Судья с высшим, спортивным образованием, основным занятием которого станет организация пейнтбольных игр, и контроля над течением игры.
Оператор-механик ратрака
Механик с опытом работы с дизельной техникой, основным занятием которого станет обработка и подготовка лыжных трасс, очистка площадок и канатных дорог от снега.
Оператор канатной дороги
Оператор канатной дороги с опытом работы с подъемно-канатной техникой, основным занятием которого станет присмотр за исправностью подъемных механизмов и обеспечением безопасности при ее эксплуатации.
** Обязательное знание иностранных языков, в частности кыргызского, русского, английского (или немецкого) для всех работников горнолыжного курорта(кроме повара, дворника, бухгалтера).
§ 6. Финансовый план
На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский кредит в размере 20 тыс. долларов с процентной ставкой 24% на период в четыре месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.
Источники средств
(на начало реализации проекта)
(тыс. долларов)
Таблица 5.
| Наименование источников | Средства на начало реализации проекта |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Результат от продажи основных средств 5. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-4) | |
| ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 6. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 7. Заемные средства других организаций 8. Долевое участие в строительстве 9. Прочие 10. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 6-9) 11. Предполагаемая государственная поддержка проекта | 20,000 3,232 0,00 0,00 23,232 0,00 |
| 13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11) |
Средства, необходимые для строительства горнолыжного курорта.
|
|
Оборудование.
Таблица 6.
| № | Наименование | Стоимость ($) | Поставщик | ||||
| Подъемник 1 кресельный длина 1900 м | Stadeli Doppelmayr (Россия) | ||||||
| Подъемник 2 бугельный длина 2100 м | "Tatrapoma" (Россия) | ||||||
| Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м | "Tatrapoma" (Россия) | ||||||
| Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт. | “HEDCO STANDARD” (Россия) | ||||||
| Осветительное оборудование 20 шт. | “Piesten Static” (Россия) | ||||||
| Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в. | “Seilbahn” GBMH, (Австрия) | ||||||
| Оборудование и мебель кафе | “Шатура” (Ош) | ||||||
| Оборудование и мебель здания гостиницы | “Шатура” (Ош) | ||||||
| Бильярд 5 шт. | “Hosschis” (Россия) | ||||||
| Снегоход (мотосани) | “Honda” (Москва) | ||||||
| Электрогенераторы 2 шт. | |||||||
| Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор | “Пейнтболлер” (Москва) | ||||||
| Оборудование пропускного контроля Ski-pass | “Sky-Ski” (Москва) | ||||||
| Автомобиль типа «минивэн» | |||||||
| Снаряжение на прокат: | “JetSport” (Москва) | ||||||
| Наименование | Количество | Цена за ед. продукции ($) | Общая стоимость ($) | ||||
| - | классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки) | ||||||
| - | горные лыжи (+ палки, ботинки) | ||||||
| - | Сноуборд | ||||||
| - | санки, тарелки | ||||||
| - | Коньки | ||||||
| - | Велосипед | ||||||
| - | Скейт | ||||||
| - | Горные велосипед | ||||||
| - | Роликовые коньки | ||||||
| - | Бадминтон | ||||||
| - | Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) | ||||||
| итого | 200532 $ | ||||||
Строительство, материалы, поставщики.
|
|
Таблица 7.
| № | Наименование | Стоимость ($) | Поставщик |
| Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные услуги | АО “La vile de mountain” | ||
| Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные услуги | АО “La vile de mountain” | ||
| Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги | АО “La vile de mountain” | ||
| Строительство автомобильной стоянки | АО “La vile de mountain” | ||
| Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги | АО “La vile de mountain” | ||
| Монтаж 3х подъемников | АО “La vile de mountain” | ||
| Строительство пейнтбольного поля | АО “La vile de mountain” | ||
| Монтаж осветительного оборудования | АО “La vile de mountain” | ||
| итого | 88350 $ |
Общие расходы на строительство горнолыжного курорта составляют 288882$
Ежегодные сезонные расходы горнолыжного курорта (4х месячный период Ноябрь-Апрель)
Таблица 8.
| № п/п | Наименование элементов затрат | Всего, долларов. |
| Вода на технологические цели | ||
| Энергия на технологические цели | ||
| Вывоз мусора | ||
| Коммунальные услуги | ||
| а) отопление помещений | ||
| б) освещение помещений | ||
| Горючее для автомобиля | ||
| Профилактика и текущий ремонт оборудования | ||
| Продукты, алкоголь, табак | ||
| Реклама | ||
| Всего материальных затрат | ||
| Заработная плата производственного персонала | ||
| Заработная плата руководителей и других категорий работников | ||
| Всего затрат на оплату труда | ||
| Всего затрат на отчисления на социальных нужды | ||
| Затраты на амортизацию основных фондов | ||
| Арендная плата | ||
| Управленческие расходы | ||
| Накладные расходы | ||
| Расходы на освоение производства | ||
| Процент за кредит | ||
| Сумма кредита | ||
| Налог на пользователей автодорогами | ||
| Всего прочих затрат | ||
| Итого полная себестоимость продукции | ||
| Сумма НДС по материальным затратам и арендной плате | ||
| Итого полная себестоимость с учетом НДС |
|
|
Предполагаемый сезонный оборот горнолыжного курорта 2005-2006гг, по нашим предварительным расчетам представлен в таблице 9.