| Таблица 35 - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы | ||||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | ||||||
| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. изм. | Ставка НДС,% | Базовый | Прогнозируемый период | |
| Тарифы на топливно-энергетические ресурсы: | ||||||
| 1.1 | Дизельное топливо | тыс.BYN | 1,120 | 1,124 | 1,124 | |
| 1.2 | Бензин | тыс.BYN | 1,100 | 1,115 | 1,115 | |
| 1.3 | Электроэнергия | тыс.BYN | 0,231 | 0,272 | 0,272 | |
| Потребность в натуральном выражении: | ||||||
| 2.1 | Дизельное топливо | тонн | 382,0 | 453,0 | 453,0 | |
| 2.2 | Бензин | тонн | 35,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 2.3 | Электроэнергия | тыс. кВт-ч. | 654,0 | 618,0 | 618,0 | |
| Стоимостные затраты на приобретение ТЭР: | ||||||
| 3.1 | Дизельное топливо | тыс.BYN | 427,8 | 509,0 | 509,0 | |
| 3.2 | Бензин | тыс.BYN | 38,5 | 33,4 | 33,4 | |
| 3.3 | Электроэнергия | тыс.BYN | 151,0 | 168,0 | 168,0 | |
| 3.5 | Прочие виды | тыс.BYN | 48,0 | 22,5 | 22,5 | |
| Затраты на ТЭР, расходуемые на общехозяйственные и общепроизводственные цели без НДС: | ||||||
| Затраты на ТЭР | тыс.BYN | 33,3 | 36,6 | 36,6 | ||
| Плата за присоединенную электрическую мощность без НДС | ||||||
| Затраты на ТЭР | тыс.BYN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ИТОГО: | тыс.BYN | 665,4 | 732,9 | 732,9 | ||
| в том числе: | ||||||
| условно-постоянные | тыс.BYN | 33,3 | 36,6 | 36,6 | ||
| условно-переменные | тыс.BYN | 632,1 | 696,2 | 696,2 | ||
| Сумма НДС | тыс.BYN | 133,1 | 146,6 | 146,6 |
табл. 36 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2017 г.
| Наименование | 2016 г. (оценка) | 2017 г. (план) | |||
| январь- март | январь- июнь | январь- сентябрь | ВСЕГО за год | ||
| Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе, % | |||||
| Доведенный показатель по энергосбережению, % | -5,8 | ||||
| Показатель по энергосбережению, % | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Необходимый объем экономии ТЭР для обеспечения выполнения целевого показателя, т усл. топл.* | 4,1 | ||||
| Удельный вес ТЭР в себестоимости продукции, % | |||||
| Темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах, % | |||||
| Темп роста выпуска валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % | |||||
| Темп роста выполненных работ в сопоставимых условиях, % | |||||
| Объем выполненных работ в текущих ценах, % | |||||
| Справочно: | * необходимый объем экономии ТЭР рассчитывается как процент показателя по энергосбережению от расхода ТЭР за предыдущий период. |
|
|
табл. 37 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2017 г.
| Мероприятия | Объем внедрения | Планируемая экономия от внедрения мероприятия, тонн усл. топл, тыс. кВт.ч, Гкал | Объем финансирования, млн руб., всего | В том числе по источникам, млн руб. |
| Внедрение энергосберегающих ламп освещения | 2,4 | 5,0 | Собственные средства | |
| Оптимизация технических процессов внедрения АСУ | 7,7 | Собственные средства | ||
| ИТОГО | 10,1 | |||
| Справочно: сумма потерь от роста цен на энергоносители по сравнению с прошлым годом | х | х | х |
| Таблица 38 - Расчет амортизационных отчислений основных средств, тыс.BYN | |||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | |||||
| № п/п | Наименование основных фондов | Базовый | Прогнозируемый период | ||
| 1. | Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало периода | 22 924,8 | 23 619,2 | 23 569,2 | |
| машин и оборудования | 5 942,1 | 6 204,0 | 6 076,0 | ||
| 2. | Стоимость амортизируемого имущества | 694,4 | -50,0 | 0,0 | |
| зданий и сооружений | -4,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| машин и оборудования | 261,9 | -128,0 | 0,0 | ||
| транспортных средств | 0,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| прочих основных средств | 437,1 | 54,0 | 0,0 | ||
| нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.1. | Стоимость вводимого в эксплуатацию имущества | 1 193,0 | 210,0 | 0,0 | |
| 2.2. | Стоимость выводимого из эксплуатации имущества | 498,6 | 260,0 | 0,0 | |
| 3. | Амортизационные отчисления за период | 643,0 | 662,5 | 661,1 | |
| зданий и сооружений | 426,0 | 413,4 | 414,3 | ||
| передаточных устройств | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| машин и оборудования | 166,7 | 174,0 | 170,4 | ||
| транспортных средств | 9,0 | 9,0 | 9,7 | ||
| прочих основных средств | 36,8 | 1,5 | 3,0 | ||
| нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. | Накопительные амортизационные отчисления на конец периода | 12 324,4 | 12 986,9 | 13 648,0 | |
| 5. | Остаточная стоимость на конец периода | 11 294,8 | 10 582,3 | 9 921,2 |
Раздел 7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
