С конца 2007 г. в России стали раздаваться предостережения о грозящем национальном кризисе. В ноябре 2007 г. российский экономист Михаил Делягин заявил, что Россия стоит на пороге системного кризиса: «только за половину 2007 г. долги частных компаний России перед миром выросли на 31,4% и достигли $343 млрд. В итоге это может привести к очередной смене собственников, которые придут, в первую очередь, из-за рубежа» [31]. По мнению Павла Лукши, «крайне сомнительным выглядит предположение о том, что, когда в США сократится спрос на нефть и другие ресурсы, Россия сможет дистанцироваться от эффектов фазы экономического спада» [32].
Первые признаки кризиса возникли в России также в ноябре 2007 г. и заключались они в кризисе ликвидности, разразившемся в российской банковской системе по причине того, что рост активов российских банков в последние годы минимум на треть происходил за счет коротких зарубежных денег, и после закрытия западных лимитов для развивающихся рынков российским банкам денег стало катастрофически не хватать.[33]
Вторым признаком кризиса стал чистый отток капитала из России в январе-феврале 2008 г. в размере 18 млрд долл.[34]
Третьим признаком кризиса стало сокращение объема иностранных инвестиций в экономику России в I полугодии 2008 г. на 22,9%.[35]
К 10 сентября 2008 г. стало очевидно, что «Россия столкнулась с самым тяжелым кризисом со времен августовского дефолта 1998 года. Российский фондовый рынок с мая упал более чем на 40%. Бегство капитала, сумма которого оценивается аналитиками в 20 млрд долларов максимум, влечет за собой дефицит ликвидности. Индекс РТС упал на 7,5% и достиг самой низкой отметки с июня 2006 года».[36] 16 сентября 2008 г., который позднее назвали «черным вторником», после обвального падения индексов РТС и ММВБ на 11,5% и 17,45% соответственно была остановлена работа обеих бирж.[37] За рабочую неделю, завершившуюся 3 октября 2008 г., цена на нефть рухнула на 13%, что являлось рекордным недельным падением с декабря 2004 года. С июля 2008 года, когда цены на нефть достигли исторического максимума, снижение котировок составило 37%.[38] С сентября 2008 г. в России началось падение промышленного производства.[39] «6 октября 2008 г. нефть упала ниже отметки 90 долларов за баррель. Эксперты считают, что в условиях обрушения нефтяных цен экономику России ожидает погружение в тотальный кризис, опережающий другие страны».[40] «Группа "ГАЗ" с 6 по 10 октября 2008г. приостановила работу ряда подразделений Горьковского и других заводов холдинга.» [41]. В Россию пришел финансово-экономический кризис.
Влияние глобального финансово-экономического кризиса на страны БРИКС[42] также оказалось неодинаковым. (табл. 3).
Таблица 3. Темпы роста (снижения) ВВП в странах БРИКС
| Страна | Годовой прирост (падение) ВВП, % | Прирост за период | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2008-20123 | |
| Бразилия | -0,1 | -0,3 | 7,5 | 2,7 | 0,9 | 15,6 |
| Россия* | 5,2 | -7,8 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 9,3 |
| Индия | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 6,3 | 3,2 | 44,1 |
| Китай | 11,3 | 9,2 | 10,4 | 9,3 | 7,8 | 58,1 |
| Южно-Африканская Республика | 3,6 | -1,5 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 11,6 |
Источники:
1. The World Bank. GDP growth (annual,%). Режим обращения:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
2. Росстат. ВВП. Индексы физического объема. - Режим обращение: https://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
* Расчеты автора.
На первый взгляд, положение России в группе стран БРИКС в условиях мирового финансово-экономического кризиса не так уж плохо: у одних стран группы темпы экономического роста были выше, у других – ниже. Однако для прояснения ситуации автор подсчитал накопленный прирост ВВП стран БРИКС за 2008-2012 гг. (последняя колонка Таблицы 3), и тут оказалось, что по этому показателю Россия занимает среди стран БРИКС последнее место - 9,3%. «Ответственным» за столь низкий результат оказался только один год – 2009, — в котором у России было самое большое из всех стран БРИКС падение ВВП — -7,8%.
Для того, чтобы еще точнее оценить относительное - по сравнению с другими странами – влияние мирового кризиса на Россию, автор подсчитал накопленный прирост ВВП еще одной группы стран – «Большой двадцатки», или, как ее называют, «Группы 20»[43], — и ранжировал 19 стран Группы 20 и ЕС по этому показателю (табл. 4).
Первые 12 мест в Группе 20 заняли, естественно, развивающиеся страны, к которым относит себя и Россия; последние 8 мест — развитые капиталистические страны (вместе с ЕС, так что здесь есть определенный повторный счет). Как видно из первого столбца Таблицы 4, из 12 самых крупных развивающихся стран мира Россия занимает предпоследнее 11 место, ниже нас – только Мексика. Более того, по уровню экономического спада в 2009 г. Россия и в «Группе 20» занимает последнее 20 место.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в сравнении со странами трех групп — ЕС, БРИКС и «Группы 20»[44] — Россия оказалась подверженной воздействию глобального финансово-экономического кризиса сильнее всех. Конечно, этот вывод можно оспорить, хотя бы, тем, что он сделан на основе только одного показателя – прироста ВВП за период, — и не учитывает других показателей, например, уровня безработицы, который в России очень невысок и по состоянию на сентябрь 2013 г. составлял 5,27%.[45]
Таблица 4. Рейтинг России в «Группе 20» по проценту прироста ВВП
За 2008-2012 гг.
| Рейтинг по приросту за период | Страна | Годовой прирост (падение) ВВП, % | Прирост 2012 к 2008 (%)3 | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| Китай1 | 11,3 | 9,2 | 10,4 | 9,3 | 7,8 | 58,1 | |
| Индонезия1 | 6,0 | 4,6 | 66,2 | 6,5 | 6,2 | 47,7 | |
| Индия1 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 6,3 | 3,2 | 44,1 | |
| Саудовская Аравия1 | 8,4 | 1,8 | 7,4 | 8,6 | 5,1 | 35,3 | |
| Аргентина1 | 6,8 | -0,1 | 9,2 | 9,9 | 0,5 | 28,7 | |
| Турция1 | 0,7 | -4,8 | 9,2 | 8,8 | 2,2 | 16,4 | |
| Бразилия1 | -0,1 | -0,3 | 7,5 | 2,7 | 0,9 | 15,6 | |
| Корея1 | 2,3 | 0,3 | 6,3 | 3,7 | 2,0 | 15,4 | |
| Австралия1 | 3,8 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 14,0 | |
| ЮАР1 | 3,6 | -1,5 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 11,6 | |
| Россия2 | 5,2 | -7,8 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 9,3 | |
| Мексика1 | 1,2 | -6,0 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 8,1 | |
| Франция1 | 4,7 | -3,1 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 7,2 | |
| Германия1 | 3,7 | -5,1 | 4,2 | 3,0 | 0,7 | 6,4 | |
| Канада1 | 0,7 | -2,8 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 5,4 | |
| Великобритания1 | 5,0 | -4.0 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 4,0 | |
| США1 | -0,3 | -2,8 | 2,5 | 1,8 | 2,8 | 4,0 | |
| Япония1 | -1,0 | -5,5 | 4,7 | -0,6 | 1,9 | -0,8 | |
| Италия1 | 4,2 | -5,5 | 1,7 | 0,4 | -2,4 | -1,2 | |
| ЕС (зона евро)4 | -0,9 | -5,9 | 1,7 | 1,3 | -0,9 | -4,8 | |
| Источники: 1.The World Bank. GDP growth (annual,%). Режим обращения: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 2. Росстат. ВВП. Индексы физического объема. - Режим обращение: https://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 3. Расчеты автора. 4. Euro Area GDP Growth Rate. – Режим доступа: https://www.tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth |
В свою очередь, это возражение также можно оспорить, по меньшей мере, двумя соображениями. Во-первых, существуют сомнения в сопоставимости статистических данных по безработице таких разных стран, как Китай, Россия, Индия, ЮАР, Индонезия и стран ЕС, Канады, Австралии, США. Во-вторых, — и это представляется более важным, — придание уровню безработицы значения самого важного, ключевого показателя социально-экономического состояния страны представляется не совсем обоснованным. Спору нет, — этот показатель чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения социально-политической стабильности и покоя в ситуации «здесь и сейчас». Да и то, если он отражает действительную ситуацию с занятостью в стране, а не является продуктом статистического манипулирования.[46] Но вот мнение, что уровень безработицы ниже 5,5% является наилучшим долгосрочным условием устойчивого развития страны, мало обосновано.
Так или иначе, вывод о сравнительно сильной подверженности России воздействию глобального финансово-экономического кризиса можно рассматривать в качестве «открытой гипотезы», и как таковая она будет проанализирована ниже.
Наиболее очевидными факторами, обусловившими сильное воздействие на Россию глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., явилась чрезмерная зависимость российских банков и компаний от валютных заимствований из-за рубежа, а также зависимость социально-экономического положения страны от производства и экспорта сырья, прежде всего углеводородного. Именно тот факт, что доходы федерального бюджета на 57,3 % формируются за счет доходов от внешнеэкономической деятельности (та же продажа сырья) и за счет налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами (считай, от добычи сырья)[47], демонстрирует экспортно-сырьевую специализацию экономики России. Экономический спад в странах-потребителях российского газа и нефти в 2009 г. — вот что вызвало обвал ВВП страны на 7,8%.
Но эти факторы лежат на поверхности. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть разные гипотезы о причинах и природе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса, поскольку один и тот же факт — сильное воздействие кризиса на Россию — мог быть вызван разными причинами, каждая из которых требует своей антикризисной стратегии.