В расчеты бизнес-плана заложены два вида источников финансирования инвестиционных затрат – внутренние кредиты в иностранной валюте и внутренние кредиты в национальной валюте. Структура источников финансирования отражает структуру единовременных затрат на реализацию проекта – часть оборудования закупается за иностранную валюту, часть за национальную валюту, ремонтно-отделочные работы выполняются за национальную валюту (рис. 2.4). Внутренние кредиты в иностранной валюте составят 1473 тыс. долл. США, внутренние кредиты в национальной валюте будут равны в эквиваленте 577,3 тыс. долл. США. Всего для осуществления единовременных затрат планируется привлечь 1950,3 тыс. долл. США заемных средств. Как для кредитов в иностранной валюте, так и для кредитов в национальной валюте, в расчеты бизнес-плана заложена одинаковая стоимость привлечения ресурсов.
Рисунок 2.4 - Структура единовременных затрат при создании игрового развлекательного центра
Исходными параметрами привлекаемых заемных средств, отражаемых в финансовых расчетах бизнес-плана, являются следующие:
- общая сумма кредита – 1950,3 тыс. долл. США;
- стоимость кредита валютного– 13% годовых;
- стоимость кредита рублевого – 13% годовых;
- выдача кредита – начиная с февраля 2007 года согласно графику кредитования под выполнение ремонтно-отделочных работ и закупку технологического оборудования с завершением кредитования в октябре 2007 года (помесячный график кредитования определен в расчетах бизнес-плана, график в течение указанной продолжительности финансирования может изменяться, что, как показало имитационное моделирование, не влияет существенно на оценочные параметры эффективности и финансовой устойчивости проекта);
|
|
- погашение процентов – начиная с месяца выдачи кредита;
- погашение основного долга – равными долями, начиная с февраля 2008 года;
- окончательный расчет по кредиту - январь 2010 года.
Как показали моделирующие расчеты, возможно изменение графика погашения кредита по основному долгу, что не влияет существенно на оценочные параметры эффективности и финансовой устойчивости проекта.
Конкретные график выдачи и погашения кредита, условия кредитования или иные условия коммерческого сотрудничества с инвестором будут определены в процессе переговоров с кредитующей (инвестирующей) организацией.
По отдельным позициям поставляемых оборудования и оснастки в процессе переговоров возможно получение коммерческого товарного кредита, что не изменяет суть финансовых расчетов бизнес-плана.
Если будет определен вариант привлечения средств по прочим источникам в форме беспроцентного финансирования или будут изысканы собственные средства, то уплата процентов по кредиту и расчеты по основному долгу могут рассматриваться как дополнительный источник увеличения финансовых потоков по их доходной части и соответствующего получения и распределения коммерческих выгод между участниками проекта.
С вводом объекта в строй источниками развития, а также расчетов по кредиту будут собственные заработанные средства центра. По мере расчетов по кредиту будет изменяться и структура капитала – будут увеличиваться остатки денежных средств на счетах и, тем самым, активы предприятия будут расти в цене.
|
|
Для обеспечения финансирования первичных текущих расходов, возникающих до начала осуществления хозяйственной деятельности центра (проценты по кредиту, аренда помещений и некоторые другие) запланировано привлечение прочих дополнительных источников в сумме по 2007 году 200 тыс. долл. США. Коммерческий возврат указанной суммы в расчетах бизнес-плана предусмотрен также в 2007 году (см. приложение 1 к бизнес-плану). Прочие источники финансирования на момент разработки бизнес-плана определены не были. Они будут конкретизированы после проведения переговоров с потенциальными инвесторами проекта.
ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Игровой развлекательный центр будет являться предприятием, выполняющим следующие основные направления деятельности:
- услуги 4D кинотеатра;
- услуги аттракциона «Виртуальный спорт»;
- услуги аттракциона «Фотостудия»;
- услуги аттракционов «3D игры»;
- услуги аттракциона «Киберзона»;
- услуги блока общественного питания (работа ресторана);
В силу специфики деятельности предприятие не является производственным, а оказывает услуги для населения, что накладывает свои особенности на характер осуществляемых работниками центра бизнес-процессов.
Услуги 4D кинотеатра.
Услуги 4D кинотеатра представляют собой улучшенный вариант 3D кино – с помощью цилиндрического экрана, специальных активных зрительских кресел со встроенными спецэффектами и движущейся платформой, моделируются реалистические эффекты дождя, ветра, молний, тумана и другие. Кинотеатр рассчитан на 20 человек.
|
|
В процессе текущей деятельности работниками, обслуживающими оборудование, будут осуществляться следующие основные бизнес-функции:
- прием клиентов, контроль их прохода в 4D кинотеатр;
- ознакомление клиентов с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, поведения в процессе демонстрации фильма;
- осуществление демонстрации 4D фильмов;
- контроль соблюдения клиентами плавил техники безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований нахождения в закрытых помещениях;
- организация выхода клиентов из 4D кинотеатра после завершения фильма.
Услуги аттракциона «Виртуальный спорт».