|
|
| Таблица 39 - Расчет прибыли от реализации, тыс.BYN | ||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | ||||
| № п/п | Наименование показателей | Базовый | Прогнозируемый период | |
| 1. | Выручка от реализации продукции | 3 255,9 | 3 574,0 | 3 645,6 |
| 2. | Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции | 392,2 | 441,6 | 448,7 |
| 3. | Выручка от реализации продукции (за минусом налогов) | 2 863,7 | 3 132,4 | 3 196,9 |
| 4. | Условно-переменные издержки | 2 314,9 | 2 633,9 | 2 655,7 |
| 5. | Маржинальная (переменная) прибыль | 548,8 | 498,5 | 541,1 |
| 6. | Условно-постоянные издержки | 316,7 | 359,3 | 358,6 |
| 7. | Прибыль (убыток) от реализации | 232,1 | 139,3 | 182,5 |
| 8. | Прочие доходы и расходы | |||
| 8.1. | Прочие доходы по текущей деятельности | 386,3 | 397,0 | 397,0 |
| 8.2. | Прочие расходы по текущей деятельности | 501,4 | 193,0 | 193,0 |
| 8.3. | Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 117,0 | 343,3 | 386,5 |
| 8.4. | Доходы от инвестиционной деятельности | 26,0 | 10,0 | 0,0 |
| 8.5. | Расходы по инвестиционной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6. | Доходы от финансовой деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7. | Расходы по финансовой деятельности | 41,9 | 122,4 | 139,2 |
| проценты к уплате | 41,9 | 122,4 | 139,2 | |
| 8.8. | Иные доходы и расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | -15,9 | -112,4 | -139,2 |
| 10. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 101,1 | 230,9 | 247,4 |
| 11. | Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Изменение отложенных налоговых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Чистая прибыль (убыток) | 101,1 | 230,9 | 247,4 |
| 16. | Чистый доход | 744,1 | 893,4 | 908,4 |
| 17. | Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам | 206,5 | 403,7 | 566,0 |
| 18. | Погашение задолженности с учетом компенсации из бюджета части процентов по кредитам, займам | 206,5 | 403,7 | 566,0 |
|
|
| Таблица 40 - Расчет налогов, сборов и платежей, тыс.BYN | ||||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | ||||||
| без учета реструктуризации (рефинансирования) кредитной задолженности | ||||||
| № п/п | Виды налогов, сборов, платежей | Базовый | Прогнозируемый период | |||
| 1. | Уплачиваемые из выручки: | |||||
| 1.1. | Акцизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.1. | Акциз начисленный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.2. | Акциз к вычету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2. | НДС, подлежащий уплате (возврату) | -129,6 | -292,5 | -159,4 | ||
| 1.2.1. | НДС начисленный | 385,1 | 410,1 | 416,6 | ||
| 1.2.2. | НДС к вычету | 514,7 | 702,7 | 576,0 | ||
| 1.2.2.1. | по приобретенным материальным ресурсам | 505,5 | 535,5 | 536,5 | ||
| 1.2.2.2. | по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам, услугам | 4,7 | 5,1 | 5,1 | ||
| 1.2.2.3. | по приобретенным (ввозенным) основным средствам, нематериальных активов, выполненным строительно-монтажным работам | 4,5 | 162,0 | 34,4 | ||
| 1.3. | Сбор с производителей сельскохозяйственной продукции | 28,8 | 31,5 | 32,1 | ||
| 1.4. | Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5. | Итого налогов и сборов, уплачиваемых из выручки | 28,8 | 31,5 | 32,1 | ||
| 2. | Уплачиваемые из прибыли (доходов): | |||||
| 2.1. | Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2. | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.3. | Итого налогов и сборов уплачиваемых из прибыли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. | Относимые на себестоимость: | |||||
| 3.1. | Налог на недвижимость | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.2. | Платежи за землю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.3. | Налог за использование природных ресурсов (экологический налог) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.4. | Отчисления в ФСЗН | 226,0 | 224,7 | 229,2 | ||
| 3.5. | Отчисления по обязательному страхованию | 4,7 | 4,5 | 4,6 | ||
| 3.6. | Отчисления в инновационный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.7. | Таможенные платежи и сборы, уплаченные при импорте сырья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.8. | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.9. | Итого налогов и сборов, относимых на себестоимость | 230,7 | 229,2 | 233,8 | ||
| 4. | Всего налогов, сборов и платежей | 259,5 | 260,7 | 265,9 |
| Таблица 41 - Расчет потока денежных средств по организации, тыс.BYN | ||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | ||||
| с учетом реструктуризации (рефинансирования) кредитной задолженности | ||||
