Для изменения параметров ведомости на выдачу денег подотчетным лицам следует выполнить следующие действия:
· Снять отработку ведомости, выбрав в ее контекстном меню пункт Отработка > Снять отработку.
· В контекстном меню изменяемой ведомости выбрать пункт Изменить. В открывшемся окне следует внести соответствующие изменения и нажать кнопку OK. Содержание и способы заполнения полей при изменении ведомости аналогичны добавлению ведомости (см. раздел «Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам»).
· Распечатать полученный документ и отдать на подпись ответственным лицам (см. раздел «Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам»).
· Отработать накладную в учете (см. раздел «Добавление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам»).
После изменения ведомости ее параметры будут изменены в главном окне раздела «Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам» (см. Рисунок 131). Если этого не произошло, следует в контекстном меню окна выбрать пункт Обновить.
Удаление ведомости на выдачу денег подотчетным лицам
Для удаления ведомости на выдачу денег подотчетным лицам следует выполнить следующие действия:
· Снять отработку ведомости, выбрав в ее контекстном меню пункт Отработка > Снять отработку.
· В контекстном меню удаляемой ведомости выбрать пункт Удалить.
После удаления ведомости она исчезнет с главного окна раздела Ведомости на выдачу денег подотчетным лицам» (см. Рисунок 131). Если этого не произошло, следует в контекстном меню окна выбрать пункт Обновить.
Работа с кассой
Для удобства работы и упрощения визуального контроля средств в кассе в системе предусмотрен раздел «Касса». В разделе можно контролировать остатки в разрезе бюджетной классификации, источников финансового обеспечения и т.д.
Для работы с кассой следует перейти в раздел Расчеты наличными > Касса. В открывшемся окне следует выбрать организацию, сквозную аналитику, период, за который необходима информация о кассовых документах, счет кассы, валюту и нажать кнопку Сформировать (см. Рисунок 137). В результате будет сформирована сводная информация по созданным и отработанным в учете кассовым документам, соответствующим указанным параметрам.
Рисунок 140. Касса
В средней части окна отображена таблица оборотов денежных средств по отраженным и еще не отраженным в учете кассовым документам, а в нижней части окна – таблица кассовых документов для выбранных строк детализации (для выбора нескольких срок следует удерживать клавишу Ctrl, для выбора всех строк можно нажать Ctrl + A). В этом же окне можно создавать новые кассовые доументы, а также отрабатывать их в учете.
Удобно переместить наименование колонки «Дата» в область для группировки. Тогда все обороты наличных денежных средств по кассе и остатки на начало и конец дня будут представлены в удобном для анализа виде.
Для каждой строки, детализирующей по бюджетной классификации (БК) остаток средств в кассе, можно сформировать приходный или расходный кассовый ордер. Для этого в контекстном меню строки следует выбрать пункт Сформировать приходный кассовый ордер или Сформировать расходный кассовый ордер соответственно. Формирование кассовых документов выполняется аналогично описанному в разделах «Добавление ПКО» и «Добавление РКО».
Платежное поручение
Для перечисления средств с расчетного счёта учреждения, открытого в банке, или лицевого счета казначействе, на счета получателей в системе регистрируются соответствующие платежные поручения (ПП). Для работы с платежными поручениями следует перейти в раздел Банк > Документы > Платежные поручения. В открывшемся окне представлен список платежных поручений, зарегистрированных в системе, и их расшифровок – детальные сведения о бюджетной классификации, сумме(ах) и т.д. (см. Рисунок 138).
Рисунок 141. Платежные поручения
Для управления платежными поручениями доступны следующие действия:
· Добавление платежного поручения;
· Изменение платежного поручения;
· Удаление платежного поручения.