Выход | Объекты | Потребитель | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Налоговая декларация | Налоговая декларация | {Туннель} | ||
Распоряжение на осуществление налоговых платежей | Бухгалтерское распоряжение на оплату | A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету | A8.5.1 Формирование графика платежей | Начальник бюро бюджетирования и налогов |
![]() |
Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
A8.3.6.1 Расчет суммы налога | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Реестр платежей во внебюджетные фонды | В течение 2 часов | 02. Система бухгалтерского учета | |
Реестр выплат по дивидендам | |||||
Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее | |||||
Налоговая карточка по ЕСН | |||||
Налоговая карточка на физ. лицо | |||||
A8.3.6.2 Формирование бухгалтерских проводок | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Бухгалтерская операция | В течение 2 часов | 02. Система бухгалтерского учета | |
A8.3.6.4 Формирование отчетности | Бухгалтер, ответственный за расчет налога | Налоговая декларация | В течение 1 часа | 02. Система бухгалтерского учета |
4.1.35 A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов
Владелец процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Начальник отдела финансового анализа и планирования | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
Исполнители процедуры
Должность/Роль | Состав Роли | |
Должность | Предмет деятельности | |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
Начало выполнения процедуры
Формирование платежного, финансового бюджетов и бюджета инвестиционной деятельности.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
Вход | Объекты | Поставщик | ||
Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
Бюджет инвестиционной деятельности | Бюджет инвестиционной деятельности | A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования |
Внутренняя отчетность | A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности | A8.6 Подготовка отчетности | Планово-экономический отдел | |
Данные для корректировки платежного бюджета | A8.4.5.7 Принятие решения об использовании свободных денежных средств | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Генеральный директор | |
Исполнительный директор | ||||
Директор по экономике | ||||
Директор по продажам | ||||
Директор по снабжению | ||||
Главный инженер | ||||
Директор по качеству | ||||
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||
Начальник штаба ГО и ЧС | ||||
Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||
A8.4.5.6 Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Генеральный директор | ||
Исполнительный директор | ||||
Директор по экономике | ||||
Директор по продажам | ||||
Директор по снабжению | ||||
Главный инженер | ||||
Директор по качеству | ||||
Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||
Начальник штаба ГО и ЧС | ||||
Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||
Платежный бюджет | Платежный бюджет | A8.4.5.5 Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета | A8.4.5 Балансировка платежного бюджета | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
Финансовая отчетность для формирования бюджетов | Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер | A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства |
Платежное поручение | A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | |
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | ||
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) | A8.5 Осуществление платежей | Отдел казначейства | ||
Финансовый бюджет | Финансовый бюджет | A8.4.7 Формирование финансового бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел казначейства |