| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Исполнение бюджетов | Исполнение бюджета инвестиционной деятельности Исполнение платежного бюджета Исполнение финансового бюджета | A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования |
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Акт приема/передачи векселя | Не более 20 минут | 0212. Бюджетирование | |
| Платежное поручение | |||||
| Протокол взаимозачета | |||||
| Расходный кассовый ордер | |||||
| Акт взаимозачета | |||||
| График погашения задолженности | |||||
| Сводный реестр платежей | |||||
| A8.4.2.2 Ввод в ИС по статьям бюджета сумм поступлений и расходов | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Бюджет инвестиционной деятельности | В течение 1 часа | 0212. Бюджетирование | |
| Финансовый бюджет | |||||
| Сводный реестр платежей | |||||
| Платежный бюджет | |||||
| A8.4.2.3 Формирование в ИС отчетов по исполнениям бюджетов | Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования | Исполнение бюджета инвестиционной деятельности | Не более 30 минут | 0212. Бюджетирование | |
| Исполнение финансового бюджета | |||||
| Исполнение платежного бюджета | |||||
| Сводный реестр платежей |
4.1.36 A8.4.3 Формирование платежного бюджета
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела финансового анализа и планирования | Начальник отдела финансового анализа и планирования |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник бюро бюджетирования и налогов | Начальник бюро бюджетирования и налогов | |
| Бюджетодержатель | Генеральный директор | |
| Исполнительный директор | ||
| Директор по продажам | ||
| Директор по снабжению | ||
| Директор по экономике | ||
| Главный инженер | ||
| Начальник штаба ГО и ЧС | ||
| Директор по качеству | ||
| Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||
| Начальник службы социально-бытового обеспечения |
Начало выполнения процедуры
Наступление первого рабочего дня месяца.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течении пяти рабочих дней.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Бюджет инвестиционной деятельности | Бюджет инвестиционной деятельности | A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования |
| Данные для корректировки бюджетов | A8.4.4 Анализ исполнения бюджетов | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел финансового анализа и планирования | |
| Заявка на финансирование | Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ | A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц | A8.5.1 Формирование графика платежей | Генеральный директор |
| Исполнительный директор | ||||
| Директор по продажам | ||||
| Директор по снабжению | ||||
| Директор по экономике | ||||
| Главный инженер | ||||
| Начальник штаба ГО и ЧС | ||||
| Директор по качеству | ||||
| Начальник управления внешнеэкономической деятельностью | ||||
| Начальник службы социально-бытового обеспечения | ||||
| Финансовый план ОИТИ | A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ | A5.1 Определение конфигурации ОИТИ | Зам. главного инженера | |
| Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту | ||||
| Главный энергетик | ||||
| Финансовый план (ПТО) | A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам | A7.2 Планирование и подготовка ремонтов | Главный механик | |
| Главный энергетик | ||||
| A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ | A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ | Служба главного энергетика | ||
| Отдел капитального строительства и ремонта | ||||
| План поставки сырья и материалов | План поставки сырья и материалов | A6.1.10 Формирование и распечатка из ИС плана поставки сырья и материалов на планируемый месяц | A6.1 Планирование закупок | Начальник экономического бюро |
| План прочих поступлений | {Туннель} | |||
| Прогноз доходов | Прогноз поступления денежных средств | A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС | A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Текущая кредиторская задолженность | Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату | A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ | A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности | Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | ||||
| Финансовый бюджет | Финансовый бюджет | A8.4.7 Формирование финансового бюджета | A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета | Отдел казначейства |