Республиканское унитарное предприятие
«_________________»
Бизнес-план
Создания и организации деятельности
Игрового развлекательного центра,
Функционирующего на основе новейших разработок в области информационных технологий и аниматронного шоу
в г. ____________________________
Стоимость инвестиционного проекта –
____ млн. долл. США
Минск 200_
СОДЕРЖАНИЕ
1. резюме.. 4
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА И СТРАТЕГИИ ЕГО РАЗВИТИЯ.. 9
2.1. История создания и правовые основы деятельности.. 9
2.2. Месторасположение предприятия и игрового развлекательного центра. 10
2.3. Стратегия развития. 19
2.4. Ремонтно-отделочные, монтажные и пуско-наладочные работы игрового развлекательного центра. 21
2.5. Организация эксплуатации игрового развлекательного центра. 22
2.6. Источники финансирования. 24
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ.. 27
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.. 32
4.1. Потребители товаров и услуг. 32
4.2. Конкуренты.. 38
4.3. Сегменты рынка услуг. 42
4.4. Стратегия маркетинга. 44
5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ ПЛАН.. 46
5.1. План по оказанию платных услуг. 46
5.2. Материально-техническое снабжение и закупки.. 48
5.3. Затраты на оказание услуг. 49
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 52
6.1. Штатное расписание. 52
6.2. Структура управления. 54
6.3. Руководство проектом.. 55
6.4. Организация и контроль за ходом ремонтно-отделочных, монтажных и пуско-наладочных работ. 55
6.5. Организация эксплуатации игрового развлекательного центра. 56
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.. 59
8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. 62
8.1. Прибыль. 62
8.2. Денежные потоки.. 63
9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.. 65
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН.. 70
ПРИЛОЖЕНИЯ.. 71
|
|
Резюме
Настоящий проект предлагается Республиканским унитарным предприятием ______________________________. Предприятие имеет республиканскую форму собственности
РУП ___________ является резидентом Республики Беларусь.
За справками обращаться по адресу: 220070, Республика Беларусь, г. Минск улица ___________.
Генеральный директор _______________. Телефон/факс в г. Минске _____________
Заказчиком проекта выступает ______________________.
Проектная организация по настоящему инвестиционному проекту будет определена дополнительно. Генеральный подрядчик и субподрядчики на выполнение ремонтно-строительных работ и поставку технологического оборудования будут определены на конкурсной основе.
Бизнес-план разработан для обоснования и оценки эффективности предлагаемого проекта, представления его вышестоящей организации ___________________________________________) и потенциальным инвесторам, включая коммерческие банки.
При разработке бизнес-плана в расчеты заложены действующие в Республике Беларусь экономико-правовые условия хозяйственной деятельности, как на стадии создания центра, так и на этапе его коммерческой эксплуатации. В целях максимального снижения влияния трудно прогнозируемых факторов расчеты проводились в долл. США.
В качестве основы для разработки бизнес-плана и финансовых расчетов взяты:
- Постановления Министерства экономики в части утверждения правил (рекомендаций) по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет и бизнес-планов развития коммерческих организаций на год;
|
|
- базовые параметры по временной, затратной и доходной частям проекта;
- практика организации и функционирования бизнеса в сфере развлекательных услуг в Республике Беларусь и за рубежом;
- исходные данные проектной организации (изготовителя и поставщика оборудования) в части предварительного эскизного проектирования;
- другая информация.
По мере выполнения проектных работ, осуществления углубленных маркетинговых исследований, реализации других мероприятий исходные данные будут конкретизироваться и уточняться, что позволит осуществить более точный заложенный в бизнес-плане прогноз финансово-экономического развития игрового развлекательного центра. Использование в расчетах линейно-функциональной имитационной финансовой модели развития игрового развлекательного центра, в качестве информационно-алгоритмической основы построения которой были использованы методологические положения по инвестиционному проектированию Министерства экономики Республики Беларусь, международных финансовых организаций, ведущих западных консалтинговых компаний, а также действующая в Республике Беларусь экономико-правовая система ведения хозяйственной деятельности, позволили провести многовариантные расчеты и на основе методов сценарного анализа оценить граничные риски. В результате было сделано заключение, что увеличение общей суммы инвестиций, изменение их структуры в части распределения на активную и пассивную части основных средств до определенных, достаточно значимых с точки зрения масштабов проекта пределов, не оказывает существенного влияния на конечные финансовые результаты. Это позволяет определить, что настоящий бизнес-план может служить информационно-аналитической основой для принятия заинтересованными организациями (вышестоящая организация, инвесторы, участники проекта в иной форме) решений по существу рассматриваемых в представленном документе вопросов.
|
|
Сущностью предлагаемого инвестиционного проекта является создание и организация деятельности в г. Минске по улице пр. Победителей игрового развлекательного центра, функционирующего на основе новейших разработок в области информационных технологий и аниматронного шоу, как организационно-материальной основы для оказания гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам высококачественных услуг в сфере отдыха и развлечений. Таким образом, проект ориентируется на улучшение качества среды обитания населения и имеет высокую социальную значимость.
