ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА на 2021 г.
ПРОЕКТ
| I | Административно- хозяйственные расходы Площадь 96474 кв.м. | мес. | в месяц | планируемые расходы | за 1 кв.м. | из расчета 600 кв.м. |
| УПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ ЗАРПЛАТА | ||||||
| 1.1. | Фонд оплаты труда согласно штатного расписания | 257 004,60р. | 2,66р. | 1 598,39р. | ||
| 1.2. | Налоги во внебюджетные фонды (30,2%) | 77 615,51р. | 0,80р. | 482,71р. | ||
| Итого зарплата | 334 620,11р. | |||||
| 1.24. | Премия активу (Ревкомиссии,счетной комиссии) с учетом всех налогов (30,1%) | 33 000,00р. | 0,34р. | 205,24р. | ||
| Итого Расходы на управляющий аппарат | 367 620,11р. | |||||
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ | ||||||
| 1.3. | Земельный налог за общие земли (54615х 613,68)х 0,3% по ставке земельного налога на 01.01.2015 | 100 548,40р. | 1,04р. | 625,34р. | ||
| 1.5. | 1.Мобильная связь: председателя (23900); Интернет-9100; видеонаблюд-е-9000; СИМ охрана правления-1000,0 | 42 000,00р. | 0,44р. | 261,21р. | ||
| 1.6. | Хозяйственные /канцелярские расходы: 1. бумага 2. картриджи(заправка, новые) 3. хозяйственные расходы(в т.ч.материалы); | 35 000,00р. | 0,36р. | 217,68р. | ||
| 1.8. | Почтовые расходы | 9 000,00р. | 0,09р. | 55,97р. | ||
| 3.5. | Юридические услуги,в т.ч. аппеляционные суды(Михайлов А.Н.,Борисов С.М.,Лапшин А.Н.Гаврилюк Д.А.,Брацлавский М.Б.,Гунько Я.И.) | 160 000,00р. | За счёт средств должников | |||
| 3.12. | Юруслуги по ТП | 20 000,00р. | За счёт средств должников | |||
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
| 1.11. | Договор с ИП Грисан по ведению бухучета, налогового учета СНТ "Здоровье | 16 000 | 192 000,00р. | 1,99р. | 1 194,10р. | |
| 1.12. | Программое сопровождение программы 1С (с января по декабрь 2020 г.) | 15 600,00р. | 0,16р. | 97,02р. | ||
| 1.13. | СБИС- электронная отчетность с электронной подписью,сверка с налоговой | 4 250,00р. | 0,04р. | 26,43р. | ||
| 1.4. | Обслуживание банковского счета и оплата за платежки) 1 полугодие - 490 руб.(в мес.) + п/п -;с 01.07. 21 увеличение стоимости обслуживания - 690,0 | 23 000,00р. | 0,24р. | 143,04р. | ||
| 1.16. | Обслуживание КТП ООО "Импульс" | 8 000 | 88 000,00р. | 0,91р. | 547,30р. | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ||||||
| 1.16. | Обслуживание КТП ООО "Импульс" | 88 000,00р. | 0,91р. | 547,30р. | ||
| 1.10. | Договор на оказание услуг на электротехнические работы (с учетом налогов во внебюджетные фонды- (27,1%) | 21 000,00р. | 0,22р. | 130,61р. | ||
| 1.23. | Аварийные работы (электр. снабжение,охрана правления и др.) ориент. | 15 000,00р. | 0,16р. | 93,29р. | ||
| 3.13. | Натяжение видео провода с тросом в связи с его обрывом (аварий-ные работы) | 12 900,00р. | За счёт средств должников | |||
| 3.9. | По договору произведение работ по заземление электроподстанции | 42 000,00р | За счёт средств должников | |||
| 3.15. | Измерительные работы на ТП -25 (февраль 2021 г.) | 48 000,00р. | За счёт средств должников | |||
| 3.1. | Демонтаж алюминиевых проводов и траверс с привлечением автовышки. подготовка к утилизации, доставка к месту сдачи, сопровождение до места сдачи. | Расход 84 600,00р. | За счёт средств должников | |||
| 1.22. | Сопровождение электротехнических работ по линиям электропередач, произведенных ООО "ЭТК"Аскольд"(март /апрель 2021 г.) | 8 000,00р. | 0,08р. | 49,75р. | ||
| 1.17. | Договор с ООО РЭМС по ежемесячному обслуживанию системы АСКУЭ, внесение новых абонентов. | 1 500 | 18 000,00р. | 0,19р. | 111,95р. | |
| 1.21. | Плата за потребленную э/энергию улич.освещение,правление, потери- (с учетом новых тарифов с 01.07.2021 г.) | 55 000,00р. | 0,57р. | 342,06р. | ||
| 3.2. | Уличные светильники (светодиодные), крепеж, светодионые лампы (для замены энергосберегающих ламп) | 78 000,00р. | За счёт средств должников | |||
| 3.3. | Переподключение уличных светильников,демонтаж энергосберегающих светильников (22 шт.) и установка светодиодных (30 шт.) | 35 000,00р. | За счёт средств должников | |||
| 3.4. | Счетчики Меркурий 203 (для ранее подключенных 9 шт.-подключение к АСКУЭ) 15 шт. | 103 755,00р. | За счёт средств должников | |||
