Приложение 6 – Расходы нарастающим итогом

Приложения

Приложение 1 - Динамика объема и структуры активов баланса

Агрегат	Статья	тыс. руб.	удельный вес, %
01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15	01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15
А5	Краткосрочные кредиты государственным организациям	783 919	133 873	2 869	162 696	160 000	0,58	0,12	0,00	0,11	0,07
А6	Краткосрочные кредиты негосударственным организациям	4 789 344	3 664 252	5 391 585	4 760 455	4 350 049	3,52	3,38	4,29	3,34	2,00
А8	Краткосрочные кредиты физическим лицам - индивидуальным предпринимателям	99 798	109 005	95 558	97 774	57 939	0,07	0,10	0,08	0,07	0,03
А9	Краткосрочные кредиты физическим лицам	106 295	105 962	145 428	101 970	65 193	0,08	0,10	0,12	0,07	0,03
А10	Краткосрочные кредиты на разные цели				601 588	936 108	0,00	0,00	0,00	0,42	0,43
А3	Краткосрочные кредиты	5 779 356	4 013 092	5 635 440	5 724 483	5 569 289	4,25	3,71	4,49	4,02	2,57
А11	Долгосрочные кредиты	63 159 658	66 080 912	69 021 384	69 270 644	67 220 169	46,48	61,03	54,97	48,65	30,96
А12	Просроченные кредиты	1 323 247	1 544 573	1 690 078	1 795 250	1 637 901	0,97	1,43	1,35	1,26	0,75
А14	Операции с чеками и драгоценными металлами	12 192	14 134	13 528	14 653	20 295	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
А15	Совместная деятельность	415 586	415 694	415 609	415 718	415 425	0,31	0,38	0,33	0,29	0,19
А16	Факторинг, лизинг	28 785	28 785	28 785	28 667	28 667	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01
А17	Гарантии выданные				4 168		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А2	Операции с клиентами	70 718 824	72 097 190	76 804 824	77 253 583	74 892 182	52,04	66,59	61,16	54,25	34,50
А19	Вложения в государственные ценные бумаги	3 386 294	3 468 034	3 602 845	8 215 976	8 854 552	2,49	3,20	2,87	5,77	4,08
А20	Вложения в негосударственные долевые ценные бумаги	610 114	681 621	659 749	659 748	659 748	0,45	0,63	0,53	0,46	0,30
А20*	Вложения в негосударственные долговые обязательства, векселя	2 158 017	4 804 700	4 656 388	1 330 856	2 206 133	1,59	4,44	3,71	0,93	1,02
А21	Кредиты другим банкам	6 277 292			400 225	1 300 225	4,62	0,00	0,00	0,28	0,60
А21*	Прочие кредиты						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А1	Производительные активы	83 150 541	81 051 545	85 723 806	87 860 388	87 912 840	61,19	74,86	68,27	61,70	40,50
А13	Кассовые операции	6 630 258	4 469 298	4 394 664	4 205 999	8 608 778	4,88	4,13	3,50	2,95	3,97
А23	Средства, отвлеченные в расчеты	4 255 557	4 394 734	4 179 397	2 862 478	6 355 136	3,13	4,06	3,33	2,01	2,93
А23*	Резервы	673 968	729 356	721 407	732 340	773 697	0,50	0,67	0,57	0,51	0,36
А24	Дебиторы	399 289	438 871	470 171	504 449	425 417	0,29	0,41	0,37	0,35	0,20
А24*	Прочие дебиторы	95 089	127 387	129 735	122 950	85 782	0,07	0,12	0,10	0,09	0,04
А22	Непроизводительные активы	12 054 161	10 159 646	9 895 374	8 428 216	16 248 810	8,87	9,38	7,88	5,92	7,48
А26	Капитализированные активы	4 420 379	4 570 695	4 593 467	4 636 378	4 637 702	3,25	4,22	3,66	3,26	2,14
А27	Нематериальные активы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А29	Внутрибанковские денежные активы	95 476	68 520	120 542	135 773	22 150	0,07	0,06	0,10	0,10	0,01
А30	Переоценка ценных бумаг - положительные разницы	339 315	429 058	307 879	449 664	506 563	0,25	0,40	0,25	0,32	0,23
А31	"Собственные" средства, отвлеченные в расчеты						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А32	Отвлеченные средства за счет прибыли						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
А33*	Расходы и убытки	35 831 370	11 994 283	24 928 140	40 888 623	107 762 087	26,37	11,08	19,85	28,71	49,64
А25	Затраты на собственные нужды	40 687 029	17 063 045	29 950 897	46 111 338	112 929 402	29,94	15,76	23,85	32,38	52,02
	Всего активы	135 891 731	108 274 236	125 570 077	142 399 942	217 091 052	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Приложение 2 - Динамика объема привлеченных средств

