Основными этапами реализации проекта являются установка оборудования и производство древесных брикетов.
Произведены и представлены расчеты финансового плана и показателей эффективности инвестиций при ставке дисконтирования в размере 15 %. Ставка дисконтирования учитывает уровень инфляции в размере 15 % в год.
Расчет с инвесторами будут осуществляться следующим образом: займ предоставляется во 2 квартале 2010 года. Периодичность выплат по займу - ежемесячно.
Простой срок окупаемости по проекту – 1,4 года, динамический – 1,6 года. Динамический срок окупаемости государственной поддержки 2 года.
Исходные данные по проекту
| Горизонт расчета (лет) | |
| Ставка дисконтирования (%) | |
| Дата начала реализации проекта | Январь 2011 |
| Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободноконвертируемая валюта (далее - СКВ) | бел. рубль |
| Официальный курс белорусского рубля за единицу долл. на дату составления бизнес-плана | |
| Дата составления бизнес-плана | 25.09.2010 |
| Обоснование горизонта расчета | На 1 год больше срока займа |
| Обоснование (расчет) ставки дисконтирования | На уровне инфляции в РБ |
Сводные показатели по проекту представлены в таблице 1.1
Таблица. 1.1 Сводные показатели по проекту млн. руб.
| № п/п | Наименование показателей | В целом по проекту | По годам реализации проекта | ||
| Стоимость инвестиционного проекта, млн. руб. | х | х | х | ||
| Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту) | |||||
| Источники финансирования проекта: | |||||
| собственные средства | |||||
| государственное участие (займ (ссуда) областного бюджета) | - | - | |||
| Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % | 30,0 | х | х | х | |
| Год выхода на проектную мощность | 2011 год | ||||
| Выручка от реализации продукции | х | ||||
| Выручка от реализации продукции (без учета НДС) | х | ||||
| Среднесписочная численность работающих, чел. | х | ||||
| Количество вновь создаваемых рабочих мест | - | - | |||
| Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего | х | 35,1 | 36,8 | 39,4 | |
| Удельный вес экспортных поставок, % | х | ||||
| Показатели эффективности проекта: | |||||
| динамический срок окупаемости инвестиций, лет. | 1,6 года | х | х | х | |
| динамический срок окупаемости государственной поддержки, лет. | 2 года | х | х | х | |
| чистый дисконтированный доход | х | х | х | ||
| внутренняя норма доходности, % | 665,8 | х | х | х | |
| индекс рентабельности | 262,80 | х | х | х | |
| уровень безубыточности, % | х | 78,6 | 77,7 | 76,9 | |
| коэффициент погашения задолженности | х | 0,9 | - | - | |
| коэффициент текущей ликвидности | х | 0,81 | 0,40 | 3,85 | |
| коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | х | -0,238 | -1,480 | 0,740 | |
| рентабельность продаж, % | х | 10,5 | 10,4 | 10,5 | |
| рентабельность продукции, % | х | 12,2 | 12,0 | 12,3 |
1. Характеристика организации и стратегии ее развития
Общество с ограниченной ответственностью «Дивстрой» создано 21 апреля 2009 года. Дата регистрации 19 мая 2009 года решением Брестского областного исполнительного комитета № 1391.
Предприятие создано в форме общества с ограниченной ответственностью. Учредители: физические лица.
Предприятие не имеет задолженности в бюджет и бюджетные фонды и с момента регистрации до настоящего времени не вело хозяйственной деятельности. Учредители и работники предприятия в течение 2009-2010 гг. проводили исследование рынка древесных брикетов, поиск поставщиков сырья, материалов, оборудования и технологии, подготовку исходных данных, необходимых для выполнения финансово-экономических расчетов инвестиционного проекта, определение схемы и источников финансирования инвестиционного проекта.
В настоящее время предприятие закупило устройство для брикетирования (оплачено частично), разукомплектованную сушилку барабанного типа на основе КЗС-10 (без топочной камеры и привода).
В настоящее время предприятию передается комплекс производственных зданий по адресу: 225876, Брестская область, Кобринский район, д. Дивин, ул. Октябрьская, д. 61, п. 1. Общая площадь производственных зданий составляет более 3000 м. кв.
Размер уставного фонда: 3 млн. руб. Предприятие не имеет на своем балансе основных фондов.
В 2010 году предприятие оплатило изготовление технических паспортов для ОАО «Кобрин-текстиль», что необходимо для передачи зданий в соответствии с Решением Брестского облисполкома от 10 апреля 2008 г. N 283 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления в безвозмездное пользование зданий и сооружений (их частей) нежилых помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест».
Эти помещения имеют необходимую инфраструктуру: водопровод, электроснабжение, канализация, административно-бытовые помещения.
В октябре 2010 годаактом государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 674 от 26.10.2009 г. и письмом ГУ Кобринский РОЧС предприятию были выданы разрешения на размещения экологически безопасного производства.
Основной целью предприятия является организация производства древесных брикетов. Предлагаемый проект является новым для регионального рынка, т. к. официальные производители древесных брикетов на территории Кобринского района отсутствуют.
В состав необходимого оборудования для производства брикетов входит:
1. Устройство для брикетирования. Состоит из нескольких технически сложных, но легко обслуживаемых элементов.