Услуги аттракциона «Виртуальный спорт» включают в себя широкий выбор виртуальных спортивных симуляторов:
- Аттракцион «Виртуальный рафтинг» представляет возможность спуститься по горной реке, когда специальная активная платформа имитирует удары, повороты и толчки;
- Аттракцион «Воздушный бой» представляет собой боевой вылет на вертолете (игроку необходимо выполнить задание и вернуться на базу);
- Играющий в «Виртуальный футбол» выполняет пенальти. Виртуальный вратарь должен взять мяч, по которому бьет посетитель;
- Аттракцион «Виртуальный боулинг» представляет собой игру в боулинг. При игре кегли появляются на большом экране, а компьютер судит о силе и направлении движения выпущенного игроком шара, соответственно этому убирается определенное количество кеглей;
- Аттракцион «Виртуальный дельтаплан» позволяет игроку совершить виртуальный полет на дельтаплане;
- Аттракцион «Скутер» является имитатором гонки на скоростной лодке;
- Аттракцион «Боевая машина» оперативного реагирования позволяет погрузиться в виртуальный мир боевого сражения.
В процессе текущей деятельности работниками, обслуживающими аттракционы, будут осуществляться следующие основные бизнес-функции:
- прием клиентов;
- ознакомление клиентов с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, поведения в процессе нахождения на аттракционах;
- оказание помощи для начала работы аттракциона, в процессе его работы и по завершении;
- контроль соблюдения клиентами плавил техники и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований нахождения в закрытых помещениях;
- сопровождение клиентов с зоны нахождения аттракциона по завершении его работы.
Услуги аттракциона «Фотостудия».
Услуги аттракциона «Фотостудия» включают в себя:
- Аттракцион «Веселый художник», представляющий фотомашину, позволяющую модифицировать собственный портрет до неузнаваемости, в результате чего получается веселая пародия на посетителя;
- Аттракцион «Волшебный фотомагазин», при помощи которого посетитель может разместить свое изображение на фоне гор или моря, а также в ряде других фоновых изображений и в дальнейшем его распечатать.
В процессе текущей деятельности работниками, обслуживающими аттракционы, будут осуществляться следующие основные бизнес-функции:
- прием клиентов и сопровождение их к аттракциону;
- ознакомление клиентов с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, поведения в процессе нахождения на аттракционах;
- оказание помощи для начала работы аттракциона, в процессе его работы и по ее завершении;
- контроль соблюдения клиентами плавил техники и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований нахождения в закрытых помещениях;
- сопровождение клиентов с зоны нахождения аттракциона по завершении его работы.
Услуги аттракционов «3D игры».
Услуги аттракциона «3D игры» включают в себя:
- «3D map» - имитирует реальный бой с врагами – игроки пулеметы и гранаты, при этом специальные очки создают трехмерное изображение;
- «3D игры» - различные игры на основе обычных игровых кабинетов, но с применением 3D технологий (изображение для игрока кажется трехмерным).
В процессе текущей деятельности работниками, обслуживающими аттракционы, будут осуществляться следующие основные бизнес-функции:
- прием клиентов и сопровождение их к аттракциону;
- ознакомление клиентов с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, поведения в процессе нахождения на аттракционах;
- оказание помощи для начала работы аттракциона, в процессе его работы и по ее завершении;
- контроль соблюдения клиентами плавил техники и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований нахождения в закрытых помещениях;
- сопровождение клиентов с зоны нахождения аттракциона по завершении его работы.
Услуги аттракциона «Киберзона».
Аттракцион «Киберзона» – это своеобразный симулятор боев на роботах. В игре одновременно могут принимать участие 5 человек. Игроки объединены в локальную сеть. Каждый игрок может видеть другого игрока или врага, дистанцию до врага и другую информацию, при необходимости, может менять вооружение, тактику ведения боя и другие параметры.
В процессе текущей деятельности работниками, обслуживающими аттракцион, будут осуществляться следующие основные бизнес-функции:
- прием клиентов и сопровождение их к аттракциону;
- ознакомление клиентов с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, поведения в процессе нахождения на аттракционах;
- оказание помощи для начала работы аттракциона, в процессе его работы и по ее завершении;
- контроль соблюдения клиентами плавил техники и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований нахождения в закрытых помещениях;
- сопровождение клиентов с зоны нахождения аттракциона по завершении его работы.
Услуги блока общественного питания.
В помещениях игрового развлекательного центра планируется открыть кафе, которое будет работать синхронно в режиме с осуществлением основной деятельности. Кафе будет обслуживать как клиентов центра, так и его работников.
При оказании услуг блока общественного питания будут реализовываться следующие основные функции:
- приготовление (получение фабрикатов и полуфабрикатов) блюд;
- прием и организация исполнения заказов клиентов;
- учет и контроль качества приготовления блюд, расходования продуктов питания;
- осуществление расчетов.
До начала эксплуатации всех аттракционов будет организовано обучение и переподготовка персонала.
По завершении ремонтно-отделочных, монтажных и пуско-наладочных работ и сдаче объекта в эксплуатацию будет организован компьютерный учет имеющихся в наличии аттракционов, их загрузки по периодам времени с целью дальнейшей оптимизации хода производственного процесса.
Общими функциями по осуществлению вышеперечисленных видов деятельности будут:
- общее управление;
- ведение бухгалтерского учета;
- осуществление расчетов;
- контроль за эксплуатационно-техническим состоянием здания и организация его текущего обслуживания;
- реклама и маркетинг (в части выполнения общих задач развития).
Оказываемые услуги будут осуществляться с максимальным использованием вычислительной техники и программ коммерческой оптимизации. Компьютеры и периферийное оборудование будут объединены в локальную вычислительную сеть.