К форматам файлов, используемым для
Информационного взаимодействия при финансировании
Расходов бюджета Союзного государства через органы
Федерального казначейства
(дополнение № 1)
Версия 5.0
Код документа:
Листов: 23
Аннотация
Документ «Требования к форматам файлов, используемым для информационного взаимодействия при финансировании расходов бюджета Союзного государства через органы Федерального казначейства (дополнение № 1)» относится к Требованиям к форматам файлов версии 5.0 (Тома 1-2):
– Том 1 Требования к форматам текстовых файлов;
– Том 2 Требования к форматам XML-файлов.
Документ актуализирован на основании Государственного контракта № ФКУ0168/06/2020/РИС от 05.06.2020 и субподрядного договора № СУБ-01/ФКУ0168/06/2020/РИС от 11.06.2020.
Документ относится к Автоматизированной системе Федерального казначейства (подсистема «OEBS» (02,00)) и прикладному программному обеспечению Ведомственной информационной системы «Центр-КС» (подсистема «СЭД» (01,00)).
Содержание
1. Общее описание документа.. 4
2. Требования к составу информации при передаче документов.. 5
2.1. Платежное поручение для списания средств с лицевого счета ПБС.. 5
2.1.1. Назначение и маршрут документа. 5
2.1.2. Описание полей документа. 5
2.1.3. Макет файла. 14
2.1.4. Пример файла. 14
2.2. Реестр СГ. 15
2.2.1. Назначение и маршрут документа. 15
2.2.2. Реквизиты электронного сообщения PacketEPD.. 15
2.2.3. Реквизиты электронного сообщения ED101. 16
2.2.4. Пример XML.. 17
Общее описание документа
Дополнение определяет изменение требований к форматам xml- и txt-файлов при передаче документов, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Описание типов (маркеров) документов
| Наименование документа (справочника) | Код массива информации | Маркер | Номер версии ТФФ документа | Дата вступления в действие версии требований к форматам файлов документа | Дата окончания действия предыдущей версии требований к форматам файлов документа | Основание изменений |
| Платежное поручение для списания средств с лицевого счета ПБС | - | PP | 2020.10 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств» |
| Реестр СГ | ProcessReestrSG | RS | 3.0 | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств» |
Требования к составу информации при передаче документов
Платежное поручение для списания средств с лицевого счета ПБС
Назначение и маршрут документа
Таблица 2. Маршрут документа «Платежное поручение для списания средств с лицевого счета ПБС»
| Отправитель | Получатель | Примечание |
| ОрФК | ОрФК | |
| ОрФК | ПБС | |
| ПБС | ОрФК | |
| ФО | ОрФК |
Описание полей документа
Таблица 3. Описание полей документа «Платежное поручение для списания средств с лицевого счета ПБС»
| Описание блока/поля | Имя блока/поля | Тип | Длина | Обязательность | Примечание |
| Почтовая информация об отправителе файла | FROM | Да | |||
| Код клиента | KOD_UBP | STRING | = 5 | Нет | Код ПБС – составителя документа. Поле заполняется, если отправитель документа ПБС. |
| Наименование клиента | NAME_UBP | STRING | <= 512 | Нет | Наименование ПБС – составителя документа. Поле заполняется если отправитель документа ПБС. |
| Код ТОФК | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента, сформировавшего документ. Поле заполняется если отправитель документа – ТОФК. |
| Наименование ТОФК | NAME_TOFK | STRING | <= 120 | Нет | Наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента, сформировавшего документ. Поле заполняется если отправитель документа ТОФК. |
| Почтовая информация о получателе файла | TO | Да | |||
| Код клиента | KOD_UBP | STRING | = 5 | Нет | Код ПБС – получателя документа. Поле заполняется, если получатель документа ПБС. |
| Наименование клиента | NAME_UBP | STRING | <= 512 | Нет | Наименование ПБС – получателя документа. Поле заполняется если получатель документа ПБС. |
| Код ТОФК | KOD_TOFK | STRING | = 4 | Нет | Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента, получателя документа. Поле заполняется если получатель документа ТОФК. |
| Наименование ТОФК | NAME_TOFK | STRING | <= 120 | Нет | Наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента, получателя документа. Поле заполняется если получатель документа ТОФК. |
| Общая часть платежного поручения | PP | Да | |||
| № платежного поручения | NUM_PP | STRING | <= 10 | Да | |
| Дата платежного поручения | DATE_PP | DATE | Да | ||
| Вид платежа | VID_PL | STRING | = 1 | Да | Вид платежа: 0 – пусто; 4 – срочно. |
| Сумма платежного поручения | SUM_PP | NUMBER2 | Да | ||
| ИНН Плательщика | INN_PAY | STRING | <= 12 | Да | |
| КПП Плательщика | KPP_PAY | STRING | <= 9 | Нет | Не заполняется для ИП и физических лиц. |
| Код плательщика | KOD_BP_PAY | STRING | = 5 | Нет | Указывается код бюджетополучателя – плательщика. |
| Наименование плательщика | NAME_BP_PAY | STRING | <= 512 | Нет | Указывается полное наименование бюджетополучателя – плательщика. |
| Наименование Плательщика по требованию банка | NAME_PAY | STRING | <= 160 | Да | Указывается наименование плательщика по требованию банка. |
| Лицевой счет Плательщика | NUM_LS_PAY | STRING | = 11 | Да | |
| Код ТОФК | KOD_TOFK_PAY | STRING | = 4 | Да | |
| ИНН органа ФК – Плательщика | INN_OK_PAY | STRING | <= 12 | Нет | |
| Наименование органа ФК – Плательщика | NM_OK_PAY | STRING | <= 250 | Нет | |
| Расчетный счет органа ФК Плательщика | RS_PAY | STRING | = 20 | Да | |
| БИК банка Плательщика | BIK_PAY | STRING | = 9 | Да | |
| Наименование банка Плательщика | BANK_PAY | STRING | <= 160 | Да | Указывается наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка Плательщика. |
| Наименование филиала банка Плательщика | FILIAL_PAY | STRING | <= 50 | Нет | |
| Корреспондентский счёт банка Плательщика в РКЦ | KS_PAY | STRING | = 20 | Нет | Заполняется, если банк Плательщика/Получателя не является ГРКЦ/РКЦ. |
| ИНН Получателя | INN_RCP | STRING | <= 12 | Нет | Поле обязательно для заполнения, если поле «Расчетный счет получателя» соответствует балансовому счету: – «40101»; – «40302»; – «40501» с признаком «2» в 14-м разряде; – «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14-м разряде; – «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14-м разряде; длина поля должна быть = 10 цифрам, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). |
| КПП Получателя | KPP_RCP | STRING | <= 9 | Нет | Поле обязательно для заполнения, если поле «Расчетный счет получателя» соответствует балансовому счету: – «40101»; – «40302»; – «40501» с признаком «2» в 14-м разряде; – «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14-м разряде; – «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14-м разряде, Длина поля должна быть = 9 символов, при этом: – первый-четвертый и седьмой-девятый знаки (цифры) должны принимать цифровое значение, – пятый и шестой знаки – могут соответствовать цифре или заглавной букве латинского алфавита, – первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). |
| Наименование Получателя – по требованию банка | NAME_RCP | STRING | <= 160 | Да | |
| ИНН органа ФК Получателя | INN_OK_RCP | STRING | <= 12 | Нет | Заполняется, если получателем является бюджетная организация, обслуживаемая в органе Федерального казначейства. |
| Наименование органа ФК – Получателя | NM_OK_RCP | STRING | <= 250 | Нет | Заполняется, если получателем является бюджетная организация, обслуживаемая в органе Федерального казначейства. |
| Расчетный счет Получателя | RS_RCP | STRING | = 20 | Нет | Заполняется, если получатель не кредитная организация или филиал кредитной организации. |
| Лицевой счет Получателя | LS_RCP | STRING | = 11 | Нет | Заполняется, если получателем является бюджетная организация, обслуживаемая в органе Федерального казначейства. |
| БИК банка Получателя | BIK_RCP | STRING | = 9 | Да | |
| Наименование банка Получателя | BANK_RCP | STRING | <= 160 | Да | Указывается наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка Получателя. |
| Наименование филиала банка Получателя | FILIAL_RCP | STRING | <= 50 | Нет | |
| Корреспондентский счёт банка Получателя в РКЦ | KS_RCP | STRING | = 20 | Нет | Заполняется, если банк Плательщика/Получателя не является ГРКЦ/РКЦ. |
| Срок платежа | TIME_PAY | DATE | Нет | ||
| Назначение платежа кодовое (поле 20) | KOD_PURPOSE_PAY | STRING | = 1 | Нет | Заполняется в соответствии с указанием Банка России от 14.10.2019 № 5286-У. |
| Очередность платежа | ORDER_PAY | STRING | = 1 | Да | |
| Уникальный идентификатор начисления (Код) | UIN | STRING | <= 25 | Нет | Поле заполняется значением уникального идентификатора начисления при осуществлении платежей в бюджетную систему, либо при необходимости указания идентификатора платежа. Обязательно для заполнения, если банковский счет контрагента соответствует значению счета «40822». Если банковский счет контрагента соответствует балансовому счету: – «40101», «40302»; – «40501» с признаком 2 в 14-м разряде; – «40601», «40701» с признаками 1, 3 в 14-м разряде; – «40503», «40603», «40703» с признаком 4 в 14-м разряде, то количество символов реквизита УИН должно быть равно 20-ти символам, или 25-ти цифрам. При невозможности указать конкретное значение показателя указывается значение ноль («0»). Не может быть указано 20, 25 цифр ноль («0»). В остальных случаях значение реквизита УИН не должно превышать 25 символов. |
| Назначение платежа | PURPOSE | STRING | <= 210 | Да | |
| Признак печати КПП | PRINT_KPP | STRING | = 1 | Да | Признак печати КПП. Возможные значения: – 0 – не печатать; – 1 – печатать. |
| Статус юридического лица (101) | PAYSTATUS | STRING | = 2 | Нет | Поле обязательно для заполнения, если в поле «RS_RCP» указан банковский счет, соответствующий балансовому счету «40101». |
| Код бюджетной классификации (104) | KBKD | STRING | <= 20 | Нет | В случае заполнения длина поля строго ограничена количеством символов равным 1 знаку, принимающему значение ноль («0»), либо 20 знакам, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). Если в поле «RS_RCP» указан банковский счет, соответствующий балансовому счету «40101», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 20 знаков. Если в поле «RS_RCP» указан банковский счет, открытый ОрФК и соответствующий одному из следующих балансовых счетов – «40302»; – «40501» с признаком «2» в 14 разряде; – «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14 разряде; – «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде, то обязательно для заполнения значением, состоящим из 1 знака, либо 20 знаков. |
| Код ОКТМО (105) | PAYOKATO | STRING | <= 8 | Нет | В случае заполнения длина поля строго ограничена количеством символов равным 1 знаку, принимающему значение ноль («0»), либо 8 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). Если в поле «RS_RCP» указан банковский счет, соответствующий балансовому счету «40101», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 8 знаков. Если в поле «RS_RCP» указан банковский счет, открытый ОрФК и соответствующий одному из следующих балансовых счетов – «40302»; – «40501» с признаком «2» в 14 разряде; – «40601», «40701» с признаками «1», «3» в 14 разряде; – «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде, то обязательно для заполнения значением, состоящим из 1 знака, либо 8 знаков. |
| Показатель основания платежа (106) | OSNPLAT | STRING | <= 2 | Нет | Заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок. |
| Показатель налогового периода (107) | NAL_PER | STRING | <= 10 | Нет | Заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок. |
| Показатель номера документа (108) | N_DOK | STRING | <= 15 | Нет | Заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок. |
| Показатель даты документа (109) | D_DOK | STRING | <= 10 | Нет | Если заполнено поле «PAYSTATUS», обязательно для заполнения значением, состоящим из: – 1 знака и принимающего значение ноль («0»), либо – 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). |
| Тип платежа (110) | TYPE_PL | STRING | <= 2 | Нет | Заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок. |
| Строки платежного поручения по бюджетной классификации | PPST(*) | Да | |||
| Код по ППП | GLAVA | STRING | = 3 | Нет | Код ведомства. |
| Код по ФКР | RAZDEL | STRING | = 4 | Нет | Код раздела и подраздела. |
| Код по КЦСР | STATIA | STRING | = 3 | Нет | Код целевой статьи. |
| Код по КВР | VID | STRING | = 3 | Нет | Код вида расхода. |
| Код по ПНР | KPNR | STRING | = 1 | Нет | Код программы направления расходов. |
| Код по ЭКР | E_KLASS | STRING | = 6 | Нет | Код экономической классификации |
| Код КИВнФ (внешн. фин.) | KKIVNF | STRING | = 20 | Нет | Заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита бюджета. |
| Код КИВФ (внутр. фин.) | KKIVF | STRING | = 20 | Нет | Заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита бюджета. |
| Код доходов | KDOH | STRING | = 20 | Нет | Код доходов. |
| Номер бюджетного обязательства | NUM_BO | STRING | <= 10 | Нет | Заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. |
| Месяц финансирования | MON_FIN | STRING | = 2 | Нет | Заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. |
| Сумма по классификации | SUM_STR | NUMBER2 | Да | ||
| Резервное поле | REZERV | STRING | <= 40 | Нет | Поле зарезервировано |
Макет файла
FK |NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|
FROM |KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)| TO
TO |KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)| PP
PP |NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY(0)|KOD_BP_PAY(0)|NAME_BP_PAY(0)|NAME_PAY|NUM_LS_PAY|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|RS_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|KOD_PURPOSE_PAY|ORDER_PAY|UIN(0)|PURPOSE|PRINT_KPP|PAYSTATUS(0)|KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYPE_PL(0)| PPST(*)
PPST |GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|KPNR(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF(0)|KDOH(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR|REZERV(0)|
Пример файла
Имя файла - 17011101.PP1
FK |2020.10|Центр-КС|055.36||
FROM |17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
TO
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ| PP|014|12.02.2021|3|2066257.00|3817020803|381701001|41667|Усть-Илимский районный центр занятости населения|У-И район.центр.зан.нас-я|03148001060|3410|3800000654|УФК МФ РФ по Иркутской области|40105810500000010054|042520001|ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Иркутской области г. Иркутск
Усть-Илимское отделение 7996 Байкальского банка СБ РФ30301810818000601829||042520607|Иркутский банк СБ РФ в г Иркутск||30101810900000000607|12.02.2021|3|6||(060-1006-4270000-755-212 =20662.57)Выплата стипендии за январь 2021 года|1
PPST|060|1006|427|750|3|212000
PPST|073|0703|429|750|3|213000
41507.00||
Реестр СГ