Агрегат	Статья	тыс. руб.	удельный вес, %
01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15	01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15
П4	Счета до востребования государственных организаций	457 503	390 602	356 034	475 976	585 643	0,34	0,36	0,28	0,33	0,27
П5	Счета до востребования негосударственных организаций	7 450 458	6 063 365	6 522 363	5 255 300	6 543 633	5,48	5,60	5,19	3,69	3,01
П6	Счета до востребования некоммерческих организаций	848 456	1 324 884	1 431 972	1 142 199	664 596	0,62	1,22	1,14	0,80	0,31
П7	Счета до востребования физических лиц - индивидуальных предпринимателей	648 439	528 029	559 982	513 322	557 869	0,48	0,49	0,45	0,36	0,26
П8	Счета до востребования физических лиц	9 232 308	6 721 244	8 000 371	6 661 758	7 610 742	6,79	6,21	6,37	4,68	3,51
П9	Счета до востребования нерезидентов	107 678	105 825	95 668	89 997	73 578	0,08	0,10	0,08	0,06	0,03
П2	Счета до востребования	18 744 842	15 133 949	16 966 390	14 138 552	16 036 061	13,79	13,98	13,51	9,93	7,39
П12	Срочные депозиты физических лиц	32 454 219	33 914 584	34 514 074	37 193 692	41 045 245	23,88	31,32	27,49	26,12	18,91
П13	Срочные депозиты организаций	26 719 450	22 508 836	21 399 186	21 403 236	22 229 073	19,66	20,79	17,04	15,03	10,24
П17	Кредиты, полученные у других банков	78 072	1 777 032	3 812 852	1 798 932	3 976 975	0,06	1,64	3,04	1,26	1,83
П11	Срочные депозиты	59 251 741	58 200 452	59 726 112	60 395 860	67 251 293	43,60	53,75	47,56	42,41	30,98
П1	Депозиты	77 996 583	73 334 401	76 692 502	74 534 412	83 287 354	57,40	67,73	61,08	52,34	38,37
П15	Долговые обязательства	2 122 852	2 094 192	2 377 956	4 589 815	4 604 117	1,56	1,93	1,89	3,22	2,12
П18	Средства из системы расчетов	340 422	288 561	307 108	372 542	170 963	0,25	0,27	0,24	0,26	0,08
П19	Кредиторы	685 961	904 895	1 115 984	1 049 127	793 971	0,50	0,84	0,89	0,74	0,37
П20	Привлеченные средства-брутто	81 145 818	76 622 049	80 493 550	80 545 896	88 856 405	59,71	70,77	64,10	56,56	40,93
А23	Средства в расчетах	4 255 557	4 394 734	4 179 397	2 862 478	6 355 136
А24	Дебиторы	399 289	438 871	470 171	504 449	425 417
П21	Сумма иммобилизации	4 654 846	4 833 605	4 649 568	3 366 927	6 780 553
П25	Привлеченные средства - нетто	76 490 972	71 788 444	75 843 982	77 178 969	82 075 852

