подрядчики | ||||
| - Векселя к уплате | ||||
| - По оплате труда | ||||
| - Перед внебюджетными фондами | ||||
| - Перед бюджетом | ||||
| - Авансы полученные | ||||
| - Прочие кредиторы |
Таблица 101 - Выплаты работникам предприятия за месяц
|
|
| Наименование вида оплат | ||
| Повременно (оклад) | ||
| Премия согласно Положения | ||
| Районный коэффициент | ||
| Очередной отпуск | ||
| Доплата за стаж | ||
| Доплата за совмещение | ||
| Материальная помощь | ||
| Пособие по временной нетрудоспособности | ||
| Ученический отпуск | ||
| Договоры подряда | ||
| Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | ||
| Доплата за вредные условия труда | ||
| Доплата за ненормируемый рабочий день | ||
| Доплата за классность | ||
| Доплата за работу в праздничные, выходные дни | ||
| Трудовые соглашения | ||
| Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет | ||
| Компенсации за отпуск при увольнении | ||
| Отпуск участникам аварии на ЧАЭС (ОФК) | ||
| Отпуск участникам аварии 1957г. (ОФК) | ||
| Премия по результатам года | ||
| Итого |
Таблица 102 - Фонд оплаты труда по подразделениям предприятия.
| Подразделение | Сумма, руб. | |
| Производство | ||
| Склад | ||
| Гараж | ||
| Управление | ||
| Итого |
|
|
Бухгалтерский баланс
на 01.01.2018 год
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | ||
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||||
| Основные средства | |||||
| -здания, машины и оборудование | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Финансовые вложения | |||||
| Отложенные налоговые активы | |||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||
| Итого по разделу I | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | |||||
| -сырье и материалы | |||||
| -животные на выращивании и откорме | |||||
| -затраты в незавершенном производстве | |||||
| -готовая продукция | |||||
| -расходы будущих периодов | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| -долгосрочная | |||||
| -краткосрочная | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||
| Прочие оборотные активы | |||||
| Итого по разделу II | |||||
| БАЛАНС | |||||
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||
| Резервный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||
| Итого по разделу III | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||
| Оценочные обязательства | |||||
| Прочие обязательства | |||||
| Итого по разделу IV | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| Доходы будущих периодов | |||||
| Оценочные обязательства | |||||
| Прочие обязательства | |||||
| Итого по разделу V | |||||
| БАЛАНС | |||||
|
|
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)