Оказание услуг по изготовлению, либо измененимю геометрии или физ. свойств поверхностей объемной модели клиента.

БИЗНЕС-ПЛАН

По оказанию услуг 3D печати

Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности:	Индивидуальный предприниматель
Разработчик (соискатель):	Марткоплишвили Сергей Романович
Планируемый вид деятельности (по ОКВЭД)	64.14

 

Рекомендовано Экспертным советом

по оценке бизнес-планов директору

ГКУ «ЦЗН _________________________ района»

Заключить с гражданином (кой)

__________________________________________

Договор о предоставлении единовременной

Финансовой помощи при государственной

Регистрации предпринимательской деятельности

Председатель Экспертного совета:
Секретарь Экспертного совета:
Члены Экспертного совета:

 

 

«____»_________________2016 г.

 

ГКУ «ЦЗН _________________________ района»

2016 год

 

 

Оглавление

 

1. Исполнительное резюме. 3

2. Продукт. 3

3. Производственный план. 4

4. Маркетинг план. 5

5. Организационный план. 6

6. Финансовый план. 7

Приложение (форма) № 1. 8

Приложение (форма) № 2. 9

 

 

Исполнительное резюме

 

Целью настоящего проекта является оказание услуг в сфере 3D печати и обоработке 3D форм.

Оказание данного вида услуг является перспективным видом деятельности, так как рынок данного вида услуг является одним из крупнейших рынков и имеет тенденцию к увеличению в связи с постоянным ростом спроса на данную услугу. При этом оказываемая мною услуга будет пользоваться повышенным спросом у населения в связи с индивидуальной направленностью услуги и гибкой ценовой политикой.

Основными клиентами на начальном этапе организации данного бизнеса будут физические лица, в дальнейшем планируется расширение бизнеса путем увеличения клиентской базы и привлечения в качестве клиентов юридических лиц.

Оказание услуги планируется осуществлять силами индивидуального предпринимателя с привлечением 1 (одного) наемного работника.

 

Общая стоимость проекта составляет 124 000 рублей, из них:

- единовременная финансовая помощь, предоставляемая центром занятости населения на открытие собственного дела – 117 600 рублей;

- личные средства (накопления) – 6 400 рублей.

 

Услуга

 

Услуга, которую я планирую оказывать, будет заключаться в следующем:

Оказание услуг по изготовлению, либо измененимю геометрии или физ. свойств поверхностей объемной модели клиента.

 

Свою деятельность я разделяю на 3 этапа:

- закупка необходимого оборудования и расходных материалов;

- поиск клиентов и обсуждение индивидуальных особенностей предоставляемой услуги;

- непосредственное оказание услуги.

 

Цены на 1 услугу планирую устанавливать в среднем 1800 рублей, что на 10–15% ниже по сравнению с ценами других производителей данной услуги на рынке.

В 1-ый год планирую оказать 650 услуг, что в расчете на месяц составит 54 услуг.

Во 2-ой год планирую оказать 830 услуг, что в расчете на месяц составит 69 услуг.

 

3. Производственный план

 

Для оказания данной услуги необходимо приобрести следующее оборудование:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	3D ЧПУ Принтер “Zell”	шт
2.	Лазерный резак “Крона”	шт
	И так далее
	Итого:			Х

 

Расходы на приобретение оборудование планируется признать в течение 1 года (12 месяцев). Таким образом, расходы на приобретение оборудование составят на планируемый год 76000 (76000/12*12) рублей.

 

Для оказания данной услуги необходимы расходные материалы (в расчете на одну услугу):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Расходный пластик АЕ-4 Белый	шт
2.	Расходный пластик АЕ-5 Черный	шт
	И так далее
	Итого:			Х

 

Таким образом, материальные затраты на 650 услуг (в расчете на 1-ый год) будут равны 403000 (650*620) рублей.

На 2-ой год материальные затраты составят 514600 (830*620) рублей.

 

Оказание услуги планируется осуществлять силами индивидуального предпринимателя с привлечением 1 (одного) наемного работника.

Наемному работнику планируется установить месячный оклад в размере 8500 рублей. Годовые затраты на оплату труда наемного работника составят 102000 (8500*12) рублей.

Страховые взносы за наемного работника, рассчитанные по ставке 30% от фонда оплаты труда, составят за год 30600 (102000*30%) рублей.