Приложение 3 - Динамика объема собственных средств

Агрегат	Статья	тыс. руб.	удельный вес, %
01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15	01.01.14	01.04.14	01.07.14	01.10.14	01.01.15
С2	Уставный капитал	1 207 000	1 207 000	1 207 000	1 207 000	1 207 000	0,89	1,11	0,96	0,85	0,56
С3	резервный фонд	181 050	181 050	181 050	181 050	181 050	0,13	0,17	0,14	0,13	0,08
С4	Добавочный капитал	2 556 625	2 696 186	2 353 799	2 331 172	2 360 029	1,88	2,49	1,87	1,64	1,09
С5	Амортизация	1 281 971	1 348 064	1 379 102	1 415 335	1 449 687	0,94	1,25	1,10	0,99	0,67
С9	Прибыль	5 200 928	6 530 377	6 380 662	6 382 932	6 385 587	3,83	6,03	5,08	4,48	2,94
С12	Резервы на возможные потери	6 925 248	7 040 881	7 333 506	7 693 673	6 995 215	5,10	6,50	5,84	5,40	3,22
С1	Собственный капитал	17 352 822	19 003 558	18 835 119	19 211 162	18 578 568	12,77	17,55	15,00	13,49	8,56
С8	Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы	339 315	429 058	307 879	449 664	335 568	0,25	0,40	0,25	0,32	0,15
С10*	Доход	37 052 470	12 218 232	25 931 887	42 191 779	109 319 268	27,27	11,28	20,65	29,63	50,36
С13	Доходы будущих периодов			1 005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С14	Собственные средства в расчетах						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С15	Собственные средства - брутто	54 745 913	31 652 187	45 076 527	61 854 046	128 234 647	40,29	29,23	35,90	43,44	59,07
А15	Совместная деятельность	415 586	415 694	415 609	415 718	415 425
А20	Вложения в негосударственные долевые ценные бумаги	610 114	681 621	659 749	659 748	659 748
А24*	Прочие дебиторы	95 089	127 387	129 735	122 950	85 782
А26	Капитализированные активы	4 420 379	4 570 695	4 593 467	4 636 378	4 637 702
А27	Нематериальные активы
А30	Переоценка ценных бумаг - положительные разницы	339 315	429 058	307 879	449 664	506 563
А31	"Собственные" средства, отвлеченные в расчеты
А32	Отвлеченные средства за счет прибыли
А33*	Расходы и убытки	35 831 370	11 994 283	24 928 140	40 888 623	107 762 087
С16	Сумма иммобилизации	41 712 342	18 219 227	31 035 448	47 173 981	114 068 207
С17	Собственные средства - нетто	12 693 461	13 003 067	13 732 195	14 229 576	13 830 141

	Баланс	135 891 731	108 274 236	125 570 077	142 399 942	217 091 052	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Проверка

Приложение 4 – Доходы нарастающим итогом

	Доходы	1 квартал 2014	полугодие 2014	9 месяцев 2014	год 2014
Д3	Начисленные и полученные проценты	2 595 941	5 331 252	8 161 458	11 010 395
Д2	Процентные доходы	2 595 941	5 331 252	8 161 458	11 010 395
Д5	Доходы по операциям с ценными бумагами	8 364	13 109	13 405	15 977
Д7	Дивиденды			21 638	21 638
Д8	Прочие операционные доходы	3 766 017	7 823 509	11 129 005	16 860 359
Д9	Положительная переоценка	5 227 956	11 430 196	20 881 731	78 710 735
Д10	Комиссии и вознаграждения	541 370	1 134 931	1 743 613	2 405 166
Д6	Операционные доходы (кроме процентных)	9 535 343	20 388 636	33 775 987	97 997 898
Д12	Штрафы	15 091	34 554	56 445	78 454
Д13	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	10 466	13 480	14 692	14 945
Д14	Прочие доходы	53 027	150 856	169 792	201 599
Д11	Прочие доходы	78 584	198 890	240 929	294 998
Д1	Совокупный доход -Всего	12 218 232	25 931 887	42 191 779	109 319 268
	По ОПУ	12 218 232	25 931 887	42 191 779	109 319 268
	Проверка