| ВОДОПРОВОД | ||||||
| 1.9. | Договор с ИП по оказанию услуг - подготовка к включению технической воды, а также продувка системы водоснабж. СНТ после окончания сезона | 16 000,00р. | 0,17р. | 99,51р. | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
| 1.15. | ООО "ОО Безопасность+"(Договор) - мониторинг СНТ (с января по декабрь -11000 р.) | 11 000 | 132 000,00р. | 1,37р. | 820,95р. | |
| 1.14. | Договор по и дежурных вывозов (правление) с ООО Безопасность(12 мес.х1500) | 1 500 | 18 000,00р. | 0,19р. | 111,95р. | |
| САЙТ | ||||||
| 1.18. | Договор оказания услуг по ведению официального сайта | 33 500,00р. | 0,35р. | 208,35р. | ||
| ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ | ||||||
| 1.7. | Чистка снега (дорог СНТ и линий) Договор с ИП- 1 пол.2021 г.- 34000руб.; НОЯБРЬ-декабрь 2021 ориент-но -46000 руб.(1 ЧАС-2200 Р.) | 80 000,00р. | 0,83р. | 497,54р. | ||
| 1.19. | Общехозяйственные работы - уборка территории около мусорного контейнера (6 куб.)около правления. (янв.по апрель,ноября по декабрь - ориен. По 1 в месяц, в остальные по 3-4 контейнера в месяц) | 20 000,00р. | 0,21р. | 124,39р. | ||
| 1.20. | Ремонт имущества СНТ (выполненный):1.авария на 1 линии-8000,2. углубление трубы на 4 линии-1700+3811(2 час.) и работы у правления 2859 (1,5 ч.), обкос травы - (с двух сторон 1 линии, вдоль правления до 8 линии с двух сторон, вырубка куст), обкос обочины со стороны СНТ Здоровье от 1 до 10 линии (со стороны СНТ Пегас). У правления,сбор мусора по территории СНТ),уборка мусора по всей территории СНТ, погрузка, доставка к 7 линии 2-х блоков для закрытия проезда СНТ Бригантина; | 65 000,00р. | 0,67р. | 404,25р. | ||
| 3.6. | Ремонтные работы дорожного покрытия к заезду в СНТ "Здоровье"со стороны СНТ "Пегас"- Договор с ИП (ямочный ремонт ЩПС, асфальтовая крошка),подсыпка 3 маш.асфальтовой крошки + 2 маш. Асф. крошки (спонсерская помощь) и распределение 3 маш. По 20 куб.) | 116 204,00р | За счёт средств должников | |||
| 1.25. | ИТОГО стр. 1.1 - стр.1.24. | 1 358 518,51р. | 14,08р. | 8 449,02р. |
| II | Членские взносы в ССТ «Дунай» и НКО Ассоциацию за обслуживание инфраструктуры - долевое участие НО ССТ И НКО АССОЦИАЦИЯ СНТ "САДЫ-ДУНАЙ" | ||||||
| Взнос в ССТ "Дунай" за 2021 год (утверждено решением ОС ССТ Дунай от 19.06.2021 г.) | |||||||
| мес. | за 1 кв.м или с 1 участка | площадь или кол-во плательщиков | планируемые расходы | за 1 кв.м. | из расчета 600 кв.м. | ||
| 2.1. | Взнос в ССТ "Дунай" за 2021 год (утверждено решением ОС ССТ Дунай от 19.06.2021 г.) | 1 кв.м. 1,72р. | 125585* | 216 006р. | 2,24 | 1 343,41р. | |
| 2.2 | Взнос в ССТ Дунай- за вывоз мусора (утверждено решением общего собрания от 19.06.2021 г.) | 1700р. | 154уч. | 261 800р. | 2,71 | 1 628,21р. | |
| 2.3. | Предоплата за воду (сезон 2021 г.) утверждено решением ОС ССТ Дунай от 19.06.2021 г.) | пред оп-лата | 1,39р. | 132 862р. | 1р. | 826,31р. | |
| 3.11. | Оплата за техническую и питьевую воду по счетам НО ССТ Дунай (свыше суммы заложенной в смете за 2020 г.), стоимость техн. воды по факту использования (без аванса). | 61 000,00р. | За счёт средств должников | ||||
| 2.4. | Взнос в ССТ "Дунай"Реконструкция водопровода,восстановление центральной мелиоративной канавы (замена центральной трубы (замена центральной трубы ДУ 400) (утверждено решением ОС ССТ Дунай от 19.06.2021 г.) | 1135,26р. | . | 174 830р. | 1,81 | 1 087,32р. | |
| 2.4. | Членский взнос в НКО Ассоциацию СНТ "Сады-Дунай" (обслуживание Фидера 14) за 2020 г. | 19 900р. | 0,22 | 129,77р. | |||
| 2.5. | Итого (стр. 2.1. - стр.2.4.) | 805 398р. | 8,35 | 5 009,01р. | |||
| ВСЕГО за 2021г. за 600 кв.м. (стр 1,25 + стр.2.5) | 2 163 916,51р. | 22,43р. | 13 458,03р. |
НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПРИХОД
| 3.7. | Продажа алюм. Проводов и траверс после демонтажа (Приход) минус налог на прибыль 6% 77800- 4668 (6%)=73132 | 73 132,00р. |
| 3.8. | Единовременные взносы за подключение к инфраструктуре поступившие в 2021 г. | 615 367,80 |
| 3.10. | Поступление по Исполнительным листам (участки- 99,136) -задолженность, пени, возврат госпошлины, канцелярские расходы, суд. расходы | 142 151,62 |
| Итого | 830 651,42р. |