| № п/п | Наименование показателей | Базовый | Прогнозируемый период | |
| 1. | I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1.1. | Приток: | |||
| 1.1.1. | Выручка от реализации продукции | 3 255,9 | 3 574,0 | 3 645,6 |
| 1.1.2. | Прирост кредиторской задолженности | 36,0 | -114,7 | 16,8 |
| 1.1.4. | Прочие поступления по текущей деятельности | 1 708,9 | 397,0 | 397,0 |
| 1.1.5. | Итого приток денежных средств по текущей деятельности | 5 000,8 | 3 856,3 | 4 059,4 |
| 1.2. | Отток: | |||
| 1.2.1. | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | 2 328,3 | 2 649,4 | 2 671,3 |
| 1.2.2. | НДС, подлежащий уплате (возврату) | 0,0 | -292,5 | -159,4 |
| 1.2.3. | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам | 510,3 | 540,6 | 541,6 |
| 1.2.4. | Сбор с производителей сельскохозяйственной продукции | 28,8 | 31,5 | 32,1 |
| 1.2.8. | Прирост краткосрочных активов | 765,3 | -63,2 | 34,8 |
| 1.2.9. | Прочие расходы по текущей (операционной) деятельности | 0,0 | 193,0 | 193,0 |
| 1.2.6. | Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности | 3 632,6 | 3 058,8 | 3 313,4 |
| 1.3. | Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности | 1 368,1 | 797,5 | 746,0 |
| 1.4. | Накопительный остаток (дефицит) денежных средств | 1 368,1 | 2 165,7 | 2 911,6 |
| 2. | II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
| 2.1. | Приток: | |||
| 2.1.1. | Поступления денежных средств от реализации основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов (финансовой недвижимости, объектов лизинга, вложений в долгосрочные активы) | 5,3 | 4,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Возврат предоставленных займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Доходы от участия в уставном капитале других организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности | 5,3 | 4,0 | 0,0 |
| 2.2. | Отток: | |||
| 2.2.1. | Капитальные затраты без НДС | 1 195,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 45,2 | 120,0 | 34,4 |
| 2.2.3. | Капитальные затраты без НДС - с учетом проектов, планируемых к реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Капитальные затраты, относимые на себестоимость или расходы будущих периодов без НДС по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат по проектам, планируемым к реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | Долгосрочные финансовые вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. | Предоставленные займы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8. | Вклады в уставный капитал других организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.9. | Прочие расходы по инвестиционной деятельности (страховое покрытие по аккредитивам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.10. | Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности | 1 240,4 | 120,0 | 34,4 |
| 2.3. | Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности | -1 235,1 | -116,0 | -34,4 |
| 2.4. | Накопительный остаток (дефицит) денежных средств | -1 235,1 | -1 351,1 | -1 385,5 |
| 3. | III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
| 3.1. | Приток: | |||
| 3.1.1. | Дополнительно привлеченный акционерный капитал(выпуск акций, вклады собственника имущества (учредителей, участников)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Заемные и привлеченные средства по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Существующие заемные и привлеченные средства по организации | 571,9 | 334,6 | 450,0 |
| 3.1.4. | Краткосрочные кредиты, займы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6. | Получение объектов в лизинг по прочим капитальным затратам с учетом возможной переоценки НДС (с НДС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7. | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9. | Итого приток денежных средств по финансовой деятельности | 571,9 | 334,6 | 450,0 |
| 3.2. | Отток: | |||
| 3.2.1. | Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитами, займам | 206,5 | 403,7 | 566,0 |
| 3.2.3. | Погашение процентов по существующим долгосрочным кредитам, займам | 80,2 | 74,8 | 126,1 |
| 3.2.7. | Возмещение контрактной стоимости по договорам лизинга | 22,4 | 600,2 | 172,0 |
| 3.2.8. | Погашение краткосрочных кредитов, займов | 363,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9. | Выплата дивидендов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10. | Погашение процентов по краткосрочным кредитам (в т.ч просроченных) | 31,8 | 47,5 | 13,0 |
| 3.2.11. | Итого отток денежных средств по финансовой деятельности | 703,9 | 1 126,2 | 877,2 |
| 3.3. | Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности | -132,0 | -791,7 | -427,2 |
