Программа муниципальных внутренних заимствований




Пояснительная записка

К проекту решения Совета депутатов Северодвинска

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска

«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 

Корректировка бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов обусловлена уменьшением прогнозируемого объема собственных доходов, уточнением объемов межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета на основании областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – областной закон об областном бюджете) и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, обращениями главных распорядителей по изменению сводной бюджетной росписи.

 

Доходы

 

I. Объем доходов местного бюджета на 2020 год определен в размере 7 712 163,8 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 539 409,8 тыс. руб., в том числе за счет:

1. Уменьшения прогнозируемых поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 370,8 тыс. руб., из них:

- на 615,6 тыс. руб. уменьшаются плановые показатели по доходам от акцизов на нефтепродукты исходя из прогноза поступлений на 2020 год, полученного от Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 18.12.2019 № 24-38-19/38-241) (скорректированный план – 11 811,2 тыс. руб.);

- на 244,8 тыс. руб. увеличиваются плановые показатели по штрафным санкциям на основании данных о фактических поступлениях текущего года (скорректированный план – 3 187,1 тыс. руб.).

2. Увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления» на сумму 539 780,6 тыс. руб., в том числе:

- по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области на сумму 543 752,1 тыс. руб., из них: субсидии – 331 568,5 тыс. руб.; субвенции – 103 923,4 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты – 108 260,2 тыс. руб. Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения и приложение № 3;

- по подгруппе доходов «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» на сумму (-)3 971,5 тыс. руб.

 

II. Объем доходов местного бюджета на 2021 год определен в размере 8 738 933,0 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 1 278 833,8 тыс. руб., в том числе за счет:

1. Уменьшения прогнозируемых поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 813,8 тыс. руб., из них:

- на 813,8 тыс. руб. уменьшаются плановые показатели по доходам от акцизов на нефтепродукты исходя из прогноза поступлений на 2021 год, полученного от Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 18.12.2019 № 24-38-19/38-241) (скорректированный план – 12 330,0 тыс. руб.).

2. Увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления» на сумму 1 279 647,6 тыс. руб., за счет увеличения поступлений по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, из них: субсидии – 399 294,4 тыс. руб.; субвенции – 180 193,0 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты – 700 160,2 тыс. руб. Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения.

 

III. Объем доходов местного бюджета на 2022 год определен в размере 10 481 841,2 тыс. руб., в целом по бюджету сумма увеличения доходной части составляет 3 421 263,7 тыс. руб., в том числе за счет:

1. Уменьшения прогнозируемых поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 820,8 тыс. руб., из них:

- на 820,8 тыс. руб. уменьшаются плановые показатели по доходам от акцизов на нефтепродукты исходя из прогноза поступлений на 2022 год, полученного от Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (письмо от 18.12.2019 № 24-38-19/38-241) (скорректированный план – 13 514,1 тыс. руб.).

2. Увеличения поступлений по группе доходов «Безвозмездные поступления» на сумму 3 422 084,5 тыс. руб., за счет увеличения поступлений по подгруппе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании областного закона об областном бюджете и уведомлений органов государственной власти Архангельской области, из них: субсидии – 2 239 077,4 тыс. руб.; субвенции – 378 937,4 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты – 804 069,7 тыс. руб. Одновременно вносятся изменения в пункт 5 решения.

Расходы

 

I. Объем расходов местного бюджета на 2020 год определен в размере 7 967 489,7 тыс. руб., в целом по бюджету расходная часть увеличивается на общую сумму 682 991,8 тыс. руб., в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов на сумму 559 218,3 тыс. руб. и увеличения расходов за счет средств местного бюджета на сумму 123 773,5 тыс. руб.

 

II. Объем расходов местного бюджета на 2021 год определен в размере 8 780 213,7 тыс. руб., сумма увеличения расходной части составляет 1 279 854,3 тыс. руб., в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов на сумму 1 279 647,6 тыс. руб. и увеличения расходов за счет средств местного бюджета на сумму 206,7 тыс. руб.

 

III. Объем расходов местного бюджета на 2022 год определен в размере 10 699 597,2 тыс. руб., сумма увеличения расходной части составляет 3 425 165,0 тыс. руб., в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов на сумму 3 422 084,5 тыс. руб. и увеличения расходов за счет средств местного бюджета на сумму 3 080,5 тыс. руб.

 

1. Увеличиваются расходы местного бюджета, финансируемые за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год на сумму 560 712,5 тыс. руб., на 2021 год на сумму 1 279 893,7 тыс. руб., на 2022 год на сумму 3 422 115,2 тыс. руб., в том числе:

1.1. Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 13 479,3 тыс. руб., на 2021 год на сумму 5 195,5 тыс. руб., на 2022 год на сумму 5 195,5 тыс. руб. Распределение представлено в п.п.1.1.1 приложения № 1.