 

Для оказания данной услуги необходимо арендовать помещение размером 10 кв. метров, при стоимости аренды 400 рублей/кв. метр, затраты на аренду составят 4000 рублей в месяц, или 48000 рублей в год.

 

Для выезда к заказчикам, а также для поиска клиентов планируется использование личного автомобиля. Расходы на ГСМ планируется установить из расчета 1000 рублей в месяц. Таким образом, транспортные расходы на планируемый год составят 12000 рублей.

 

Расходы на рекламу и продвижение услуги планируется установить из расчета 8500 рублей в год.

 

Затраты на регистрацию предпринимательской деятельности (пошлина), канцелярские товары, почтово-телеграфные и прочие расходы запланированы в размере 4 000 рублей в год.

 

Таким образом, себестоимость услуги на 1-ый год осуществления деятельности складывается из следующих затрат:

№ п/п	Наименование затрат	Сумма в рублях
на 650 услуг	на 1 услугу
1.	Материальные затраты
2.	Оплата труда наемных работников		156,92
3.	Страховые взносы за наемных работников		47,08
4.	Расходы на приобретение оборудования		116,92
5.	Затраты на аренду		73,85
6.	Транспортные расходы		18,46
7.	Расходы на рекламу		13,08
8.	Прочие расходы		6,15
	Итого:		1052,46

 

Себестоимость услуги на 2-ой год осуществления деятельности складывается из следующих затрат:

№ п/п	Наименование затрат	Сумма в рублях
на 830 услуг	на 1 услугу
1.	Материальные затраты
2.	Оплата труда наемных работников		122,89
3.	Страховые взносы за наемных работников		36,87
4.	Расходы на приобретение оборудования
5.	Затраты на аренду		57,83
6.	Транспортные расходы		14,46
7.	Расходы на рекламу		10,24
8.	Прочие расходы		4,82
	Итого:		867,11

 

Из приведенных годовых затрат, первоначальные средства проекта (за счет субсидии, предоставляемой центром занятости населения и личных средств/накоплений) предполагается потратить на приобретение следующих ресурсов и оплаты следующих расходов:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за 1 ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	3D ЧПУ Принтер “Zell”	шт
2.	Лазерный резак “Крона”	шт
3.	Аренда за 3 месяца	мес
4.	Приобретение первоначальной партии сырья	Кг
	И так далее
	Итого:

 

4. Маркетинг план

 

Реализацию услуги планируется осуществлять физическим лицам по индивидуальным заказам на территории Республики Татарстан. Имеется также предварительная договоренность с отдельными юридическими лицами.

 

Цены на 1 услугу планирую устанавливать в среднем 1800 рублей, что на 10–15% ниже по сравнению с ценами других производителей данной услуги на рынке.

В 1-ый год планирую оказать 650 услуг, что в расчете на месяц составит 54 услуг.

Во 2-ой год планирую оказать 830 услуг, что в расчете на месяц составит 69 услуг.

Планируемый объем выручки от реализации (доходов) за 1-ый год составит 1170000 (1800*650) рублей.

Во 2-ой год – 1494000 (1800*830) рублей.

 

5. Организационный план

 

Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя.

Форма собственности – частная.

Собственником дела является Иванов Иван Иванович.

 

Оказание услуги планируется осуществлять силами индивидуального предпринимателя с привлечением 1 (одного) наемного работника.

 

Общая стоимость проекта составляет 124 000 рублей, из них:

- единовременная финансовая помощь, предоставляемая центром занятости населения на открытие собственного дела – 117 600 рублей;

- личные средства (накопления) – 6 400 рублей.

 

6. Финансовый план

 

Расчет финансового плана представлен в таблице № 1 «План доходов и расходов» и таблице № 2 «План движения денежных средств».

 

Для целей налогообложения доходы от моего вида деятельности будут облагаться налогами по упрощенной системе налогообложения в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения».

Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов (статья 346.14 НК РФ).

Ставка налога составляет 10% (статья 346.20 НК РФ, Закон РТ от 17 июня 2009 года N 19-ЗРТ).

Отчетность по налогу представляется ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты авансовых платежей по налогу - ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом).

