Действует с «1» апреля 2009г.
| № п/п | Наименование Должности | Число штатных Единиц | Тарифный разряд | Тарифный Коэффициент | Оклад | Районный Коэффициент 25% | Итого | Месячный фонд заработной платы |
| Генеральный Директор | 10.07 | 28659,5 | 7164,9 | 35824,4 | 35824,4 | |||
| Исполнительный директор | 9.07 | 25637,1 | 6409,3 | 32046,4 | 32046,4 | |||
| Начальник ЦФТО | 8.17 | 23654,7 | 5913,7 | 29568,4 | 29568,4 | |||
| Директор по развитию | 6,51 | 20689,4 | 5172,4 | 25861,8 | 25861,8 | |||
| Директор по перевозкам | 5.10 | 19745,6 | 4936,4 | |||||
| Бухгалте | 3.99 | 16846,9 | 4211,7 | 21058,6 | 42117,2 | |||
| Офис – менеджер | 2.16 | 12567,9 | 15709,9 | 31419,8 | ||||
| Экономист | 3.99 | 16846,9 | 4211,7 | 21058,6 | 21058,6 | |||
| Специалист по УП | 4.51 | 18646,5 | 4661,6 | 23308,1 | 23308,1 | |||
| Секретарь | 3.12 | 14538,6 | 3634,7 | 18173,3 | 18173,3 | |||
| Операторы | 1.91 | 10684,0 | ||||||
| Водители | 1.69 | 8632,5 | 2158,1 | 10790,6 | ||||
| Технический персонал | 1.3 | 6743,2 | 1685,8 | |||||
| ИТОГО: | 223892,8 | 55973,3 | 279866,1 |
Планирование
2.1Бизнес – план
Наименование бизнеса: ООО «ТакСиб».
Адрес: 630875, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 2 этаж.
Телефон, телефакс: (383) 211-22-55.
Позиция в бизнесе: Получение прибыли.
Основные направления деятельности: осуществление услуг по перевозке пассажиров посредством такси.
Начало бизнеса: на начальном этапе, бизнес будет разворачиваться только в г. Новосибирске.
Краткое изложение бизнес – плана
1. Опишите основные направления вашего бизнеса: «ТакСиб» занимается осуществлением пассажирских перевозок посредством такси, рассчитанный на население, чей достаток превышает выше среднего.
2. Опишите ваш рынок (местный, национальный, международный, промышленный, потребительский): первоначально будет задействован местный рынок (г. Новосибирск), в дальнейшем развитии планируется перейти на более высокий уровень – международный.
3. Потенциальные возможности вашего бизнеса за период от 1 до 5 лет: планируется устойчивое развитие предприятия за счет увеличения конъюнктуры, расширения собственного парка автомобилей. В 1 год – завоевание репутации благодаря оригинальным решениям и хорошему качеству; Через 3 года – получение значительного количества заказов такси. Через 5 лет – укрепление своих позиций на рынке.
4. Дайте прогноз продаж и прибыли: объем продаж - 1478600 руб., объем прибыли – 1956890 руб.
5. Сколько денег вам необходимо (кредиты, инвестиции): 675870 руб.
6. Для чего? Оплата аренды помещения, первоначальная зарплата работников, покупка оборудования, покупка лицензии.
7. Когда кредит будет возвращен (или какой доход может ожидать инвестор)? 1-3 года.
Обзор текущего состояния вашего бизнеса
1. Дайте обзор финансовых показателей за последние 3 года
Продажи Доход Балансовая прибыль Чистая прибыль
2007 г. 6 626 2 650 500 1 767 000 1 747 000
2008г. 8 835 3 534 000 2 650 500 2 630 500
2009 г. 13 252 5 301 000 4 417 500 4 397 500
2. В чем сила и слабость вашего бизнеса в настоящее время? Сила: многофункциональные виды услуг Слабость: большое количество конкурентов.
3. Покажите, как удачный ход дел в прошлом может быть распространен на будущее: выход на международный рынок.
Менеджмент
Данные о ключевых фигурах в вашем бизнесе
1. Имя: Максимова Татьяна Васильевна. Возраст: 26 лет. Адрес: ул. Кошурникова 14-127. Телефон: (383) 278-49-11
Настоящая (планируемая) роль в бизнесе: главный бухгалтер.
Текущий доход: 16846,9 руб. Будущий доход: 24300,0 руб.
Опыт: ООО «СитиСервис» главный бухгалтер
2. Имя: Русакова Маргарита Сергеевна. Возраст: 26 лет. Адрес: ул.Д.Ковальчук, 187
Телефон: (383) 238-26-79
Настоящая (планируемая) роль в бизнесе: директор по развитию.
Текущий доход: 28734,1 руб. Будущий доход: 39584,7 руб.
Опыт: ООО «ТрансМаш» главный бухгалтер.
3. Имя: Куликова Маргарита Владимировна. Возраст: 34 года. Адрес: ул. Зорге, 58
Телефон: (383) 367-78-95
Настоящая (планируемая) роль в бизнесе: генеральный директор
Текущий доход: 54598,34 руб. Будущий доход: 63589,45 руб.
Опыт: ООО «ТрансМаш» исполнительный директор.
3. Какие дополнения управленческой команды планируется произвести? Укажите когда, почему и размер оплаты: через 2,5 года планируется расширение штата сотрудников, в связи с расширением компании, вследствие чего представляется целесообразным взять следующих сотрудников: экономист – для планирования экономической деятельности Общества; бухгалтер, в помощь уже имеющегося бухгалтера, в связи с расширением предприятия и парка автомобилей. Приблизительная заработная плата потенциальных сотрудников: экономист – 13000 руб., бухгалтер – 15000 руб.
4. Укажите слабые места в менеджменте и как их можно преодолеть: из-за недавнего появления, компания имеет маленький опыт в предоставлении услуг. Преодолеть эту проблему можно с помощью новостей о начинающей компании, которые будут показаны по телевизору, публиковаться в газетах, журналах и других СМИ.
5. Что вы планируете сделать в случае болезни или отъезда ключевых фигур вашего бизнеса? В случае болезни или отъезда ключевых фигур нашего бизнеса, будут использоваться взаимозаменяемость учредителей Общества.
6. Сколько человек работает у вас сейчас? 42 человека.
Через один год? 44 человека.
Через два года? 46 человека.
Через пять лет? 50 человек.
Продукция или услуги
1. Какую продукцию (услуги) вы производите и каков процент ваших текущих продаж по каждому виду продукции (если их более четырех, то вынесите их в приложение)?
Оказание услуг в сфере перевозки пассажиров, посредством такси.
2. Что специфического в вашей продукции? Планируется расширение сети компании, открытие филиалов в разных городах и странах.
3. Укажите основных конкурентов и сравните вашу продукцию с продукцией конкурентов:
А) Дельфин
Б) Такси - Сервис
В) Сибирское такси
Г) Арбат – такси
Общим является то, что наша компания на начальном этапе, а конкуренты уже раскручены, узнаваемы. Это один из их плюсов. В остальном наша компания не уступает, хорошие водители, качество обслуживания.
Рынок и ваш план производства (услуг, товаров)
1. Что представляет собой ваш основной рынок (растущий, неизменный, снижающийся)? Рынок является растущим, потому что спрос на услуги такси растет (безопасная, надежная, более скоростная поездка).
2. Идентифицируйте и опишите наиболее привлекательных для вас покупателей: наиболее привлекательным является житель Новосибирска, чей достаток превышает выше среднего, который считает выгоднее и безопаснее использование услуг такси.
3. Оцените объем продаж за следующее 6 месяцев - 8 834руб.
Следующий год – 17 669руб.
4. Сопоставьте эти прогнозы с данными за прошлый год: объем продаж увеличился в 2 раза по сравнению с предыдущим.
5. Приведите список ваших главных конкурентов и их доли рынка:
А) 8% Б) 5% В)13 %
6. Объясните, как вы устанавливаете цену на вашу продукцию: сравниваем цены конкурентов и сопоставляем их с возможностями и потребностями клиентов, и в связи с этим формируем наши цены.
7. Каковы ваши цены в сравнении с ценами конкурентов?
Они немного выше, чем цены конкурентов, однако, оправдываются наивысшим уровнем поставляемых услуг и многофункциональными услугами.
8. Как вы продаете вашу продукцию (используя рекламу, агентов, дистрибьюторов и т.п.)? Услуги Общества продаются собственными работниками, посредством предоставления каталога с расценками такси. Также на улицах города будет висеть банерная реклама.
Сведения о бизнесе.
1. Вы уже имеете помещение (оборудование) для офиса или планируете купить (арендовать) в ближайшем будущем? Планируем арендовать помещение.
2. Дайте сведения и его расположение: бизнес – центр, 630875, г.Новосибирск, ул. Фрунзе 98, 2 этаж. Офис выгодно расположен рядом с центром города.
3. Для арендованного помещения укажите, сколько лет осталось до окончания срока аренды, размер и частоту выплаты арендной платы: договор аренды составляется на 5 лет, с последующим продлением договора. Цена: 15000 рублей в месяц.
4. Опишите используемое вами оборудование, транспортные средства: используется шесть персональных компьютеров, 6 городских телефонов, а также 2 автомобиля, являющиеся личной собственностью генерального директора, исполнительного директора.
5. Опишите оборудование, которое вы планируете купить или арендовать в следующем году: на покупку автомобилей необходимо потратить 1.478.540 руб.