1.2. Управлению образования Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 99 159,5 тыс. руб., на 2021 год сумму 159 014,1 тыс. руб., на 2022 год на сумму 356 178,8 тыс. руб. Распределение представлено в п.п.1.1.2 приложения № 1.

1.3. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 57 366,0 тыс. руб., на 2021 год на сумму 60 641,3 тыс. руб., на 2022 год на сумму 70 000,8 тыс. руб. Распределение представлено в п. п. 1.1.3 приложения № 1.

1.4. Комитету по управлению муниципальным имуществом на 2020 год на сумму 29 970,0 тыс. руб., на 2021 год на сумму 78 210,1 тыс. руб., на 2022 год на сумму 195 742,1 тыс. руб. Распределение представлено в п. п. 1.1.4. приложения № 1

1.5. По Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 360 368,8 тыс. руб., на 2021 год на сумму 976 434,0 тыс. руб., на сумму 2022 год на сумму 2 793 950,0 тыс. руб. Распределение представлено в п.п.1.1.5 приложения № 1.

1.6. По Управлению социального развития, опеки и попечительства на 2020 год на сумму 368,9 тыс. руб., на 2021 год на сумму 398,7 тыс. руб., на 2022 год на сумму 1 048,0 тыс. руб. Распределение представлено в п.п.1.1.6 приложения № 1.

 

2. Уменьшаются расходы местного бюджета, финансируемые за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год на сумму 1 494,2 тыс. руб., на 2021 год на сумму 246,1 тыс. руб., на 2022 год на сумму 30,7 тыс. руб., в том числе:

2.1. По Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 1 460,1 тыс. руб., на 2021 год на сумму 99,2 тыс. руб., на 2022 год на сумму 30,7 тыс. руб. Направление представлено в п.п. 1.2.1 приложения № 1.

2.2. По Управлению социального развития, опеки и попечительства на 2020 год на сумму 34,1 тыс. руб., на 2021 год на сумму 146,9 тыс. руб. Направление представлено в п.п. 1.2.2 приложения № 1.

 

3. Увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год на сумму 124 762,7тыс. руб., на 2021 год на сумму 2 968,6 тыс. руб., на 2022 год на сумму 3 080,5 тыс. руб., в том числе:

3.1. Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 6 299,1 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск». Направление расходов представлено в п.п. 2.1.1 приложения № 1.

3.2. Управлению образования Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 13 632,7 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска». Направления расходов отражены в п.п. 2.1.2 приложения № 1.

3.3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 79 494,4 тыс. руб., в том числе:

1) по муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на сумму 1 344,4 тыс. руб.,

2) по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на сумму 78 150,0 тыс. руб.

Увеличиваются ассигнования Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска на 2021 и 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на сумму 0,1 тыс. руб. ежегодно.

Направления расходов отражены в п.п. 2.1.3 приложения № 1.

3.4. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска на 2020 год в сумме 1 086,5 тыс. руб. по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск». Направления расходов отражены в п.п. 2.1.4 приложения № 1.

3.5. Администрации Северодвинска на 2020 год на общую сумму 21 907,6 тыс. руб., в том числе:

1) по муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска» на общую сумму 11 725,7 тыс. руб.;

2) по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» дополнительные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. руб.;

3) по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» на сумму 2 126,3 тыс. руб.;

4) по муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на сумму 1 073,0 тыс. руб.;

5) по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на сумму 4 482,6 тыс. руб.

Направления расходов отражены в п.п.2.1.5 приложения № 1.

3.6. Контрольно-счетной палате Северодвинска на 2020 год на сумму 2 342,5 тыс. руб., на 2021 год на сумму 2 968,5 тыс. руб., на 2022 год на сумму 3 080,5 тыс. руб. Распределение представлено в п.п. 2.1.6 приложения № 1.

 

4. Уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год на сумму 989,2 тыс. руб., на 2021 год на сумму 2 761,8 тыс. руб., в том числе:

4.1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 133,0 тыс. руб. по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск». Направление представлено в п.п. 2.2.3 приложения № 1.

4.2. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 66,8 тыс. руб. по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск». Направление представлено в п.п.2.2.1 приложения № 1.

 

4.3. Администрации Северодвинска на 2020 год на сумму 789,4 тыс. руб., на 2021 год на сумму 2 761,8 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска». Направления представлено в п.п. 2.2.2 приложения № 1.

 

5. На основании письменных обращений главных распорядителей средств местного бюджета вносятся изменения в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы расходов бюджета:

5.1. По Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска перераспределяются ассигнования на 2020 год по муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск». Направления корректировок отражены в п.п.3.1. приложения № 1.

5.2. По Управлению образования Администрации Северодвинска перераспределяются средства на 2020 год:

- в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска»,

- в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск».

Направления корректировок отражены в п.п.3.2. приложения № 1.

5.3. По Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска перераспределяются ассигнования на 2020 год по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска». Направления корректировок отражены в п.п. 3.3 приложения № 1.

