| 0,82 | млн.руб. | тарифная ставка 1-го разряда, утвержденная на предприятии | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование структурных подразделений и должностей служащих (профессий рабочих) | Квалификационные разряды, (классы, категории) | Кол-во штатных единиц | Тарифные разряды по ЕТС | Тарифные коэффициенты по ETC | Тарифный оклад (ставка) по ETC | Надбавка за работу по контракту | Надбавка за сложность, за работу на открытом пространстве | Надбавка за профессионально мастерство | Надбавка сложные условия труда за классность | Надбавка за выслугу лет | Должностной оклад (тарифная ставка) | Месячный фонд заработной платы, руб | Годовой фонд заработной платы, руб | |||||
| Аппарат управления | |||||||||||||||||||
| Директор | 9,42 | 50% | 20% | 157,578 | |||||||||||||||
| Главный инженер | 7,78 | 50% | 10% | 122,488 | |||||||||||||||
| Заместитель директора по производству | 7,02 | 50% | 20% | 117,431 | |||||||||||||||
| Заместитель директора по экономическим вопросам | 7,02 | 50% | 15% | 113,977 | |||||||||||||||
| Инспектор по кадрам | 1 категории | 4,39 | 50% | 20,0% | 73,436 | ||||||||||||||
| Секретарь | 3,03 | 50% | 3,5% | 45,766 | |||||||||||||||
| Уборщица | 9,840 | ||||||||||||||||||
| Производственно-технический отдел | |||||||||||||||||||
| Начальник отдела | 6,43 | 50% | 15% | 104,397 | |||||||||||||||
| Ведущий инженер | 5,31 | 50% | 15% | 172,426 | |||||||||||||||
| Инженер | 1 категории | 4,83 | 50% | 285,163 | |||||||||||||||
| Механик | 3,99 | 50% | 10% | 125,637 | |||||||||||||||
| Бухгалтерия | |||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | 5,85 | 50% | 20% | 97,859 | |||||||||||||||
| бухгалтер | 1 категории | 4,83 | 50% | 7% | 74,618 | ||||||||||||||
| бухгалтер | 3,3 | 50% | 15% | 107,158 | |||||||||||||||
| Планово-экономический отдел | |||||||||||||||||||
| Начальник отдела | 5,85 | 50% | 15% | 94,981 | |||||||||||||||
| Ведущий экономист | 5,31 | 50% | 8,00% | 165,111 | |||||||||||||||
| Инженер по организации и нормированию труда | 4,83 | 50% | 10% | 76,044 | |||||||||||||||
| Инженер-экономист | 3,99 | 50% | 7% | 123,281 | |||||||||||||||
| Сметно-договорной отдел | |||||||||||||||||||
| Начальник отдела | 6,43 | 50% | 15% | 104,397 | |||||||||||||||
| Ведущий экономист | 5,31 | 50% | 20% | 177,651 | |||||||||||||||
| Экономист | 2 категории | 3,3 | 50% | 10% | 51,955 | ||||||||||||||
| Юрисконсульт | 5,31 | 50% | 10% | 167,201 | |||||||||||||||
| Отдел материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||
| Начальник отдела | 5,31 | 50% | 7% | 82,033 | |||||||||||||||
| Инженер | 1 категории | 4,39 | 50% | 3,50% | 66,308 | ||||||||||||||
| Инженер | 3,63 | 50% | 0% | 53,579 | |||||||||||||||
| Линейные работники | |||||||||||||||||||
| Прораб | 4,83 | 50% | 60% | 20% | 327,938 | ||||||||||||||
| Мастер | 3,63 | 50% | 60% | 10% | 471,493 | ||||||||||||||
| Рабочий | 2 разряд | 1,25 | 50% | 40% | 40% | 254,610 | |||||||||||||
| Рабочий | 3 разряд | 1,56 | 50% | 40% | 40% | 1 271,013 | |||||||||||||
| Рабочий | 4 разряд | 1,78 | 50% | 40% | 40% | 2 537,952 | |||||||||||||
| Рабочий | 5 разряд | 2,03 | 50% | 40% | 40% | 60% | 2 664,692 | ||||||||||||
| Рабочий | 6 разряд | 2,31 | 50% | 40% | 40% | 60% | 1 252,445 | ||||||||||||
| Итого | 11 550,46 |
|
|
|
|
Таблица 4.1 - Расчет затрат на производство и реализацию продукции и себестоимости реализованной продукции, млн.руб.
|
|
| № п/п | Элемент затрат | Базовый год (сопост-е цены) 2012 | Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| I | II | III | IV | |||
| Затраты на производство и реализацию продукции - всего, | 55 016,46 | 16660,67313 | 32663,23501 | 48007,79989 | 63910,40177 | |
| в том числе: | - | - | - | - | - | |
| 1,1 | Материальные затраты - всего | 11108,5525 | 21862,9938 | 32263,438 | 43525,9193 | |
| в том числе: | ||||||
| 1,1,1 | сырье и материалы | 8920,34 | 17536,68 | 25849,023 | 35073,403 | |
| 1,1,2 | топливно-энергетические ресурсы | 335,91 | 639,70875 | 911,5075 | 1151,30625 | |
| 1,1,3 | работы и услуги производственного хар-ра | 849,79 | 1681,58 | 2495,37 | 3291,16 | |
| 1,1,4 | прочие мат.затраты (НДС вкл в затраты) | 1002,5125 | 2005,025 | 3007,5375 | 4010,05 | |
| 1,2 | Расходы на оплату труда | 11550,46 | 3268,795631 | 6233,591261 | 8894,386892 | 11251,18252 |
| 1,3 | Отчисления на социальные нужды (по действующему законод-ву) | 1245,3925 | 2490,785 | 3736,1775 | 4981,57 | |
| 1,4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 176,15125 | 352,3025 | 528,45375 | 704,605 | |
| 1,5 | Прочие затраты - всего, | 861,78125 | 1723,5625 | 2585,34375 | 3447,125 | |
| в том числе: | ||||||
| 1,5,1 | налоги и неналоговые платежи | 427,88625 | 855,7725 | 1283,65875 | 1711,545 | |
| 1,5,2 | платежи по страхованию | |||||
| 1,5,3 | % по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законод-вом) | |||||
| 1,5,4 | лизинговые платежи | |||||
| 1,5,5 | другие затраты | 433,895 | 867,79 | 1301,685 | 1735,58 | |
| Справочно: | ||||||
| 2,1 | условно-переменные издержки | 11108,5525 | 21862,99375 | 32263,438 | 43525,91925 | |
| 2,2 | условно-постоянные издержки | 18770,46 | 5552,120631 | 10800,24126 | 15744,36189 | 20384,48252 |
Таблица 4.2 - Расчет потребности в чистом оборотном капитале
| № п/п | Наименование показателя | На начало базового года | На конец базового года | На конец планируемого года | В том числе на конец квартала планируемого года (на конец периода) | ||||
| I | II | III | IV | ||||||
| в сопоставимых ценах | |||||||||
| Оборотные активы | |||||||||
| 1,1 | Сумма затрат на сырье и материалы | 18 959,85 | 36 246,00 | 43 525,92 | 11 108,55 | 21 862,99 | 32 263,44 | 43 525,92 | |
| запас сырья и материалов в днях | 86,30 | 71,54 | - | 79,80 | 84,20 | 76,70 | 73,40 | ||
| размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы | 52,67 | 100,68 | 120,91 | 123,43 | 121,46 | 119,49 | 120,91 | ||
| Запасы сырья и материалов всего | 4 545,21 | 7 202,90 | 8 874,45 | 9 849,58 | 10 227,02 | 9 165,21 | 8 874,45 | ||
| 1,2 | Незавершенное производство: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| запас незавершенного производства в днях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,3 | Готовая продукция и товары для реализации: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| запас готовой продукции и товаров для реализации в днях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,4 | Товары отгруженные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| запас товаров отгруженных в днях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,5 | Налоги по приобретенным ценностям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1,6 | Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков | 0,00 | 5 173,96 | 334,94 | 83,74 | 167,47 | 251,21 | 334,94 | |
| отсрочка в поступлении платежей в днях | 0,00 | 0,14 | - | 32,60 | 43,50 | 16,70 | 2,90 | ||
| авансируемая сумма материальных затрат | 18 959,85 | 36 246,00 | 43 525,92 | 11 108,55 | 21 862,99 | 32 263,44 | 43 525,92 | ||
| размер однодневной авансируемой суммы материальных затрат | 52,67 | 100,68 | 120,91 | 123,43 | 121,46 | 119,49 | 120,91 | ||
| Прочая дебиторская задолженность | 3 116,06 | 200,39 | 1 136,76 | 284,19 | 568,38 | 852,57 | 1 136,76 | ||
| отсрочка в поступлении платежей в днях | 31,80 | 1,27 | - | 30,00 | 22,60 | 12,80 | 5,70 | ||
| сумма выручки | 35 276,00 | 56 755,00 | 71 795,08 | 17 948,77 | 35 897,54 | 53 846,31 | 71 795,08 | ||
| размер однодневной суммы выручки от реализации продукции | 97,99 | 157,65 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | ||
| 1,7 | Денежные средства (справочно) | 2 110,78 | 6 423,61 | 8 125,87 | 2 031,47 | 4 062,93 | 6 094,40 | 8 125,87 | |
| 1,8 | Прочие оборотные активы | 913,62 | 5 377,13 | 6 802,07 | 1 700,52 | 3 401,04 | 5 101,55 | 6 802,07 | |
| 1,9 | Итого оборотные активы (сумма стр.1.1-1.8) | 10 685,68 | 24 377,99 | 25 274,08 | 13 949,49 | 18 426,84 | 21 464,93 | 25 274,08 | |
| 1,1 | Прирост (+), сокращение (-) оборотных активов (по стр.1.9) | - | 13 692,31 | 896,10 | -10 428,50 | 4 477,35 | 3 038,09 | 3 809,15 | |
| Кредиторская задолженность | |||||||||
| 2.1 | Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 9 227,89 | 606,74 | 19 852,66 | 4 963,16 | 9 926,33 | 14 889,49 | 19 852,66 | |
| отсрочка по оплате платежей в днях | 175,21 | 6,03 | - | 83,40 | 27,10 | 106,70 | 164,20 | ||
| авансируемая сумма материальных затрат | 18 959,85 | 36 246,00 | 43 525,92 | 11 108,55 | 21 862,99 | 32 263,44 | 43 525,92 | ||
| размер однодневной суммы материальных затрат | 52,67 | 100,68 | 120,91 | 123,43 | 121,46 | 119,49 | 120,91 | ||
| Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками | 0,00 | 18 591,74 | 21 538,52 | 6 381,78 | 16 752,18 | 12 165,28 | 21 538,52 | ||
| отсрочка по оплате платежей в днях | 0,00 | 117,93 | - | 32,00 | 84,00 | 61,00 | 108,00 | ||
| сумма выручки | 35 276,00 | 56 755,00 | 71 795,08 | 17 948,77 | 35 897,54 | 53 846,31 | 71 795,08 | ||
| размер однодневной суммы выручки от реализации продукции | 97,99 | 157,65 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | 199,43 | ||
| 2,2 | Сумма расходов на оплату труда | 4 150,00 | 11 550,46 | 11 251,18 | 2 812,80 | 5 625,59 | 8 438,39 | 11 251,18 | |
| отсрочка расчетов по оплате труда в днях | 57,64 | 14,09 | - | 42,60 | 30,10 | 49,20 | 53,70 | ||
| размер однодневной суммы расходов на оплату труда | 11,53 | 32,08 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | ||
| Размер оплаты труда | 664,45 | 452,00 | 1 678,30 | 1 331,39 | 940,72 | 1 537,66 | 1 678,30 | ||
| 2,3 | Сумма налогов и сборов уплаченных в бюджет | 4 664,86 | 9 200,76 | 13 680,08 | 3 420,02 | 6 840,04 | 10 260,06 | 13 680,08 | |
| отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях | 53,05 | 28,25 | - | 13,70 | 37,40 | 23,10 | 50,30 | ||
| размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет | 12,96 | 25,56 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| Размер налогов сборов и платежей | 687,37 | 722,00 | 1 911,41 | 520,60 | 1 421,21 | 877,81 | 1 911,41 | ||
| 2,4 | Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность | 438,20 | 124,00 | 156,86 | 39,22 | 78,43 | 470,58 | 156,86 | |
| 2,5 | Прочие виды обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,6 | Итого кредиторская задолженность (сумма стр.2.1-2.5) | 11 017,91 | 20 496,47 | 45 137,75 | 13 236,16 | 29 118,87 | 29 940,81 | 45 137,75 | |
| 2,7 | Прирост (+), сокращение (-) кредиторской задолженности | - | 9 478,57 | 24 641,28 | -7 260,32 | 15 882,72 | 821,94 | 15 196,94 | |
| Чистый оборотный капитал (стр.1.9 - стр.2.6) | -332,23 | 3 881,51 | -19 863,67 | 713,34 | -10 692,04 | -8 475,88 | -19 863,67 | ||
| Прирост (+), сокращение (-) чистого оборотного капитала (по стр.3) | -332,23 | 4 213,75 | -23 745,18 | -3 168,18 | -11 405,37 | 2 216,15 | -11 387,78 |
Таблица 5.1 - Инвестиции в основной капитал и источники финансирования
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | Баз-й год (сопост-е цены) | Очередной год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | Индекс инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему) | |||
| I | II | III | IV | |||||
| I. Инвестиции в основной капитал | ||||||||
| Инвестиции в основной капитал - всего: | 22 330,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,076 | |
| в том числе: | ||||||||
| в объекты производственного назначения, из них: | 15 631,000 | 1 190,000 | 1 190,000 | 1 190,000 | 1 190,000 | 1 190,000 | 0,076 | |
| строительно- монтажные работы | 3 126,200 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0,076 | |
| оборудование | 3 126,200 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 238,000 | 0,076 | |
| прочие | 4 689,300 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 0,076 | |
| в объекты непроизводственного назначения | 6 699,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0,076 | |
| Прямые иностранные инвестиции на чистой основе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал | ||||||||
| Собственные средства организации - всего: | 1 472,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| в том числе направляемые за счет: | ||||||||
| прибыли | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| прочих | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| Заемные и привлеченные средства - всего, | 20 857,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,082 | |
| в том числе: | ||||||||
| заемные средства других организаций | 20 857,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| кредиты банков | 0,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | - | |
| иностранные кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| иностранные источники (без учета иностранных кредитов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| прочие привлеченные средства (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| бюджетные средства - всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| из них государственные целевые бюджетные фонды (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| в том числе | ||||||||
| средства инновационных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) ср-ва местных бюджетов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | |
| Всего по источникам фин-я инвестиций в основной капитал | 22 330,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 0,076 | |
| Из общего объема фин-я инвестиций в основной капитал: | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | |
| доля собственных средств | 0,066 | 0,000 | - | - | - | - | - | |
| доля заемных и привлеченных ср-в доля бюджетных средств | 0,934 | 1,000 | - | - | - | - | - |
Таблица 5.2 – Выбор варианта кредита
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) банка №1 МТБанк | |
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) | Значение |
| Срок предоставления (лет) | |
| Годовая процентная ставка | 63% |
| Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) | - |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) | Январь 2014 |
