Организация «Торговый Дом» в соответствии с Порядком ведения кассовых операций организовало кассу для хранения, приёма и выдачи наличных денежных средств, денежных документов.
Обслуживающий банк – ОАО КБ «Региональный кредит» - установило лимит остатка денежных в кассе предприятия, о чём свидетельствует РАСЧЁТ на установление предприятию остатка кассы (см. РАСЧЁТ ниже).
??? опишите функции, предназначение и порядок оформления РАСЧЁТА.
Лимит денежных средств в кассе - сумма наличных денег, которая может оставаться в кассе на конец дня.
В течение дня лимит может быть превышен.
Если кассовая книга заполняется не за день, а за период, необходимо обратить внимание, что лимит в этом случае не может быть превышен на конец каждого дня, а не на последний день периода.
Сверх лимита могут храниться лишь наличные денежные средства, предназначенные на выплату заработной платы и пособий, но не более трех рабочих дней.
Все денежные средства в кассе, превышающие сумму лимита на конец дня, называются сверхлимитными.
Размер лимита денежных средств в кассе организации устанавливает обслуживающий ее банк.
Это необходимо сделать обязательно на начало года, так как лимит устанавливается на календарный год.
Его можно пересмотреть в течение года, если оборот у предприятия увеличился.
Если организации обслуживается в нескольких банках, лимит достаточно получить в одном из них.
Порядок ведения кассовых операций запрещает расходование наличных денежных средств без согласования с банком.
Если лимит не согласован банком, он считается равным нулю, и вся наличная денежная выручка должна быть внесена в конце рабочего дня в банк для перечисления на расчетный счет организации.
Для установления лимита необходимо представить в банк заполненную форму N 0408020 "Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год".
Расчет представляется в тысячах рублей в двух экземплярах.
По строке "Налично-денежная выручка за последние три месяца" указывают сумму неличных денежных средств, поступивших в кассу организации от продажи товаров (работ, услуг) за последние три месяца. Если организация новая, указывают предполагаемую выручку.
Далее рассчитывают среднедневную и среднечасовую выручку, а также среднедневной доход по следующим формулам:
Сумма выручки за последние три месяца
Среднедневная (среднечасовая) выручка
Число рабочих дней (часов) в этом периоде
Сумма, выданная из кассы для оплаты расходов организации (кроме выплаты заработной платы) в течение трех последних месяцев
Среднедневной доход
Число рабочих дней (часов) в этом периоде
В расчете далее указываются частота сдачи выручки в банк, часы работы предприятия, время и место сдачи выручки в банк.
Заполненная форма заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (или иных лиц, имеющих право на первую и вторую подписи) и печатью организации.
В таком виде она представляется в банк на рассмотрение.
После того как лимит установлен, он подписывается представителем банка, имеющим на это полномочия.
Один экземпляр остается в банке, другой передается в бухгалтерию организации, где храниться вместе с кассовыми документами.
РАСЧЕТ
На установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ____ год
_____________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____________________________________________________________
номер счета
_____________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ___ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ___ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ___ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> __ тыс. руб.
Среднедневный расход <**> ___ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
__ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита _________________________ тыс. руб.
_____________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _____________________
_____________________________________________________________
(указать цели расхода)
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую
сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме _____________ тыс. руб.
_____________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на ____________________________
_____________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
| Приходный документ | Сумма, руб.коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб.коп. | Примечание | ||
| Дата | номер | Дата | номер | ||||
| 18.06.08 | Получены ден.ср-ва с р/с | 18.06.08 | Выдан аванс работникам | ||||
| 18.06.08 | Оплата за оказание услуг | 18.06.08 | Командировачные расходы | ||||
| 18.06.08 | 116,20 | Возвращена неизрасходованная подотчетная сумма | 18.06.08 | Выданы ден. ср-ва на закупку товаров | |||
| 18.06.08 | Внесена доля в УК | 18.06.08 | Зачислены ден. ср-ва на р/с | ||||
| 19.06.08 | Получены ден.ср-ва с р/с | 19.06.08 | 43,10 | Выявлен перерасход подотчетной суммы | |||
| 19.06.08 | 473,50 | Возвращена неизрасходованная подотчетная сумма | 19.06.08 | Выдан аванс работникам | |||
| 19.06.08 | Выданы деньги по договору займа | ||||||
| 19.06.08 | Выдана мат. помощь |
Журнал регистрации хозяйственных операций за 18.06- 19.06.2008 г.