5.4. По Администрации Северодвинска перераспределяются ассигнования:

на 2020 год:

- по муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска»,

- по муниципальной программе «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск».

на 2020–2022 годы:

- по муниципальной программе «Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»,

- по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска».

Направления корректировок отражены в п.п.3.4. приложения № 1.

5.5. По Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинск перераспределяются ассигнования на 2020–2022, в том числе:

- по муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска»,

- по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»,

- по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск».

Направления корректировок отражены в п.п 3.5. приложения № 1.

 

5.6. По Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска на 2020 год по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска» перераспределяются ассигнования. Направления корректировок отражены в п.п.3.6. приложения № 1.

 

6. Вносятся изменения в бюджетную классификацию расходов по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

- по Администрации Северодвинска по муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», направления корректировок отражены в п.п.3.4. приложения № 1,

- по Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинск по муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска» и по муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», направления корректировок отражены в п.п.3.5 приложения № 1.

 

 

Дефицит

 

I. Дефицит на 2020 год определен в размере 255 325,9 тыс. руб., увеличение составит 143 582,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 123 773,5 тыс. руб.;

- увеличения расходов в сумме 15 466,2 тыс. руб. за счет средств дотации на поддержку мер сбалансированности бюджетов, поступившей в 2019 году;

- уменьшения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 370,8 тыс. руб.;

- уменьшения доходов за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов на 01.01.2020 в сумме 3 971,5 тыс. руб.

Источником увеличения дефицита является привлечение кредитных средств в сумме 80 000,0 тыс. руб. и изменение остатка средств местного бюджета.

 

II. Объем дефицита местного бюджета на 2021 год определен в размере 41 280,7 тыс. руб., увеличение составит 1 020,5 тыс. руб., в том числе за счет:

- увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 206,7 тыс. руб.;

- уменьшения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 813,8 тыс. руб.

Источником увеличения дефицита является изменение остатка средств местного бюджета.

 

III. Объем дефицита местного бюджета на 2022 год определен в размере 217 756,0 тыс. руб., увеличение составит 3 901,3 тыс. руб., в том числе за счет:

- увеличения расходов за счет средств местного бюджета в сумме 3 080,5 тыс. руб.;

- уменьшения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в сумме 820,8 тыс. руб.

Источником увеличения дефицита является дополнительное привлечение кредита.

 

Программа муниципальных внутренних заимствований

На основании данных о фактическом размере муниципального долга на 01.01.2020, изменением объема бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов на 2020 год, изменения суммы привлечения кредитов кредитных организаций вносятся изменения в размер верхнего предела муниципального внутреннего долга на 01.01.2021, 01.01.2022 и 01.01.2023 и программу муниципальных внутренних заимствований (пункт 18 решения о бюджете, приложения № 10 и 11). В связи с завершением 2019 года с фактическим долгом по кредитным соглашениям ниже относительно планируемого показателя, изменением объема бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов на 2020 год, планируемым заключением двухлетних контрактов на привлечение кредитных средств банков вносятся изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 11), а также в источники финансирования дефицита бюджета, в части изменения объемов привлечения и погашения кредитов в 2020-2022 годах. В 2020 году планируется дополнительно привлечь 80 000,0 тыс. руб. кредитов кредитных организаций (увеличение на 80 000,0 тыс. руб.), в 2021 году ­– 40 000,0 тыс. руб. (уменьшение на 10 000,0 тыс. руб.), в 2022 году – 210 000,0 тыс. руб. (увеличение на 10 000,0 тыс. руб.).

 

 

Информация по отклонению фактического размера муниципальных внутренних долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» по их видам на 01 января 2020 года (верхний предел) от плановых показателей, утвержденных решением о местном бюджете на 2019 год
      тыс. руб.
Наименование Утверждено в бюджете на 2019 год (в ред. от 28.11.2019) Фактически по долговой книге на 01.01.2020 Отклонение факта от плана
Кредиты кредитных организаций 966 000,0 890 000,0 -76 000,0
Бюджетные кредиты 711 466,7 711 466,7 0,0
Итого муниципальный внутренний долг 1 677 466,7 1 601 466,7 -76 000,0

Размер муниципальных внутренних долговых обязательств муниципального образования «Северодвинск» по их видам на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года (верхний предел)

Наименование Сумма (тыс. руб.)
на 1 января 2021 года на 1 января 2022 года на 1 января 2023 года  
Объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 3 845 228,9 3 947 526,0 4 056 548,7  
Верхний предел муниципального внутреннего долга 1 681 466,7 1 721 466,7 1 931 466,7  
Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов 43,7% 43,6% 47,6%  
Норма, установленная ст.107 БК РФ для соответствия показателю «Высокая долговая устойчивость» не более 50% не более 50% не более 50%  

 

 

Приложение: Направления расходов, учтенные в корректировке местного бюджета на февральскую сессию 2020 года на 18 л. в 1 экз.

 

Начальник Финансового управления

Администрации Северодвинска С.М. Ступакова



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-04-01 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: