| Статьи расходов, ______ | ян | фв | мрт | ап | май | юн | ил | ав | сн | ок | нб | дк | ∑ |
| Итого |
Производственный план.
Вам надо заполнить раздел «Производственный план» вашего бизнес-плана, выполнив соответствующие задания и заполнив предлагаемые таблицы. Не подходите к заполнению шаблона формально. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 5 страниц А4.
Опишите технологический процесс на языке доступном непрофессионалу. Укажите в описании:
· Последовательность выполнения операций;
· Необходимое оборудование и приспособления;
· Вид исходного сырья и материалов;
· Режим обработки изделия;
· Тип производства (единичное, серийное или массовое);
· Метод организации производства;
· Структуру производственного цикла;
|
|
· Схему технологического процесса.
· График производственного процесса от сырья до конечной продукции;
· Возможности совершенствования технологии производства.
Для написания производственной программы, заполните таблицу.
Таблица 1. Производственная программа.
| № | Наименование продукции | Ед. изм. | Объем производства по периодам | |||||
| 2009 год | 2010 год | |||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I п/г | II п/г | |||
| 1 | Продукция А | |||||||
| 2 | Продукция Б | |||||||
| Итого |
Опишите важнейшие производственные мощности и их назначение.
Укажите, где вы планируете взять производственные, складские и офисные площади.
Представьте потребность в оборудовании вы можете в виде следующей таблицы.
Таблица 2. Потребность в оборудовании и технических средствах.
| № | Наименование оборудования | Тип / модель | Завод- изготовитель | Сроки поставки | Стоимость тыс.руб. |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Итого: |
Если у вас уже имеется какое-либо оборудование, укажите это. Опишите условия, на которых вы планируете приобретать оборудование.
Укажите, что является основным сырьем. Кем оно поставляется? Участвует ли в производственном процессе на каких-либо промежуточных стадиях третья сторона?
Укажите потребность в материалах и ресурсах, заполнив следующую таблицу.
Таблица 3. Потребность в материалах и ресурсах.
| Наименование вида материальных ресурсов | Потребность на проект в 2009 году | Поставщики | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | И т.д. | ||||
| Стоим. выражение | Натур. выражение | Стоим. выражение | Натур. выражение | |||
| Материалы – всего В том числе: Вида А Вида Б И т.д. | ||||||
| Покупные комплектующие – всего: Вида А Вида Б И т.д. | ||||||
| Тара, упаковка | ||||||
| Всего |
Укажите альтернативных поставщиков сырья и материалов.
|
|
Опишите требования к квалификации и наличие необходимого персонала:
- административный персонал;
- инженерно-технический персонал;
- производственный персонал;
- условия оплаты и стимулирования;
- условия труда;
- структура и состав подразделений;
- обучение персонала;
- предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития предприятия.
Опишите потребность в средствах на оплату труда, заполнив следующую таблицу.
Таблица 4. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели | Единица измерения | год | 2 год | З год Всего | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Численность работающих по проекту, всего | ||||||||||||
| в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции | ||||||||||||
| 2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | ||||||||||||
| 3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | ||||||||||||
| 4. сотрудники, занятые сбытом продукции нужды | ||||||||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
| 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные | ||||||||||||
| 9. Расходы на оплату труда, всего | ||||||||||||
| в том числе: заработная плата | ||||||||||||
| отчисления на социальные нужды |
Объясните, как вы планируете контролировать качество вашей продукции.
|
|
Представьте затраты в виде таблицы.
Таблица 5. Смета затрат на годовой план производства.
| Показатели | Всего | Продукт 1 | Продукт 2 | Продукт 3 |
| ИТОГО: |
Организационный план
Вам надо заполнить раздел «Организационный план» вашего бизнес-плана, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. После заполнения, текст, выделенный курсивом, необходимо удалить. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 3-4 страниц А4. Старайтесь избегать фантазий, придерживайтесь реалистичности. Перед заполнением тщательно взвесьте свои возможности и помните: чем взвешеннее ваш организационный план, тем легче будет его реализовывать на практике.
Опишите организационно-правовую форму планируемой организации (2/3 страницы). Аргументируйте преимущества выбранной формы собственности для вашего бизнеса.
Схематично изобразите организационную структуру планируемой компании. Стрелочками обозначьте систему взаимодействия, ответственности и подчиненности. Кратко опишите основные функции каждой штатной единицы организационной структуры.
Заполните таблицу для основных сотрудников вашей компании. Если у вас уже есть менеджеры, также о характеризуйте в соответствии с таблицей.
