Аналитический баланс аптечной сети «Я+»
| АКТИВ | Код стр. | На конец 2003 года | На конец 2004 года | На конец 2005 года | На конец 2006 года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | |||||
| В том числе: | |||||
| организационные расходы | |||||
| патенты, лицензии и др. | |||||
| Основные средства | |||||
| В том числе: | |||||
| здания, машины, оборудование | |||||
| Незавершенное строительство | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения | |||||
| В том числе: | |||||
| Инвестиции в дочерние общества | |||||
| Итого по разделу I | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | |||||
| В том числе: | |||||
| сырье, материалы и др. | |||||
| затраты в незавершенном производстве | |||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | |||||
| расходы будущих периодов | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||
| Дебиторская задолженность (в течение 12 месяц.) | |||||
| В том числе: | |||||
| покупатели и заказчики | |||||
| векселя к получению | |||||
| прочие дебиторы | |||||
| Денежные средства | |||||
| В том числе: | |||||
| касса | |||||
| расчетные счета | |||||
| валютные счета | |||||
| прочие денежные средства | |||||
| Прочие оборотные активы | |||||
| задолженность федерального бюджета | |||||
| Итого по разделу II | |||||
| Баланс | |||||
| ПАССИВ | Код стр. | На конец 2003 года | На конец 2004 года | На конец 2005 года | На конец 2006 года |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставной капитал | |||||
| Добавочный капитал | |||||
| Резервный капитал | |||||
| В том числе: | |||||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
| Фонд социальной сферы | |||||
| Целевые финансирование и поступления | |||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||
| Непокрытый убыток прошлых лет | |||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | Х | ||||
| Непокрытый убыток отчетного года | Х | ||||
| Итого по разделу III | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||||
| Заемные средства | |||||
| В том числе: | |||||
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. | |||||
| Прочие долгосрочные пассивы | |||||
| Итого по разделу V | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||||
| Заемные средства | |||||
| В том числе: | |||||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 мес. | |||||
| Кредиторская задолженность | |||||
| В том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики | |||||
| по социальному страхованию и обеспечению | |||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | |||||
| задолженность перед бюджетом | |||||
| авансы полученные | |||||
| прочие кредиторы | |||||
| Расчеты по дивидендам | |||||
| Доходы будущих периодов | |||||
| Фонды потребления | |||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | |||||
| Итого по разделу V | |||||
| Баланс |
|
|
|
|
Приложение Б Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках
| Показатель | Код стр. | На конец 2003 года | На конец 2004 года | На конец 2005 года | На конец 2006 года |
| Выручка от реализации продукции | |||||
| готовая продукция | |||||
| материалы | |||||
| Себестоимость реализованных товаров | |||||
| готовая продукция | |||||
| материалы | |||||
| Валовая прибыль | |||||
| Коммерческие расходы | |||||
| Прибыль (убыток) от реализации | |||||
| Проценты к уплате | |||||
| Доходы от участия в др. организациях | |||||
| Прочие операционные доходы | |||||
| Прочие операционные расходы | |||||
| Прочие внереализационные расходы | |||||
| Прочие внереализационные доходы | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Прибыль от обычной деятельности | |||||
| Чистая прибыль |
|
|
Приложение В Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
| Показатель | код стр. | На конец 2003 года | На конец 2004 года | На конец 2005 года | На конец 2006 года |
| Остатки денежных средств на начало года | |||||
| Поступило денежных средств - всего | |||||
| В том числе: | |||||
| выручка от реализации товаров, продукции, услуг | |||||
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | |||||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | |||||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | |||||
| кредиты, займы | |||||
| прочие поступления | |||||
| Направлено денежных средств - всего | |||||
| В том числе: | |||||
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | |||||
| на оплату труда | |||||
| отчисления на социальные нужды | |||||
| на выдачу подотчетных сумм | |||||
| на выдачу авансов | |||||
| На выдачу дивидендов, процентов | |||||
| на расчеты с бюджетом | |||||
| На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам | |||||
| прочие выплаты | |||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||||
| Из строки 020 поступило по наличному расчету | |||||
| в т.ч. По расчетам с юридическими лицами | |||||
| Наличие денежные средства: поступило из банка | |||||
| Сдано в банк из кассы организации |