Срок уплаты налога по итогам года – до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 

Страховые взносы за себя будут рассчитываться самозанятыми лицами в 2016 году следующим образом:

	На обязательное пенсионное страхование	На обязательное медицинское страхование
	Доход до 300000 рублей в год	Доход свыше 300000 рублей в год
	МРОТ x 26% x 12	МРОТ x 26% x 12 + 1% от суммы > 300 тыс. рублей Максимально: 8 МРОТ x 26% x 12	МРОТ x 5,1% x 12
Размер МРОТ в 2016 г.	6204 рублей
Размер страхового взноса в фиксированном размере	19356,48 рублей	19356,48 + 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей, но не более 154851,84 рублей	3796,85 рублей
Всего не более 158648,69 (154851,84+3796,85) рублей
Срок уплаты страховых взносов	до 31.12. 2016	Срок уплаты 19356,48 рубля - до 31.12.2016 плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300000 рублей - не позднее 01.04.2017	не позднее 31.12.2016

 

Приложение (форма) № 1

Прогноз (отчет) о доходах и расходах

(в рублях)

№ п/п	Показатели	Сумма на текущий год деятельности	Сумма на последующий год деятельности
1.	Выручка (продажи)	1 170 000	1 494 000
2.	Себестоимость продаж (расходы), всего (сумма строк 2.1-2.5) в том числе:	684 100	719 700
2.1.	Материальные расходы	403 000	514 600
2.2.	Расходы на оплату труда наемных работников	102 000	102 000
2.3.	Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников	30 600	30 600
2.4.	Расходы на приобретение оборудования	76 000
2.5.	Прочие расходы, всего (сумма строк 2.5.1-2.5.7) в том числе:	72 500	72 500
2.5.1.	Услуги сторонних организаций (услуги, энергозатраты и т.п.)
2.5.2.	Транспортные расходы	12 000	12 000
2.5.3.	Аренда	48 000	48 000
2.5.4.	Расходы на оплату процентов по полученным кредитам
2.5.5.	Расходы на рекламу и представительские расходы	8 500	8 500
2.5.6.	Расходы на страхование/ремонт
2.5.7.	Почтовые, канцелярские, командировочные, пошлина и т.п. расходы	4 000	4 000
3.	Валовая прибыль/убыток (доход до налогообложения) (строка 1 – строка 2)	485 900	774 300
4.	Налоговые выплаты	48 590	77 430
5.	Страховые взносы в ПФР и ФФОМС за самого предпринимателя	31 853	35 093
6.	Чистая прибыль (чистый доход) (строка 3 – строка 4 и 5)	405 457	661 777
7.	Использование чистой прибыли (чистого дохода):
7.1.	На расширение производства/накопление	5 457	11 777
7.2.	На распределение/потребление	400 000	650 000

 

Приложение (форма) № 2

Прогноз (отчет) о движении денежных средств

(в рублях)

№ п/п	Показатели	Сумма на текущий год деятельности	Сумма на последующий год деятельности
1.	Средства на начало года (отчетного периода)		129 457
2.	Приход денежных средств, всего (сумма строк 2.1-2.5) в том числе:	1 294 000	1 494 000
2.1.	Финансовая помощь, выделяемая ЦЗН	117 600
2.2.	Личные сбережения	6 400
2.3.	Выручка (продажи)	1 170 000	1 494 000
2.4.	Полученные кредиты банков
2.5.	Прочие поступления
3.	Расход денежных средств, всего в том числе:	1 164 543	1 482 223
3.1.	Приобретение оборудования, инструментов	76 000
3.2.	Приобретение нематериальных активов
3.3.	Оплата сырья, материалов, товаров	403 000	514 600
3.4.	Расходы на оплату труда наемных работников	102 000	102 000
3.5.	Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников	30 600	30 600
3.6.	Услуги сторонних организаций (услуги, энергозатраты и т.п.)
3.7.	Транспортные расходы	12 000	12 000
3.8.	Аренда	48 000	48 000
3.9.	Расходы на оплату процентов по полученным кредитам
3.10.	Расходы на рекламу и представительские расходы	8 500	8 500
3.11.	Расходы на страхование/ремонт
3.12.	Почтовые, канцелярские, командировочные, пошлина и т.п. расходы	4 000	4 000
3.13.	Налоговые выплаты	48 590	77 430
3.14.	Страховые взносы в ПФР и ФФОМС за самого предпринимателя	31 853	35 093
3.15.	Сумма средств, изымаемых на личное потребление	400 000	650 000
4.	Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств (строка 2 – строка 3)	129 457	11 777
5.	Средства на конец года (отчетного периода) (строка 1 + строка 4)	129 457	141 234