| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Налоговая декларация | Налоговая декларация | {Туннель} | ||
| Распоряжение на осуществление налоговых платежей | Бухгалтерское распоряжение на оплату | A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету | A8.5.1 Формирование графика платежей | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.3.6.1 Расчет суммы налога | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Реестр платежей во внебюджетные фонды | В течение 2 часов | 02. Система бухгалтерского учета | |
| Реестр выплат по дивидендам | |||||
| Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее | |||||
| Налоговая карточка по ЕСН | |||||
| Налоговая карточка на физ. лицо | |||||
| A8.3.6.2 Формирование бухгалтерских проводок | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Бухгалтерская операция | В течение 2 часов | 02. Система бухгалтерского учета | |
| A8.3.6.4 Формирование отчетности | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Налоговая декларация | В течение 1 часа | 02. Система бухгалтерского учета |
4.1.35 A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела финансового анализа и планирования | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
Начало выполнения процедуры
Формирование платежного, финансового бюджетов и бюджета инвестиционной деятельности.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Бюджет инвестиционной деятельности | Бюджет инвестиционной деятельности | A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования |
| Внутренняя отчетность | A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Планово-экономический отдел | |
| Данные для корректировки платежного бюджета | A8.4.5.7 Принятие решения об использовании свободных денежных средств | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Генеральный директор | |
| Исполнительный директор | ||||
| Директор по экономике | ||||
| Директор по продажам | ||||
| Директор по снабжению | ||||
| Главный инженер | ||||
| Директор по качеству | ||||
| Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||
| Начальник штаба ГО и ЧС | ||||
| Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||
| A8.4.5.6 Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Генеральный директор | ||
| Исполнительный директор | ||||
| Директор по экономике | ||||
| Директор по продажам | ||||
| Директор по снабжению | ||||
| Главный инженер | ||||
| Директор по качеству | ||||
| Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||
| Начальник штаба ГО и ЧС | ||||
| Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||
| Платежный бюджет | Платежный бюджет | A8.4.5.5 Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
| Финансовая отчетность для формирования бюджетов | Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер | A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства |
| Платежное поручение | A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | |
| A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | ||
| A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | ||
| Финансовый бюджет | Финансовый бюджет | A8.4.7 Формирование финансового бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел казначейства |