от «09» «января» 2020 г. №______
График документооборота
| Наименование документа | Код формы | Ответственный за создание документа (кто представляет) | Срок исполнения (представления) | Ответственный за проверку | Ответственный за исполнение | ||
| Табель рабочего времени | Ф.0504421 | Руководитель структурного подразделения (табельщик) | 25 число | Начальник Отдела кадров | Начальник отдела кадров | ||
| Расчетно-платежная ведомость | Ф.0504401 | Главный бухгалтер | Дата | Главный бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела | ||
| Расчетная ведомость | Ф.0504402 | Бухгалтер расчетного отдела | Дата | Главный бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела | ||
| Платежная ведомость | Ф.0504403 | Бухгалтер расчетного отдела | Дата | Главный бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела | ||
| Карточка-справка | Ф.0504417 | Бухгалтер расчетного отдела | Дата | Главный бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела | ||
| Записка-расчет об исчислении среднего заработка | Ф.0504425 | Бухгалтер расчетного отдела | Дата | Главный бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела | ||
| Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов | Ф.0504101 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | По мере поступления | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Инвентарная карточка учета нефинансовых активов | Ф.0504031 | Бухгалтер материального отдела | По мере поступления объектов ОС | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов | Ф.0504032 | Бухгалтер материального отдела | По мере поступления объектов ОС | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о приеме-сдаче отремонтирован-ных, реконстр., модернизир. ОС | Ф.0504103 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | По мере поступления | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании нефинансовых активов | Ф.0504104 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | При принятии решения о списании | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании транспортного средства | Ф.0504105 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | При принятии решения о списании | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании мягкого и хоз. Инвентаря | Ф.0504143 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | При принятии решения о списании | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда | Ф.0504144 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | При принятии решения о списании | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании бланков строгой отчетности | Ф.0504816 | ||||||
| Требование-накладная | Ф.0504204 | МОЛ, передающее МЦ | По мере передачи | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Накладная на отпуск МЦ на сторону | Ф.0504205 | МОЛ, передающее МЦ | По мере передачи | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование | Ф.0504206 | МОЛ, передающее МЦ | В момент выдачи | Ответственный (должность) | |||
| Приходный ордер на приемку МЦ | Ф.0504207 | МОЛ | В момент получения | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Ведомость выдачи МЦ на нужды учреждения | Ф.0504210 | МОЛ | В момент выдачи | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт приемки материалов (МЦ) | Ф.0504220 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | В момент получения | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Акт о списании материальных запасов | Ф.0504230 | Комиссия по приему-передаче нефинансовых активов | 30 числа | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Реестр сдачи документов | Ф.0504053 | МОЛ | По мере оформления | Бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Извещение | Ф.0504805 | Бухгалтер материального отдела | В момент передачи имущества, активов и обязательств | Бухгалтер материального отдела | Бухгалтер материального отдела | ||
| Авансовый отчет | Ф.0504505 | Подотчетное лицо | В течение 3-х дней по окончании срока, на который выданы средства и документы | Бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Квитанция | Ф.0504510 | Уполномоченный | Ежедневно | Бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Кассовая книга | Ф.0504514 | Кассир | По мере выписки приходного и расходного кассового ордера | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Бухгалтерская справка | Ф.0504833 | Бухгалтер | По мере необходимости | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств | Ф.0504082 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов | Ф.0504986 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов | Ф.0504087 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Инвентаризационная опись наличных денежных средств | Ф.0504088 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Инвентаризационная опись расчетов с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами | Ф.0504089 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям | Ф.0504091 | Инвентаризационная комиссия, бухгалтер | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Ведомость расхождений по результатам инвентаризации | Ф.0504092 | Инвентаризационная комиссия | При наличии расхождений | Главный бухгалтер | Бухгалтер | ||
| Акт о результатах инвентаризации | Ф.0504835 | Инвентаризационная комиссия | По окончании проведения инвентаризации | Главный бухгалтер | |||
| Акт сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками | Бухгалтер | По окончании квартала, года | Бухгалтер | Бухгалтер | |||
| Акт выполненных работ | Руководители подразделений | Не позднее 3-х дней с момента подписания акта сторонами | Бухгалтер финансового отдела | Бухгалтер финансового отдела | |||
| …… | |||||||
| …… | |||||||
| И т.д. | |||||||
|
|
|
|
|
|
Приложение № 9