| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности | В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца | 0210 Управление взаиморасчетами | |
| Сведения о задолженности в ИС | |||||
| Договор с покупателем | |||||
| Накладная российского образца | |||||
| Сч./фактура для импорта выставленный | |||||
| Сч./фактура российского образца выставленный | |||||
| Прогноз поступления денежных средств | |||||
| Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | |||||
| Расшифровка кредиторской задолженности | |||||
| A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Протокол взаимозачета | Не более 20 минут | 0210 Управление взаиморасчетами |
4.1.27 A8.2.5 Получение наличных денежных средств
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Старший кассир | Старший кассир |
Начало выполнения процедуры
Прием денежных средств у контрагента.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Наличные денежные средства | Деньги | Контрагенты |
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.6.1 Получение из ИС информации о поступивших платежах | A8.2.6 Контроль поступления денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Полученные наличные денежные средства | Деньги | A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств | A8.5.2 Распределение платежей | Бюро организации и проведения расчетов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями | Старший кассир | Протокол взаимозачета | В течение 30 минут | 0211. Учет денежных средств в кассе предприятия | |
| Чек | |||||
| Приходный кассовый ордер |
4.1.28 A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Начало выполнения процедуры
Поступление информации о выполненных обязательствах.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 2 часов.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация о выполненных обязательствах | Протокол взаимозачета | A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения | A8.2.2 Получение безналичных денежных средств | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства |
| A8.2.5.3 Ввод в ИС информации по поступившим средствам в кассу в соответствии с документами-основаниями | A8.2.5 Получение наличных денежных средств | Старший кассир | ||
| {Туннель} | ||||
| A8.2.4.8 Отражение в ИС протокола взаиморасчетов | A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов | ||
| A8.2.3.10 Визирование в ИС акта приема/передачи вескеля | A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги | Бухгалтер расчета с покупателями | ||
| План поступления денежных средств от контрагентов | План поступления денежных средств от контрагентов | A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |