В настоящем разделе плана внешнего управления в соответствии со статьей 106 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены меры по восстановлению платежеспособности ООО «ТАРЕАЛ», условия и порядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию, обоснована возможность восстановления платежеспособности и предусмотрен срок ее восстановления.
В статье 109 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ приведен открытый перечень мер по восстановлению платежеспособности должника:
- перепрофилирование производства;
- закрытие нерентабельных производств;
- взыскание дебиторской задолженности;
- продажа части имущества должника;
- уступка прав требования должника;
- исполнение обязательств должника собственником имущества должника – унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими лицами;
- увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц;
- размещение дополнительных обыкновенных акций должника;
- продажа предприятия должника;
- замещение активов должника;
- иные меры по восстановлению платежеспособности должника.
Открытость перечня мер по восстановлению платежеспособности позволяет внешнему управляющему в рамках действующего законодательства применять любые иные меры, направленные на решение обозначенной цели плана внешнего управления (например, продолжение текущей деятельности).
В ходе разработки плана внешнего управления были рассмотрены и проанализированы возможности проведения на предприятии каждого из перечисленных мероприятий как с правовой точки зрения, так и с точки зрения их реализуемости, а также возможные последствия их проведения.
Проведенный анализ позволил определить, что мероприятиями, реализация которых способна привести к восстановлению платежеспособности ООО «ТАРЕАЛ», являются:
- реализация части имущества должника;
- привлечение денежных средств от инвестора (АО Тасмо Эригруппи).
В целях установления объемов затрат на завершение строительства необходимо проведение комплексной инвентаризации объекта и имущества Должника, что также определит лимиты инвестируемого капитала.
Реализация указанных мероприятий позволит аккумулировать в имущественной сфере ООО «ТАРЕАЛ» сумму денежных средств, достаточную для завершения строительства ЖК «Ванино», для расчетов с кредиторами и тем самым восстановления его платежеспособности. Отдельно отметим целесообразность реализации всех мероприятий в их совокупности для обеспечения максимального пополнения денежными средствами имущественной сферы ООО «ТАРЕАЛ» и обеспечения взаимозаменяемости поступающих денежных средств.
При анализе возможности и сроков проведения вышеуказанных мероприятий было установлено, что срок, в течение которого возможна реализация обозначенных мероприятий для целей аккумулирования достаточной для расчетов с кредиторами денежной суммы при условии продолжения текущей деятельности и выполнения всех текущих обязательств, составит не менее 16 месяцев. Таким образом, начиная с 01 сентября 2019 года по 01 января 2021 года, запланирована деятельность предприятия с учетом мер, предусмотренных настоящим планом внешнего управления.
Комплекс мероприятий, предусмотренный планом внешнего управления в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Составление плана внешнего управления ООО «ТАРЕАЛ» | Сентябрь 2019 г. | Арбитражный управляющий |
| 2. | Проведение общего собрания кредиторов ООО «ТАРЕАЛ» и утверждение плана внешнего управления | _______ | Арбитражный управляющий |
| 3. | Проведение комплексной инвентаризации объекта и имущества | До конца сентября 2019 г. в случае неудовлетворения судом ходатайства | Арбитражный управляющий |
| 4. | Ведение реестра требований кредиторов и реестра текущих обязательств должника | На протяжении всей процедуры | Арбитражный управляющий |
| 5. | Отказ кредиторов в судебном порядке в рамках дела о банкротстве от санкционных обязательств в размере 96 323 106,36 руб. | Не позднее месяца со дня утверждения плана реструктуризации собранием | Конкурсные кредиторы по санкционным обязательствам |
| 6. | Проведение обязательного аудита, проведение сверки с контрагентами и взыскание дебиторской задолженности | Обязателен, так как валюта баланса больше 60 млн. руб. (ПБУ) | Арбитражный управляющий, привлеченный специалист |
| 7. | Проведение строительно-технической экспертизы зданий на предмет прочности и безопасности для выполнения дальнейшего выполнения проектных работ | Визуальный осмотр срок ______; Геодезические работы срок ______. Срок проведения экспертиз _______ | Арбитражный управляющий |
| 8. | Заключение договора с инвестором | Инвестор АО Тасмо Эригрупи. Срок для заключения договора | Арбитражный управляющий, инвестор |
| 9. | Заключение договоров с подрядными организациями. Расчеты с подрядной организацией в форме предоставления отступного | В течение 2 недель после заключения договора с инвестором | Арбитражный управляющий, инвестор |
| 10. | Запрос и получение технических условий на подключение объекта к инженерным сетям и коммуникациям | В течение 2 месяцев с момента подписания договора с инвестором | Арбитражный управляющий, инвестор |
| 11. | Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы проектной документации | В течение 3 месяцев с момента получения технических условий | Арбитражный управляющий совместно с инвестором |
| 12. | Получение разрешения на строительство | В течение 35 дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации | Арбитражный управляющий совместно с инвестором |
| 13. | Выполнение проектных работ, прохождение экспертизы проектной документации | В течение 3 месяцев с момента получения технических условий | Арбитражный управляющий совместно с инвестором |
| 14. | В случае получения отказа в выдаче разрешений на строительство обращение в суд | В течение 10 дней с момента получения отказа | Арбитражный управляющий |
| 15. | Выполнение строительно-монтажных работ | В соответствии с разработанным проектом организации строительства | Арбитражный управляющий, инвестор, подрядчик |
| 16. | Проверка объекта в рамках мероприятий государственного строительного надзора | В соответствии с регламентом контролирующего органа | Контролирующий орган |
| 17. | Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | В течение 35 дней с момента получения заключения о соответствии объекта капитального строительства | Контролирующий орган |
| 18. | Передача квартир гражданам, подписание акта приема-передачи | В течение 60 дней с момента получения акта ввода объекта в эксплуатацию | Арбитражный управляющий совместно с инвестором |
| 19. | Удовлетворение требований кредиторов в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» | В соответствии с утвержденным планом внешнего управления | Арбитражный управляющий |
Основной частью реализации плана внешнего управления предполагается выполнение комплекса мероприятий, направленных на завершение строительства домов и удовлетворение имущественных требований кредиторов после ввода данных домов в эксплуатацию. Удовлетворение имущественных требований кредиторов будет осуществляться путем перезаключения договоров долевого участия с участниками строительства в соответствии реестром имущественных требований кредиторов, сформированном на основании определений Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (предоставление квартир в введенных в эксплуатацию домах). Параллельно с проведением строительно-монтажных работ предполагается реализация квартир в многоквартирных домах по установленным рыночным ценам.