| № п/п | Содержание операции | Корреспонден- ция счетов | Сумма, руб. | |
| Дт | Кт | |||
| 1. | денежный чек № ОН 101917 от 18.06.2008 г., приходный кассовый ордер № 304 от 18.06.2008 г. – получено наличными с расчётного счёта | 180 900 | ||
| Приходный кассовый ордер №305 от 18.06.2008 г.- поступили ден. ср-ва в кассу за оказание услуг | 24 600 | |||
| Приходный кассовый ордер №306 от 18.06.2008 г., поступила в кассу неизрасходованная подотчётная сумма | 116,2 | |||
| Расходный кассовый ордер №293 от 18.06.2008 г, выдан аванс работникам производственных подразделений | 179 410 | |||
| Расходный кассовый ордер №294 от 18.06.2008 г, выданы наличные деньги из кассы на командировочные расходы | 11 280 | |||
| Расходный кассовый ордер №295 от 18.06.2008 г. выданы наличные денежные средства из кассы для закупки канц. товаров | 1 500 | |||
| Приходный кассовый ордер №307 от 18.06.2008 г. внесены в кассу наличные денежные средства в счёт оплаты своей доли в уставном капитале предприятия | 50 000 | |||
| Объявление на взнос наличными №114, Расходный кассовый ордер №296 от 18.06.2008 г.переданы в банк для зачисления на расчётный счёт предприятия | 62 000 | |||
| Расходный кассовый ордер №297 от 19.06.2008 г., выявлен перерасход подотчётной суммы | 43,1 | |||
| денежный чек № ОН 101918 от 19.06.2008 г. и приходный кассовый ордер № 308 от 19.06.2008 г., наличные деньги зачислены в кассу организации для выплаты аванса | 170 500 | |||
| Расходный кассовый ордер №298 от 19.06.2008 г. выдан аванс работникам бухгалтерии и администрации предприятия | 146 300 | |||
| Приходный кассовый ордер №309 от 19.06.2008 г. выявлен и оприходован остаток неизрасходованной подотчётной суммы | 473,5 | |||
| Расходный кассовый ордер №299 от 19.06.2008 г. выдан заем наличными деньгами | ||||
| Расходный кассовый ордер №300 от 19.06.2008 г. наличными материальная помощь |
Ведомость по счёту 50 «Касса» за июнь 2008 года
Сальдо на начало месяца_______ 8500 _______руб._____ 00 __коп.
| Дата кассового отчёта | Обороты по дебету счёта 50 в кредит счетов | Обороты по кредиту счета 50 в дебет счетов | ||||||||
| Итого | Итого | |||||||||
| 18.06.08 | 116,2 | 255616,2 | ||||||||
| 19.06.08 | 473,5 | 170973,5 | 43,1 | 173843,1 | ||||||
| Итого | 589,7 | 426589,7 | 12823,1 | 428033,1 |
Сальдо на конец месяца_________ 7056 ________руб .__60_____ коп.
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88 | Линия отреза | ООО «Торговый Дом» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | » | июня | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Принято от | ООО «Спектр» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 18.06.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Оплата за оказание услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код це- левого назна- чения | сторонней организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | ООО «Спектр» | цифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двадцать четыре тысячи шестьсот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Оплата за оказание услуг сторонней организации | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Двадцать четыре тысячи шестьсот | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | « | » | июня | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | М. П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Договор №17/01У от 05.06.08г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | Кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88 | Линия отреза | ООО «Торговый Дом» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | » | июня | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Принято от | Владимерцева Р.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 18.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Получена в кассу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код це- левого назна- чения | неизрасходованная подотчетная сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 116-20 | - | - | Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Владимерцева Р.С. | цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сто шестнадцать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Получена в кассу неизрасходованная подотчетная сумма | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сто шестнадцать | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | « | » | июня | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | М. П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Авансовый отчет №116 от 17.06.08г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | Кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88 | Линия отреза | ООО «Торговый Дом» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | » | июня | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Принято от | Савельева О.Ф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 18.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Оплата доли в уставном капитале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код це- левого назна- чения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Савельева О.Ф. | цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятьдесят тысяч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Оплата доли в уставном капитале | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Пятьдесят тысяч | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | « | » | июня | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | М. П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Учредительный договор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | Кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88 | Линия отреза | ООО «Торговый Дом» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | » | июня | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Принято от | ОАО КБ «Региональный кредит» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 19.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выплата аванса работникам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код це- левого назна- чения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналитичес- кого учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | ОАО КБ «Региональный кредит» | цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сто семьдесят тысяч пятьсот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выплата аванса работникам | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сто семьдесят тысяч пятьсот | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | « | » | июня | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | М. П. (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Выписка банка от 19.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | Кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Сумма, руб. коп. | Код целевого назна- чения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код струк- турного подразде- ления | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналити- ческого учета | Кре- дит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 11280-00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать | Филонову Ивану Ивановичу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Командировачные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Одиннадцать тысяч двести восемьдесят | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Заявление Филонова И.И. от 17.06.08г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | директор | Антонов | Антонов А.В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил | Одиннадцать тысяч двести восемьдесят | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сумма прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | июня | г. Подпись | Филонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По | Паспорт серия 0104 №034214 выдан УВД г.Рубцовска 05.06.1996г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер, дата и место выдачи документа, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удостоверяющего личность получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдал кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88
| Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Сумма, руб. коп. | Код целевого назна- чения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 179410-00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать | Ларкиной И.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Выдача аванса работникам производственных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сто семьдесят девять тысяч четыреста десять | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | Платежная ведомость №26 от 17.06.2008г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | директор | Антонов | Антонов А.В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Попова | Попова С.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил | Сто семьдесят девять тысяч четыреста десять | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сумма прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | июня | г. Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер, дата и место выдачи документа, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удостоверяющего личность получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдал кассир | Ларкина | Ларкина И.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. №88
| Код | |||
| Форма по ОКУД | |||
| ООО «Торговый Дом» | по ОКПО | ||
| организация | |||
| структурное подразделение | |||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРД
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2019-06-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |