Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС




Для добавления новой выписки из лицевого счета ПБС вручную необходимо в контекстном меню панели Выписки из лицевого счета ПБС выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Выписка из лицевого счета ПБС:: Добавление» (см. Рисунок 101) необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 104. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Документ"

Закладка «Документ»:

· Тип документа – значение выбирается из выпадающего списка;

· Номер документа – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. При нажатии кнопки со значком автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса;

· Дата документа – автоматически устанавливается текущая дата, при необходимости ее можно изменить;

· Дата предыдущей выписки – дата формирования предыдущей выписки, значение устанавливается автоматически, при необходимости его можно изменить;

· Наименование клиента – следует указать организацию – участника бюджетного процесса, которой предназначена выписка;

· Обслуживаемая организация – указывается организация, для которой ведется бухгалтерский учет, заполняется автоматически, после указания наименования клиента;

· Главный распорядитель, Бюджет, Код ОРФК, Код УБП, Глава – значения выставляются автоматически после заполнения поля Наименование клиента, для редактирования не доступно;

· Лицевой счет – следует указать лицевой счет, операции по которому отражены в регистрируемой выписке, значение выбирается из раскрывающейся формы «Счета в финансовых учреждениях»;

· Дата подписания – дата подписания выписки, значение выбирается из выпадающего календаря;

· Ответственный исполнитель – значение выбирается из раскрывающегося словаря «Физические лица»;

· Телефон – при необходимости можно указать телефон ответственного исполнителя.

Закладка «Остатки»:

На данной закладке указываются сведения о состоянии лицевого счета до поступления данной выписки и после (см. Рисунок 102).

Рисунок 105. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Остатки"

Закладка «Расшифровка»:

На данной закладке указываются подробные сведения обо всех документах по операциям выписки (см. Рисунок 103).

Рисунок 106. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Расшифровка"

Для управления записями о документах выписки доступны следующие действия:

· Добавление документа выписки;

· Редактирование документа выписки;

· Удаление документа выписки.

Для добавления документа выписки в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Спецификация:: Добавление» (см. Рисунок 104) необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 107. Добавление документа выписки, закладка «Документ»

Закладка «Документ»

· Раздел выписки – следует указать раздел выписки, к которому она относится, для выбора доступны следующие значения: выбытия, назначения входящие, назначения исходящие, обязательства и поступления.

Каждому разделу выписки соответствует определенный раздел системы, так, например, выбытие – это заявки на кассовый расход, платежные поручения; назначения входящие/исходящие – расходные расписания; обязательства – бюджетные обязательства, поступления – входящие платежные поручения. В зависимости от того, для какого раздела регистрируются сведения, далее следует указать Номер и Дату документа (Документ УБП), подтвержденного данной выпиской, по которому в казначействе была совершена операция.

Также можно указать реквизиты документа, которым казначейство оформило данную операцию.

Закладка «Поступления/выбытия»

При выборе раздела выписки Поступление или Выбытие станет доступна закладка «Поступления/выбытия», на ней следует указать сумму, на которую совершенная данная операция (см. Рисунок 105).

Рисунок 108. Добавление документа выписки, закладка «Поступления/Выбытия»

Закладка «Назначения»

При выборе раздела выписки Назначения входящие или Назначения исходящие станет доступна закладка «Назначения», на ней следует указать суммы бюджетных ассигнований, а также лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования (см. Рисунок 106).

Рисунок 109. Добавление документа выписки, закладка «Назначения»

Закладка «Обязательства»

При выборе раздела выписки Обязательства станет доступна закладка «Обязательства», на ней следует указать сумму поставленных на учет бюджетных обязательств (см. Рисунок 107).

Рисунок 110. Добавление документа выписки, закладка «Обязательства»

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Если для добавления документа выписки не требуется вводить новые данные, а возможно изменить уже имеющиеся, то выбранную запись можно размножить. Для этого в контекстном меню добавленного документа выписки необходимо выбрать пункт Размножить. В открывшемся окне «Документ выписки:: Размножение» следует внести необходимые изменения и нажать кнопку OK. Содержание и способы заполнения полей при размножении документа выписки аналогичны его добавлению (см. выше).

Для изменения документа выписки следует в его контекстном меню выбрать пункт Изменить и внести соответствующие изменения. Заполнение полей при изменении документа выписки аналогично его добавлению (см. выше).

Для удаления документа выписки в его контекстном меню следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

Верификация данных

Все операции, подтвержденные выпиской из казначейства, совершены на основе первичных документов обслуживаемой организации. Для отражения в учете данных первичных документов, т.е. формирования по ним проводок, они должны получить признак «Подтверждены по выписке». Для автоматического присвоения такого признака всем документам, профигурировавшим в выписке, необходимо выполнить верификацию.

В процессе верификации выполняется сопоставление информации, содержащейся в выписке, с ранее зарегистрированными в системе и переданными в казначейство первичными документами. Данное сопоставление можно уточнять путем задания параметров в "алгоритме соответствия документов к строкам выписки". Для изменения параметров алгоритма необходимо перейти в раздел Настройки>Настройки. Далее в контекстном меню строки Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки следует выбрать пункт Редактирование. В открывшемся окне «Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки» (см. Рисунок 108) для каждого раздела выписки галочками устанавливаются соответствующие типы первичных документов.

Рисунок 111. Форма «Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки

Для проведения верификации следует перейти в раздел Безналичные расчеты> Выписка из лицевого ПБС и в контекстном меню выделенной выписки выбрать пункт Верификация>Провести верификацию (см. Рисунок 109).

Рисунок 112. Форма «Выписка из лицевого счета ПБС» выбор проведения верификации

На экране появится окно «Параметры» (см. Рисунок 110) для визуального контроля данных. Для формирования связанных документов требуется нажать на кнопку Далее.

Рисунок 113. Форма «Параметры»

После выбора документов для квитирования при нажатии кнопки Далее формируется результат верификации (см.Рисунок 111). Установка галочки подтверждает наличие подходящего первичного документа, зарегистрированного в системе.

Рисунок 114. Форма диалога «Результаты»

Если результат не устраивает, возможно провести корректировку, для этого в контекстном меню требуется выбрать пункт Изменить. На экране появится окно «Документ выписки: Редактирование» (см.Рисунок 112), где следует внести необходимые изменения.

Рисунок 115. Окно «Документ выписки: Редактирование»

После редактирования следует нажать кнопку ОК для сохранения изменений.

В окне «Результаты» (см. Рисунок 111) для сохранения результатов верификации следует также нажать на кнопку ОК. В итоге проведенной верификации документы, реквизиты которых профигурировали в выписке, получат признак «Подтверждены по выписке». На их основе можно формировать бухгалтерские проводки.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-15 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: