Таблица 11 Описание бизнес процессов
| No | Название | Краткое описание | Подразделение (должность) |
| Стратегическое управление | Выбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами. | Глава КФХ | |
| Оперативное управление | Координирование деятельности подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов. | Глава КФХ | |
| Бухгалтерский учет | Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения | Глава КФХ Специализированная компания на условиях аутсорсинга | |
| Работа с поставщиком | Организация эффективного взаимодействия с поставщиком. Разработка плана поставок, организация своевременной поставки. | Глава КФХ | |
| Логистика | Разработка логистических схем для организации доставки товара. Транспортировка и хранение | Глава КФХ | |
| Маркетинговая поддержка | Проведение маркетинговых исследований, разработка и воплощение маркетинговых программ. | Глава КФХ | |
| Развитие продаж | Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей. | Глава КФХ При поддержки Минсельхоза по Тульской области, Фонда развития малого и среднего предпринимательства | |
| Обеспечение офисной инфраструктуры | Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи и т.д. | Глава КФХ |
Инвестиции
Структура инвестиций
Таблица 12 Структура инвестиций
| Статьи инвестиций | Сумма, руб |
| Земельный участок | 600 000 |
| Производственные помещения | 900 000 |
| Автотранспорт | 360 000 |
| Строительство | 286 000 |
| Покупка, установка оборудования | 3 905 760 |
| Подготовительные работы | 30 000 |
| Оборотный капитал | 495 830 |
| Запас денег на покрытие кассовых разрывов | 890 444 |
| ИТОГО | 7 468 033 |
Для запуска бизнеса необходимо 5, 292 034 млн. рублей. Из них: большая часть (3 905 760. руб.) – стоимость оборудования.
При этом также необходим запас оборотных средств в размере 0,496 млн. рублей, и покрытия кассового разрыва 0,891млн. рублей.
Как видно из Таблица 12, почти половина вложений составляют затраты на оборудование и строительные работы. Далее следуют затраты на покрытия кассового разрыва и оборотный капитал. Остальные стать расходов уже оплачены Рисунок 6.
Рисунок 6 Структура инвестиционных вложений, %
График работ
Таблица 13 График работ
| п/п | Наименование | Длит-ть | Дата нач | Дата окон | Ответственный | Стоимость |
| Разработка бизнес-плана | 1 фев 18 | 3 мар 18 | Тарасов М. С. | 20 000,00 ₽ | ||
| Регистрация КФХ Тарасов М. С. | 3 мар 18 | 17 мар 18 | Тарасов М. С. | 1 000,00 ₽ | ||
| Получение регистрационных документов КФХ | 17 мар 18 | 18 мар 18 | Тарасов М. С. | 2 000,00 ₽ | ||
| Открытие р/с в Сбербанке | 18 мар 18 | 25 мар 18 | Тарасов М. С. | 2 000,00 ₽ | ||
| Заключение договора аренды | 25 мар 18 | 1 апр 18 | Тарасов М. С. | 3 000,00 ₽ | ||
| Согласование материалов и оборудования с поставщиками | 1 апр 18 | 5 апр 18 | Тарасов М. С. | 2 000,00 ₽ | ||
| Предоплата за материалы и оборудование | 5 апр 18 | 10 апр 18 | Тарасов М. С. | 2 110 880,00 ₽ | ||
| Закупка оборудования для монтажа и спец одежды | 10 апр 18 | 17 апр 18 | Тарасов М. С. | 50 867,47 ₽ | ||
| Подготовительные работы | 17 апр 18 | 9 май 18 | Тарасов М. С. | 40 000,00 ₽ | ||
| Оплата полной стоимости материалов и оборудования | 9 май 18 | 14 май 18 | Тарасов М. С. | 2 110 880,00 ₽ | ||
| Доставка оборудования и материалов | 14 май 18 | 18 май 18 | Тарасов М. С. | 40 810,81 ₽ | ||
| Установка свайного фундамента | 18 май 18 | 25 май 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж каркаса теплицы | 25 май 18 | 9 июн 18 | Тарасов М. С. | 20 000,00 ₽ | ||
| Монтаж поликарбоната | 9 июн 18 | 16 июн 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Изготовления стеллажей | 16 июн 18 | 23 июн 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж системы капельного полива | 23 июн 18 | 28 июн 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж системы отопления | 28 июн 18 | 3 июл 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж системы вентиляции | 3 июл 18 | 8 июл 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж системы освещения | 8 июл 18 | 15 июл 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Монтаж ограждения | 15 июл 18 | 19 июл 18 | Тарасов М. С. | 6 000,00 ₽ | ||
| Пуско-наладочные работы | 19 июл 18 | 23 июл 18 | Тарасов М. С. | 10 000,00 ₽ | ||
| Обустройство грядок в теплице | 23 июл 18 | 30 июл 18 | Тарасов М. С. | 140 000,00 ₽ | ||
| Производство [Клубника свежая] | 30 июл 18 | ... | Тарасов М. С. | 1 386 274 ₽ |
Из Таблица 13 видно, что основная часть инвестиционных вложений приходиться на первые месяцы реализации проекта и запуска производства через 4 месяца, и объем инвестиций составляет 5,292 млн. рублей.
Финансирование