| 4. | Итого приток денежных средств по всем видам деятельности | 5 578,0 | 4 194,9 | 4 509,4 |
| 5. | Итого отток денежных средств по всем видам деятельности | 5 577,0 | 4 305,1 | 4 225,0 |
| 6. | Излишек (дефицит) денежных средств | 1,0 | -110,2 | 284,4 |
| 7. | Накопительный остаток(дефицит) денежных средств | 1,0 | -109,2 | 175,2 |
| Таблица 42 - Проектно-балансовая ведомость по организации, тыс.BYN | |||||
| ОАО "Агросервис" г. Чаусы | |||||
| с учетом реструктуризации (рефинансирования) кредитной задолженности | |||||
| № п/п | Статьи баланса | На начало | На конец | Прогнозируемый период | |
| АКТИВ | |||||
| I | Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства | 11 353,8 | 11 294,8 | 10 582,3 | 9 921,2 | |
| Нематериальные активы | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |||||
| инвестиционная недвижимость | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| пр. доходные вложения в материальные ценности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Вложения в долгосрочные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Отложенные налоговые активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долгосрочные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по разделу I | 11 354,6 | 11 295,6 | 10 583,1 | 9 922,0 | |
| II | Краткосрочные активы | ||||
| Запасы | 3 720,7 | 4 443,5 | 4 347,4 | 4 367,3 | |
| в том числе: | |||||
| материалы | 717,9 | 623,2 | 713,3 | 717,8 | |
| животные на выращивании и откорме | 1 529,8 | 1 444,7 | 1 621,0 | 1 621,0 | |
| незавершенное производство | 1 434,3 | 2 356,6 | 1 982,9 | 1 998,1 | |
| готовая продукция и товары | 38,7 | 19,0 | 30,2 | 30,4 | |
| товары отгруженные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие запасы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы будущих периодов | 6,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
| Расходы будущих периодов по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 53,0 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 645,1 | 711,8 | 744,7 | 759,7 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Прочие краткосрочные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по разделу II | 4 425,9 | 5 191,2 | 5 128,0 | 5 162,8 | |
| БАЛАНС | 15 780,5 | 16 486,8 | 15 711,1 | 15 084,9 | |
| Окончание таблицы 42 | |||||
| № п/п | Статьи баланса | На начало | На конец | Прогнозируемый период | |
| ПАССИВ | |||||
| III | Собственный капитал | ||||
| Уставный капитал | 1 296,6 | 1 296,6 | 1 296,6 | 1 296,6 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервный капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники собственных средств | 8 693,6 | 8 788,2 | 8 982,8 | 8 709,6 | |
| Итого по разделу III | 9 990,2 | 10 084,8 | 10 279,4 | 10 006,2 | |
| IV | Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 769,6 | 630,3 | 912,6 | 643,6 | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 1 311,9 | 1 045,0 | 1 045,0 | 838,6 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы будущих периодов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервы предстоящих платежей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
| Итого по разделу IV | 2 081,5 | 2 275,3 | 2 557,6 | 2 082,2 | |
| V | Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 363,1 | 363,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 412,4 | 554,3 | 566,0 | 719,0 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 2 901,3 | 3 169,9 | 2 257,2 | 2 226,5 | |
| в том числе: | |||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 2 114,3 | 2 031,4 | 1 892,5 | 1 903,1 | |
| по авансам полученным | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| по налогам и сборам | 18,2 | 0,0 | 3,0 | 3,1 | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 54,6 | 59,1 | 18,7 | 19,1 | |
| по оплате труда | 57,2 | 48,7 | 52,6 | 53,7 | |
| по лизинговым платежам | 480,2 | 720,2 | 0,0 | 0,0 | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 37,9 | 19,5 | 65,5 | 70,2 | |
| прочим кредиторам | 138,9 | 291,0 | 224,9 | 177,3 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы будущих периодов | 32,0 | 39,4 | 51,0 | 51,0 | |
| Резервы предстоящих платежей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по разделу V | 3 708,8 | 4 126,7 | 2 874,2 | 2 996,5 | |
| БАЛАНС | 15 780,5 | 16 486,8 | 15 711,1 | 15 084,9 | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,26 | 1,78 | 1,72 | |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,21 | 0,44 | 0,42 | |
| Коэффициент обеспеченности финан.обязат.активами | 0,37 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | |
| Коэффициент капитализации | 0,58 | 0,63 | 0,53 | 0,51 | |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0,66 |