Организация эксплуатации игрового развлекательного центра

Игровой развлекательный центр является сложным инженерно-техническим сооружением. В процессе его эксплуатации будут выполняться следующие виды работ:

- уборка помещений;

- содержание и ремонт технологического оборудования;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

- выполнение функций по представлению игровых развлекательных услуг;

- организация работы блока общественного питания;

- проведение информационно-развлекательных мероприятий;

- осуществление охранных функций;

- материально-техническое обеспечение ресурсами;

- выполнение общих функций управления (учет, контроль, взаимодействие с органами власти, налоговыми и иными сторонними организациями и т.д.).

При необходимости будут разработаны внутренние, регламентирующие деятельность в указанном направлении, нормативные документы.

Для работников предприятия будет обеспечен необходимый минимум бытовых условий.

Медицинское обслуживание работников будет осуществляться по договорам с медицинскими учреждениями, а также работниками центра самостоятельно.

Инженерно-техническими работниками и служащими будут осуществляться функции управления производственным процессом, контроля качества, бухгалтерского и оперативного учета, торговой деятельности, снабжения, договорной работы, организации расчетов.

Работниками игрового развлекательного центра будет практиковаться совмещение профессий и функций.

В работе будут использоваться современные информационные технологии.

Охрана труда, техника безопасности при эксплуатации объекта будет обеспечиваться заложенными прогрессивными проектными решениями и рядом мероприятий по:

- обеспечению достаточных расстояний проходов между технологическим, офисным и иным оборудованием;

- подключению всего оборудования к электросети с заземлением;

- соблюдению норм складирования и расположения товаров;

- отсутствию у выступающих частей конструкций острых углов;

- наличию не скользящих покрытий полов;

- выдерживанию нормативов площади на 1 работника и клиента;

- соблюдению «Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений»;

- проведению постоянного инструктажа работников по охране труда и технике безопасности;

- проведению перед началом оказания услуги на оборудовании инструктажа клиентов, ознакомление их с правилами поведения при посадке, высадке и в процессе работы оборудования.

В процессе эксплуатации комплекса вредных выбросов в атмосферу и канализацию не будет.

Противопожарные планировочные мероприятия будут включать решения по обеспечению безопасности людей по действующим СНБ и СНиП и применению при выполнении ремонтно-отделочных работ материалов, соответствующих схемам огнестойкости здания. Наружное пожаротушение будет предусмотрено из городской системы объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения, имеющей неприкосновенный противопожарный запас воды. Забор воды будет выполняться из пожарных гидрантов.

Режим работы центра будет зависеть от возможности доступа посетителей в помещения здания. С учетом сезонных колебаний посещения клиентов возможна корректировка режима работы игрового развлекательного центра. Планируется следующий режим работы (таблица 6.2).

Таблица 6.2 - Режим работы игрового развлекательного центра в процессе его эксплуатации

С учетом интенсивности посещения игрового развлекательного центра, пожеланий клиентов и сотрудников центра режим его работы будет корректироваться.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Источниками инвестиций инициаторами проекта рассматриваются следующие формы:

- собственный капитал;

- заемный капитал в различных формах (банковский или коммерческий кредит, финансовая помощь и другие);

Стоимость проектирования и выполнения ремонтно-отделочных работ, разбивка их по месяцам принималась в расчетах бизнес-плана согласно разработанному инициатором проекта укрупненному графику освоения капитальных вложений. В процессе подготовки объекта к сдаче возможно изменение объемов выполнения работ по месяцам без изменения конечных сроков его сдачи в эксплуатацию в октябре 2007 года. Такое изменение объемов освоения средств по месяцам, существенно не влияет на показатели финансовой устойчивости предприятия.

Объемы инвестиционных затрат по месяцам в разрезе их основных видов приведены в таблице 7.1. Общие инвестиционные затраты, включая расходы на покупку основных средств, положены в основу при оценке финансовой устойчивости проекта (дисконтировании доходов и инвестиционных затрат).

Таблица 7.1 - Объемно-календарный график инвестиционных затрат, включая НДС, долл. США

Возврат основного долга инвестиционного кредита по годам представлен на рисунке 7.1. Согласно исходным условиям кредитования, предприятие полностью рассчитается по кредиту в январе 2011 года, уплатив 2521244 долл. США, в том числе по основному долгу 1950352 долл. США, по процентам за кредит 570892 долл. США (доход инвестора).

Рисунок 7.1 - Динамика возврата основного долга по кредиту и остатка основного долга (на конец периода)

Динамика уплаты процентов по кредиту представлена на рисунке 7.2. С уменьшением величины основного долга (базы для начисления процентов по кредиту) соответственно будет уменьшаться размер уплаты по месяцам процентов по кредиту.

Рисунок 7.2 - Динамика уплаты процентов по кредиту нарастающим итогом (на конец периода)

В связи с отдельными уточнениями возможен несколько иной график погашения кредита, что, согласно проведенной оценке чувствительности проекта, является возможным в рамках определенного диапазона действий.

Подробные расчеты по возврату кредита приведены в приложении 1 к бизнес-плану.