В процессе создания и эксплуатации игрового развлекательного центра будет обеспечено выполнение всех необходимых национальных и международных стандартов по экологии, сохранности памятников культуры и архитектуры.
Предлагаемый инвестиционный проект по уровню своей социальной направленности является важным для Республики Беларусь и ее столицы г. Минска. Его реализация позволит обеспечить для граждан страны и иностранных граждан представление высококачественных комплексных услуг в сфере отдыха и развлечений.
Основными параметрами предлагаемого проекта являются:
- объем требуемых единовременных инвестиций 1950 тыс. долл. США, в том числе, на выполнение ремонтно-строительных работ 350 тыс. долл. США;
- планируемые инвестиционные ресурсы в форме денежного капитала – 1950 тыс. долл. США.
- срок начала:
ü проектных работ – февраль 2007 года;
ü ремонтно-строительных работ, поставки и монтажа оборудования – март 2007 года;
ü эксплуатации объекта – ноябрь 2007 года;
- простой и динамический срок окупаемости, исчисленные с месяца начала кредитования работ, при ставке дисконта 6% годовых– 1,33 года (16 месяцев);
- внутренняя норма доходности – 74%.
Планируемые единовременные и текущие затраты, заложенные при организации и в процессе эксплуатации игрового развлекательного центра, технические, технологические и организационно-управленческие решения позволяют обеспечить требуемые эффективность и контроль за расходованием привлекаемых материальных, денежных и иных ресурсов.
Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.
На первом этапе в течение февраля 2007 года будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения ремонтно-строительных работ, поставки оборудования, сдачи центра в эксплуатацию.
На втором этапе в период с марта 2007 года по октябрь 2007 года будут выполнены ремонтно-строительные работы, осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка центра под ключ. Заказчиком выполняемых работ будет выступать ______________________________, которое имеет успешный в Беларуси опыт реализации проектов развлекательно-игровой направленности. Начиная с середины 2007 года, _______________________________ будет начата подготовительная работа к коммерческой эксплуатации центра. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.
На третьем этапе, начиная с ноября 2007 года, будет осуществляться коммерческая эксплуатация игрового развлекательного центра.
Реализация всех трех этапов отражена в расчетах бизнес-плана.
Для налаживания эффективной хозяйственной деятельности планируется осуществление комплекса организационно-технических и рыночных мероприятий: применение современных методов организации работы, контроля и учета; постоянное совершенствование организации труда и управления; обучение и переподготовка кадров; внедрение системы маркетинговых и рекламных мероприятий; совершенствование работы с клиентами и другие.
Объемы приращения денежных поступлений от хозяйственной деятельности (разница между денежными поступлениями и оттоком денежных средств) без учета заложенных в бизнес-план расчетов с инвесторами (выплата основного долга и процентов) будут в среднем составлять 3400 - 3900 тыс. долл. США в год, что позволит осуществлять необходимые накопления и другие расчеты.
Реализация проекта будет способствовать решению важных социальных задач: создание новых высокотехнологичных рабочих мест; снижение уровня преступности, пьянства, других неблагоприятных социальных проявлений; формирование среди населения культа здорового образа жизни; повышение уровня технической, технологической, информационной грамотности граждан и другие. Это будет позиционировать Республику Беларусь за рубежом как страну с высоким уровнем услуг в сфере отдыха и развлечений.
Проект является эффективным и финансово устойчивым. В среднем по году после выхода центра на запланированные объемы реализации товаров и услуг чистая прибыль составит 3900 – 4500 тыс. долл. США в год. У предприятия будет накапливаться достаточная сумма чистой прибыли для дальнейшего хозяйственного развития. Оценка чувствительности проекта к внешним изменениям показала его достаточно высокую финансовую устойчивость.
Организационно создание и эксплуатацию игрового развлекательного центра будет осуществляться в рамках юридического лица – ____________________
Руководство _______________________ имеет для реализации предлагаемого проекта требуемый уровень образования, производственный опыт и практику управления.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА И СТРАТЕГИИ ЕГО РАЗВИТИЯ