Таблица. Профиль должности.
| Критерий | Содержание |
| Основное образование | |
| Дополнительное образование, специализация | |
| Необходимый опыт работы | |
| Задачи | |
| Знания | |
| Навыки, умения, деловые качества | |
| Личностные качества | |
| Мотивация(что можем предложить) |
Составьте регламентирующие документы, по которым планируете взаимодействовать с партнерами и сотрудниками. Преимущественно это служебные функции, выраженные в Ключевых показателях эффективности.
Можете использовать Шаблон Матрицы для заполнения:
| Стратегическая цель | KПЭ | Ед. изм. | План | Описание формулы | Отв. за расчет по KPI |
Обязательно в шаблоне указать должность и период (месяц, квартал, год).
Опишите, какие стимулы вы планируете использовать для мотивации партнеров/сотрудников? Разделите материальное и нематериальное стимулирование. В материальном стимулировании определите, какая часть будет постоянной (оклад), не зависящей от результатов деятельности, и размер переменной части (премии за достигнутые показатели эффективности).
Опишите варианты нематериального стимулирования. (Пользуйтесь Табл. «Стимулирование работников с разным типом мотивации»).
В соответствии с принципом SMART опишите цели, необходимые для запуска бизнеса. Это необходимо для того, чтобы из разряда расчетов и планирования перейти к реальной бизнес-деяетельности.
Риски.
Вам надо заполнить раздел «Риски» вашего бизнес-плана, выполнив соответствующие задания и заполнив предлагаемые таблицы. В итоговую версию Вашего бизнес-плана включите задания №3 и №4. Не подходите к заполнению шаблона формально. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 2-3 страницы А4.
1. Выпишите все возможные риски проекта:
1.
2.
3.
4.
2. Определите последствия наступления каждого риска;
| № | Риск | Последствия |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
3. Определите вероятность наступления каждого риска, заполнив «карту рисков» - впишите каждый риск в соответствующий квадрат на пересечении осей «вероятность-размер ущерба»;
Карта рисков
| Вероятность | ||||
| Высокая | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | Размер ущерба |
| Средняя | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | |
| Малая | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | |
| малый | средний | большой |
4. Заполните «Матрицу реагирования и упреждения рисков», занесите в нее риски, имеющие среднюю и высокую вероятность наступления и имеющие самые неблагоприятные последствия.
Матрица реагирования и упреждения рисков
| № | Риски | Индикаторы наступления | упреждение | реагирование | ответственный |
| 1 | |||||
| 2 |
Как заполнить «матрицу реагирования и упреждения рисков»
А. в графе «№» - пишите порядковый номер риска;
Б. в графе «Риски» записываете риски, имеющие наибольший размер ущерба и высокую или среднюю вероятность наступления;
В. В графе «Индикаторы наступления» выписываете те события или показатели, по которым вы узнаете, что рисковое событие случилось и необходимо начинать мероприятия по реагированию.
Г. В графе «Упреждение» необходимо записать действия, которые помогут предотвратить наступление рискового события.
Д. В графе «Реагирование» вам перечислить мероприятия, которые вы будете реализовывать в случае наступления риска.
Е. За каждым рисков должен быть закреплен ответственный человек. Его задача реализация упреждающих мер, своевременное обнаружение наступления риска, реализация мероприятий по реагированию. За наиболее вероятные риски с большим размером ущерба отвечает первое лицо компании, менее значимые риски можете делегировать.
Финансовый план
Вам надо заполнить раздел «Финансовый план» вашего бизнес-плана, заменяя текст, выделенный курсивом на данные вашего проекта. Желательно, чтобы объем данного раздела не превышал 5 страниц А4. Помните, этот раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность.
Опишите из каких статей затрат складывается себестоимость вашего продукта. Уточните, какие из этих затрат носят постоянный и переменный характер.
Опишите, сколько всего потребуется инвестиций в ваш проект, какие из планируемых затрат будут единовременными. Уточните, какой суммой вы располагаете и какая часть дополнительных инвестиций необходима.
Опишите планируемый доход (прибыль) помесячно. Можно сослаться на раздел «Маркетинг» пункт «План продаж». Дополнительно можно вставить таблицу прогнозирования продаж.
Рассчитайте рентабельность ваших продуктов/услуг. Дополнительно рассчитайте такие показатели, как рентабельность инвестиций.
Опишите, какова точка безубыточности вашего проекта (как в денежном выражении, так и в единицах продукции).
Рассчитайте срок окупаемости вашего проекта. Заполните таблицу (англ. cash flow):
| Период времени (месяцы) | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
| Доходы | ||||||||||||
| Затраты | ||||||||||||
| Чистая прибыль | ||||||||||||
| Коэфф. дисконт. | ||||||||||||
| Прибыль дисконт. | ||||||||||||