Приложение 5 - Динамика объема и структуры совокупных доходов

	Доходы	тыс. руб.	удельный вес, %
1 квартал 2014	2 квартал 2014	3 квартал 2014	4 квартал 2014	1 квартал 2014	2 квартал 2014	3 квартал 2014	4 квартал 2014
Д3	Начисленные и полученные проценты	2 595 941	2 735 311	2 830 206	2 848 937	21,25	19,95	17,41	4,24
Д2	Процентные доходы	2 595 941	2 735 311	2 830 206	2 848 937	21,25	19,95	17,41	4,24
Д5	Доходы по операциям с ценными бумагами	8 364	4 745		2 572	0,07	0,03	0,00	0,00
Д7	Дивиденды			21 638		0,00	0,00	0,13	0,00
Д8	Прочие операционные доходы	3 766 017	4 057 492	3 305 496	5 731 354	30,82	29,59	20,33	8,54
Д9	Положительная переоценка	5 227 956	6 202 240	9 451 535	57 829 004	42,79	45,23	58,13	86,15
Д10	Комиссии и вознаграждения	541 370	593 561	608 682	661 553	4,43	4,33	3,74	0,99
Д6	Операционные доходы (кроме процентных)	9 535 343	10 853 293	13 387 351	64 221 911	78,04	79,14	82,33	95,67
Д12	Штрафы	15 091	19 463	21 891	22 009	0,12	0,14	0,13	0,03
Д13	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	10 466	3 014	1 212		0,09	0,02	0,01	0,00
Д14	Прочие доходы	53 027	97 829	18 936	31 807	0,43	0,71	0,12	0,05
Д11	Прочие доходы	78 584	120 306	42 039	54 069	0,64	0,88	0,26	0,08
Д1	Совокупный доход -Всего	12 218 232	13 713 655	16 259 892	67 127 489	100,00	100,00	100,00	100,00

Приложение 6 – Расходы нарастающим итогом

	Расходы	1 квартал 2014	полугодие 2014	9 месяцев 2014	год 2014
Р2	Процентные расходы	1 238 903	2 505 800	3 906 298	5 450 530
Р4	Расходы по операциям с иностранной валютой	51 225	78 999	137 673	441 804
Р4*	Отрицательная переоценка	5 142 297	11 285 906	20 667 603	78 171 792
Р4**	Прочие операционные расходы	4 126 867	8 445 746	12 072 524	17 885 173
Р3	Операционные расходы (кроме процентных)	9 320 389	19 810 651	32 877 800	96 498 769
Р6	Расходы на содержание АУП	739 632	1 552 095	2 325 974	3 188 705
Р7	Хозяйственно-организационные и управленческие расходы	307 162	655 517	1 008 650	1 438 467
Р8	Амортизация	45 160	90 872	137 216	186 276
Р12	Уплаченная комиссия	67 218	163 206	266 179	380 157
Р5	Расходы по обеспечению функциональной деятельности	1 159 172	2 461 690	3 738 019	5 193 605
Р9	Расходы по операциям с ценными бумагами	2 784	4 247	6 212	8 276
Р11	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	20 337	51 455	84 473	139 098
Р13	Штрафы уплаченные
Р14	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 392	2 366	2 804
Р15	Прочие расходы и убытки	15 335	94 449	117 699	148 585
Р10	Прочие расходы	36 450	147 296	204 538	290 487
Р1	Расходы – всего	11 757 698	24 929 684	40 732 867	107 441 667
	По ОПУ	11 757 698	24 929 684	40 732 867	107 441 667
	Проверка

Приложение 6 – Расходы нарастающим итогом

Поиск по сайту