| Периодичность погашения основного долга/процентов | ежемес/ежемес |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | янв.15 |
| Дополнительные условия (указать) | с уменьшением Ʃ платежа |
| Дата платежа | Непогашенная сумма долга на начало периода | Составляющие кредитного платежа | Кредитный платеж | |
| Погашение кредита | Уплата процентов | |||
| 1 700,000 | 141,667 | 89,250 | 230,917 | |
| 1 700,000 | 141,667 | 89,250 | 230,917 | |
| 1 700,000 | 141,667 | 89,250 | 230,917 | |
| 1 558,333 | 141,667 | 81,813 | 223,479 | |
| 1 558,333 | 141,667 | 81,813 | 223,479 | |
| 1 558,333 | 141,667 | 81,813 | 223,479 | |
| 1 416,667 | 141,667 | 74,375 | 216,042 | |
| 1 416,667 | 141,667 | 74,375 | 216,042 | |
| 1 416,667 | 141,667 | 74,375 | 216,042 | |
| 1 275,000 | 141,667 | 66,938 | 208,604 | |
| 1 275,000 | 141,667 | 66,938 | 208,604 | |
| 1 275,000 | 141,667 | 66,938 | 208,604 | |
| ИТОГО | - | 1 700,000 | 937,125 | 2 637,125 |
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) банка №2 Беларусбанк | |
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) | Значение |
| Срок предоставления (лет) | |
| Годовая процентная ставка | 60% |
| Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) | до 6 мес |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) | Июль 2014 |
| Периодичность погашения основного долга/процентов | ежемес/ежемес |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | янв.15 |
| Дополнительные условия (указать) | с уменьшением Ʃ платежа |
| Дата платежа | Непогашенная сумма долга на начало периода | Составляющие кредитного платежа | Кредитный платеж | |
| Погашение кредита | Уплата процентов | |||
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 0,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 1 700,000 | 283,333 | 85,000 | 368,333 | |
| 1 416,667 | 283,333 | 70,833 | 354,167 | |
| 1 133,333 | 283,333 | 56,667 | 340,000 | |
| 850,000 | 283,333 | 42,500 | 325,833 | |
| 566,667 | 283,333 | 28,333 | 311,667 | |
| 283,333 | 283,333 | 14,167 | 297,500 | |
| ИТОГО | - | 1 700,000 | 807,500 | 2 507,500 |
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) банка №1 | |
| Условия предоставления кредита (займа, ссуды) | Значение |
| Срок предоставления (лет) | |
| Годовая процентная ставка | 70% |
| Отсрочка по выплате основного долга (месяцев) | 1 мес |
| Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год) | Январь 2014 |
| Периодичность погашения основного долга/процентов | ежемес/ежемес |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | янв.15 |
| Дополнительные условия (указать) | аннуитетными платежами |
| Приорбанк | ||||
| Дата платежа | Непогашенная сумма долга на начало периода | Составляющие кредитного платежа | Кредитный платеж | |
| Погашение кредита | Уплата процентов | |||
| 1 700,000 | 101,756 | 99,167 | 200,922 | |
| 1 598,244 | 107,691 | 93,231 | 200,922 | |
| 1 490,553 | 113,973 | 86,949 | 200,922 | |
| 1 376,580 | 120,622 | 80,300 | 200,922 | |
| 1 255,958 | 127,658 | 73,264 | 200,922 | |
| 1 128,300 | 135,105 | 65,817 | 200,922 | |
| 993,195 | 142,986 | 57,936 | 200,922 | |
| 850,209 | 151,327 | 49,596 | 200,922 | |
| 698,882 | 160,154 | 40,768 | 200,922 | |
| 538,728 | 169,496 | 31,426 | 200,922 | |
| 369,232 | 179,384 | 21,539 | 200,922 | |
| 189,848 | 189,848 | 11,074 | 200,922 | |
| ИТОГО | - | 1 700,000 | 711,067 | 2 411,067 |
Таблица 5.3 - Расчет погашения кредитов (займов, ссуд)
| Расчет погашения кредитов (займов, ссуд) | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Базовый год (сопоставимые цены) | Планируемый год по кварталам | ||||