2. Сушилка барабанного типа на основе КЗС-10. Приобретена сушилка б/у в одном из сельскохозяйственных предприятий Брестской области, т. к. последние отказываются от них при сушке зерна в пользу сушилок шахтного типа.
3. Дробилка.
4. Вентилятор.
5. Автомобиль.
6. Шнек и др.
В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является легнин, который содержится в клетках растений. Брикеты получаться методом шнекового прессования, когда продукция выходит непрерывно (как на мясорубке).
Технология производства древесных брикетов, предоставляется при покупке оборудования бесплатно. Организация поставщик ООО «Лихтарик», г. Брест осуществляет поставку оборудования на условиях франко-склад потребителя, а также монтаж, установку оборудования и обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Монтаж и наладку оборудования предполагается произвести в течении 3 месяцев с момента оплаты.
Предполагается проведение тендера на поставку оборудования. Однако имеется предварительная договоренность в поставщиком ООО «Лихтарик» (г. Брест) на поставку оборудования.
Цена и количество необходимого оборудования представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Стоимость необходимого оборудования
| Название вложений | Кол-во | Цена | Сумма |
| Устройство для брикетирования с установкой и наладкой | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| Сушилка барабанного типа с установкой и топкой | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Дробилка | 2,5 000 000 | 2,5 000 000 | |
| Вентилятор и шнеки | - | - | 10 000 000 |
| Автомобиль | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Итого: | 92 500 000 |
Производимая продукция должна соответствовать следующим европейским стандартам ОNORN M 7135 в Австрии; DIN 5135 в Германии; SS 18 71 21 в Швеции. Планируется проведение сертификации продукции на соответствие этим стандартам. Однако это не является обязательным.
В РБ продукция предприятия не подлежит обязательной сертификации. Производство древесных брикетов не лицензируется.
Влияние проекта на окружающую среду является минимальным, т. к. производство является безотходным и экологически безопасным.
Займ из областного бюджета на создание новых рабочих мест в размере 70 млн. руб. планируется использовать на закупку и частичную оплату вышеуказанного оборудования.
Описание продукции
Вот уже более десятка лет топливные брикеты из опилок являются популярным и более экономичным топливом и используются во многих странах мира. Брикеты выпускаются из сухих опилок древесины хвойных и лиственных пород.
Древесные брикеты не включают в себя никаких вредных веществ, в т.ч. клеев. Специально прессованные под большим давлением и при высокой температуре, брикеты имеют форму цилиндра. Топливные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дерево и пр., отлично горят в каминах, печках, грилях и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов.
Положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс. 1,0%).
В основе технологии производства древесных топливных брикетов лежит процесс прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким давлением при нагревании, связующим элементом является легнин, который содержится в клетках растений.
Основными свойствами древесных брикетов являются:
1. Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всем протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля.
2. Теплотворность топливных брикетов больше чем у обычных дров и практически равна теплотворности каменного угля. Во время приготовления шашлыков или гриля при попадании жира на угли брикетов они не воспламеняются, а продолжают тлеть или гореть ровным низким пламенем. Большой выгодой брикетов является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов. Теплоотдача брикетов: брикеты из древесных опилок 4400 ккал или 18 MДж/кг
Сравнительная характеристика по теплотворной способности брикетов:
| дерево (твердая масса, влажная) | 10 MДж/кг |
| дерево (твердая масса, сухая) | 12 MДж/ кг |
| бурый уголь | 16 MДж/ кг |
| брикеты из древесных отходов | 18MДж/ кг |
| каменный уголь | 20 MДж/ кг |
| кокс | 25 MДж/ кг |
| природный газ | 32 MДж/ кг |
3. Экологичность. Топливные брикеты – экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки. Положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения. Сравнительные технические характеристики:
По содержанию золы:
| бурый уголь | 40% пепла |
| брикеты из древесных отходов | от 0,12% до 1% пепла |
Выделение СO2 в воздушное пространство при сгорании в сравнении с древесными брикетами:
| легкое масло | в 20 раз выше |
| уголь-антрацит | в 50 раз выше |
| кокс | в 30 раз выше |
| природный газ | в 15 раз выше |
Одним из самых больших достоинств брикетов нужно отметить то что при их сгорании не выделяется угарный газ СО2, который разрушает озоновый слой атмосферы, выброс серы составляет 0,032%, что никоим образом не загрязняет воздух. Топливные брикеты идеально чистый продукт в санитарно-гигиеническом плане. После термической обработки биомассы в процессе производства, получается «мёртвый» продукт для паразитов (грибков, микробов и пр.), такое топливо не вызывает аллергических реакций даже у астматиков. Брикеты не требуют дорогостоящего переоборудования печей и котлов, как к примеру газ или мазут. Это отличная альтернатива углю и дровам для твердотопливных печей с малой (естественной) тягой, а так же для каминов. Это топливо не искрится при горении, не выбрасывает углей.
Топливные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дерево и пр., отлично горят в каминах, печках, грилях и пр. Большим достоинством брикетов является постоянство температуры в период их горения.
На ООО «Дивстрой» предполагается установить входной контроль качества сырья и материалов, контроль в процессе производства и контроль качества готовой продукции в соответствии с требованиями международных и национальных стандартов.
Крупные проблемы в освоении продукции практически отсутствуют, что связано с относительной простотой процесса производства.