| I | II | III | IV | Год | |||
| Сумма получаемого кредита (займа, ссуды) | |||||||
| Задолженность на начало периода | 1376,58 | 993,1949 | 538,7281 | - | |||
| Сумма основного долга | 1376,58 | 993,1949 | 538,7281 | - | |||
| Начислено процентов | 279,3465 | 219,3822 | 148,3 | 64,03877 | 711,0675 | ||
| Начислено прочих издержек | |||||||
| 5,1 | в т.ч. | ||||||
| комиссия банку за обслуживание кредита (займа, ссуды) | |||||||
| 5,2 | комиссия за невыбранную часть кредита (займа, ссуды) | ||||||
| 5,3 | страховой сбор (премия) за страхование кредита (займа, ссуды) | ||||||
| 5,4 | комиссия банку за организацию кредитования | ||||||
| Погашение основного долга | 323,4204 | 383,3847 | 454,4668 | 538,7281 | |||
| Погашение процентов | 279,3465 | 219,3822 | 148,3 | 64,03877 | 711,0675 | ||
| Погашение прочих издержек | |||||||
| Итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 + стр.8) | 602,7669 | 602,7669 | 602,7669 | 602,7669 | 2411,067 | ||
| Задолженность на конец периода | 1376,58 | 993,1949 | 538,7281 | 0,00 | - |
Таблица 6.1 - Прогнозные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| № п/п | Наименование показателя | Планируемый год по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| I | II | III | IV | ||
| Выручка от реализации продукции | 21538,5225 | 43077,045 | 64615,5675 | 86154,09 | |
| Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (сумма стр.1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4 из табл.6-18) | 3589,75375 | 7179,5075 | 10769,2613 | 14359,015 | |
| Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей из выручки) (стр.1 - стр.2) | 17948,7688 | 35897,5375 | 53846,3063 | 71795,075 | |
| 3,1 | Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах | ||||
| Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.6-9) | 11108,5525 | 21862,9938 | 32263,438 | 43525,9193 | |
| Маржинальная (переменная) прибыль (стр.3 - стр.4) | 7067,28894 | 14134,5779 | 21201,8668 | 28269,1558 | |
| Условно-постоянные издержки (стр.2.2 табл.6-9) | 5552,12063 | 10800,2413 | 15744,3619 | 20384,4825 | |
| Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 - стр.4 - стр.6) | 1971,16831 | 3942,33661 | 5913,50492 | 7884,67323 | |
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | 16,445 | 32,89 | 49,335 | 65,78 | |
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | |||||
| Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9) | 1987,61331 | 3975,22661 | 5962,83992 | 7950,45323 | |
| Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) (стр.2 табл.6-18) | 437,274928 | 874,549855 | 1311,82478 | 1749,09971 | |
| Расходы и платежи из прибыли | |||||
| Льготируемая прибыль | |||||
| Чистая прибыль (убыток) (стр.10 - стр.11 - стр.12) | 1550,33838 | 3100,67676 | 4651,01514 | 6201,35352 | |
| в т.ч. по направлениям использования: | |||||
| 14,1 | резервный фонд | - | - | - | - |
| 14,2 | на цели накопления | - | - | - | - |
| 14,3 | на цели потребления | - | - | - | - |
| 14,4 | прочие (указать) | - | - | - | - |
| Чистая прибыль (стр.10 - стр.11 - стр.12) | 1550,33838 | 3100,67676 | 4651,01514 | 6201,35352 | |
| Чистый доход (стр.15 + стр.1.4 табл.4,1) | 1726,48963 | 3452,97926 | 5179,46889 | 6905,95852 | |
| Погашение задолженности по кредитам (займам, ссудам) и прочим долгосрочным обязательствам организации с учетом возмещения(стр.9 табл.5.3.) | 602,766872 | 1205,53374 | 1808,30062 | 2411,06749 |
Таблица 6.2 - Расчет налогов, сборов и платежей